Mercato Complessivo
Il grafico sopra mostra il prezzo di BTC nel grafico a candele da 1 giorno su scala logaritmica.
Nel nostro precedente rapporto del 6 giugno, abbiamo identificato una forte zona di supporto tra 100.000 e 102.000 dollari, come evidenziato nel grafico allegato. Dopo il rimbalzo di Bitcoin da quest'area di supporto, la linea di tendenza al rialzo (rappresentata dalla linea blu) era prevista per agire come resistenza nell'intervallo di 108.000 a 110.000 dollari. Come previsto, BTC ha incontrato una significativa pressione di vendita al raggiungimento del livello di 110.000 dollari l'11 giugno.
Giovedì 12 giugno, l'attacco aereo guidato da Israele ha intensificato le tensioni geopolitiche in Medio Oriente, provocando un rapido calo del prezzo di BTC verso il livello di supporto di 102.000 dollari. Contestualmente, i prezzi dell'oro e del petrolio sono aumentati in mezzo all'instabilità regionale crescente. È interessante notare che Bitcoin ha dimostrato una maggiore resilienza durante questo episodio rispetto all'escalation delle tensioni geopolitiche nell'ottobre 2024, durante gli attacchi missilistici dell'Iran su Israele.
Attualmente, BTC si sta consolidando all'interno di un intervallo ristretto tra 104.000 e 106.000 dollari, nonostante i sostanziali afflussi di capitale tramite ETF nelle ultime otto sessioni di trading. Questa stagnazione dei prezzi in mezzo a forti afflussi ha sollevato segnali di cautela, e prevediamo un aumento della volatilità nel breve termine.
Inoltre, i rapporti indicano che l'ex presidente degli Stati Uniti Trump ha approvato privatamente piani d'attacco contro l'Iran, ma ha trattenuto l'autorizzazione finale a partire da mercoledì, ora dell'Est. Il potenziale per ulteriori escalation in Medio Oriente sta generando un'incertezza significativa, spingendo gli investitori a monitorare attentamente gli sviluppi e a preparare strategie di allocazione di capitale sotto vari scenari.
Sul fronte macroeconomico, la Federal Reserve ha annunciato la sua decisione di giugno del FOMC di mantenere i tassi d'interesse al 4,50%. Le osservazioni del presidente Powell hanno sottolineato un approccio di "attendere e vedere" riguardo agli aggiustamenti futuri dei tassi. La posizione della Fed, piuttosto aggressiva, suggerisce che l'allentamento delle condizioni di liquidità globali potrebbe essere ritardato fino a più avanti quest'anno.
Date le attuali dinamiche geopolitiche e l'ambiente di politica monetaria, il nostro desk ha formulato diverse idee di trading per le prossime due settimane. Si prega di notare che ciò non costituisce un consiglio finanziario e incoraggiamo a condurre la propria ricerca.
Idee di Trading
Scenario 1: Le Tensioni Geopolitiche Escalano, Il Prezzo di BTC Diminuisce
Ingresso Long: Rimbalzo di supporto vicino a 100.000 - 102.000 dollari
Ragione: Questa zona ha costantemente agito come un forte supporto (evidenziato dalla banda orizzontale rossa), con molteplici rimbalzi di prezzo che indicano un forte interesse da parte degli acquirenti.
Prendi Profitto: 110.000 - 111.500 dollari (vicino ai recenti massimi e alla resistenza psicologica)
Stop Loss: 98.500 dollari (appena sotto la zona di supporto per limitare il rischio al ribasso)
Scenario 2: Le Tensioni Geopolitiche De-escalano, Potenziali Negoziazioni Tra Israele/US e Iran
Ingresso Short: Rifiuto vicino alla resistenza di 111.500 - 112.000 dollari
Ragione: Il livello di 111.500 - 112.000 dollari si è dimostrato essere una forte zona di resistenza, con recenti rifiuti di prezzo.
Prendi Profitto: 103.000 - 105.000 dollari (vicino al supporto e alle aree di consolidamento precedenti)
Stop Loss: 114.000 dollari (sopra i recenti massimi per proteggere contro il breakout)
Si prega di notare che giovedì è un giorno festivo pubblico negli Stati Uniti, con conseguente chiusura del mercato azionario statunitense. Di conseguenza, ci saranno indicazioni limitate dai flussi del BTC spot ETF. In assenza di afflussi di capitale guidati dagli ETF, sarà fondamentale monitorare attentamente l'azione del prezzo di BTC per valutare la pressione di vendita sottostante.
Tracker ETF Bitcoin
La tabella sopra mostra i dati netti di afflusso del BTC spot ETF nelle ultime cinque sessioni di trading.
Dal 9 giugno 2025, circa 2 miliardi di dollari di capitale sono stati investiti nella classe di attivi BTC attraverso canali ETF, secondo il tracker di capitale ETF. Questo sostanziale afflusso indica che le istituzioni finanziarie tradizionali stanno sempre più allocando esposizioni al rischio in Bitcoin, spesso chiamato oro digitale, nonostante il recente calo dei prezzi scaturito dalla notizia dell'attacco aereo israeliano di giovedì scorso.
Tuttavia, nonostante l'investimento di 2 miliardi di dollari tramite ETF, insieme a un significativo accumulo di BTC da parte di società quotate in borsa come Strategy e altre dal mercato aperto, il prezzo di Bitcoin è rimasto confinato all'interno di un intervallo ristretto. Ha faticato a guadagnare slancio al rialzo. L'incapacità del prezzo di BTC di avanzare nonostante i forti afflussi di capitale solleva preoccupazioni riguardo alla pressione di vendita sottostante. La risposta di prezzo contenuta nonostante i robusti afflussi potrebbe suggerire che Bitcoin sta affrontando una resistenza significativa da parte di grandi venditori, limitando efficacemente il suo potenziale al rialzo.
Macro in un colpo d'occhio
Giovedì scorso (12 giugno 2025)
Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono aumentate leggermente a 248.000 la scorsa settimana, marginalmente sopra le 242.000 previste.
L'Indice dei Prezzi alla Produzione (PPI) degli Stati Uniti ha registrato un modesto aumento dello 0,1% mese su mese a maggio, al di sotto del 0,2% previsto. L'impatto delle tariffe sull'inflazione interna sembra manifestarsi in modo più graduale del previsto.
La sera (ora dell'Est), Israele ha lanciato inaspettatamente attacchi missilistici contro strutture nucleari iraniane, intensificando significativamente le tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Questo sviluppo ha scatenato una vendita diffusa di asset a rischio, mentre i prezzi dell'oro e del petrolio sono aumentati in risposta.
Martedì (17 giugno 2025)
La Banca del Giappone ha annunciato che manterrà il tasso d'interesse allo 0,50%, lasciandolo invariato. Inoltre, la banca centrale ha segnalato un approccio più cauto decidendo di rallentare il ritmo della riduzione del proprio bilancio il prossimo anno, riflettendo una posizione misurata sullo smantellamento del suo programma di allentamento quantitativo.
Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono diminuite dello 0,9% a maggio, superando la diminuzione prevista dello 0,5%. Anche le vendite al dettaglio core sono scese dello 0,3%, in contrasto con le previsioni degli analisti di un aumento dello 0,2%.
Mercoledì (18 giugno 2025)
Il tasso di crescita annuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) del Regno Unito è rallentato leggermente al 3,4% a maggio, rispetto al 3,5% di aprile, ma ha mancato la previsione del 3,3%.
Al contrario, il tasso di crescita annuale del CPI della zona euro è sceso all'1,9% a maggio, rispetto al 2,2% di aprile.
Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono rimaste stabili a 245.000 la scorsa settimana.
Dopo la sua riunione di giugno, la Federal Reserve ha annunciato che manterrà il tasso d'interesse di riferimento invariato al 4,50%, come ampiamente previsto. La conferenza stampa del presidente della Fed, Jerome Powell, ha rafforzato un approccio di "attendere e vedere" riguardo agli aggiustamenti futuri dei tassi. Le proiezioni del dot plot della Fed indicano la possibilità di due tagli dei tassi nel 2025.
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