El año pasado, pasé 11 meses haciendo contratos.
¡Desde 30,000 hasta 300,000,000 hoy, un total de 1,000 veces de ganancias!
Una vez que aprendas a dominar este método, el mundo de las criptomonedas será como tu 'cajero automático', ¡ganar dinero será tan simple como respirar!
Si realmente no planeas dejar el mundo de las criptomonedas en los próximos tres años y estás decidido a hacerlo tu primera profesión, hoy he organizado algunas cosas útiles para compartir con aquellos que tengan destino, así que guárdalo bien. Todos llegamos al mundo de las criptomonedas con la misma intención, eso no hay duda. Si solo vienes con una actitud de jugar para pasar el tiempo, este lugar no es para ti. Venimos al mundo de las criptomonedas para obtener más ganancias y hacer que nuestra familia viva un poco mejor. Si se dice que la técnica en el mundo de las criptomonedas es la premisa para ganar, la regla de hierro que debe seguirse estrictamente es la clave para las ganancias a largo plazo.
Los contratos no son aterradores, busca el fondo para establecer posición; antes de abrir una posición, asegúrate de calcular bien cuánto puedes permitirte perder. Si aciertas, mantén la posición; si te equivocas, establece un stop loss. Hazlo repetidamente y ganar dinero es tan simple.
Muchas personas ven los contratos como veneno, eso es porque los ven como herramientas de un casino. Recuerden, compañeros, somos especuladores, no apostadores.
Hay muchos expertos en contratos, y aquí hay un consejo que tengo sobre operar con contratos:
1) En posiciones bajas, relájate y deja que todo fluya, no dejes que los jugadores te saquen; mantén buenas posiciones en tendencia, si vas a ganar, hazlo a lo grande, simplemente realizar operaciones cortas no es útil.
2) No abra posiciones sin rotar y no promedie, porque antes de abrir una posición, debes imaginar todas las malas situaciones y tener un stop loss. Si promedias después, significa que te has equivocado desde el principio; si te equivocas, ¿por qué seguir jugando? Rotar posiciones puede llevarte a un cierre forzado por parte de los grandes.
3) Libertad en posiciones largas y cortas, pero aún así te sugiero que los apostadores que operan contratos abran posiciones largas, porque el espacio hacia arriba es infinito, y capturar una tendencia puede generar grandes ganancias. Para ganar en cortos, debes rotar constantemente en una tendencia bajista, pero esto puede hacer que un rebote inesperado te deje sin nada.
Ahora hablaré sobre los siete grandes tabúes del trading de contratos
1. Síndrome de la posición. Este es un problema común entre los inversionistas, que se manifiesta de la siguiente manera: cuando no tienes posiciones, sientes la necesidad de abrir una; cuando ya tienes posiciones y el mercado se mueve en la dirección opuesta, te sientes perdido; crees que las oportunidades son constantes y siempre quieres operar, terminando en pérdidas cada vez más grandes.
2. Operaciones “todo el tiempo”. Muchos inversionistas quieren ser jugadores polivalentes, “hacen largas” y luego “cortas”, aunque son muy “estrictos” consigo mismos, pero esto va en contra de la importancia de seguir la tendencia del mercado. Cuando no hay una fuerza que rompa a la otra, no pienses en ir en la dirección opuesta: en un mercado alcista, haz largas, cierra largas, vuelve a abrir largas; en un mercado bajista, mantén cortas, cierra cortas, vuelve a abrir cortas.
3. Ir en contra de la tendencia para capturar rebotes. ¿Está bien intentar capturar rebotes? Si el método es correcto, por supuesto que sí. De lo contrario, es como jugar con fuego. Si una cuchilla cae desde el aire, ¿cuándo deberías atraparla? Sin duda, debes esperar a que caiga al suelo y se detenga; de lo contrario, seguramente te lastimarás. Capturar rebotes requiere habilidades, y los inexpertos no deben arriesgarse, simplemente sigue la tendencia.
4. Dudar al hacer un pedido. Al abrir una posición larga, temes ser inducido a comprar; al abrir una posición corta, temes ser inducido a vender, lo que lleva a que las oportunidades se escapen. Entiende que después de que un tren comienza a moverse, siempre hay un momento de inercia. Cuando la tendencia da su primer paso, debemos entrar en el momento adecuado, hasta que se rompa el equilibrio y se establezca la tendencia, adoptando la estrategia de “tomar todo lo que se ofrece”. Cuando aparecen señales de falsas rupturas, la probabilidad de éxito al ir en la dirección opuesta es alta.
5. Mentalidad de seguir a los grandes. Muchos inversionistas han tenido esta experiencia: si haces una posición larga, el precio baja; si haces una corta, el precio sube; si cortas una larga, el precio sigue subiendo; si cortas una corta, el precio baja. A veces, en trading de BTC, la suerte es muy importante, y los grandes no necesitan de ti. Apaga la computadora de inmediato, descansa un poco y, después de calmarte, vuelve a operar.
6. Operar con todo el capital. Aunque operar con todo el capital puede hacerte aumentar rápidamente tu riqueza, también puede llevarte a caer en un apalancamiento excesivo. Nada es absoluto, incluso los fondos no pueden controlar completamente los eventos inesperados y la influencia de políticas o noticias. Nunca operes con todo tu capital, cada vez que abras una posición no excedas el 30% de tu capital total, como máximo el 50%, para prevenir promediar o enfrentar otras situaciones.
7. No rendirse. Muchos inversionistas tienen una personalidad obstinada, nunca admiten sus errores y no resuelven de inmediato las posiciones equivocadas, lo que lleva a que los errores persistan. El resultado es predecible. “No creo que no suba, no creo que no baje...” Esta mentalidad debe ser evitada. Al admitir que te has equivocado, no debes tener pensamientos de suerte, establece un stop loss de inmediato.
En el mundo de las criptomonedas, no debe ser extraño el término stop loss. Algunos lo ven como un “salvavidas”, mientras que otros piensan que es un “engaño”: establecen un stop loss, y el resultado es que la cuenta sigue siendo como si hubiera sido “recogida” por una “cosechadora”, con pequeñas pérdidas constantes y cada vez menos capital.
Hoy, vamos a hablar de un método avanzado: “configuración probabilística” del stop loss. Al combinar la tasa de ganancia y la relación de ganancias y pérdidas, transformamos el stop loss de “asesino de capital” en tu “amplificador de ganancias”. Suena emocionante, ¿verdad? No te preocupes, lo desglosaremos lentamente, te garantizo que al final podrás entenderlo y aplicarlo.
Stop loss: ¿salvavidas o máquina de cosecha de capital? Primero aclaremos qué es un stop loss. En términos sencillos, es establecer un “precio mínimo” antes de la operación; si el precio del mercado cae a este punto, el sistema vende automáticamente, ayudándote a detener las pérdidas. En el mundo de las criptomonedas, donde los precios pueden multiplicarse o caer a cero en un abrir y cerrar de ojos, el stop loss es realmente un salvavidas.
Pero la realidad a menudo es dura. Muchas personas establecen un stop loss y descubren que siempre son “expulsados”: el precio toca el punto de stop loss y se cierra la operación, luego el mercado rebota inmediatamente, viendo cómo se escapan las oportunidades. Peor aún, el stop loss se activa con frecuencia, perdiendo pequeñas cantidades como si estuvieran cosechando cebollas, y la cuenta disminuye drásticamente. Claramente, el objetivo era preservar el capital, ¿cómo terminó convirtiéndose en una “máquina de cosecha de capital”?
¿Dónde está el problema? El stop loss está demasiado rígido y no se relaciona con el mercado y la estrategia. El pensamiento tradicional sobre el stop loss solo se centra en “no perder demasiado”, olvidando la importancia de establecerlo científicamente. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad y hacer que el stop loss “viva”.
Tasa de ganancia y relación de ganancias y pérdidas: los “compañeros de oro” del stop loss. Para convertir el stop loss en un “amplificador de ganancias”, necesitas dos asistentes clave: tasa de ganancia y relación de ganancias y pérdidas.
Tasa de ganancia: es la proporción de veces que ganas en tus operaciones. Por ejemplo, si de 10 operaciones, ganaste 6, la tasa de ganancia es del 60%.
Relación de ganancias y pérdidas: la proporción entre el dinero ganado y el dinero perdido. Por ejemplo, si cada vez ganas 1000 yuanes y pierdes 500 yuanes, la relación de ganancias y pérdidas es de 2:1.
Muchos solo se preocupan por “perder menos” en su stop loss, y el resultado es que o lo establecen demasiado ajustado, ganan con alta probabilidad pero cada vez ganan muy poco; o lo establecen demasiado amplio, la relación de ganancias y pérdidas mejora, pero la tasa de ganancia baja hasta el punto de cuestionar la vida, y al final también pierden. La tasa de ganancia y la relación de ganancias y pérdidas deben estar equilibradas para que el stop loss tenga su mayor efecto.
Configuración probabilística: haz que el stop loss “viva”. ¿Qué es la “configuración probabilística”? Significa no ver el stop loss como una regla estricta, sino ajustar dinámicamente el punto de stop loss según la volatilidad del mercado y tu estrategia de trading. En otras palabras, haz que el stop loss siga la situación real, en lugar de ser una solución única.
Un ejemplo: supongamos que tienes una estrategia de trading, los datos históricos te dicen que la tasa de ganancia es del 50% y la relación de ganancias y pérdidas es de 1.5:1. Eso significa que de 10 operaciones, ganas 5, y cada vez que ganas, ganas 1.5 veces lo que pierdes. En este caso, debes establecer el stop loss según las características de la estrategia: no puede ser demasiado conservador ni demasiado agresivo.
El secreto clave: el punto de stop loss debe coincidir con el objetivo de ganancias. Si tu estrategia tiene una alta tasa de ganancia pero una baja relación de ganancias y pérdidas, establece un stop loss ajustado, permitiendo pequeñas pérdidas, pero cada vez perdiendo poco; si la tasa de ganancia es baja pero la relación de ganancias y pérdidas es alta, relaja el stop loss, soporta la volatilidad y espera la oportunidad de grandes ganancias.
Analogía de la vida: la similitud entre comprar lotería y el stop loss puede confundirte, así que usemos un ejemplo de la vida: comprar lotería. Supongamos que gastas 10 yuanes en un billete de lotería, con una probabilidad de ganar del 10% que te podría dar 100 yuanes. ¿Cuál es tu “stop loss”? Podría ser “si pierdo 10 veces seguidas, no compraré más”. Pero esto es rígido y no considera la probabilidad de ganar y el retorno. Si ajustamos la estrategia según la probabilidad, por ejemplo, comprando más boletos después de ganar y comprando menos cuando pierdes, podrías ganar más.
El trading en el mundo de las criptomonedas es igual. Cuando el mercado es volátil, el stop loss puede ser más amplio para evitar ser “barreado” por el “ruido”; cuando el mercado es estable, el stop loss puede ser más ajustado para asegurar ganancias. Hacer que el stop loss sea dinámico es clave para aprovechar más oportunidades.
Método específico: ¿cómo establecer un “stop loss probabilístico”? La teoría ha sido explicada, aquí hay algunos métodos prácticos; tómalo y no agradezcas: 1. Stop loss basado en ATR (rango verdadero promedio)
ATR es un indicador que mide la volatilidad del mercado. El punto de stop loss puede establecerse en "precio de entrada ± N veces ATR". Por ejemplo, stop loss = precio de entrada - 2*ATR.
La ventaja es: cuando el mercado es volátil, el stop loss se amplia automáticamente; cuando la volatilidad es baja, se ajusta, sincronizándose con el ritmo del mercado.
2. Stop loss basado en indicadores técnicos
Usa medias móviles, bandas de Bollinger y otros indicadores para establecer stop loss. Por ejemplo, coloca el punto de stop loss por debajo de la banda inferior de Bollinger.
Esto permite que el stop loss siga la tendencia, evitando ser expulsado antes de un giro en el mercado.
3. Stop loss basado en el ciclo de tiempo
Establece un límite de tiempo, por ejemplo, “si no llega al objetivo en 3 horas, cierra la operación”.
Adecuado para estrategias a corto plazo, previene que el capital quede “atrapado”.
4. Ajuste dinámico basado en la tasa de ganancia y la relación de ganancias y pérdidas
Backtestea tu estrategia y encuentra el mejor punto de stop loss. Por ejemplo, si la tasa de ganancia es alta, establece un stop loss ajustado; si la relación de ganancias y pérdidas es alta, establece un stop loss amplio.
Este método requiere un poco de base de datos, pero el efecto es impresionante.
Caso real: cómo el stop loss se convierte en un “amplificador de ganancias”. Te contaré un hecho: un trader utilizó una estrategia de seguimiento de tendencias, con una tasa de ganancia del 40% y una relación de ganancias y pérdidas de 3:1. Aunque el número de victorias es bajo, cada vez que gana, gana mucho dinero. Estableció un stop loss amplio, permitiendo que el mercado fluctúe un poco. ¿Y el resultado? Hubo muchas pequeñas pérdidas, pero una vez que captura la tendencia, las ganancias se duplican. A largo plazo, la cuenta crece de manera constante, y el stop loss se convierte de “cosechadora” a “máquina de imprimir dinero”.
El stop loss no es una panacea, pero puede ser muy efectivo; dicho esto, hay que poner un poco de freno: no hay un “fórmula mágica” para establecer stop loss. Las preferencias de riesgo y hábitos de trading de cada persona son diferentes, lo que funciona para otros no necesariamente funcionará para ti. Pero a través de la “configuración probabilística”, combinando tasa de ganancia y relación de ganancias y pérdidas, definitivamente puedes hacer que el stop loss sea más inteligente y efectivo.
Finalmente, hablemos de algunos consejos personales sobre cómo hacer trading correctamente.
Primero: Análisis técnico, incluyendo indicadores técnicos, patrones de velas, volumen de transacciones. Juicio de tendencias, identificación de mercados alcistas y bajistas, captura de puntos de compra y venta, juicio de soportes y resistencias, y uso del tiempo y precio, etc.
Esto varía de persona a persona, hay quienes no entienden la técnica y no tienen interés, entonces no hay nada que hacer.
Segundo: Análisis de fundamentos, incluyendo economía macro relacionada, políticas, regulaciones, el proyecto en sí, etc.
Tercero: Información, noticias negativas y positivas, opera en un contexto de buena información y fundamentos.
Cuarto: Ciclo de tiempo, corto plazo intradía, medio plazo, largo plazo (trading de tendencias), confirma la consistencia del ciclo de operación; por ejemplo, en trading a largo plazo, no hagas operaciones cortas frecuentes. Durante las tendencias a largo plazo, las fluctuaciones intermedias son aceptables, siempre que haya suficiente espacio y se trate de monedas principales, el precio volverá a subir.
Quinto: Control de la mentalidad, recuerda no estar nervioso, si has hecho un plan, ¡impleméntalo! No lo ignores.
Estas son todas experiencias y aprendizajes personales, lo que aprendas te pertenecerá, y si no aprendes, no hay nada que hacer.
Dos puntos clave: primero, los métodos y efectos de la gestión de posiciones; segundo, consejos personales.
El último consejo para todos los inversionistas novatos:
Nunca operes con todo tu capital: usa solo una pequeña parte de tus fondos (por ejemplo, 10%-20%) para probar.
Asegúrate de establecer un stop loss: este es tu salvavidas más importante para sobrevivir en este mercado.
Comienza con un bajo apalancamiento: el alto apalancamiento es una “máquina para cero rápido”, se recomienda a los novatos comenzar con un apalancamiento de menos de 5 veces.
Primero simula, luego opera en real: casi todos los intercambios tienen funciones de comercio simulado, ¡practica allí primero!
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