En la inversión, la escala de capital varía, y las estrategias y la mentalidad deben ajustarse en consecuencia: los pequeños capitales se acumulan a través de la especulación, los grandes capitales se basan en la preservación del valor y la estabilidad; cuando la escala se amplía, la estrategia debe actualizarse.
Primero, veamos el efecto del umbral: cuando la cuenta tiene solo 5000U, incluso si se pierde todo, no son más que unos meses de salario, se puede dormir tranquilo; pero cuando los activos alcanzan 500,000 U, cada pérdida hace que uno piense en la casa, la matrícula, la capacidad de ejecución disminuye drásticamente y la presión psicológica aumenta de manera abrupta.
Luego, hablemos de la ineficacia de la estrategia: antes, se ganaba dinero con el trading de "raspado", con una tasa de éxito del 75%, pero al aumentar la posición, el deslizamiento devora las ganancias y la tasa de éxito cae al 45%. Después de ampliar la escala, uno se ve obligado a cambiar a trading de baja frecuencia, pero el ciclo se alarga, las correcciones aumentan y hay que enfrentarse nuevamente a las barreras psicológicas.
Para los pequeños capitales, el trading intradía es la única salida. No te asustes por "intradía"; en la práctica, se realizan de dos a tres operaciones de corto plazo al día, con un tiempo de retención de 5 minutos a 2 horas, una tasa de éxito del 75% y una relación riesgo-recompensa de 1:1. Así es como una pequeña cuenta puede acumular riqueza, el costo de oportunidad para hacer inversiones a medio y largo plazo es demasiado alto.
Un resumen de 28 meses de práctica ha dado lugar a cuatro reglas de hierro: primero, revisión del mercado, analizar los gráficos de 1 minuto de los últimos 6 meses, simular 2000 veces y seleccionar estrategias con tasa de éxito ≥75% y relación riesgo-recompensa ≥1:1 como respaldo; segundo, disciplina en la ejecución, antes de hacer un pedido, escribir un plan detallado que incluya entrada, stop-loss, aumento de posición y salida; al activarse, debe ejecutarse de inmediato sin modificaciones; tercero, gestión de capital, cada 1000U ganados cuentan como 1 unidad, cada 2000U perdidos reducen 0.5 unidades, y el límite máximo de posición es del 50%; cuarto, revisión diaria, resumir las operaciones, capturar y registrar las fluctuaciones emocionales y desviaciones operativas para crear una base de datos; si el mismo error ocurre 3 veces, se detiene la operación durante 3 días para revisar la estrategia.
Este camino de inversión no solo ha generado ganancias, sino que también ha enseñado a controlar la mentalidad y ajustar las estrategias. Si todavía te desvelas por unas decenas de U, sin saber cómo distribuir los fondos, esperar el mercado, o establecer el stop-loss, @宇观币圈 puedo ayudarte a aclarar las cosas, ahorrándote tres años de caminos equivocados en comparación con hacerlo por tu cuenta.