I dati sui derivati mostrano che il volume dei contratti aperti è di 89,2 milioni di dollari, con un tasso di finanziamento positivo (+0,00500%), il che indica che le posizioni long hanno leggermente il sopravvento sul mercato, disposte a pagare per mantenere le posizioni long. Tuttavia, ciò significa anche che si sono accumulate molte stop loss long sotto il prezzo, e queste soglie di stop loss sono diventate l'obiettivo del 'denaro intelligente'.
Dai grafici, ZK/USDT ha trovato un minimo temporaneo vicino a 0,02481 dopo un lungo trend di discesa, ed è entrato in una fase di consolidamento e accumulo durata una settimana. Le bande di Bollinger si stanno restringendo rapidamente, il che di solito preannuncia l'imminente arrivo di un grande movimento unidirezionale.
**Analisi della cattura di liquidità:**
L'obiettivo principale del 'denaro intelligente' (istituzionale) è catturare liquidità. Sotto l'attuale intervallo di consolidamento (soprattutto sotto il minimo di 0,02481) si sono accumulate molte stop loss long. Una tipica strategia degli operatori istituzionali è quella di rompere prima verso il basso, creando panico, attivando queste stop loss (cioè catturando liquidità), e poi risalire rapidamente, aprendo una vera tendenza al rialzo. La liquidità sopra si concentra vicino al massimo precedente di 0,03250.
**Giudizio sulla tendenza:**
L'attuale consolidamento laterale sembra più una fase di accumulo o di formazione del minimo, piuttosto che un continuazione di discesa. Anche se il tasso di finanziamento positivo potrebbe indurre i retail a seguire il trend rialzista, questo fornisce invece agli istituzionali il carburante per innescare un washout al ribasso. Pertanto, tendiamo a ritenere che, prima che inizi un vero rialzo, il prezzo effettuerà una falsa rottura al ribasso (fakeout) per ripulire il mercato.
**Strategia di esecuzione:**
La nostra strategia è quella di attendere che il prezzo catturi liquidità verso il basso, per poi entrare vicino ai livelli di supporto chiave, catturando il successivo movimento di inversione al rialzo.
Impostazioni istituzionali:
Area di ingresso: 0,02750 - 0,02800 (attendere che il prezzo torni verso il bordo inferiore del range di consolidamento)
Obiettivo 1: 0,03250 (obiettivo di liquidità, massimo precedente)
Obiettivo 2: 0,03800 (obiettivo di tendenza, area di resistenza a fine novembre)
Stop loss: 0,02450 (impostato sotto il minimo chiave di 0,02481)
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