I dati sui derivati mostrano che l'attuale open interest è di 1.910.000 dollari, con un tasso di finanziamento positivo (+0,005%). Sebbene un tasso di finanziamento positivo indichi che i trader long stanno pagando costi ai trader short, suggerendo che il sentiment di mercato è leggermente rialzista, il valore del tasso è molto basso, vicino alla neutralità, indicando che il mercato è in uno stato di equilibrio e attesa. Un open interest stabile e bande di Bollinger estremamente ristrette confermano questo, preannunciando una forte volatilità dei prezzi dopo un lungo periodo di consolidamento.
Dal punto di vista della liquidità istituzionale, il "denaro intelligente" potrebbe cercare di catturare liquidità sopra e sotto l'attuale intervallo ristretto. Il pool di liquidità inferiore si trova al di sotto del recente livello di supporto di 0,01590 dollari, che è l'area in cui i long hanno impostato ordini di stop loss. La liquidità superiore è concentrata intorno al punto alto dell'intervallo di 0,01750 dollari, dove sono raggruppati gli ordini di stop loss dei short e gli ordini di acquisto per il rialzo. Considerando che il mercato è rimasto in laterale per lungo tempo dopo il ribasso, questo sembra più una fase di accumulo. Pertanto, è più probabile che il capitale principale scenda prima, creando un'illusione (fakeout), spazzando via gli ordini di stop loss inferiori (cattura di liquidità), per poi risalire rapidamente, avviando una vera tendenza al rialzo.
Pertanto, l'attuale pregiudizio è che una rottura verso il basso sarà una trappola per i ribassisti, la vera tendenza è al rialzo. La nostra strategia è di attendere che il prezzo rompa il livello di supporto chiave e poi si recuperi rapidamente, confermando la sua falsa rottura quando entriamo.
Impostazione Istituzionale:
Zona di ingresso: $0,01580 - $0,01550 (entrare dopo che il prezzo ha toccato la liquidità di 0,01590)
Obiettivo 1: $0,01750 (obiettivo di liquidità - punto alto dell'intervallo)
Obiettivo 2: $0,02050 (obiettivo di tendenza - precedente resistenza chiave)
Stop Loss: $0,01490 (impostato al di sotto del punto basso dell'area di cattura della liquidità)
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