Interesse Principale della Settimana
La settimana scorsa, c'è stata una notevole entusiasmo tra gli investitori e i trader per Ethereum ($ETH) dopo il lancio riuscito dell'upgrade Pectra sulla sua rete. Nel corso della settimana, il prezzo di ETH è aumentato del 16,5%, mentre Bitcoin (BTC) è rimasto stabile nella fascia di 102k–104k dollari. Questo sostanziale afflusso di capitale in ETH è stato alimentato dalla copertura delle posizioni corte e dall'aumento dell'interesse da parte degli acquirenti istituzionali. Dato che ETH è rimasto indietro rispetto a BTC negli ultimi due anni, molte posizioni corte si sono accumulate, e il rapido aumento del prezzo di ETH ha costretto coloro che avevano posizioni corte a coprire le proprie posizioni, elevando ulteriormente il prezzo.
World ($WLD), l'innovativa iniziativa di criptovaluta guidata da Sam Altman, ha acceso discussioni in tutto il mondo con la sua strategia di integrazione della finanza digitale e dell'identità biometrica tramite scansione dell'iride. Le sue recenti attività in sei grandi città statunitensi hanno motivato gli investitori a sostenere questo progetto, anticipando una rapida adozione e conformità normativa nel paese.
Ether.fi ($ETHFI), una piattaforma di staking liquido e restaking su Ethereum, ha registrato un'impennata significativa con un valore totale bloccato di 6,8 miliardi di dollari. Questa crescita notevole la posiziona come il quarto maggiore attore nella finanza decentralizzata, dopo AAVE, Lido ed EigenLayer. Di conseguenza, la rete ha registrato un aumento delle commissioni, generando 3,15 milioni di dollari la scorsa settimana, rispetto ai 2,65 milioni della settimana precedente. Ether.fi sta utilizzando questi guadagni per riacquistare i propri token, una strategia volta a rafforzare il valore del token.
Mercato Complessivo
Fonte: TradingView
Il grafico sopra mostra il prezzo ETH/BTC nel grafico a candele giornaliere su una scala regolare.
Nella nostra analisi della settimana scorsa, abbiamo notato che il sentiment di mercato era significativamente influenzato da titoli relativi ai dazi, mentre una robusta domanda per ETH ha sostenuto il suo slancio rialzista. Ci aspettavamo un recupero notevole nel prezzo ETH/BTC dopo un rally sostanziale in ETH.
Il 12 maggio, gli Stati Uniti e la Cina hanno emesso una dichiarazione congiunta concordando di ridurre significativamente i dazi sulle merci reciproche per un periodo iniziale di 90 giorni dopo il loro incontro a Ginevra, Svizzera. Questo sviluppo inaspettato ha alleviato un grave conflitto commerciale e ha avuto un impatto positivo sui mercati globali, generando un forte sentiment rialzista per gli asset a rischio e ripristinando il mercato azionario statunitense a livelli visti prima del 2 aprile, quando il presidente Trump ha attuato un dazio minimo del 10% su tutte le importazioni statunitensi. Inoltre, l'asset rifugio, l'oro, ha subito un significativo sell-off dal suo picco, scambiando sotto i 3.200 dollari per oncia questa settimana.
Bitcoin (BTC) ha dimostrato la sua reattività al rischio di mercato guidando il mercato azionario statunitense durante il fine settimana, mantenendo una posizione forte sopra il livello di 100k dollari. Tuttavia, dopo l'apertura del mercato azionario statunitense lunedì, abbiamo osservato alcune prese di profitto su BTC mentre gli investitori spostavano i loro fondi su altre altcoin. Abbiamo anche notato un calo della dominanza di BTC. Il principale fattore dietro questo calo della dominanza di BTC è il significativo aumento di prezzo di Ethereum (ETH), che è salito fino a 2.738 dollari martedì, segnando un aumento del 97% rispetto al suo minimo di 1.385 dollari del 9 aprile. Questo rapido aumento è stato alimentato dal FOMO tra gli investitori e dalla copertura delle posizioni corte. Inoltre, la coppia di scambio ETH/BTC ha mostrato un pronunciato trend rialzista nel grafico giornaliero.
Il nostro desk si aspetta che il trend rialzista in ETH/BTC persista nelle prossime settimane, sebbene con un movimento di prezzo più gentile, avvicinandosi infine alla zona rossa indicata nel grafico. L'indicatore RSI indica una condizione di ipercomprato per ETH/BTC, portandoci a prevedere un periodo di consolidamento del prezzo a livello attuale nei prossimi giorni, seguito da un aumento graduale.
Nei prossimi due mesi, le discussioni riguardanti le relazioni commerciali tra gli Stati Uniti e i suoi partner globali, in particolare la Cina, dovrebbero influenzare significativamente le dinamiche di mercato. Se queste negoziazioni non dovessero portare a risultati positivi, prevediamo un aumento della volatilità nei mercati globali. Questa maggiore instabilità è probabile che crei sfide sostanziali per le criptovalute, che potrebbero faticare a mantenere il loro valore in mezzo a tali fluttuazioni.
Bitcoin ETF Tracker
La tabella sopra mostra i dati sui flussi netti dell'ETF BTC negli ultimi cinque sessioni di trading.
La tabella dei flussi mostra un considerevole aumento di capitale che entra in Bitcoin (BTC) attraverso il meccanismo dell'ETF. La settimana scorsa, la robusta domanda per gli ETF BTC ha spinto il prezzo sopra il livello cruciale di 100.000 dollari. Tuttavia, la significativa diminuzione dei flussi osservata lunedì e martedì corrisponde alla nostra valutazione che gli investitori a breve termine stavano vendendo le loro partecipazioni e spostando i loro investimenti nel mercato azionario statunitense per migliori rendimenti. Tuttavia, questa tendenza si è invertita mercoledì, con flussi netti che hanno raggiunto un notevole 319 milioni di dollari. Questo forte interesse da parte delle istituzioni finanziarie tradizionali ha migliorato il sentiment rialzista per BTC, che ha influenzato positivamente l'intero mercato delle criptovalute.
Macro a colpo d'occhio
Giovedì scorso (25-05-08)
La Bank of England ha ridotto il tasso d'interesse di 25 punti base al 4,25%, in linea con le previsioni di mercato. Il governatore Andrew Bailey ha indicato la possibilità di ulteriori riduzioni, citando un accordo UK-US volto ad eliminare i dazi su specifiche merci per migliorare il commercio. Questa mossa è in linea con le proiezioni economiche e il messaggio della banca centrale.
Le richieste di disoccupazione iniziali negli Stati Uniti sono state di 228.000 per la settimana, inferiori alle 231.000 previste, indicando un mercato del lavoro più robusto del previsto.
Venerdì scorso (25-05-09)
Ad aprile, il Canada ha visto un aumento di 7.400 posti di lavoro; tuttavia, il tasso di disoccupazione è salito dal 6,7% di marzo al 6,9% durante lo stesso periodo, superando leggermente il tasso previsto del 6,8%. Queste informazioni indicano una performance mista nel mercato del lavoro, in linea con le tendenze osservate.
Martedì (25-05-13)
Il tasso di disoccupazione nel Regno Unito è stato riportato al 4,5% a marzo, in linea con le aspettative di mercato, suggerendo un mercato del lavoro stabile.
L'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) degli Stati Uniti ha mostrato un aumento annuale del 2,4% ad aprile, come previsto. Il CPI core è rimasto invariato a un tasso di crescita annuale del 2,8%, indicando che le pressioni inflazionistiche vengono gestite efficacemente. Questa stabilità potrebbe consentire alla Federal Reserve di mantenere il proprio approccio politico esistente, evitando qualsiasi aggiustamento immediato dei tassi d'interesse, poiché le tendenze inflazionistiche sono coerenti con le previsioni.
Mercoledì (25-05-14)
Ad aprile, l'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) della Germania ha registrato un aumento del 2,1% su base annua, una leggera diminuzione rispetto al 2,2% di marzo. Questa tendenza è coerente con le previsioni di rallentamento dell'inflazione nell'Eurozona. La riduzione del CPI tedesco dal 2,2% al 2,1% indica un raffreddamento dell'inflazione, che è un segnale favorevole per l'Eurozona. Tale sviluppo potrebbe alleviare la pressione sulla Banca Centrale Europea per implementare politiche monetarie più severe, aiutando così le iniziative di recupero economico.
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