Mi trabajo todos los días es sentarme a la mesa, mirar a mi alrededor y decidir dónde podrían ciertas manos mover el precio o forzarse a entrar en los libros para mover el precio.
Al menos en los marcos de tiempo más bajos, hago esto a través de herramientas como el interés abierto, las tasas de financiación, las liquidaciones en vivo, el delta, más algo de intuición de ver repetidamente los mismos patrones de liquidez después de años observando el mismo mercado. Estas son las herramientas que me dan la capacidad, a través de un mercado BTC fragmentado, de identificar dónde se están posicionando las personas, de qué lado están y qué movimientos podrían forzar su mano.
Me gusta enmarcar mi pensamiento en torno a una sola pregunta antes de entrar en una posición:
¿El mercado ya ha descontado esto?
Si no ha sido descontado, entonces hay una ventaja en lo que estoy tratando de ejecutar. Si veo que el mercado ya lo ha descontado, entonces la ventaja se ha reducido y la operación ya no está ahí.
Un buen ejemplo de esto es al buscar traders atrapados, específicamente observando si el interés abierto ha disminuido o no para identificar si esas "posiciones atrapadas" han forzado su posición de regreso al mercado.
El objetivo final es posicionarme en el mercado lo suficientemente temprano como para explotar algo que he visto y que creo que el mercado aún no ha descontado.
Otro gran ejemplo de esto es entender la liquidez, en particular cómo los libros delgados pueden permitir movimientos de precios exagerados. Si emparejas eso con posiciones atrapadas, a menudo obtendrás una configuración de reversión a la media muy atractiva.
Una idea errónea común es que los "libros delgados" solo se pueden identificar en tiempo real y al mirar el DOM. Esto no es cierto. Usar velas de volumen o observar cuánto se movió el precio en relación con cuánto volumen lo impulsó también puede ayudar a responder esta pregunta. Junto con la identificación de aumentos en el interés abierto para ayudar a identificar posiciones atrapadas.
Se trata de encontrar tu tesis sobre por qué deberías recibir una compensación por la operación que quieres realizar, luego ir a la pizarra técnica y averiguar qué herramientas ayudarán a identificar esto en tiempo real.
No elijas herramientas al azar y las uses solo porque se ven elegantes, piensa de dónde proviene tu ventaja (a nivel de ruta) y luego decide qué herramientas te permiten detectar ese evento mal valorado más rápido y de manera más confiable que cualquier otra persona.
Un movimiento rápido hacia una zona de stop/tp predecible que ocurre inusualmente rápido en relación con el régimen local es algo que busco comúnmente. Estos movimientos a menudo están diseñados, lo que significa que alguien o un grupo de personas han forzado el precio a un cierto nivel local con fines de liquidez.
> Fuerza el precio hacia arriba
> Stops/liquidaciones activadas
> Órdenes de venta limitadas llenadas
> Sin convicción real
> El precio revierte
Esto requiere cierto nivel de intuición para identificarlo de manera confiable, pero en esencia, al romper un nivel, quiero ver compras excesivas en forma de stops agresivos siendo alcanzados o liquidaciones forzadas en el libro. Ambas ofrecen oportunidades para que se llenen los límites del lado opuesto, y si el movimiento fue fabricado o empujado deliberadamente de esta manera, no hay convicción real detrás de ello, lo que permite una fácil reversión.
Todo se reduce al hecho de que si sé por qué busco algo en una cierta ubicación, eso se puede transferir mucho más fácil que simplemente apostando en niveles aleatorios sin razonamiento.
Piensa en contra de quién estás operando y cómo puedes obtener ganancias de esa información antes de que sea descontada, estás en el negocio de la investigación.
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