WithMonis - مع مؤنس

حبيت اشارك معاكم حركتي فيها. انت اختار واحد من هذول الاهداف الثلاثة بحسب المناسب لك، تداول قصير او متوسط او بعيد.

✅ ملاحظة
ادارة راس المال اهم من التوقعات والتحليل والمجال كله. تصرفاتك في هالمجال هي مسؤوليتك انت.

خلي نبدأ..

—

‏1. ⁦ #SOL⁩ 🔻 اذا كان هدفك:

‏✅ تداول سريع (سكالب - يومي):
‏- الشراء: 150 – 152$
‏- البيع: 158$ – 164$
‏- وقف الخسارة: تحت 147$

‏💡نصيحة: السعر صاعد شوي، بس لحد الان ما قدر يخترق المقاومة القريبة.

‏✅ تداول متوسط (ايام – اسابيع):
‏- الشراء: بين 145 – 152$
‏- البيع: 166$ الى 175$
‏- وقف الخسارة: اغلاق اسبوعي تحت 142$

‏💡ملاحظة: التريند على الاسبوعي داخل تصحيح بسيط، لكن الدعم ما زال صامد.

‏✅ استثمار طويل (شهور – سنة):
‏- الشراء: من 140$ او اقل (تدريجيا)
‏- البيع: 200$ الى 235$
‏- وقف الخسارة: اغلاق شهري تحت 119$

‏💡رأي شخصي: التريند الشهري صاعد، هي فرصة جيدة على المدى الطويل.

—

‏2. ⁦#AVAX⁩ 🔻 اذا كان هدفك:

✅ تداول سريع (سكالب - يومي):
‏- الشراء: بين 20.00 – 21.00$
‏- البيع: 22.00 – 22.50$
‏- وقف الخسارة: تحت 19.50$

‏💡نصيحة: في صعود بسيط، بس السعر بعده تحت مقاومات مهمة وما تأكد الاختراق.

‏✅ تداول متوسط (ايام – اسابيع):
‏- الشراء: بين 19.00 – 21.00$
‏- البيع: 24.00 – 26.00$
‏- وقف الخسارة: اغلاق اسبوعي تحت 18.00$

‏💡ملاحظة: السعر قريب من دعم قوي، ولكن ما صاير اختراق قوي، والامر يحتاج صعود اقوى لتأكيد الاتجاه.

‏✅ استثمار طويل (شهور – سنة):
‏- الشراء: بين 18.00 – 20.00$ (تدريجيا)
‏- البيع: 30.00 – 48.00$
‏- وقف الخسارة: اغلاق شهري تحت 15.00$

‏💡رأي شخصي: الترند الشهري جانبي وضعيف، لكن العملة تتداول قرب قاع طويل الاجل، وهذا يعطي فرصة دخول مبكر.

—

‏3. ⁦#XRP⁩ 🔻 اذا كان هدفك:
✅ تداول سريع (سكالب - يومي):
‏- الشراء: بين 2.10 – 2.18$
‏- البيع: 2.28 – 2.32$
‏- وقف الخسارة: تحت 2.05$

‏💡نصيحة: السعر صعد من القاع، بس بعده ما قدر يتجاوز المقاومات القريبة.

‏✅ تداول متوسط (ايام – اسابيع):
‏- الشراء: بين 2.00 – 2.20$
‏- البيع: 2.60 – 2.90$
‏- وقف الخسارة: اغلاق اسبوعي تحت 1.95$

‏💡ملاحظة: السعر يتحرك بشكل جانبي، بس يحاول يثبت فوق دعم مهم على الفريم الاسبوعي.

‏✅ استثمار طويل (شهور – سنة):
‏- الشراء: من 1.80 – 2.10$ (تدريجيا))
‏- البيع: 3.00 – 3.40$
‏- وقف الخسارة: اغلاق شهري تحت 1.60$

‏💡رأي شخصي: التريند طويل المدى صاعد، والسعر لحد الان ثابت فوق الدعم، وهذا شي ايبجابي.

‏☝️ ملاحظة سريعة:
‏الحركة الحالية كأنها بداية موجة ارتداد، لكن تحتاج تاكيد باختراق 2.30

—

‏4. ⁦ #LINK⁩🔻 اذا كان هدفك:

‏✅ تداول سريع (سكالب - يومي):
‏- الشراء: بين 13.60 – 13.90$
‏- البيع: 14.40 – 14.90$
‏- وقف الخسارة: تحت 13.00$

‏💡السعر صاعد شوية، بس بعده تحت مقاومات مهمة وما تاكد الصعود لحد الان.

‏✅ تداول متوسط (ايام – اسابيع):
‏- الشراء: من 13.00 – 13.90$
‏- البيع: 16.00 – 17.50$
‏- وقف الخسارة: اغلاق اسبوعي تحت 12.50$

‏💡ملاحظة: السعر ثابت تقريبا، ويحاول يتمسك فوق دعم اسبوعي مهم.

‏✅ استثمار طويل (شهور – سنة):
‏- الشراء: بين 12.00 – 14.00$ (تدريجيا)
‏- البيع: 22.00 – 30.00$
‏- وقف الخسارة: اغلاق شهري تحت 11.00$

‏💡رأي شخصي: السعر محافظ على دعم شهري مهم، وهذا ممكن يكون بداية موجة صعود جديدة (بشرط) ان يستقرر فوق 15$.

‏📌 ملاحظة سريعة: الترند العام للمدى الطويل لحد هسه محافظ على شكله.

—

⚠️ تحذير:
‏كلامي في هذا المنشور هو مجرد مشاركة لامور انا اسويها هذه الفترة. اذا تقلدني، انت شخص كبير وواعي، انت المسؤول عن تصرفاتك. انا بشر ممكن اخطأ، لا تجي تلومني لاحقا اذا الامور ما كانت ماشية بالشكل الي انت متوقعه. انا ما اعرف المستقبل.

⚠️ كثير ناس يدخلون شراء اثناء (الارتداد) يحسبون انه ترند صاعد. ولكن السعر يرجع (يهبط) مرة ثانية.

وهنا لازم نفرق بين:
(الارتداد) و (التصحيح) و (التريند)

🎯 الارتداد
هو حركة مؤقتة (عكس الاتجاه العام للسعو). هو شكله على الشارت سكون بشكل (شمعتين) او حركة يوم واحد، ويكون بدون اختراق مقاومة.

☝️ وبشكل سريع..
معنى كلمة (مقاومة) هي منطقة سعرية توصلها العملة ويصعب على السعر يكمل الصعود اكثر. والسبب لأن هنالك بيع كثير على العملة. وهذا يضغط على السعر وينزله اكثر.

- والارتداد نوعين:

1. ارتداد صعودي:
السعر نازل وفجأة يوقف نزول ويبدأ يصعد شوي.

2. ارتداد هبوطي:
السعر صاعد وفجأة يوقف صعود ويبدأ ينزل شوي.

✅ مثال:
لو عملة كانت نازلة من 180$ الى 145$، وبعدين صعدت الى 155$ (هذا ارتداد). ولكن مو شرط يكون معناه عودة الصعود والتعافي للعملة، ممكن يكون فقط صعود مؤقت قبل ما تكمل هبوطها.

—

🎯 التريند
هو الاتجاه العام لحركة السعر. لو بعدت الشارت حتى تشوفه من بعيد ولاحظت انه:
1. السعر صاعد بشكل عام → هذا تريند صاعد
2. السعر هابط → هذا تريند هابط
3. لا صعود كبير ولا هبوط → تريند جانبي (تذبذب)

✅ التريند هو اللي يحدد لك اذا تبدأ شراء او بيع.

—

🎯 التصحيح
هو حركة مؤقتة عكس الاتجاه العام (التريند)، وغالبا تكون اعمق من ارتداد بسيط. ممكن التصحيح يستمر ايام او اسابيع، ولكن ما يغير التريند الاساسي.

لأول مرة.. ☝️
راح اشارك هالشي معكم (بناءا على طلب الاغلبية على الخاص)، وهي تجربة حبيت اشاركها معكم.
قد تبدو نصيحة مالية مباشرة، ولكن هي ليست كذلك. اللي حاب يقلدني يتحمل مسؤولية قراره.

🔻 كلامي يشمل  #البيتكوين:
✅ تداول سريع (سكالب – يومي):
- الشراء: 104,800 – 104,900$
- البيع: 105,800 – 106,200$
- وقف الخسارة: تحت 103,800$
- نصيحة: ارتداد مؤقت، خذ ربحك بسرعة ولا تطمع.

⸻

✅ تداول متوسط (ايام – اسابيع):
- الشراء: يبدأ من 103,000$
- البيع: 108,000 – 111,000$
- وقف الخسارة: اغلاق اسبوعي تحت 102,000$
- ملاحظة: الترند العام صاعد، لكن التصحيح وارد.

⸻

✅ استثمار طويل (شهور – سنة):
- الشراء: يبدأ من 100,000$
- البيع: 115,000 – 135,000$
- وقف الخسارة: اغلاق شهري تحت 90,000$
- نصيحة: الاتجاه الشهري قوي، برأيي الاستثمار بهذه المنطقة منطقي.

———

⚠️ تنبيه:
هذا الكلام اذا تقرر تمشي وراه، خلي ببالك انك ممكن تخسر فلوسك. انت شخص كبير وانت المسؤول عن قرارك. لان هذا السوق المفروض انت تعرف انه سوق خطر، والخسارة فيه واردة جدًا. انا مو مسؤول عن اي خسارة انت ممكن تتعرض لها بتقليدك لي.

☝️ اذا موافق على هذا الكلام، انطلق وابدأ واتمنى لك و لي الربح الوفير الكثير.

‏⁧ #البيتكوين ⁩ في قمة جديدة.. وربما الى قمم كبيرة. باقي العملات (المفروض) جايها الدور بالصعود.

‏ولكن.. ☝️

‏اتمنى ما تكررون نفس الخطأ وهو الطمع وعدم البيع. الي اقصده هو تبيع (على مراحل) لما تحقق اهدافك.

‏ولكن.. ☝️

‏ خلي اهداف منطقية، (لا تمشي) وراء المبدأ الدارج في هذا السوق الي ينص على:

‏"التزم بمواقعك الاستثمارية ولا تغادر حتى تحقق كل الاهداف. اذا هدف واحد ما تحقق، اتمسك بالعملة حتى لو ذهبت معها للصفر" هذا غلط ❌

‏مثال.. ☝️

‏انا شخصيا قبل عدة اشهر قلت للجميع: "لو هبطت $SOL ⁩ الى 100$ راح تكون فرصة عظيمة للشراء"

‏هبطت فعلا لهذا الرقم، وأقل شوية. الي اشترى بهذا الرقم، هل يكفي ربح من سولانا لو وصلت لـ 300$ ؟

‏طريقتي بالربح.. ☝️

‏نفس المبدأ هذا طبقه على اي عملة انت فيها. ولكن خلي ببالك انه العملات تختلف بحسب مشروعها.

‏بعض العملات تحتاج منك انك (تسحب ارباح) بشكل تدريجي (اثناء صعودها) حتى الخروج منها بالكامل.

‏ومثال على ذلك هي العملات المشهورة، انا اجني ارباح منها مع كل 30% ربح احققه منها.

‏بعض العملات اخرج منها بالكامل مع اول 30% ربح احققه منها. لان هالنوع يكون غدار، فجأة ينهار.

‏وهكذا.. 👍

‏من قبل سنين كنت اقولها:
‏"لا يوجد (استثمار) بمجال العملات الرقمية. يوجد فرص ربح (للي يعرفها). عدا ذلك، لا يوجد مبدأ الاستثمار في هذا المجال"

‏ولكن.. ☝️

‏ماذا عن استثمار في ⁧ #بيتكوين ⁩ ؟ برأيي الشخصي، هو الاستثمار الرقمي الوحيد الي ممكن تثق ان تعتبره مكان لحفظ اموالك لفترة اطول من باقي العملات.

‏الباقي برأيي الشخصي هم مجرد محطات للربح. اذا اختلفت معي بالرأي، سوي الي تشوفه مناسب لك.

الاستثمار الحقيقي برأيي الشخصي هو:
#الذهب #الاراضي #العقارات

اذا تختلف معي، من حقك هذا الشي. انت حر بطريقة تفكيرك وبالشي الي تشوفه مناسب لك.

البعض يسال عن كيفية اصطياد بعض العملات قبل صعودها. يعني (ركوب موجة الصعود).
💡 باختصار، هذه بعض الامور في المشاريع، اذا شفتها معناها ممكن عملة المشروع تسوي صعود جيد قريبا:
1. حجمها العملة صغير وفيها سيولة جيدة
2. عندها اخبار او تحديثات قريبة
3. مجتمعها نشيط وتفاعل قوي
4. مو طالعة 100٪ او حتى 50% في اخر اسبوع
شلون تعرف هذه الامور؟ بسيطة، تابع حساب المشروع على تويتر او ديسكورد. هناك تشوف بكل وضوح كل الامور المهمة الي ذكرتها.
☝️ ملاحظة:
اذا حجم العملة كبير وما كانت عملة صغيرة، ايضا تنطبق عليها نفس النقاط الثلاثة الاخرى المذكورة اعلاه، النقطة 2 و 3 و 4.
⚠️ تنبيه:
هذا (ليس اعلان). اكرر (ليس اعلان)، ولا عندي اي تعاون مع اي واحد من هذه المشاريع. هذه مجرد امثلة ومعلومات عامة وليس نصيحة استثمارية. اسمعني او اقرا كلامي، وبعدها اهمل كلامي او سوي الي تشوفه مناسب لك. ولما تسوي الي تشوفه مناسب لك، تحمل مسؤولية قرارك، رجاءاً.
🧠 اختار بعقلك، مو بعينك على الشمعة الخضراء. وهذه بعض الامثلة على الكلام الي قلناه الان:
‏1. ‪#HYPE‬
منصة تداول لامركزية فيها نمو سريع في حجم التداول والسيولة.
‏2. ‪#AAVE‬
بروتوكول تمويل لامركزي (ديفاي) كبير. تحديثات مستمرة وزيادة في عدد المستخدمين.
‏3. ‪#PENDLE‬‬
مشروع يركز على تداول العوائد المستقبلية، اكتسب اهتمام متزايد في مجال التمويل اللامركزي (ديفاي).
‏4. ‪#AVAX‬
عملة شبكة ، تقدم حلول قابلة للتوسع وتدعم تطبيقات ديفاي والعاب ويب 3.
‏5. ‪#SUI‬‬
تركز على تقديم تجربة مستخدم محسّنة وسرعات معاملات عالية.
‏6. ‪#XBG‬‬
مشروع يهدف لبناء بروتوكول هوية للاعبين، هذا الشي يسمح لهم بامتلاك بياناتهم واستخدامها لتجارب مخصصة جدا على الانترنت. المشروع عنده نمو سريع والمجتمع ديتفاعل بقوة وبايجابية.
‏7. ‪#SUPER‬
مشروع يربط بين العاب ويب 3 مع NFT من خلال عالم افتراضي تفاعلي. يركز على دمج اللعب مع التداول. عنده مجتمع نشط ومتفاعل ومؤمن بالمشروع.
‏8. ‪#SEI‬
شبكة طبقة اولى مصممة بشكل خاص للتداول السريع، وتعتمد على شبكة مشروع (كوزموس) وتستهدف تطبيقات ديفاي والالعاب. تتميز بسرعة تنفيذ عالية ورسوم منخفضة.
——
‫#تداول‬ ‫#استثمار‬ ‫#عملات_رقمية‬ ‫#بيتكوين‬

شلون تقيم مشروع عملة رقمية جديدة بطريقة مبسطة ومفيدة، حتى ما تنخدع بمشاريع وهمية.

⸻

1. شوف الفكرة: شنو المشكلة الي يحلها المشروع؟
اسأل نفسك: هل فعلا هذا المشروع يقدم حل حقيقي وممكن يتواجد على ارض الواقع؟

مثلا، هل يحسن من سرعة البلوكتشين؟ هل يخلي المدفوعات ارخص؟ هل يسوي شيء جديد بالسوق؟

اذا الفكرة قوية وواضحة = نقطة ايجابية.

⸻

2. العرض والطلب: هل فكرة المشروع عليها طلب؟
احيانا الفكرة تكون عبقرية من الناحية التقنية، بس ما عليها طلب حقيقي بالسوق، فتنتهي العملة تموت حتى لو كانت فكرتها رهيبة.

مثال:

مشروع A:
فكرته هي بناء بلوكتشين سريع مخصص فقط لتخزين الصور بشكل لا مركزي. تقنياً، هذه الفكرة جديدة، وعندهم فريق قوي، وكود مفتوح.

ولكن اذا نجي على ارض الواقع، اليوم اغلب الناس يستخدمون Google Drive وما عندهم اي مشكلة بالموضوع هذا.

النتيجة:
ماكو طلب كافي. الناس مو مهتمين بشراء عملة حتى يخزنون صورهم، لان البدائل اسهل واقوى حتى الان.

مشروع B:
فكرته هي بناء منصة تداول اجتماعي، الناس يقدرون يشوفون صفقات بعض وينسخوها تلقائيا. والمشروع عنده عملة تستخدم للدفع والخصومات داخل المنصة.

على ارض الواقع، لناس فعلا يدورون طرق تداول سهلة، والمبتدئين يحبون ينسخون المحترفين.

النتيجة:
يوجد طلب عالي على هاي الخدمة. يعني يوجد سوق حقيقي، والفكرة تخدم فئة كبيرة.

دائما اسأل هذه الاسئلة:
- منو راح يستخدم المشروع؟
- شنو الحافز الي يخلي المستخدم يشتري العملة؟
- اكو حلول ثانية بالسوق؟
- ليش اختار هذا المشروع تحديدا بين غير مشاريع؟

3. الفريق: منو ورا المشروع؟
هل الفريق معروف؟ هل عنده خبرة سابقة؟ هل شغالين بمشاريع ناجحة قبل؟ هل عندهم حسابات تواصل اجتماعي واضحة؟ هل يظهرون للعلن؟ ولا كلهم مجهولين؟

الفريق المحترف والواضح = ثقة اكبر.

⸻

4. التوكنوميكـس: كيفية توزيع العملة؟
كيف هي طريقة توزيع الحصص في العملة؟ كم هي حصة مؤسسين المشروع؟ كم هي حصة المجتمع؟ كم حصة المستثمرين الاوائل؟ هل هنالك جدول توزيع حصص؟ ولا كل العملات تنزل مرة وحدة بالسوق؟ اشوف العرض الكلي للعملة، وهل اكو تضخم كبير او لا.

حصة المستثمرين الاوائل اذا كانت كبيرة وموعد فك حصصهم متزامن مع فك حصص المجتمع، او حتى قبل موعد فك حصص المجتمع، هذه اشارة سلبية جدا. معناها يبيعون حصصهم الكبيرة ويصير هبوط قوي في سعر العملة.

توكنوميكـس متوازنة = تقليل فرص التلاعب بالسعر.

⸻

5. النشاط والمجتمع:
هل عندهم تليجرام او ديسكورد او تويتر؟ هل الناس يتفاعلون وياهم؟ شلون التفاعل ايجابي او سلبي؟ هل ينزلون تحديثات؟ هل يسوون بث مباشر وياخذون اسئلة من الناس ويردون عليها؟

المجتمعات النشطة = دافع قوي لنجاح المشروع.

⸻

6. الشراكات:
هل عندهم شراكات حقيقية؟ مع شركات، منصات، بلوكتشينات كبيرة؟ ولا بس يحطون شعارات من غير مصادر موثوقة؟

برأيي الشخصي، الشراكات الكبيرة رغم كونها مؤشر ايجابي، ولكن يعتبر مؤشر سلبي محتمل. لان هذه الجهات الكبيرة الي تعطي للمشاريع فرصة الشراكة، هذه الجهات تاخذ نسبة كبيرة بشكل حصة من عملة المشروع. وهذه الحصص يتم بيعها في كثير من الاحيان (قبل توزيع حصص المجتمع) او حتى مع حصول المجتمع على حصته من العملة بعد الاكتتاب. هذه المسالة تسبب بهبوط شديد في سعر العملة.

شراكات موثقة = دعم حقيقي ونضج بالمشروع.

⸻

7. المنتج الفعلي:
هل عندهم نسخة تجريبية؟ تطبيق؟ عقد ذكي شغال؟ ولا بس ورقة مشروع وكلام نظري؟

منتج شغال = دليل ان المشروع مو وهمي.

⸻

8. هل العملة موجودة بمنصات تداول؟
اذا العملة موجودة على منصات كبيرة، هذا دليل على ثقة بالسوق. واذا مو موجودة، شوف هل هي على وشك ادراج او عندهم خطة ادراج على منصة مركزية؟

⸻

على حسابي في تويتر وتليجرام خليت لكم نموذج تقييم (قالب جاهز) ينفعكم في انشاء تقييم بشكل سريع بخصوص اي مشروع تريدون تبحثون في تفاصيله.

التداول اليومي يعني تفتح وتغلق صفقاتك بنفس اليوم، وتستفيد من تقلبات الأسعار القصيرة. هاي الطريقة تحتاج متابعة مستمرة، تحليل فني، وانضباط عالي.

⸻

🛠️ شنو تحتاج حتى تبدي؟
- منصة تداول موثوقة: مثل بينانس وبايبت .
ملاحظة:
هذه المنصات الي انا استخدمها، وكل منصة استخدمها لغرض معين. مثلا منصة MEXC و GATE استخدمهم للدخول بالعملات الصغيرة. منصة Bybit و Binance اخلي بيها السيولة لمدة متوسطة الى طويلة اذا مو ناوي احركها. انت سوي الي يناسبك.

- تحليل فني: تعرف تقرا الشموع اليابانية وتستخدم مؤشرات مثل RSI و MACD.

- ادارة مخاطر: تحدد نسبة خسارة مقبولة من خلال استخدامك لاوامر وقف الخسارة.

- خطة تداول: تحدد متى تدخل ومتى تطلع من الصفقة. ولا تخلي الموضوع هذا مبني على العاطفة. ربحان؟ مقتنع بارباحك؟ بيع.

⸻

📊 استراتيجيات ممكن تستخدمها
1. السكالبينغ (Scalping):
هذا يعني انك تفتح صفقات سريعة وتستفيد من تحركات صغيرة بسعر العملة.
2. تداول النطاق (Range Trading):
يعني انك تتداول ضمن نطاق سعري محدد بين دعم ومقاومة. واذا ما تعرف شنو دعم ومقاومة، هذا المنشور وضحت الك المعنى بشكل مبسط:
https://x.com/withmonis/status/1917261047318163882?s=46
3. التداول الالي (Automated Trading):
يعني تستخدم بوتات تداول تنفذ الصفقات نيابة عنك. في قناتي على يوتيوب شرحت بوتات التداول.

⸻

⚠️ نصائح مهمة
- ابدأ وجرب بمبلغ صغير ما ياثر عليك.
- تجنب العملات ذات السيولة المنخفضة.
- راقب الرسوم، لان بعض المنصات تاخذ عمولات عالية.
- تعلم من اخطائك. راجع صفقاتك حتى تطور نفسك.

بينانس نشرت اعلان توضح بيه شلون المشاريع تقدر تندرج على المنصة، وشوقت يقدرون يشيلوها (شطب). خلي نبسطها:

⸻

1. ✅ الادراج على Binance Alpha
هذا القسم خاص بالمشاريع الجديدة او الي بعد ما نزلت عملتها. هنا يركزون على:
- تبني المستخدمين
- نموذج العمل واقتصاديات العملة (توكنوميكــس)
- خلفية الفريق والمخاطر التقنية

⸻

2. ✅ الادراج على Binance Futures
اذا العملة نازلة ضمن (ألفا) ومبين عليها تداول قوي وثابت، بهالحالة ممكن للفيوتشر. وهنا لازم:
- يكون بيها حجم تداول قوي
- السعر مستقر نسبيا
- العملة ملتزمة بجدول صرف التوكنات

⸻

3. ✅ الادراج على Binance Spot
إما تجي من (ألفا) و (فيوتشر)، او تندرج مباشر اذا مشروعها قوي وتشارك بـ (لانش بوول) او (ميجا دروب)، بهالحالة يطلبون نفس الشروط:
- تداول قوي
- استقرار بالسعر
- امتثال قانوني

⸻

⚠️ شنو الاسباب الي ممكن تنشطب بيها العملة من بينانس؟
1. فريق مهمل: يعني ماكو تطوير او اتواصلهم ضعيف او يصير تغييرات مشبوهة بادارة المشروع.

2. تداول ضعيف ومريب: حجم تداول قليل او يصير تلاعب بالسعر.

3. مشاكل فنية وامنية: مثل الثغرات والاختراقات او تغييرات مفاجئة بالعملة تضر المستثمرين.

4. قضايا تنظيمية وقانونية: اذا كان المشروع مخالف للقوانين او عليه شبهات احتيال.

بشهر 5 / 2025، وصلت هيمنة البيتكوين على السوق لـ 64.5٪، وهذا اعلى رقم من اكثر من 4 سنين‼️

وراها الناس بدت تسأل: هل هذا يعني راح يبدي موسم العملات البديلة؟ او بعده بعيد؟

⸻

🔍 بدايةً، شنو يعني “هيمنة البيتكوين”؟
ببساطة، هيمنة البيتكوين هي النسبة المئوية من قيمة السوق الكلي الي يمتلكها البيتكوين. يعني اذا كانت 64.5٪، معناها اكثر من نص الفلوس الي بالسوق موجودة بالبيتكوين، والباقي موزع على باقي العملات.

⸻

شلون ممكن تؤثر هيمنة البيتكوين؟
لما تصعد هيمنة البيتكوين هذا يعني واحد من اثنين:
1. يا اما الناس تبيع العملات البديلة وترجع فلوسها للبيتكوين.
2. او تدخل اموال جديدة للسوق، وكلها تروح للبيتكوين وليس غيره.

بالحالتين، صار ضعف بزخم العملات البديلة، لان السيولة كلها رايحة باتجاه واحد.

⸻

طيب، شنو يعني اذا بدت الهيمنة تنزل؟
اذا نزلت الهيمنة، هذا غالبا اشارة ان الفلوس بدت تتحرك من بيتكوين للعملات الثانية، او على الاقل دا يصير “توزيع سيولة” اكثر توازن. وهنا عادة تبدأ بعض العملات الاخرى تصعد وتعطي فرص قوية.

⸻

✅ نعم، هيمنة البيتكوين لها علاقة، ولكن مو علاقة مباشرة 100٪ مثل ما الناس تتخيل. ولكن… هل الموضوع دائما يصير بهالشكل؟ لا.. اسمحلي اوضحلك.

احيانا تنزل هيمنة البيتكوين ولكن السوق كله يهبط، لان الناس تبيع كل شي (مو بس بيتكوين). واحيانا يصعد البيتكوين ومعاه تصعد العملات البديلة، خصوصا المشاريع القوية. فـ لازم نشوف الصورة الاكبر.

⸻

هيمنة البيتكوين هي اداة من ضمن ادوات اخرى لتحليل وضع السوق، ولكن هو ليس مؤشر كافي وحده.

عندك هذه الامور لازم تتابعها ايضا:
- حركة السيولة (on-chain)
- حجم التداول على العملات البديلة
- السوق الامريكي واسعار الفائدة
- اتجاهات المستثمرين، مؤسسات او تجزئة (Institutional or Retail)

⸻

📈 شنو ديصير هسه بالسوق؟ شنو الآراء؟
- الارتفاع صار لان اكو استثمارات جديدة دخلت على البيتكوين، مو لان الناس باعت البدائل (العملات الرقمية الاخرى). وهذا بحسب تقرير
BeInCrypto.
- بعض المحللين قالوا في وقتها (قبل الصعود هذا) انه هنالك مقاومة قريبة، واذا صار تراجع بالهيمنة، ممكن يبدي موسم العملات البديلة.
** اذا انت جديد وما تعرف معنى كلمة (مقاومة) او (دعم). هذا منشور يوضح لك الموضوع:
‏‪https://x.com/withmonis/status/1917261047318163882?s=46‬
- اكو محلل اسمه (سكوت ميلكر) كان يحذر ويقول هالدورة تختلف، لان الناس ما حولوا فلوسهم للعملات البديلة، فلازم يجي راس مال جديد حتى تتحرك.

⸻

💡 شنو المطلوب منك (برأيي الشخصي)؟
لا تغامر بسرعة واستعجال، خلي عينك عالسوق وادرس الفرصة اول شي وبعدين ادخل. ولما تدخل انتبه على هذه الامور المهمة:
- ادارة المخاطر ومعرفة حدودك
- عدم الشراء بكامل راس المال
- لا تطمع. اسحب راس مالك مع اول دبل تحققه.

1. التداول العاطفي
اتخاذ قرارات استثمارية مدفوعة بالخوف او الطمع، مثلا لما تبيع اثناء الانخفاض بالاسعار او تشتري اثناء الارتفاع، وهذا نتيجته هي خسائر مالية.

** ملاحظة: الكلام هنا يقصد به عندما تستثمر في البيتكوين او المشاريع المحترمة الكبيرة، وليس العملات الرقمية الصغيرة الخطرة.

2. الاستخدام المكثف للرافعة المالية
الاقتراض للتداول بمبالغ اكثر من قدرتك المالية، هذا الشي يزيد من احتمالية خسائرك بشكل اكبر في حال تحرك السوق عكس توقعاتك.

3. اهمال الرسوم
الرسوم ايضا عامل مهم احيانا لما تكون المبالغ كبيرة. عدم الانتباه لتكاليف المعاملات او رسوم المنصات يقلل من الارباح.

4. ضعف البحث والتحليل
التداول في هذا المجال دون فهم كافي للاصل او للسوق بشكل عام او اتخاذ قرارات استثمارية غير مدروسة نتيجته هي الخسارة.

5. التداول العشوائي
الدخول في صفقات بدون اهداف او استراتيجيات واضحة ومرتبة مسبقا يزيد من المخاطر ويقلل من فرص نجاحك او تحقيق الربح الي انت تريده.

6. اهمال الامان
عدم تأمين المحافظ الرقمية او استخدام منصات غير موثوقة، هالشي يعرض الاصول الرقمية بشكل عام للسرقة او الاختراق. وصارت مع كثير ناس.

** ملاحظة: لا تنسى ابداً انه المنصات هدفها تساعدك على الشراء والبيع فقط، وليس الاستثمار. اذا تريد تستثمر في البيتكوين لمدة طويلة على سبيل المثال، او حتى اي عملة رقمية اخرى ناوي تخزنها، اشتري وانقل ممتلكاتك الى محافظ رقمية خارجية، او ما تسمى بالمحفظة الباردة.

7. الانخداع بالاتجاهات
شراء العملات او الاصول في ذروة الارتفاع بالاسعار. وهذا الشي بسبب الضجة المفتعلة والشعور بالخوف من فوات الفرصة. هذا الشي يؤدي لخسائر لما تبدأ الاسعار تتراجع وتصحح.

⸻

✅ نصائح لتجنب هذه الاخطاء
• وضع خطة تداول واضحة:
حدد اهدافك وتحمل المخاطر وحدد استراتيجيات الخروج من الاصول الي انت مستثمر فيها.
• استخدام منصات امنة ومرخصة:
لا تختار منصات تداول ضعيفة. اختار منصات تداول لها بسمعة جيدة واجراءات امان قوية.
• اجراء بحث شامل:
دراسة الاصول او المشاريع قبل اتخاذ قرارات استثمارية.
• ادارة المخاطر:
استخدم اوامر وقف الخسارة وتنويع الاستثمارات. موضوع ادارة المخاطر مهم جدا واكثر موضوع يتم اهماله.
• الانضباط والصبر:
ابتعد عن القرارات العاطفية والتزم بالخطة الي انت مخليها لنفسك.

🥇 1. بيتكوين (BTC) – “ملك العملات الرقمية”
السعر الحالي: حوالي 94,700$
القيمة السوقية: اكثر من 1.8 تريليون دولار

اسباب الشراء:
تزايد التبني المؤسسي وتدفقات كبيرة الى صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين.

تاثير تقليل مكافآت التعدين (الهالفنج) في 2024 بدأ يظهر الان، وهذا يقلل من العرض ويزيد من الندرة.

توقعات بارتفاع السعر الى 150,000$ دولار او اكثر خلال العام الجاري.

ملاحظة:
اسباب الشراء المذكورة في المنشور هي اسباب اتفق عليها مجتمع العملات الرقمية، وليس بالضرورة ان تعبر عن رأيي الشخصي.

🥈 2. إيثيريوم (ETH) – “عملاق العقود الذكية”
السعر الحالي: حوالي 1800$
القيمة السوقية: اكثر من 217 مليار دولار

اسباب الشراء:
الانتقال الناجح الى آلية اثبات الحصة (Proof of Stake) جعل الشبكة اكثر كفاءة.

تحديثات مستقبلية مثل “Pectra” و”Proto-Danksharding” ستزيد من قدرة الشبكة على المعالجة.

توسع استخدام الاثيريوم في تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).

⸻

🥉 3. سولانا (SOL) – “فلاش البلوكشين”
السعر الحالي: حوالي 147$
القيمة السوقية: اكثر من 60 مليار دولار

اسباب الشراء:
سرعة معالجة المعاملات (اكثر من 65,000 معاملة في الثانية) ورسوم منخفضة جدا.

توسع في تطبيقات Web3 و DeFi و NFTs.

اهتمام متزايد من المؤسسات، مع احتمال اطلاق صناديق استثمار متداولة (ETFs) خاصة بها.

⸻

🏅 4. ريبل (XRP) – “جسر البنوك”
السعر الحالي: حوالي 2.28$
القيمة السوقية: اكثر من 100 مليار دولار

اسباب الشراء:
توسع استخدام ريبل في التحويلات المالية الدولية.

اطلاق عقود مستقبلية (Futures) على XRP في بورصة CME، وهذا ممكن يزيد من الاهتمام المؤسسي.

تزايد الاعتراف بها كعملة متوافقة مع معايير ISO 20022.

⸻

🏅 5. تشين لينك (LINK) – “اوراكل البلوكشين”
السعر الحالي: حوالي 15$
القيمة السوقية: اكثر من 8 مليار دولار

اسباب الشراء:
تعتبر تشين لينك اكبر شبكة اوراكل لامركزية في المجال بشكل عام، هذا المشروع يربط العقود الذكية بالبيانات الخارجية.

تزايد الاهتمام من قبل المؤسسات المالية باطلاق صناديق استثمار متداولة (ETFs) تعتمد على شبكة LINK، وهذا بامكانه انه يعزز الطلب، وبالتالي يؤثر ايجابا على السعر.

⸻

🏅 6. باينانس كوين (BNB) – “عملاق المنصات”
السعر الحالي: حوالي 606$
القيمة السوقية: اكثر من 90 مليار دولار

اسباب الشراء:
تستخدم في مجموعة كبيرة من التطبيقات داخل بيئة عمل نظام باينانس، من ضمنها دفع الرسوم وتطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi).

تحديثات تقنية مثل تقليل وقت الكتلة الى اقل من ثانية، ودعم المعاملات بدون رسوم، وحماية ضد هجمات MEV، كل هذه تعزز من مكانة عملة منصة باينانس في السوق.

هنالك توقعات للسعر بحسب النمو الي ديصير بالمشروع بشكل عام، انه بامكان السعر الوصول الى اكثر من 1200$ في سنة 2025، مع متوسط تداول متوقع حوالي 926$.

⸻

✅ نصائح عامة:
تنويع المحفظة: لا تضع كل استثماراتك في عملة واحدة؛ التنويع يقلل من المخاطر. لا تضع جميع البيض في سلة واحدة.

البحث المستمر: خليك على اطلاع دائم باخبار السوق والتحديثات التقنية للعملات.

ادارة المخاطر: استثمر فقط بالشي الي تتحمل خسارته، واستخدم ادوات مثل اوامر وقف الخسارة.

نحن شفنا من بداية سنة 2025، بدأ البيتكوين بالهبوط التدريجي، من 100,000$ الى حدود 80,000$ وهبط اقل من هذا ايضا.

هذا التراجع كان نتيجة لتزايد المخاوف الاقتصادية بسبب الرسوم الجمركية الي فرضتها ادارة البرتقالي (ترامب). وهذا الشي كالمعتاد يقفل شهية المستثمرين تجاه المخاطرة والاصول عالية المخاطر. يطفش المستثمرين ويخليهم يهرعون ويفرون ويكرّون الى اصول اكثر امان، مثل حبيبنا الذهب.

💡 كيف يمكن ان تكون الرسوم مفيدة للبيتكوين؟
رغم التراجع الحالي، بعض المحللين يشوفون انه هذه الرسوم الجمركية ممكن تكون مفيدة للبيتكوين على المدى الطويل من خلال هذه الامور:

اضعاف هيمنة الدولار:
هذه الرسوم ممكن تتسبب بتقليل الاعتماد على الدولار الامريكي في التجارة العالمية، وهذا يفتح المجال امام البيتكوين (كبديل رقمي).

البيتكوين كـ "ذهب رقمي":
في ظل عدم اليقين الاقتصادي، من الممكن ان يلجأ المستثمرون الى البيتكوين ويعتبرونه هو الملاذ الامن بالنسبة لهم، يعني مشابه للذهب.

تسعير التاثيرات:
بعض الخبراء يقولون انه الاسواق ممكن تكون استوعبت التاثيرات السلبية للرسوم، وهذا ممكن يمهد الطريق لتعافي الاسعار.

🔮 التوقعات المستقبلية
رغم انه البيتكوين امام تحديات على المدى القصير بسبب السياسات التجارية، ولكن لسه اكو تفاؤل بخصوص قدرته على التعافي والاستفادة من هذه التحولات الاقتصادية العالمية.

بعض المحللين يشوفون انه البيتكوين ممكن يوصل الى مستويات جديدة اعلى مستقبلا، خصوصا اذا استمرت الثقة بالعملات المحلية التقليدية في الضعف.

صندوق الاستثمار المتداول هو اداة مالية تسمح للمستثمرين الاستثمار في اصل معين، مثل البيتكوين او اثيريوم، دون الحاجة لشراء الاصل مباشرة. يعني بامكان المستثمرين شراء اسهم في الصندوق هذا، وبهالحالة يصير اسهل عليهم الدخول الى سوق العملات الرقمية دون الحاجة الى التعامل مع المحافظ الرقمية او منصات التداول.

⸻

🚀 لماذا يمكن ان تؤدي صناديق الاستثمار المتداولة إلى ارتفاع الاسعار؟
صناديق الاستثمار المتداولة عندها القدرة على جذب المستثمرين المؤسسيين، يعني الكبار بالمجال، مثل البنوك وصناديق التقاعد، الي ممكن يكونون مترددين في الاستثمار المباشر بالعملات الرقمية. اذا هالجهات يزيد دخولها لهذا المجال عن طريق هذه صناديق الاستثمار، هذا الشي بامكانه انه يرفع سعر البيتكوين واثيريوم وحتى العملات البديلة.

اسباب رئيسية لتأثير صناديق الاستثمار المتداولة على الاسعار:
دخول راس المال المؤسسي:
تتيح صناديق الاستثمار المتداولة للمستثمرين الكبار الدخول الى سوق العملات الرقمية بطريقة منظمة.

تقليل الحواجز امام المستثمرين الجدد:
تسهل صناديق الاستثمار المتداولة على المستثمرين الجدد (خصوصا هذول الكبار) الاستثمار في العملات الرقمية دون الحاجة الى فهم تقنيات المحافظ الرقمية أو منصات التداول.

العرض المحدود للبيتكوين:
اذا بدأت الصناديق هذه في شراء كميات كبيرة من البيتكوين لتلبية الطلب، هذا معناه انه العرض المتاح في السوق من البيتكوين راح يقل، وهذا بامكانه ان يتسبب بارتفاع الاسعار.

⸻

🌐 ماذا عن العملات البديلة؟
مثل ما كلنا نعرف، اذا ارتفع سعر البيتكوين بفضل صناديق الاستثمار المتداولة، معناها ايضا من المحتمل ان تتبعها العملات البديلة. ومثل ما شفنا مؤخرا، هناك بالفعل مناقشات بخصوص انشاء صناديق استثمار متداولة للاثيريوم وسولانا وحتى XRP. اذا تمت الموافقة على هذه الصناديق، هذه ممكن يكون لها تاثير كبير على اسعار هذه العملات.

⸻

🔮 هل نحن على اعتاب قمة سعرية جديدة؟
وصول صناديق الاستثمار المتداولة ممكن يمثل نقطة تحول في تبني المؤسسات للعملات الرقمية. هذا ممكن نعتبره احد اهم اللحظات في تاريخ البيتكوين وسوق العملات الرقمية ككل.

عالم العملات الرقمية مليان تقلبات حادة. ممكن نشوف ارتفاعات قوية وتلحقها انخفاضات حادة فجأة. لذلك من المهم ان تتعامل بذكاء مع السوق هذا.

1. لا تبيع في وقت الذعر، وركز على الرؤية طويلة المدى
خلال تصحيحات السوق، اغلب المستثمرين يحسون بالخوف ويتسرعون ببيع عملاتهم بخسارة.

لكن اذا تنظر تاريخيا، راح تلاحظ انه الاصول الكبيرة مثل بيتكوين يمرون بدورات هبوط حادة وبعدها يرجع السعر يتعافى تدريجيا ويحقق قمم سعرية اكبر.

لهذا السبب، الصبر وعدم البيع اثناء الخوف يمكن يكون استراتيجية افضل على المدى الطويل مع الاصول الكبيرة الي تشبه البيتكوين.

سؤال عملي:
اسأل نفسك قبل ان تبيع: (هل سأحتاج لهذا المال خلال السنة القادمة؟) اذا الاجابة لا، معناها انت محتاج تصبر على استثمارك.ض

⸻

2. استخدام أوامر وقف الخسارة
اداة وقف الخسارة تمنعك من خسارة كل راس مالك في صفقات خاطئة.

تقدر تعين نسبة خسارة مقبولة مثلا 3% او 5% او حتى 10% اقل من سعر الشراء. هذا يحميك من الانزلاقات المفاجئة ويخلي تداولك فيه انضباط اكثر.

مثال عملي:
لو اشتريت بيتكوين بـ 85,000 دولار، حدد امر وقف الخسارة على 80,000 دولار مثلا.

⸻

3. تنويع المحفظة الاستثمارية
لا تخلي كل اموالك في عملة واحدة مهما كانت مغرية. توزيع اموالك بين عدة عملات قوية ومستقرة (مثل بيتكوين واثيريوم وسولانا مثلا)، هذا الشي يقلل من خطورة الخسائر الكبيرة.

وايضا مهم جدا انك تخصص جزء بسيط للعملات المستقرة (سيولة) في محفظتك لاصطياد فرص مغرية اثناء الهبوط.

معلومة مهمة:
تنويع الاصول لا يمنع الخسارة بالكامل، لكن ممكن يقلل تاثير الصدمات المفاجئة.

⸻

4. تجنب التداول برافعة مالية عالية
التداول بالرافعة المالية يُضخم الارباح، ولكن هذا ايضا يضاعف الخسائر بنفس القدر. يعني لما تستخدم رافعة مالية مرتفعة (مثل 10 اضعاف او اكثر)، مجرد حركة صغيرة ضدك بامكانها تصفي حسابك بالكامل.

نصيحة:
اذا مصر انك تستخدم رافعة مالية، استخدم رافعة مالية منخفضة (2 او 5 اضعاف فقط) او الافضل حتى التداول بدون رافعة مالية، خصوصا في السوق المتقلب.

⸻

5. اختيار مشاريع قوية للاستثمار
خلال فترات الهبوط، العملات الضعيفة تنهار غالبا وصعب تتعافى. ركز على العملات المعروفة بمشاريع حقيقية وراءها فريق عمل قوي واستخدامات عملية وشراكات كبيرة.

ابتعد عن:
عملات الميم او العملات الي تعتمد فقط على الترندات المؤقتة او الدعاية الفارغة.

⸻

6. احتفظ بسيولة نقدية للطوارئ
الاحتفاظ بجزء من محفظتك في عملات مستقرة او كاش يعطيك فرصة بالتصرف بسرعة لما تشوف فرص شراء مميزة اثناء الهبوط في السوق. بدون سيولة انت ممكن تضطر انك تبيع اصولك بخسارة فقط حتى تتمكن من الشراء.

استراتيجية مقترحة:
خصص على الاقل 20%-30% من محفظتك كسيولة نقدية جاهزة.

⸻

7. تابع أخبار السوق بذكاء
متابعة الاخبار والاحداث العالمية والتغييرات التنظيمية يعتبر امر مهم جدا لفهم تحركات السوق. الأخبار الكبيرة مثل تنظيمات الحكومة وتحركات الفيدرالي الامريكي او اختراقات منصات التداول تؤثر بشدة بشكل سلبي على الاسعار.