El precio $BTC se dirige a $125,000, ya que el aumento del oro y la disminución de los riesgos de inflación refuerzan la confianza de los inversores en la reducción de las tasas de interés y el crecimiento de activos alternativos.
Conclusiones clave:
Más de 313 millones de dólares en posiciones bajistas en bitcoin han sido liquidadas, lo que ha señalado la aparición de condiciones para un squeeze corto.
La dinámica del crecimiento del oro subraya la búsqueda de alternativas por parte de los inversores en medio de crecientes expectativas de recortes en las tasas de interés.
El jueves, el bitcoin se acercó a la marca de $121,000, alcanzando un máximo en siete semanas. Los toros mantienen la confianza, señalando que las condiciones actuales son mucho mejores que a mediados de agosto, cuando BTC tocó brevemente los $124,000.
Además de la disminución de las preocupaciones sobre una recesión y el apoyo al oro, los derivados de bitcoin indican que los operadores fueron sorprendidos, y tal situación a menudo crea condiciones para un apretón corto.
Por el contrario, el oro se mantuvo en torno a los $3400 durante casi dos meses, antes de que a mediados de agosto el precio del bitcoin se disparara a un máximo histórico. En ese momento, la tensión comercial mundial se intensificaba, ya que el 12 de agosto expiraba el plazo de un período temporal de 90 días de reducción de aranceles de importación de EE. UU. a China, lo que alimentaba las expectativas de una presión inflacionaria inminente.
La disminución de los riesgos inflacionarios y el rendimiento del oro contribuyen al crecimiento del bitcoin
El último índice de gastos de consumo de EE. UU., publicado el viernes, mostró un aumento del 2.9% en comparación con agosto, lo que coincide con las proyecciones de los analistas. Dado que la inflación ya no se considera un problema serio, los operadores están convencidos de que la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) continuará su curso hacia un mayor recorte de tasas de interés.
Los operadores que compraron bitcoin a un precio superior a $120,000 en agosto se sintieron decepcionados, ya que los aranceles de importación no tuvieron un impacto negativo en la balanza comercial de EE. UU. o en las ventas minoristas, al menos a corto plazo. El aumento del bitcoin en octubre coincidió con un aumento del 16% en los precios del oro en las últimas seis semanas, mientras que los datos del Consejo Mundial del Oro indican una acumulación sostenida de oro por parte de bancos centrales.
Según la herramienta FedWatch de CME, la probabilidad implícita de que la Reserva Federal de EE. UU. reduzca las tasas al 3.50% o menos para enero de 2024 es actualmente del 40% en comparación con el 18% a mediados de agosto. Los inversores pueden dar la bienvenida a la actual dinámica de inflación, pero la continua debilidad del mercado laboral puede poner en riesgo el reciente máximo histórico del índice S&P 500, especialmente en un contexto de incertidumbre relacionado con la suspensión del gobierno de EE. UU.
El lunes, el vicepresidente de la Reserva Federal de EE. UU., Philip Jefferson, expresó su preocupación por el mercado laboral, advirtiendo que podría 'enfrentar dificultades' si no se apoya. Según Reuters, Jefferson explicó que esta presión proviene de políticas comerciales, migratorias y otras medidas del presidente de EE. UU., Donald Trump. Agregó que estas consecuencias 'se manifestarán aún más en los próximos meses', instando a los operadores a buscar herramientas alternativas de cobertura.
Los derivados de Bitcoin y la disminución de las preocupaciones en el sector de inteligencia artificial están reduciendo la presión de ventas.
Según los datos de derivados, durante los tres días previos al máximo histórico de bitcoin a mediados de agosto, los operadores evaluaron aproximadamente las mismas probabilidades de aumento y caída del precio. Sin embargo, hoy el mismo indicador de opciones de BTC señala preocupaciones moderadas de corrección: las opciones de venta se negocian con una prima en comparación con las opciones de compra.
Según CoinGlass, durante el período de miércoles a jueves, se liquidaron más de 313 millones de dólares en posiciones cortas de futuros de bitcoin utilizando fondos prestados. Esto una vez más confirma que el rally por encima de la marca de $120,000 tomó por sorpresa a los mercados, reduciendo la probabilidad de una gran toma de ganancias en los mercados de futuros si se mantiene la tendencia alcista.
Otro factor que ha suavizado los riesgos a corto plazo fue la exitosa venta de acciones de OpenAI a un precio récord de 500 mil millones de dólares. El sector de inteligencia artificial ha recibido una atención creciente después de que EE. UU. impusiera restricciones a la exportación de chips de IA avanzados a China y la decisión de Meta de congelar la contratación en su división de IA.
A medida que los inversores demuestran una confianza más firme en un próximo recorte de tasas de interés en EE. UU. y ven un menor riesgo de corrección en el mercado de valores, el camino del bitcoin hacia la marca de $125,000 y más parece cada vez más probable. Mientras tanto, la dinámica sostenida del oro indica un creciente interés de los operadores en alternativas a los mercados tradicionales de bonos y acciones.
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