Trader Eugene: la mancanza di allocazione di Bitcoin potrebbe portare a rendimenti inferiori rispetto al mercato azionario tradizionale

Secondo quanto riportato da Odaily 星球日报, il trader Eugene ha dichiarato che, se il portafoglio manca di una configurazione centrale di Bitcoin, i suoi rendimenti aggiustati per il rischio sono generalmente inferiori a quelli degli indici di mercato azionario tradizionali. Rispetto al ciclo 2019–2022, le criptovalute nel loro complesso hanno avuto un rendimento inferiore rispetto agli asset tradizionali. La crescita composta di ETH, SOL e TOTAL3 non ha superato il benchmark del mercato azionario statunitense. Con la maturazione del mercato delle criptovalute, la proporzione di allocazione del pubblico sta aumentando, e l'epoca in cui si può raggiungere la libertà finanziaria grazie agli asset criptati sta svanendo. In futuro, se si possiedono solo criptovalute senza allocare BTC o utilizzare leva su BTC, potrebbe rivelarsi un errore strategico. Anche in periodi di maggiore propensione al rischio, le performance di un investimento long su BTC 2x potrebbero essere superiori a quelle di altre criptovalute ad alta beta.