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The crypto carry trade can be attractive during periods of market stability, offering consistent yield opportunities. However, in times of high volatility, the same strategy can amplify risk and lead to rapid losses. Remember—an informed investor is a smart investor.
#Crypto #CarryTrade #Bitcoin #DeFi #RiskManagement #CryptoEducation
#Crypto #CarryTrade #Bitcoin #DeFi #RiskManagement #CryptoEducation
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⚡ #BREAKING: I rendimenti dei titoli di stato giapponesi stanno salendo vertiginosamente — i titoli a 10 anni, 20 anni, 30 anni e 40 anni stanno raggiungendo massimi decennali 🚨
10Y JGB > 2%, 30Y ~3,4%+
Questo non è solo un problema locale; potrebbe avere ripercussioni globali.
Perché è importante:
Flussi di rimpatrio: Gli investitori giapponesi, grandi detentori di titoli del Tesoro statunitensi e di asset esteri, potrebbero riprendere i fondi per riportarli in patria man mano che i rendimenti interni aumentano, riducendo la domanda di debito statunitense.
Rimozione del carry trade: Rendimenti più elevati sui JGB + Yen più forte mettono sotto pressione i trader con posizioni leveraged, che potrebbero essere costretti a vendere azioni statunitensi, oro, criptovalute e altri asset a rischio.
Impatto globale: L'aumento dei rendimenti dei JGB agisce come un rialzo dei tassi silenzioso, che riduce la liquidità e mette pressione sugli asset a rischio — anche se la Fed interrompe i rialzi dei tassi.
Osserva attentamente il 10Y; un aumento repentino potrebbe scatenare una grande volatilità sui mercati. Questo potrebbe segnalare un classico rimborso del carry trade — un indicatore storico di grandi cambiamenti sui mercati 🔄
💬 Squadra Binance — ottimisti sulle criptovalute o è il momento di proteggersi? Condividi i tuoi pensieri 👇
$BROCCOLI714 $GUN $JASMY
#carrytrade #JGBYields #CryptoMarkets #bitcoin
10Y JGB > 2%, 30Y ~3,4%+
Questo non è solo un problema locale; potrebbe avere ripercussioni globali.
Perché è importante:
Flussi di rimpatrio: Gli investitori giapponesi, grandi detentori di titoli del Tesoro statunitensi e di asset esteri, potrebbero riprendere i fondi per riportarli in patria man mano che i rendimenti interni aumentano, riducendo la domanda di debito statunitense.
Rimozione del carry trade: Rendimenti più elevati sui JGB + Yen più forte mettono sotto pressione i trader con posizioni leveraged, che potrebbero essere costretti a vendere azioni statunitensi, oro, criptovalute e altri asset a rischio.
Impatto globale: L'aumento dei rendimenti dei JGB agisce come un rialzo dei tassi silenzioso, che riduce la liquidità e mette pressione sugli asset a rischio — anche se la Fed interrompe i rialzi dei tassi.
Osserva attentamente il 10Y; un aumento repentino potrebbe scatenare una grande volatilità sui mercati. Questo potrebbe segnalare un classico rimborso del carry trade — un indicatore storico di grandi cambiamenti sui mercati 🔄
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#carrytrade #JGBYields #CryptoMarkets #bitcoin
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⚡ #BREAKING: I rendimenti dei BOT giapponesi salgono in picchiata — i mercati globali in allerta 🚨
Il mercato obbligazionario giapponese è in crescita 📈
I rendimenti a 10 anni, 20 anni, 30 anni e 40 anni dei BOT giapponesi stanno raggiungendo massimi decennali — il rendimento a 10 anni superiore al 2%, quello a 30 anni oltre il 3,4%. Questo non è solo rumore locale.
🔑 Perché ha importanza a livello globale:
• Flussi di rimpatrio: Gli investitori giapponesi potrebbero riportare i fondi a casa, riducendo la domanda per i titoli del Tesoro statunitense.
• Ristrutturazione del carry trade: Yen più forte + rendimenti più alti = i trader sono costretti a vendere azioni statunitensi, oro, criptovalute e altri asset a rischio per coprire posizioni leveragiate.
⚠️ Visione d'insieme: L'aumento dei rendimenti dei BOT giapponesi agisce come un aumento dei tassi globale nascosto, che assorbe liquidità e colpisce gli asset a rischio — anche se la Fed rimane inattiva.
📊 Osserva attentamente il rendimento a 10 anni:
Rallentamenti rapidi potrebbero scatenare una forte volatilità nei mercati. Sensazioni tipiche di una ristrutturazione del carry trade — il tipo che storicamente segna grandi cambiamenti. 🔄
💬 Squadra Binance: La criptovaluta è pronta a resistere, oppure è il momento di proteggersi? Lascia il tuo parere 👇
$BROCCOLI714 $GUN $JASMY
#CarryTrade #JGBYield #CryptoMarkets #bitcoin
Il mercato obbligazionario giapponese è in crescita 📈
I rendimenti a 10 anni, 20 anni, 30 anni e 40 anni dei BOT giapponesi stanno raggiungendo massimi decennali — il rendimento a 10 anni superiore al 2%, quello a 30 anni oltre il 3,4%. Questo non è solo rumore locale.
🔑 Perché ha importanza a livello globale:
• Flussi di rimpatrio: Gli investitori giapponesi potrebbero riportare i fondi a casa, riducendo la domanda per i titoli del Tesoro statunitense.
• Ristrutturazione del carry trade: Yen più forte + rendimenti più alti = i trader sono costretti a vendere azioni statunitensi, oro, criptovalute e altri asset a rischio per coprire posizioni leveragiate.
⚠️ Visione d'insieme: L'aumento dei rendimenti dei BOT giapponesi agisce come un aumento dei tassi globale nascosto, che assorbe liquidità e colpisce gli asset a rischio — anche se la Fed rimane inattiva.
📊 Osserva attentamente il rendimento a 10 anni:
Rallentamenti rapidi potrebbero scatenare una forte volatilità nei mercati. Sensazioni tipiche di una ristrutturazione del carry trade — il tipo che storicamente segna grandi cambiamenti. 🔄
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#CarryTrade #JGBYield #CryptoMarkets #bitcoin
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⚡ #BREAKING : rendimento Giappone 10Y, 20Y, 30Y, 40Y, in forte aumento — mercati globali in allerta 🚨
Qualcosa di grosso sta accadendo in Giappone in questo momento 📈
I rendimenti dei Buoni del Tesoro Giapponesi (JGB) su tutta la curva — specialmente il 10Y che ha superato il 2%, il 30Y intorno al 3,4%+ — stanno raggiungendo massimi di decenni. Questo non è solo rumore locale.
Punti chiave: • Flussi di ripatrio: gli investitori giapponesi (grandi detentori di Titoli del Tesoro USA e di attività estere) potrebbero iniziare a riportare i capitali a casa poiché i rendimenti interni diventano nuovamente attraenti, riducendo la domanda di debito statunitense. • Lo svolgimento: un Yen più forte + rendimenti JGB più alti stanno stringendo i trade di arbitraggio con leva — i trader sono costretti a vendere azioni USA, oro, criptovalute e altre attività a rischio per coprire i prestiti in Yen a basso costo.
⚠️ Impatto più ampio: L'aumento dei rendimenti JGB è come un rialzo dei tassi globale nascosto. Sottraggono liquidità dal sistema e colpiscono tutte le attività a rischio — anche se la Fed si ferma sui rialzi.
Tenere d'occhio il 10Y — se salterà troppo velocemente, potremmo assistere a una forte volatilità dei mercati.
Questo sembra un segnale classico di svolgimento dei trade di arbitraggio... il tipo che ha segnato cambiamenti di mercato importanti in passato 🔄
💬 Che ne pensi, squadra Binance? Rialzista sulla cripto che resiste, oppure è il momento di coprirsi? Lascia i tuoi commenti 👇
$BROCCOLI714 $GUN $JASMY
#CarryTrade #JGBYields #CryptoMarkets #bitcoin
Qualcosa di grosso sta accadendo in Giappone in questo momento 📈
I rendimenti dei Buoni del Tesoro Giapponesi (JGB) su tutta la curva — specialmente il 10Y che ha superato il 2%, il 30Y intorno al 3,4%+ — stanno raggiungendo massimi di decenni. Questo non è solo rumore locale.
Punti chiave: • Flussi di ripatrio: gli investitori giapponesi (grandi detentori di Titoli del Tesoro USA e di attività estere) potrebbero iniziare a riportare i capitali a casa poiché i rendimenti interni diventano nuovamente attraenti, riducendo la domanda di debito statunitense. • Lo svolgimento: un Yen più forte + rendimenti JGB più alti stanno stringendo i trade di arbitraggio con leva — i trader sono costretti a vendere azioni USA, oro, criptovalute e altre attività a rischio per coprire i prestiti in Yen a basso costo.
⚠️ Impatto più ampio: L'aumento dei rendimenti JGB è come un rialzo dei tassi globale nascosto. Sottraggono liquidità dal sistema e colpiscono tutte le attività a rischio — anche se la Fed si ferma sui rialzi.
Tenere d'occhio il 10Y — se salterà troppo velocemente, potremmo assistere a una forte volatilità dei mercati.
Questo sembra un segnale classico di svolgimento dei trade di arbitraggio... il tipo che ha segnato cambiamenti di mercato importanti in passato 🔄
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🚨 Il lancio della stablecoin Yen suscita entusiasmo per il carry trade on-chain! 🚨
La nuova stablecoin ancorata allo yen del Giappone è posizionata come un nuovo veicolo di finanziamento per DeFi—grazie alla piena convertibilità dello yen e ai tassi d'interesse ultra-bassi del Giappone.
Piuttosto che essere solo un altro token, potrebbe liberare una versione programmabile del carry trade, dove i trader prendono in prestito yen digitali a basso costo e inseguono alti rendimenti in piscine DeFi collegate al dollaro.
📊 Perché è importante:
Lo yen fluisce liberamente attraverso i confini—al contrario di molte valute asiatiche—rendendolo ideale per l'uso internazionale in DeFi.
Con i tassi domestici vicini allo 0,5%, prendere in prestito yen digitali potrebbe diventare una strategia di finanziamento a basso costo per le stack crypto in cerca di rendimento.
Restano le sfide: i limiti al riscatto e la cauta posizione regolamentare di Tokyo significano che l'adozione potrebbe richiedere tempo. CoinDesk
🔥 La tua opinione?
Questa strategia della stablecoin yen rappresenta la prossima grande onda di finanziamento DeFi — o è ancora troppo presto e di nicchia? 👇
#Stablecoins #DeFi #CarryTrade #CryptoNews #Japan
La nuova stablecoin ancorata allo yen del Giappone è posizionata come un nuovo veicolo di finanziamento per DeFi—grazie alla piena convertibilità dello yen e ai tassi d'interesse ultra-bassi del Giappone.
Piuttosto che essere solo un altro token, potrebbe liberare una versione programmabile del carry trade, dove i trader prendono in prestito yen digitali a basso costo e inseguono alti rendimenti in piscine DeFi collegate al dollaro.
📊 Perché è importante:
Lo yen fluisce liberamente attraverso i confini—al contrario di molte valute asiatiche—rendendolo ideale per l'uso internazionale in DeFi.
Con i tassi domestici vicini allo 0,5%, prendere in prestito yen digitali potrebbe diventare una strategia di finanziamento a basso costo per le stack crypto in cerca di rendimento.
Restano le sfide: i limiti al riscatto e la cauta posizione regolamentare di Tokyo significano che l'adozione potrebbe richiedere tempo. CoinDesk
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Questa strategia della stablecoin yen rappresenta la prossima grande onda di finanziamento DeFi — o è ancora troppo presto e di nicchia? 👇
#Stablecoins #DeFi #CarryTrade #CryptoNews #Japan
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🆘🆘🆘Preparati per la BoJ quando aumenteranno i tassi di interesse. Il carry trade si svilupperà e la correzione arriverà🆘🆘🆘🫴 Resta sintonizzato 🙏
#BoJ #BOJIntervention #carrytrade #Correction
#BoJ #BOJIntervention #carrytrade #Correction
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⚠️ Qualcosa di brutto sta arrivando per il crypto… si muove dietro le quinte e nessuno ne parla 📉
Dopo l'ultimo crollo, tutti aspettano la decisione della Federal Reserve riguardo al taglio dei tassi, ma il vero pericolo potrebbe venire dalla Banca del Giappone se alza i tassi. Questa decisione potrebbe scatenare quello che si chiama Unwinding Carry Trade, dove le istituzioni ritirano i loro fondi dai mercati rischiosi come il crypto e li trasferiscono nello yen giapponese.
Le ultime due volte che la Banca del Giappone ha aumentato i tassi, il crypto ha subito un forte e improvviso crollo.
Molti sottovalutano la questione… ma i più intelligenti si stanno preparando ora prima che si verifichi lo shock. (Controllate il mio prossimo post per ulteriori informazioni).
$TNSR $ZEC
#BoJ
#BankOfJapan
#carrytrade
#CryptoNews
Dopo l'ultimo crollo, tutti aspettano la decisione della Federal Reserve riguardo al taglio dei tassi, ma il vero pericolo potrebbe venire dalla Banca del Giappone se alza i tassi. Questa decisione potrebbe scatenare quello che si chiama Unwinding Carry Trade, dove le istituzioni ritirano i loro fondi dai mercati rischiosi come il crypto e li trasferiscono nello yen giapponese.
Le ultime due volte che la Banca del Giappone ha aumentato i tassi, il crypto ha subito un forte e improvviso crollo.
Molti sottovalutano la questione… ma i più intelligenti si stanno preparando ora prima che si verifichi lo shock. (Controllate il mio prossimo post per ulteriori informazioni).
$TNSR $ZEC
#BoJ
#BankOfJapan
#carrytrade
#CryptoNews
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Il Giappone ha staccato la spina sulla leva globale
La volatilità improvvisa in $BTC non è stata un evento specifico delle criptovalute; è stata una chiamata di margine globale attivata da una delle forze macro più potenti in finanza: il carry trade dello Yen. Quando il rendimento dei titoli di stato giapponesi a 2 anni è salito oltre l'1%, ha segnalato un cambiamento critico nel mercato di prestiti più economici al mondo. Per anni, enormi fondi hanno preso in prestito JPY a bassissimo costo per investirli in attivi ad alto rischio—compreso il crypto. Quella facile liquidità è appena diventata costosa.
Man mano che il carry trade si disfa, i fondi devono liquidare le partecipazioni su tutta la linea. Azioni e oro hanno avvertito la pressione, e $BTC non è stata un'eccezione. Questa paura macroeconomica ha spinto Bitcoin al di sotto di un supporto chiave, innescando una devastante reazione a catena. Il mercato era già soffocato dalla leva, il che significa che la spinta macro iniziale ha immediatamente attivato le cascata di stop-loss. Ciò che sembrava una vendita casuale era in realtà una sequenza altamente prevedibile: lo shock macro porta a vendite forzate, che culminano in un wipeout della leva su attivi come $ETH. Rimani razionale. La reazione a catena è sempre la stessa.
Non è un consiglio finanziario.
#Macro
#Bitcoin
#Liquidity
#Crypto
#CarryTrade
🌊
La volatilità improvvisa in $BTC non è stata un evento specifico delle criptovalute; è stata una chiamata di margine globale attivata da una delle forze macro più potenti in finanza: il carry trade dello Yen. Quando il rendimento dei titoli di stato giapponesi a 2 anni è salito oltre l'1%, ha segnalato un cambiamento critico nel mercato di prestiti più economici al mondo. Per anni, enormi fondi hanno preso in prestito JPY a bassissimo costo per investirli in attivi ad alto rischio—compreso il crypto. Quella facile liquidità è appena diventata costosa.
Man mano che il carry trade si disfa, i fondi devono liquidare le partecipazioni su tutta la linea. Azioni e oro hanno avvertito la pressione, e $BTC non è stata un'eccezione. Questa paura macroeconomica ha spinto Bitcoin al di sotto di un supporto chiave, innescando una devastante reazione a catena. Il mercato era già soffocato dalla leva, il che significa che la spinta macro iniziale ha immediatamente attivato le cascata di stop-loss. Ciò che sembrava una vendita casuale era in realtà una sequenza altamente prevedibile: lo shock macro porta a vendite forzate, che culminano in un wipeout della leva su attivi come $ETH. Rimani razionale. La reazione a catena è sempre la stessa.
Non è un consiglio finanziario.
#Macro
#Bitcoin
#Liquidity
#Crypto
#CarryTrade
🌊
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Il Giappone sta per costringerti a vendere il tuo BTC
La più grande minaccia macroeconomica di cui nessuno sta parlando è appena diventata rossa. I rendimenti dei titoli di stato giapponesi a 20 anni hanno appena raggiunto livelli mai visti dal 1998. Questo non è un problema locale; è una bomba di liquidità globale diretta ai beni a rischio.
Per decenni, il Carry Trade dello Yen è stato semplice: prendere in prestito yen a basso costo, acquistare beni all'estero ad alto rendimento come obbligazioni statunitensi, azioni e criptovalute. Man mano che i rendimenti dello JPY aumentano, quel trade si inverte. Il costo per prendere in prestito JPY schizza alle stelle, costringendo gli investitori globali a vendere le loro partecipazioni all'estero—compreso $BTC e potenzialmente $XRP—per rimborsare il costoso debito in Yen. Questo evento di rimpatrio stringe la liquidità globale in modo improvviso e violento. Preparati a un aumento della volatilità a breve e medio termine. L'era del denaro facile sta finendo.
Non è un consiglio finanziario. Fai trading in modo intelligente.
#Macro
#Liquidity
#CarryTrade
#BTC
#Japan
🚨
La più grande minaccia macroeconomica di cui nessuno sta parlando è appena diventata rossa. I rendimenti dei titoli di stato giapponesi a 20 anni hanno appena raggiunto livelli mai visti dal 1998. Questo non è un problema locale; è una bomba di liquidità globale diretta ai beni a rischio.
Per decenni, il Carry Trade dello Yen è stato semplice: prendere in prestito yen a basso costo, acquistare beni all'estero ad alto rendimento come obbligazioni statunitensi, azioni e criptovalute. Man mano che i rendimenti dello JPY aumentano, quel trade si inverte. Il costo per prendere in prestito JPY schizza alle stelle, costringendo gli investitori globali a vendere le loro partecipazioni all'estero—compreso $BTC e potenzialmente $XRP—per rimborsare il costoso debito in Yen. Questo evento di rimpatrio stringe la liquidità globale in modo improvviso e violento. Preparati a un aumento della volatilità a breve e medio termine. L'era del denaro facile sta finendo.
Non è un consiglio finanziario. Fai trading in modo intelligente.
#Macro
#Liquidity
#CarryTrade
#BTC
#Japan
🚨
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BOMBA DEL TASSO GIAPPONESE $BTC ALLERTA
Decisione della BoJ 18-19 Dic. Questo NON è un esercizio. Il Giappone sta aumentando i tassi. Le operazioni di carry si stanno disfacendo. La liquidità globale sta diminuendo. Storicamente, $BTC si ritira 42-77 giorni dopo questi movimenti. Un aumento questa settimana potrebbe innescare un calo a breve termine. L'impatto macroeconomico potrebbe svanire, ma il rischio rimane per tutti gli asset ad alto rischio. Posizionati ora o pentitene.
Dichiarazione: Questo non è un consiglio finanziario.
#CryptoRisk #SmartMoney #CarryTrade 💥
Decisione della BoJ 18-19 Dic. Questo NON è un esercizio. Il Giappone sta aumentando i tassi. Le operazioni di carry si stanno disfacendo. La liquidità globale sta diminuendo. Storicamente, $BTC si ritira 42-77 giorni dopo questi movimenti. Un aumento questa settimana potrebbe innescare un calo a breve termine. L'impatto macroeconomico potrebbe svanire, ma il rischio rimane per tutti gli asset ad alto rischio. Posizionati ora o pentitene.
Dichiarazione: Questo non è un consiglio finanziario.
#CryptoRisk #SmartMoney #CarryTrade 💥
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⚡ MACRO BREAKING: Il Cambio Storico della Politica Giapponese in Arrivo ⚡
🇯🇵 La Banca del Giappone si sta preparando a cambiare rotta.
📊 L'ex membro del consiglio della BOJ Makoto Sakurai segnala:
· 🎯 Il tasso di politica potrebbe raggiungere ~1,0% entro giugno-luglio
· 🧭 Il tasso neutro a lungo termine vicino a ~1,75%
⚠️ Questo non è solo un aumento dei tassi — è la fine di un'era.
Il Giappone sta uscendo da decenni di denaro ultra-easy.
🌍 Effetti Globali a Ripple:
· 🌊 La liquidità globale si stringe
· 💴 I carry trade in yen si disimpegnano
· ⚡ Gli asset a rischio (inclusi i crypto) affrontano volatilità
🔥 IMPATTO MACRO CRYPTO:
· Meno liquidità in yen a livello mondiale
· Rotazione del capitale fuori dai giochi a rischio
· Turbolenza a breve termine prima che la stabilità ritorni
📈 Sei Pronto?
Il capitale intelligente si sta già adeguando ai portafogli in vista del cambiamento.
👇 Qual è la tua opinione?
· 📈 In arrivo un breakout guidato dalla macroeconomia?
· ⚠️ Turbolenza a breve termine da navigare?
#BOJ #Japan #Yen #CarryTrade #BinanceSquare
$LUMIA
$RAVE
$DOLO
🇯🇵 La Banca del Giappone si sta preparando a cambiare rotta.
📊 L'ex membro del consiglio della BOJ Makoto Sakurai segnala:
· 🎯 Il tasso di politica potrebbe raggiungere ~1,0% entro giugno-luglio
· 🧭 Il tasso neutro a lungo termine vicino a ~1,75%
⚠️ Questo non è solo un aumento dei tassi — è la fine di un'era.
Il Giappone sta uscendo da decenni di denaro ultra-easy.
🌍 Effetti Globali a Ripple:
· 🌊 La liquidità globale si stringe
· 💴 I carry trade in yen si disimpegnano
· ⚡ Gli asset a rischio (inclusi i crypto) affrontano volatilità
🔥 IMPATTO MACRO CRYPTO:
· Meno liquidità in yen a livello mondiale
· Rotazione del capitale fuori dai giochi a rischio
· Turbolenza a breve termine prima che la stabilità ritorni
📈 Sei Pronto?
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L'inflazione in Giappone è scesa, anche la deflazione MoM.
$BTC $SOL $SUI è molto rialzista, perché il Giappone sarà di nuovo accomodante.
#carrytrade #JapanEconomy
$BTC $SOL $SUI è molto rialzista, perché il Giappone sarà di nuovo accomodante.
#carrytrade #JapanEconomy
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🚨 $BTC Just Got a Reality Check! 🇯🇵
Il primo calo di Bitcoin non era ciò che pensi. Dimentica la vendita istantanea da parte delle istituzioni – sono stati i retail con dita veloci e gli algoritmi a reagire al titolo dell'aumento dei tassi in Giappone.
Ecco il gioco più profondo: per anni, i tassi bassissimi dello Yen giapponese hanno alimentato il "Yen carry trade." Le istituzioni hanno preso in prestito Yen a buon mercato, comprato $USD e cercato rendimenti più elevati (azioni, obbligazioni… anche $BTC ). Ora? Gli Stati Uniti si stanno orientando verso *tagli* ai tassi mentre il Giappone sta aumentando i suoi. Questo schiaccia il carry trade – rendendo il finanziamento in Yen più costoso e $USDC rendimenti meno attraenti. Questa è la vera pressione in aumento, e colpirà *più tardi*.
Aspettati più colpi di scena nel 2026 mentre il Giappone continua ad aumentare e la Fed potenzialmente taglia. Allacciati le cinture. 🚀
#Bitcoin #Macroeconomics #CarryTrade #CryptoInvesting 📈
Il primo calo di Bitcoin non era ciò che pensi. Dimentica la vendita istantanea da parte delle istituzioni – sono stati i retail con dita veloci e gli algoritmi a reagire al titolo dell'aumento dei tassi in Giappone.
Ecco il gioco più profondo: per anni, i tassi bassissimi dello Yen giapponese hanno alimentato il "Yen carry trade." Le istituzioni hanno preso in prestito Yen a buon mercato, comprato $USD e cercato rendimenti più elevati (azioni, obbligazioni… anche $BTC ). Ora? Gli Stati Uniti si stanno orientando verso *tagli* ai tassi mentre il Giappone sta aumentando i suoi. Questo schiaccia il carry trade – rendendo il finanziamento in Yen più costoso e $USDC rendimenti meno attraenti. Questa è la vera pressione in aumento, e colpirà *più tardi*.
Aspettati più colpi di scena nel 2026 mentre il Giappone continua ad aumentare e la Fed potenzialmente taglia. Allacciati le cinture. 🚀
#Bitcoin #Macroeconomics #CarryTrade #CryptoInvesting 📈
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🚨 $BTC Ha appena ricevuto un controllo della realtà! 🇯🇵
Il primo calo di Bitcoin non era ciò che pensi. Non erano le istituzioni a premere il pulsante di vendita – si muovono più lentamente. Erano i dettaglianti e gli algoritmi a reagire *istantaneamente* alle notizie sull'aumento dei tassi in Giappone.
Ecco la strategia: per anni, i tassi super bassi del Giappone hanno alimentato il "trade di carry in Yen." Le istituzioni hanno preso in prestito Yen, comprato $USD e investito in asset come azioni e... sì, $BTC . Ma adesso? Gli Stati Uniti si stanno orientando verso *riduzioni* dei tassi mentre il Giappone sta alzando i suoi. Questo schiaccia il trade di carry – rendendolo costoso da finanziare e riducendo i rendimenti. Questa è la *vera* pressione che si sta accumulando, e colpirà più tardi.
Aspettati più volatilità mentre questo si sviluppa. Il 2026 si sta configurando per essere un anno cruciale. ⏳
#Bitcoin #Macroeconomics #CarryTrade #Crypto 🚀
Il primo calo di Bitcoin non era ciò che pensi. Non erano le istituzioni a premere il pulsante di vendita – si muovono più lentamente. Erano i dettaglianti e gli algoritmi a reagire *istantaneamente* alle notizie sull'aumento dei tassi in Giappone.
Ecco la strategia: per anni, i tassi super bassi del Giappone hanno alimentato il "trade di carry in Yen." Le istituzioni hanno preso in prestito Yen, comprato $USD e investito in asset come azioni e... sì, $BTC . Ma adesso? Gli Stati Uniti si stanno orientando verso *riduzioni* dei tassi mentre il Giappone sta alzando i suoi. Questo schiaccia il trade di carry – rendendolo costoso da finanziare e riducendo i rendimenti. Questa è la *vera* pressione che si sta accumulando, e colpirà più tardi.
Aspettati più volatilità mentre questo si sviluppa. Il 2026 si sta configurando per essere un anno cruciale. ⏳
#Bitcoin #Macroeconomics #CarryTrade #Crypto 🚀
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La BOJ del Giappone ha appena lanciato una bomba di Natale: gli aumenti dei tassi stanno arrivando nel 2026! 🔥
Il Governatore della Banca del Giappone Kazuo Ueda è andato in modalità “boss sotto copertura” questa settimana.
Dopo 37 anni di tassi quasi zero (e negativi) – l'era di “denaro facile” più lunga della storia – finalmente l'ha detto chiaro:
“L'inflazione è qui, i salari stanno aumentando, i tassi reali sono profondamente negativi. Abbiamo finito di aspettare. Gli aumenti dei tassi continueranno il prossimo anno.”
Solo una settimana fa stava ancora facendo il vago con “forse, magari.” Ora? Carte sul tavolo – niente più giochi.
La reazione del mercato? Shock puro.
I re del carry trade di Wall Street che hanno preso in prestito yen a buon mercato per decenni sono in subbuglio. La leggendaria “piscina di finanziamento in yen” sta chiudendo bottega.
Niente più arbitraggio facile. Gli asset giapponesi stanno venendo rivalutati rapidamente.
Cambiamento di grande portata:
Smetti di chiederti “quanto in basso può scendere lo yen?”
Inizia a chiederti “quanto in alto saliranno i tassi giapponesi?”
Non si tratta solo di una modifica della politica. È la fine di un'era di oltre 30 anni – e l'inizio di una vera volatilità.
La liquidità globale, i carry trades, persino asset a rischio come $BTC potrebbero avvertire l'onda.
Il “Re del Riposo” del Giappone si è appena alzato. E non tornerà a dormire.
Pronto per ciò che verrà? 👀
#BOJ #JapanRates #Yen #CarryTrade #Cryptowatch
Il Governatore della Banca del Giappone Kazuo Ueda è andato in modalità “boss sotto copertura” questa settimana.
Dopo 37 anni di tassi quasi zero (e negativi) – l'era di “denaro facile” più lunga della storia – finalmente l'ha detto chiaro:
“L'inflazione è qui, i salari stanno aumentando, i tassi reali sono profondamente negativi. Abbiamo finito di aspettare. Gli aumenti dei tassi continueranno il prossimo anno.”
Solo una settimana fa stava ancora facendo il vago con “forse, magari.” Ora? Carte sul tavolo – niente più giochi.
La reazione del mercato? Shock puro.
I re del carry trade di Wall Street che hanno preso in prestito yen a buon mercato per decenni sono in subbuglio. La leggendaria “piscina di finanziamento in yen” sta chiudendo bottega.
Niente più arbitraggio facile. Gli asset giapponesi stanno venendo rivalutati rapidamente.
Cambiamento di grande portata:
Smetti di chiederti “quanto in basso può scendere lo yen?”
Inizia a chiederti “quanto in alto saliranno i tassi giapponesi?”
Non si tratta solo di una modifica della politica. È la fine di un'era di oltre 30 anni – e l'inizio di una vera volatilità.
La liquidità globale, i carry trades, persino asset a rischio come $BTC potrebbero avvertire l'onda.
Il “Re del Riposo” del Giappone si è appena alzato. E non tornerà a dormire.
Pronto per ciò che verrà? 👀
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🚀Il tempo della riunione di politica monetaria giapponese e le riflessioni a breve e lungo termine per il mercato, è arrivata l'opportunità?
1 Prima di tutto, parliamo della struttura del capitale - non è bella. Visto dal punto di vista di un mercato solido, non sembra molto confortevole.
2 La riunione di politica monetaria giapponese è un'opportunità di acquisto da tenere d'occhio, attenzione a quello che dico, è un'opportunità, il denaro sensibile al rischio cerca certezza.
Parliamo prima del Giappone:
Perché dovremmo prestare attenzione alla riunione di politica monetaria? Non è l'impatto generale che il 0.75 ha sul mercato, se eseguito come previsto non ci sono problemi, è completamente digerito. Il punto di attenzione è se ci sarà qualche "imprevisto".
Parliamo poi di Giappone e Stati Uniti:
In un contesto di tendenze di riduzione dei tassi, il dollaro tende a indebolirsi, la pressione sul tasso di cambio giapponese è un'andamento favorevole, a lungo termine è vantaggioso.
Parliamo poi di liquidità:
Attualmente non ci sono grandi problemi di liquidità nel mercato (quando ci sono problemi, ho twittato il 4 novembre, se ci sono ulteriori problemi di liquidità, è probabile che twitti di nuovo), la tendenza a inondare il mercato di liquidità è iniziata. La logica dell'eccesso di capitali è valida.
Dal punto di vista della discesa della leva, ci sono due periodi di attenzione.
1 Chiarezza per evitare imprevisti.
2 L'esplosione dell'accumulo di Carry Trade a agosto è passata da luglio ad agosto, ci sono indizi nel mercato, specialmente nelle 24 ore prima dell'esplosione. Questo non è un allarmismo, è una dichiarazione neutra. Ho già parlato di questioni relative alla struttura del capitale del Carry Trade su Twitter, se sei interessato, cercalo da solo, non ne parlerò ulteriormente.
In sintesi:
1 Il pericolo è opportunità, la tendenza all'allentamento quantitativo coesiste con la crisi, l'opportunità è maggiore del pericolo.
2 È un fatto che la struttura del capitale non è bella, e le date di riapertura in Europa e America sono chiare.
3 Come investitore orientato al lato sinistro, la tendenza a lungo termine è una questione di mentalità, il momento attuale merita attenzione, cercare opportunità di crisi e certezza a breve termine (tre mesi), gradualmente pianificare la costruzione di posizioni per approfittare delle opportunità di fuga dal picco.
Quanto sopra non costituisce un consiglio d'investimento, è un'auto-riflessione e condivisione di conoscenze, benvenuti a scambiare opinioni diverse.
#日本加息 #carrytrade #流动性
1 Prima di tutto, parliamo della struttura del capitale - non è bella. Visto dal punto di vista di un mercato solido, non sembra molto confortevole.
2 La riunione di politica monetaria giapponese è un'opportunità di acquisto da tenere d'occhio, attenzione a quello che dico, è un'opportunità, il denaro sensibile al rischio cerca certezza.
Parliamo prima del Giappone:
Perché dovremmo prestare attenzione alla riunione di politica monetaria? Non è l'impatto generale che il 0.75 ha sul mercato, se eseguito come previsto non ci sono problemi, è completamente digerito. Il punto di attenzione è se ci sarà qualche "imprevisto".
Parliamo poi di Giappone e Stati Uniti:
In un contesto di tendenze di riduzione dei tassi, il dollaro tende a indebolirsi, la pressione sul tasso di cambio giapponese è un'andamento favorevole, a lungo termine è vantaggioso.
Parliamo poi di liquidità:
Attualmente non ci sono grandi problemi di liquidità nel mercato (quando ci sono problemi, ho twittato il 4 novembre, se ci sono ulteriori problemi di liquidità, è probabile che twitti di nuovo), la tendenza a inondare il mercato di liquidità è iniziata. La logica dell'eccesso di capitali è valida.
Dal punto di vista della discesa della leva, ci sono due periodi di attenzione.
1 Chiarezza per evitare imprevisti.
2 L'esplosione dell'accumulo di Carry Trade a agosto è passata da luglio ad agosto, ci sono indizi nel mercato, specialmente nelle 24 ore prima dell'esplosione. Questo non è un allarmismo, è una dichiarazione neutra. Ho già parlato di questioni relative alla struttura del capitale del Carry Trade su Twitter, se sei interessato, cercalo da solo, non ne parlerò ulteriormente.
In sintesi:
1 Il pericolo è opportunità, la tendenza all'allentamento quantitativo coesiste con la crisi, l'opportunità è maggiore del pericolo.
2 È un fatto che la struttura del capitale non è bella, e le date di riapertura in Europa e America sono chiare.
3 Come investitore orientato al lato sinistro, la tendenza a lungo termine è una questione di mentalità, il momento attuale merita attenzione, cercare opportunità di crisi e certezza a breve termine (tre mesi), gradualmente pianificare la costruzione di posizioni per approfittare delle opportunità di fuga dal picco.
Quanto sopra non costituisce un consiglio d'investimento, è un'auto-riflessione e condivisione di conoscenze, benvenuti a scambiare opinioni diverse.
#日本加息 #carrytrade #流动性
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$BTC $ETH $SOL
La Banca del Giappone (BoJ) è prevista ad aumentare i tassi di interesse di 25 punti base nella riunione della prossima settimana, con la probabilità che sale al 90% basata su dati positivi sull'inflazione e la crescita salariale. Il Governatore Ueda e il Vice Himino hanno rafforzato queste aspettative affermando che si terranno discussioni su un aumento dei tassi. La stabilità politica dopo le elezioni e il supporto del governo per le decisioni indipendenti della BoJ sono anche fattori chiave.
Lo yen giapponese è aumentato bruscamente, rendendolo la valuta G10 con le migliori performance di questa settimana, spinto da aggiustamenti speculativi, nonostante l'aumento della volatilità USD/JPY prima della decisione.
Guardando agli eventi precedenti, Bitcoin è aumentato di oltre il 10% prima del discorso di Trump alla conferenza Bitcoin del 29 luglio 2024 (ora USA: Notte, 28 luglio 2024). Successivamente, il mercato ha raggiunto il picco a causa di una reazione "vendi la notizia" e una correzione, aggravata dall'aumento dei tassi della BoJ dello 0,25%, che ha costretto gli investitori stranieri a vendere le loro partecipazioni in asset cartacei nel mercato. Il mercato di Bitcoin è sceso del 30% dal suo picco dopo quello. Il culmine si è verificato il 5 agosto con un evento di carry trade che ha innescato un calo del 14% di Bitcoin in un solo giorno.
Se la storia è destinata a ripetersi, poiché i trader di criptovalute al dettaglio sono già euforici riguardo a Trump, segnalando un picco temporaneo del mercato. La BoJ ha già accennato a un aumento dei tassi, con il giusto slancio previsto dopo l'inaugurazione di Trump. Si prevede che Bitcoin scenderà del 15% dal suo picco dopo l'evento di Trump, con il picco del carry trade previsto per mercoledì 29 gennaio 2025 (supponendo uno scenario simile a un ritardo di 5 giorni dopo l'aumento della BoJ).
Intervallo di discesa previsto: $88K – $92K
Rosso: evento Trump
Blu: aumento dei tassi BoJ
Verde: dump più profondo
Fonte: Tradingview, Reuters, Tradingeconomics
#carrytrade #BEARISH📉
La Banca del Giappone (BoJ) è prevista ad aumentare i tassi di interesse di 25 punti base nella riunione della prossima settimana, con la probabilità che sale al 90% basata su dati positivi sull'inflazione e la crescita salariale. Il Governatore Ueda e il Vice Himino hanno rafforzato queste aspettative affermando che si terranno discussioni su un aumento dei tassi. La stabilità politica dopo le elezioni e il supporto del governo per le decisioni indipendenti della BoJ sono anche fattori chiave.
Lo yen giapponese è aumentato bruscamente, rendendolo la valuta G10 con le migliori performance di questa settimana, spinto da aggiustamenti speculativi, nonostante l'aumento della volatilità USD/JPY prima della decisione.
Guardando agli eventi precedenti, Bitcoin è aumentato di oltre il 10% prima del discorso di Trump alla conferenza Bitcoin del 29 luglio 2024 (ora USA: Notte, 28 luglio 2024). Successivamente, il mercato ha raggiunto il picco a causa di una reazione "vendi la notizia" e una correzione, aggravata dall'aumento dei tassi della BoJ dello 0,25%, che ha costretto gli investitori stranieri a vendere le loro partecipazioni in asset cartacei nel mercato. Il mercato di Bitcoin è sceso del 30% dal suo picco dopo quello. Il culmine si è verificato il 5 agosto con un evento di carry trade che ha innescato un calo del 14% di Bitcoin in un solo giorno.
Se la storia è destinata a ripetersi, poiché i trader di criptovalute al dettaglio sono già euforici riguardo a Trump, segnalando un picco temporaneo del mercato. La BoJ ha già accennato a un aumento dei tassi, con il giusto slancio previsto dopo l'inaugurazione di Trump. Si prevede che Bitcoin scenderà del 15% dal suo picco dopo l'evento di Trump, con il picco del carry trade previsto per mercoledì 29 gennaio 2025 (supponendo uno scenario simile a un ritardo di 5 giorni dopo l'aumento della BoJ).
Intervallo di discesa previsto: $88K – $92K
Rosso: evento Trump
Blu: aumento dei tassi BoJ
Verde: dump più profondo
Fonte: Tradingview, Reuters, Tradingeconomics
#carrytrade #BEARISH📉
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🇯🇵#日本加息 是屋漏偏逢连阴雨 还是 杞人忧天？（一）
🔥La Banca del Giappone ha emesso un forte segnale di aumento dei tassi, il mercato ritiene che la probabilità di un aumento dei tassi il 19 dicembre sia esplosa al 64%-76%
🔥Il rendimento dei titoli a 2 anni ha superato l'1% per la prima volta dal 2008.
🔥Il tasso di cambio dello yen è ai minimi storici, scendendo sotto 157,9 contro il dollaro.
👉Molte persone stanno discutendo dell'aumento dei tassi in Giappone, il timore principale è quello di un grande ritiro di “trading di arbitraggio”, provocando una ondata di vendite di azioni legate al trading di arbitraggio, e addirittura un doppio crollo di azioni e obbligazioni.
⏳In tempi di panico, anche le crisi che non si sono ancora materializzate diventano crisi.
⏳In tempi di crescita, le crisi che si presentano possono essere ignorate.
👉Qual è la pressione a cui è sottoposto lo yen?
Un enorme differenziale di tasso è la fonte della gigantesca e continua pressione di capitale in uscita dallo yen. Questa pressione è uno dei principali motori della svalutazione dello yen e ha creato un ciclo vizioso auto-rafforzante.
⏳Aspettative di svalutazione → Uscita di capitale → Aumento della svalutazione → Rafforzamento delle aspettative di svalutazione e ulteriori uscite.
Quando il differenziale cambia rapidamente, l'arbitraggio diventa illogico, o addirittura viene anticipato, attenzione alla rapidità. (Parleremo di opportunità di arbitraggio in seguito)
👉Rivisitando l'evento del carry trade di giugno 2024:
È stato innescato da forti aspettative del mercato che la Banca del Giappone avesse avviato una storica stretta, con il tasso di cambio dello yen che è crollato (superando temporaneamente 160). I trader, preoccupati per le perdite future, hanno venduto in anticipo i titoli di stato giapponesi, causando un balzo del rendimento dei titoli a 10 anni oltre la soglia psicologica dell'1%, provocando così un aumento dei tassi di mercato che ha impattato le valutazioni aziendali e ha sollevato preoccupazioni a catena per enormi perdite da parte delle istituzioni finanziarie, attivando infine un doppio crollo di azioni e obbligazioni prima ancora che l'aumento dei tassi avesse luogo.
Passando alla parte (二)
#套利交易 #CarryTrade #股债双杀
🔥La Banca del Giappone ha emesso un forte segnale di aumento dei tassi, il mercato ritiene che la probabilità di un aumento dei tassi il 19 dicembre sia esplosa al 64%-76%
🔥Il rendimento dei titoli a 2 anni ha superato l'1% per la prima volta dal 2008.
🔥Il tasso di cambio dello yen è ai minimi storici, scendendo sotto 157,9 contro il dollaro.
👉Molte persone stanno discutendo dell'aumento dei tassi in Giappone, il timore principale è quello di un grande ritiro di “trading di arbitraggio”, provocando una ondata di vendite di azioni legate al trading di arbitraggio, e addirittura un doppio crollo di azioni e obbligazioni.
⏳In tempi di panico, anche le crisi che non si sono ancora materializzate diventano crisi.
⏳In tempi di crescita, le crisi che si presentano possono essere ignorate.
👉Qual è la pressione a cui è sottoposto lo yen?
Un enorme differenziale di tasso è la fonte della gigantesca e continua pressione di capitale in uscita dallo yen. Questa pressione è uno dei principali motori della svalutazione dello yen e ha creato un ciclo vizioso auto-rafforzante.
⏳Aspettative di svalutazione → Uscita di capitale → Aumento della svalutazione → Rafforzamento delle aspettative di svalutazione e ulteriori uscite.
Quando il differenziale cambia rapidamente, l'arbitraggio diventa illogico, o addirittura viene anticipato, attenzione alla rapidità. (Parleremo di opportunità di arbitraggio in seguito)
👉Rivisitando l'evento del carry trade di giugno 2024:
È stato innescato da forti aspettative del mercato che la Banca del Giappone avesse avviato una storica stretta, con il tasso di cambio dello yen che è crollato (superando temporaneamente 160). I trader, preoccupati per le perdite future, hanno venduto in anticipo i titoli di stato giapponesi, causando un balzo del rendimento dei titoli a 10 anni oltre la soglia psicologica dell'1%, provocando così un aumento dei tassi di mercato che ha impattato le valutazioni aziendali e ha sollevato preoccupazioni a catena per enormi perdite da parte delle istituzioni finanziarie, attivando infine un doppio crollo di azioni e obbligazioni prima ancora che l'aumento dei tassi avesse luogo.
Passando alla parte (二)
#套利交易 #CarryTrade #股债双杀
Howie1024
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Investire in modo stabile e analizzare efficacemente #逃顶
Se sei un investitore prudente, il tuo obiettivo è vincere nel futuro, cercando di ottenere i dividendi del ciclo, questo contenuto è adatto a te!
Questo contenuto è stato pubblicato ieri su x, le informazioni sulla fuga a 11.5 sono anche su x, se sei interessato posso riportarle qui.
$NDX #纳斯达克 come previsto, è stato forte, facciamo un'analisi complessiva.
-2 mesi, piano di vendita proporzionale #BTC e uscita dai token alternativi, il livello delle candele è limitato e non è stato venduto al massimo. Le criptovalute hanno mostrato un trend di indebolimento a partire da -3 mesi. Dal punto di vista del mercato azionario statunitense, ci sono state correzioni dei profitti e prove di continuità.
-1 mese, è successo il 10.11, valore per prezzo per accumulare token alternativi, dopo un'analisi dei dati, ci si è dovuti confrontare con la realtà e posticipare le aspettative per il mercato natalizio.
Dal 27 al 30 ottobre, il segnale rosso di liquidità del sistema ha iniziato a lampeggiare, il 3 novembre era già estremamente grave, il 4 novembre si è rinunciato al piano di acquisto, e si è nuovamente aggiustata la proporzione del portafoglio. Il 5 novembre è stata pubblicata una registrazione, il 6 novembre il mercato azionario statunitense ha iniziato a ritirarsi. Le criptovalute sono diminuite di conseguenza. Un'altra linea in questo periodo è stata anche il mese dei report delle sette sorelle, da #Tesla in poi i report non sono stati sufficienti a sostenere il prezzo delle azioni, nel mezzo ci si è anche chiesti perché il mercato fosse così forte? La pressione sulla liquidità è il segnale decisionale più chiaro.
A partire da -3 mesi ho continuato a selezionare senza sosta i token alternativi, persino dopo il 10.11 ho fatto un nuovo calcolo della valutazione. Perché il TEAM tende a trader a bassa frequenza e trader di lato sinistro. Di conseguenza, ho anche guadagnato e battuto molti trader di lato destro non contrattuali.
Dopo, la situazione è stata che durante il periodo di liquidità più scadente, si è eliminato completamente il leverage, questo comportamento è avvenuto spesso in passato, ed è un calcolo sulla liquidità e sul rapporto rendimento in un momento opportuno. Al contrario, il mercato azionario statunitense è relativamente forte e non vuole romperne il livello. Ci aspettiamo che il mercato azionario statunitense ripeta la compressione sulle criptovalute, come nei mesi di marzo e aprile, il risultato è stato l'opposto. Un altro fattore è che la SEC ha dato dichiarazioni pessimistiche riguardo a un possibile abbassamento dei tassi a dicembre. Così si è messa in scena una serie di drammi per farti vedere e costringerti a conformarti, che ha funzionato più volte.
Durante il weekend di riposo, #SEC “guida astutamente” si può notare che il suggerimento di abbassare i tassi è evidente, i dati di #polymarket hanno invertito istantaneamente, le criptovalute hanno smesso di scendere. #SEC è passata dal cercare motivi tecnici a dichiarazioni più chiare, il mercato azionario statunitense è salito come previsto.
A partire dal 5 novembre, lo sguardo è completamente distaccato dai titoli specifici, concentrandosi fondamentalmente su una prospettiva macroeconomica.
Superato il numero massimo di caratteri, si continua nel prossimo articolo.
Se sei un investitore prudente, il tuo obiettivo è vincere nel futuro, cercando di ottenere i dividendi del ciclo, questo contenuto è adatto a te!
Questo contenuto è stato pubblicato ieri su x, le informazioni sulla fuga a 11.5 sono anche su x, se sei interessato posso riportarle qui.
$NDX #纳斯达克 come previsto, è stato forte, facciamo un'analisi complessiva.
-2 mesi, piano di vendita proporzionale #BTC e uscita dai token alternativi, il livello delle candele è limitato e non è stato venduto al massimo. Le criptovalute hanno mostrato un trend di indebolimento a partire da -3 mesi. Dal punto di vista del mercato azionario statunitense, ci sono state correzioni dei profitti e prove di continuità.
-1 mese, è successo il 10.11, valore per prezzo per accumulare token alternativi, dopo un'analisi dei dati, ci si è dovuti confrontare con la realtà e posticipare le aspettative per il mercato natalizio.
Dal 27 al 30 ottobre, il segnale rosso di liquidità del sistema ha iniziato a lampeggiare, il 3 novembre era già estremamente grave, il 4 novembre si è rinunciato al piano di acquisto, e si è nuovamente aggiustata la proporzione del portafoglio. Il 5 novembre è stata pubblicata una registrazione, il 6 novembre il mercato azionario statunitense ha iniziato a ritirarsi. Le criptovalute sono diminuite di conseguenza. Un'altra linea in questo periodo è stata anche il mese dei report delle sette sorelle, da #Tesla in poi i report non sono stati sufficienti a sostenere il prezzo delle azioni, nel mezzo ci si è anche chiesti perché il mercato fosse così forte? La pressione sulla liquidità è il segnale decisionale più chiaro.
A partire da -3 mesi ho continuato a selezionare senza sosta i token alternativi, persino dopo il 10.11 ho fatto un nuovo calcolo della valutazione. Perché il TEAM tende a trader a bassa frequenza e trader di lato sinistro. Di conseguenza, ho anche guadagnato e battuto molti trader di lato destro non contrattuali.
Dopo, la situazione è stata che durante il periodo di liquidità più scadente, si è eliminato completamente il leverage, questo comportamento è avvenuto spesso in passato, ed è un calcolo sulla liquidità e sul rapporto rendimento in un momento opportuno. Al contrario, il mercato azionario statunitense è relativamente forte e non vuole romperne il livello. Ci aspettiamo che il mercato azionario statunitense ripeta la compressione sulle criptovalute, come nei mesi di marzo e aprile, il risultato è stato l'opposto. Un altro fattore è che la SEC ha dato dichiarazioni pessimistiche riguardo a un possibile abbassamento dei tassi a dicembre. Così si è messa in scena una serie di drammi per farti vedere e costringerti a conformarti, che ha funzionato più volte.
Durante il weekend di riposo, #SEC “guida astutamente” si può notare che il suggerimento di abbassare i tassi è evidente, i dati di #polymarket hanno invertito istantaneamente, le criptovalute hanno smesso di scendere. #SEC è passata dal cercare motivi tecnici a dichiarazioni più chiare, il mercato azionario statunitense è salito come previsto.
A partire dal 5 novembre, lo sguardo è completamente distaccato dai titoli specifici, concentrandosi fondamentalmente su una prospettiva macroeconomica.
Superato il numero massimo di caratteri, si continua nel prossimo articolo.
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La Tempesta dello Yen: Perché l'Aumento dei Tassi della BOJ Non è Riuscito a Fermare il Declino
Lo yen giapponese è attorno a 156 rispetto al dollaro USA mentre il 2025 si avvicina alla fine – ancora debole dopo un anno difficile, nonostante la mossa audace della Banca del Giappone di aumentare i tassi allo 0,75% a dicembre (il più alto dal 1995). Invece di rafforzarsi, lo yen è ulteriormente sceso subito dopo l'annuncio, evidenziando una sfida sempre più profonda per la difesa della valuta giapponese.
Perché la BOJ sta lottando?
La questione principale è il massiccio divario dei tassi d'interesse con gli Stati Uniti (circa 300-400 punti base), rendendo gli attivi in yen meno attraenti. Questo ha alimentato un ritorno nei carry trade – prendere in prestito yen a basso costo per investire in attivi a rendimento più elevato all'estero. Aggiungi tassi d'interesse reali negativi (l'inflazione al ~2,9% supera il tasso di politica), persistenti deflussi di capitali da parte di investitori giapponesi in cerca di rendimenti migliori all'estero, e un'economia fragile (il PIL del Q3 è contratto ~0,6% QoQ), e la BOJ si trova di fronte a un dilemma difficile: Aumentare troppo aggressivamente e rischiare di arrestare la crescita; trattenersi, e l'inflazione/deprezzamento decolla.
Le precedenti interventi (come trilioni spesi negli ultimi anni) hanno fornito solo un sollievo temporaneo, e gli avvertimenti verbali stanno perdendo impatto. L'alto debito pubblico (>250% del PIL) limita anche il potere di fuoco fiscale.
La visione di Wall Street: Banche come JPMorgan e BNP Paribas (Societe Generale menzionata in contesti simili) sono ribassiste, prevedendo che USD/JPY potrebbe raggiungere 160-164 entro la fine del 2026 se i differenziali persistono e il restringimento della BOJ rimane graduale.
Impatto sugli giapponesi di tutti i giorni: L'aumento dei costi di importazione sta spingendo l'IPC più in alto (~3% di recente), schiacciando i salari reali e i budget familiari.
Effetti a livello globale: L'uscita dal carry trade in yen di ~$20 trilioni potrebbe innescare volatilità in azioni, obbligazioni e sì – mercati crypto. Lo abbiamo già visto: La forza improvvisa dello yen costringe a deleveraging, colpendo gli attivi a leva come Bitcoin più duramente. Se il livello 160 crolla, attenzione a una maggiore turbolenza del mercato.
Il 160 reggerà come la linea nella sabbia? O costringerà a un intervento importante della BOJ? E come potrebbe questa battaglia valutaria riversarsi nelle crypto nel 2026?
#YenWeakness #BOJRateHike #CarryTrade
Lo yen giapponese è attorno a 156 rispetto al dollaro USA mentre il 2025 si avvicina alla fine – ancora debole dopo un anno difficile, nonostante la mossa audace della Banca del Giappone di aumentare i tassi allo 0,75% a dicembre (il più alto dal 1995). Invece di rafforzarsi, lo yen è ulteriormente sceso subito dopo l'annuncio, evidenziando una sfida sempre più profonda per la difesa della valuta giapponese.
Perché la BOJ sta lottando?
La questione principale è il massiccio divario dei tassi d'interesse con gli Stati Uniti (circa 300-400 punti base), rendendo gli attivi in yen meno attraenti. Questo ha alimentato un ritorno nei carry trade – prendere in prestito yen a basso costo per investire in attivi a rendimento più elevato all'estero. Aggiungi tassi d'interesse reali negativi (l'inflazione al ~2,9% supera il tasso di politica), persistenti deflussi di capitali da parte di investitori giapponesi in cerca di rendimenti migliori all'estero, e un'economia fragile (il PIL del Q3 è contratto ~0,6% QoQ), e la BOJ si trova di fronte a un dilemma difficile: Aumentare troppo aggressivamente e rischiare di arrestare la crescita; trattenersi, e l'inflazione/deprezzamento decolla.
Le precedenti interventi (come trilioni spesi negli ultimi anni) hanno fornito solo un sollievo temporaneo, e gli avvertimenti verbali stanno perdendo impatto. L'alto debito pubblico (>250% del PIL) limita anche il potere di fuoco fiscale.
La visione di Wall Street: Banche come JPMorgan e BNP Paribas (Societe Generale menzionata in contesti simili) sono ribassiste, prevedendo che USD/JPY potrebbe raggiungere 160-164 entro la fine del 2026 se i differenziali persistono e il restringimento della BOJ rimane graduale.
Impatto sugli giapponesi di tutti i giorni: L'aumento dei costi di importazione sta spingendo l'IPC più in alto (~3% di recente), schiacciando i salari reali e i budget familiari.
Effetti a livello globale: L'uscita dal carry trade in yen di ~$20 trilioni potrebbe innescare volatilità in azioni, obbligazioni e sì – mercati crypto. Lo abbiamo già visto: La forza improvvisa dello yen costringe a deleveraging, colpendo gli attivi a leva come Bitcoin più duramente. Se il livello 160 crolla, attenzione a una maggiore turbolenza del mercato.
Il 160 reggerà come la linea nella sabbia? O costringerà a un intervento importante della BOJ? E come potrebbe questa battaglia valutaria riversarsi nelle crypto nel 2026?
#YenWeakness #BOJRateHike #CarryTrade
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