Come trader, le tue operazioni sono influenzate dalle decisioni della FED. Scopri come questa banca centrale influenza i mercati e migliora la tua strategia.
Cos’è la Federal Reserve (FED)?
La Fed è la banca centrale degli Stati Uniti che regola la moneta e i tassi di interesse per mantenere stabile l’economia. Utilizzare strumenti come tassi di interesse e acquisto di titoli.
Strumenti di politica monetaria della FED
La Fed gestisce l’economia americana con strumenti come la politica monetaria. Questi strumenti influenzano fattori chiave come i tassi di interesse e l’offerta di moneta.
Gli strumenti principali di politica monetaria impiegati dalla FED:
Il tasso di interesse di riferimento
(Tasso dei Fondi Federali)
Il Tasso dei Fondi Federali è uno degli strumenti più importanti della FED. Si tratta del tasso di interesse al quale le banche commerciali prestano denaro tra di loro durante la notte per soddisfare i loro requisiti di riserva. La FED stabilisce e regola il Tasso dei Fondi Federali come un mezzo per influenzare i tassi di interesse a livello generale.
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Acquisto e vendita di titoli del Tesoro (Operazioni di mercato aperto)
Le operazioni di mercato aperto implicano l'acquisto e la vendita di titoli del Tesoro degli Stati Uniti da parte della FED nel mercato secondario. Quando la FED acquista titoli, immette denaro nell'economia, aumentando l'offerta di denaro e riducendo i tassi di interesse. Al contrario, quando vende titoli, ritira denaro dall'economia, riducendo l'offerta di denaro e aumentando i tassi di interesse.
Politica di Riserva Richiesta
La FED regola anche la quantità di riserve che le banche commerciali devono mantenere nei loro conti presso la FED. Questo è noto come politica di riserva richiesta. Aumentando o diminuendo i requisiti di riserva, la FED può influenzare la quantità di denaro disponibile per prestiti e, di conseguenza, i tassi di interesse e l'attività economica.
L'impatto delle decisioni della FED sul trading
La FED ha un impatto significativo sui tre pilastri chiave dei mercati finanziari:
- Azioni
- Obbligazioni
- Valute
Le sue politiche monetarie possono influenzare la fiducia degli investitori e la direzione dei prezzi in questi mercati.
Le sue politiche monetarie possono influenzare la fiducia degli investitori e la direzione dei prezzi in questi mercati. Ad esempio, una politica di tassi di interesse bassi può incentivare gli investimenti in azioni, poiché i rendimenti delle obbligazioni possono diventare meno attraenti.
Inoltre, le decisioni della FED possono influenzare la percezione del rischio nei mercati, il che può portare a movimenti bruschi nei prezzi.
Come le decisioni della FED influenzano gli indici azionari
Gli indici azionari, come l'S&P 500 o il Dow Jones, sono sensibili alle decisioni e ai comunicati della FED.
Ad esempio, un annuncio di riduzione dei tassi di interesse da parte della FED può portare a un aumento dei prezzi delle azioni, poiché gli investitori possono vedere il mercato azionario come un'opzione più attraente rispetto alle obbligazioni.
Allo stesso modo, una politica di tassi di interesse in aumento può portare a una correzione nei mercati azionari, poiché il costo del capitale aumenta, il che può influire negativamente sugli utili aziendali.
Relazione tra i tassi di interesse e il trading di valute.
Il mercato delle valute reagisce fortemente alle decisioni della FED sui tassi di interesse. Aumentare i tassi tende a rafforzare il dollaro, mentre abbassarli lo indebolisce. Questo influisce direttamente sulle coppie di valute e sulle strategie di trading.
Impatto sui contratti futures.
Le decisioni della FED hanno anche un impatto significativo sui mercati dei futures, in cui operiamo. I tassi di interesse e le politiche della FED possono influenzare i prezzi dei futures di materie prime, tassi di interesse e valute.
I trader di futures devono prestare attenzione ai comunicati della FED e ai loro effetti sui mercati sottostanti ai contratti di futures, poiché questo può creare opportunità di trading.
trading e volatilità in questi mercati specifici.