He muerto tres veces, he vuelto a levantarme cuatro veces, finalmente entendí la lógica subyacente de este negocio de trading:

El sentido del mercado no es un talento extraordinario de 'ver un vistazo a las líneas K y conocer subidas y bajadas', sino una memoria nerviosa forjada a partir de diez horas diarias de observación del mercado, es un reflejo condicionado que se ha perdido con dinero real. Una alta tasa de éxito no es simplemente cuestión de suerte, sino de grabar la ley de 'no cometer errores' en lo más profundo de uno mismo. Detrás de esos fríos números de ganancias, se ocultan innumerables tazas de café instantáneo frías, incontables notas de revisión de medianoche y múltiples enfrentamientos con la avaricia y la suerte humana.

Primera liquidación: ser arrastrado al abismo por la percepción de 'agua en medio barril'

Después de leer algunos libros sobre análisis técnico y memorizar algunos indicadores como MACD y RSI, pensé erróneamente que "entender la técnica significa dominar el mercado". Ese día, BTC subió un 5%, la tendencia no mostraba señales de confirmación, y me dejé llevar, incrementando mi apalancamiento a 10x. El resultado fue un repentino retroceso que hizo que el capital en pantalla se evaporara un 60%, y el resto de la posición no llegó a cerrar antes de ser liquidada.

Fue entonces cuando comprendí por primera vez: el mayor peligro en el trading no es "no entender", sino "entender un poco y pensar que puedes ganar" — cuando la codicia supera el sistema de trading preestablecido y decides abrir una posición basándote en tu instinto, ya has sellado tu destino de pérdidas.

Segunda liquidación: pérdidas acumuladas, convirtiendo pequeños errores en una trampa mortal.

ETH cayó consecutivamente, cuando cayó un 10%, observé el gráfico y me dije a mí mismo "esta es una excelente oportunidad para comprar en la parte inferior", así que aumenté mi posición; luego cayó un 5% más, y me consolé diciendo "ha caído lo suficiente, al promediar los costos, puedo recuperar", continué aumentando mi posición hasta estar completamente atrapado. Cuando el aviso de liquidación apareció, miré mi cuenta vacía y me quedé atónito toda la noche.

La realización llega demasiado tarde: acumular pérdidas no es una estrategia inteligente de "promediar costos", sino una acción tonta que amplifica pequeños errores en pérdidas mortales. El mercado no se volverá más indulgente porque hayas promediado, solo se volverá más severo si abandonas la disciplina, lo que hará que las pérdidas se profundicen.

Tercera liquidación: la gestión de posiciones de papel no puede detener un cisne negro.

En esa ocasión, estaba extremadamente seguro del movimiento de BTC, abrí una posición larga con todo mi capital, ni siquiera me molesté en establecer un stop-loss — siempre pensé que "esta vez definitivamente será correcta, establecer un stop-loss solo perderá la oportunidad". El resultado fue un ataque de cisne negro en medio de la noche, el precio cayó en picado, y cuando desperté de mi sueño, mi cuenta ya estaba en cero.

Solo se aprende a tener respeto tras un gran dolor: la posición no es "agregar tanto como se quiera", sino "solo se puede agregar si se ha validado la tendencia". Mantén la posición inicial ligera, si cometes un error, aún hay margen para recuperarse; desecha la suerte en el control de riesgos, y cualquier juicio, por más confiado que sea, puede ser destrozado por el mercado.

El modelo de trading posterior: construir un filtro con errores.

Después de caer por tercera vez, comencé a observar el mercado durante diez horas al día, anotando el tamaño de cada operación, los puntos de stop-loss y la lógica de ganancias en un cuaderno, analizando detenidamente los registros de pérdidas para identificar problemas. Poco a poco, perfeccioné un sistema de tres validaciones "confirmación de tendencia + coincidencia de volumen y precio + resonancia emocional". No es que me haya vuelto más inteligente, sino que convertí los errores del pasado en condiciones de filtrado para abrir nuevas posiciones.

Si falta uno de los tres señales, por más que te pique la mano, no abras la posición.

Usa órdenes rápidas y un límite de tiempo de 2 horas en la posición para frenar la codicia, toma las ganancias y no te aferres a la pelea.

Si cometes dos errores consecutivos, apaga la máquina y sal; nunca apuestes con el mercado a "no perder".

Resultado: ganancias acumuladas mediante "cometer pocos errores".

En los últimos 368 días, mis datos de trading se han vuelto más claros: 80.66% de tasa de éxito, 3.1:1 de ratio de ganancias y pérdidas, 7.4 veces el capital. Estos números no cuentan la leyenda de "captar movimientos de cien veces", sino que son el resultado de "cometer pocos errores" — perder menos cuando te equivocas y sostener cuando tienes razón, generando ganancias de forma natural.

Al final, uno entiende: es más importante "perder menos" que "ganar más", y más esencial que "entender la técnica" es "mantener la disciplina". El mercado nunca es un casino, sino un campo de entrenamiento para la naturaleza humana. El secreto para sobrevivir no radica en predecir con precisión, sino en utilizar la disciplina para combatir las debilidades.

A menudo, los nuevos preguntan "¿puedes guiarme?", y siempre digo: "Mi luz está encendida, pero el camino lo debes recorrer tú mismo". Nadie puede prepararte esos cafés nocturnos, nadie puede soportar el dolor de una liquidación, y nadie puede grabar los errores en tu memoria o convertir la disciplina en un hábito.

La barrera de entrada al trading no está en la técnica, sino en la experiencia: solo tras haber caído lo suficiente y haber grabado "no cometer errores" en tu ser, verdaderamente te has establecido en este mercado.

¡Imprescindible para principiantes! Enfócate en estas 8 formas de compra de MACD, ganar dinero en el mundo de las criptomonedas no es tan difícil.

Se dice que "el MACD es el rey de los indicadores", pero al buscar en la guía solo se encuentran un montón de términos como "cruce dorado y cruce de muerte" y "por encima y por debajo del eje cero", lo que resulta confuso. Después de perder varias veces, entendí que el MACD no es esoterismo, es un lenguaje de negociación que "habla a través de gráficos" — mientras entiendas sus "movimientos corporales", incluso un principiante puede captar oportunidades de ganar dinero.

En el artículo anterior, presentamos qué es el MACD. Hoy, desglosaré las 8 señales de compra más útiles del MACD en un lenguaje más accesible, acompañado de analogías cotidianas. Recuerda una de ellas, y en el mundo de las criptomonedas, al menos podrás reducir tus pérdidas en un 80%; si te concentras en una, ganar a largo plazo no es realmente difícil.

8 formas "imprescindibles" de compra: recuerda el nombre + características, y podrás reconocerlas incluso con los ojos cerrados.

1. 【Buda con las manos hacia arriba】—— "Calentamiento" antes de una subida

Después de que el DIF y el DEA crucen al alza, siguen la tendencia del precio de la moneda hacia arriba, luego regresan cuando el precio de la moneda se ajusta hacia abajo.

Normalmente, durante el lavado en el que los principales actores retroceden el precio de la moneda, el DIF retrocede hacia el MACD. Luego, el DIF inmediatamente gira hacia arriba, formando el patrón de Buda con las manos hacia arriba. En este momento, el sistema de medias móviles suele estar en una disposición alcista.

2.【Pato saliendo del agua】—— la señal de explosión del segundo cruce dorado.

El DIF cruza al alza con el DEA por debajo del eje cero, pero no cruza el eje cero o lo cruza un poco antes de regresar por debajo, y luego se cruza con el DEA nuevamente después de unos días.

Este patrón aparece cuando el precio de la moneda cae a un fondo y el volumen de ventas se ha agotado, interpretándose como una señal de rebote. En este momento, el sistema de medias móviles a menudo está en una disposición bajista.

3.【Pesca en el fondo del mar】—— la "herramienta mágica" para comprar en una fuerte caída.

Un cruce dorado del DIF por debajo del eje cero indica que la moneda ha completado su formación de fondo y comienza a salir de él. En este momento, el sistema de medias móviles suele estar en una disposición alcista, mientras que el precio de la moneda se encuentra por debajo de las medias móviles importantes.

4.【Cisne extendiendo sus alas】—— el "nuevo despegue" después de un ajuste.

El cruce dorado del DIF por debajo del eje cero con el DEA, y luego sin cruzar el eje cero, retrocede hacia el DEA. La barra verde del MACD se acorta, pero sin cruzar el DEA, vuelve a girar hacia arriba, acompañada de una barra verde del MACD que se alarga, formando el patrón de cisne extendido. Este patrón generalmente se presenta como un patrón de fondo, que es la manifestación del agotamiento de la presión de venta tras la caída del precio.

5. 【Teleférico en el aire】—— "Fase de ganancias garantizadas" en una tendencia

La línea DIF está por encima del eje cero y muerde la línea DEA, pero no cruza el eje cero, y unos días después vuelve a cruzar al alza con el DEA por encima del eje cero.

La aparición de este patrón generalmente se debe a la consolidación en la parte superior, causado por el lavado de los principales actores. Después de un breve ajuste en el precio de la moneda, se presenta una fuerte dinámica de aumento, lo que puede interpretarse como una señal de entrada si el volumen continúa aumentando.

6.【Cable submarino】—— señal de "acumulación" en un rango lateral a largo plazo.

Si el MACD opera por debajo del eje cero durante más de un mes, y el DIF cruza al alza al DEA bajo el eje cero, y las dos líneas se fusionan en una línea con valores casi iguales, cuando las líneas comienzan a divergir al alza, es una señal alcista.

La formación del patrón de cable submarino por debajo del eje cero generalmente ocurre después de que el precio de la moneda ha caído y el volumen de ventas se ha agotado. En este momento, los principales actores intervienen para acumular.

7. 【Cable aéreo】—— el suministro de combustible antes de un gran aumento.

Después de que el DIF cruza al alza con el DEA por debajo del eje cero y opera por un tiempo en el eje positivo, el precio de la moneda se ajusta y el DIF también retrocede. Cuando el DIF se ajusta a la línea DEA, las dos líneas se fusionan en una sola línea.

La aparición de este patrón se debe a la consolidación en la parte superior y el lavado por parte de los principales actores. Durante un breve ajuste en el precio de la moneda, se presenta un fuerte patrón de aumento, lo que debe interpretarse como una señal de entrada.

8. 【Caminando entre las nubes】—— el patrón que más deberían "perseguir" los principiantes.

La línea DIF muerde la línea DEA por debajo del eje cero, continúa atravesando el eje cero, y luego cruza al alza con DEA en el eje cero o por encima.

En este momento, la forma de la vela suele atravesar o estar atravesando medias móviles importantes. Es el precio de la moneda ajustándose durante un rebote, o puede ser un patrón de fondo que muestra una tendencia alcista, lo que debe interpretarse como una señal de entrada.

Para concluir, el MACD no es una "llave maestra", pero es lo suficientemente "útil".

Muchas personas aprenden MACD, siempre pensando que "una sola técnica lo resuelve todo", pero en realidad, elegir una sola forma y validarla repetidamente es más útil que aprender 100. Por ejemplo, si eres un jugador conservador, mantente firme en "subidas constantes"; si prefieres movimientos rápidos, especialízate en "Buda con las manos hacia arriba" o "pato abriendo la boca".

Recuerda: el núcleo de los indicadores técnicos es la "probabilidad". Cuando aparece cierta forma, la probabilidad de que suba es mucho mayor que la de que baje, lo que es suficiente para ganar dinero en el mundo de las criptomonedas.

Ahora, abre tu software de trading y busca señales recientes en las 8 formas de hoy. Si hay alguna, prueba con una pequeña posición — la práctica es el mejor maestro.

Tres grandes modos de almacenamiento (estrategias tácticas)

1. Acumulación en tendencia: acelerador del mercado alcista.

Adecuado para tendencias de ruptura semanal (BTC/ETH rompiendo máximos anteriores).

Primera posición a 5 veces, solo aumenta la posición tras un 50% de ganancias.

Detén pérdidas si cae por debajo del máximo anterior, mueve el stop-loss para seguir el precio.

2. Acumulación oscilante: la cosechadora del mercado de simios.

Adecuado para mercados laterales (volatilidad<15%).

Apalancamiento bajo y compra baja, reduce la posición a la mitad después de un 20% de ganancias.

Limpia la posición en caso de romper la banda superior/inferior de Bollinger.

3. Acumulación en caída: cazador de cisnes negros.

Adecuado para escenarios donde el precio cae más del 15% en un solo día.

Aumenta la posición en partes cada vez que caiga un 5%, no excedas el 30% del total.

Reduce a la mitad la posición tras un rebote del 10% utilizando el método de "transacción de cuerpo de pez" para asegurar ganancias.

Optimización y mejora en la acumulación.

1. Asegura ganancias en segmentos.

No esperes a tener un 100% de certeza antes de actuar, puedes cambiarlo a:

Asegura el 10% de las ganancias tras un 20% de aumento.

Asegura el 20% de las ganancias tras un 50% de aumento.

Asegura el 30% de las ganancias tras un 100% de aumento.

De esta manera, incluso si se interrumpe en el camino, puedes conservar parte de las ganancias.

2. Apalancamiento en capas.

Para tendencias, comienza con 2-3 veces, confirma la ruptura y luego aumenta a 5 veces.

Mercados oscilantes: mantén el control en 1-2 veces, usando frecuencia en lugar de alto apalancamiento.

3. Validación de múltiples ciclos.

No solo mires el gráfico semanal, sino que también valida el volumen en 4H y 1D para reducir señales falsas.

4. Stop-loss en la curva de capital.

Establece un límite de retroceso total para todos los fondos (por ejemplo, 20%), y una vez que se active, descansa y no continúes acumulando.

5. Acumulación de posiciones.

No apuestes todo en un solo activo:

60% para tendencias/almacenamiento oscilante.

Reserva un 20% para comprar en el fondo en caso de cisnes negros.

20% para asignar a activos de spot estables o arbitraje.

De esta manera, incluso si la acumulación falla, no perderás todo.

Resumen.

El mito de convertir 500U en 500,000 de hecho existe, pero eso es solo para unos pocos que coincidieron con un mercado extremo + suerte.

Para la mayoría de las personas, el verdadero código de la riqueza no es "hacerse rico de la noche a la mañana", sino:

No perder capital.

Las ganancias pueden permanecer.

Estrategias replicables.

Espero que todos podamos hacer que nuestros fondos crezcan como una bola de nieve.

Iteración cognitiva a través de toros y osos: el marco central de mi sistema de negociación "anti-humanidad".

Reglas de supervivencia de la era del oro digital.

En este campo de batalla de criptomonedas que nunca se detiene, perseguimos el Alpha, pero también enfrentamos el riesgo de perder todo. Después de ocho años de experiencia, mi mayor reflexión es que las ganancias sostenibles no provienen de una "jugada divina" en la predicción del mercado, sino de un sistema "anti-humanidad" capaz de atravesar ciclos. Hoy, destilo los elementos centrales de este marco y espero que inspire una reflexión más profunda sobre la esencia del trading.

Uno, comprensión de la estructura del mercado: entender la lógica de la lucha del "dinero inteligente".

Los minoristas ven precios, los expertos ven estructuras. La esencia del mercado es la lucha entre el "dinero inteligente" (Smart Money) y el "dinero emocional" (Emotional Money).

Modelo de absorción y distribución: el verdadero fondo no es una reversión en V, sino una "zona de acumulación" (Accumulation Phase) a largo plazo y aburrida, caracterizada por baja volatilidad y un volumen decreciente. El dinero inteligente acumula cuando nadie está prestando atención. En cambio, la parte superior es la "zona de distribución" (Distribution Phase), que se manifiesta como alta volatilidad y un volumen creciente, acompañada de emociones de FOMO, donde el dinero inteligente distribuye sus activos a los minoristas.

Caza de liquidez: los precios a menudo se llevan a puntos clave (como máximos y mínimos anteriores) con el fin de activar un gran número de órdenes de stop-loss, preparando el terreno para el verdadero movimiento direccional posterior. Entender esto te permitirá establecer niveles de stop-loss más "seguros".

Dos, la esencia del análisis de volumen y precio: ir más allá de la comprensión básica de "aumento del volumen".

El volumen y el precio son el lenguaje más honesto del mercado, pero su gramática subyacente a menudo se pasa por alto.

La "calidad" del volumen es más importante que la "cantidad": en una tendencia alcista, un aumento moderado y sostenido en el volumen es saludable. Un aumento brusco y masivo (Climax Volume) a menudo es una señal de que el mercado está a punto de alcanzar un máximo a corto plazo, indicando que la fuerza de compra se ha agotado. En una tendencia bajista, un volumen decreciente es característico de un mercado bajista, mientras que una venta masiva (Capitulation) acompañada de un volumen enorme puede formar un verdadero fondo.

Análisis profundo del libro de órdenes: además del volumen de las velas, el gráfico de profundidad (Order Book) puede revelar la fuerza de compra y venta en tiempo real. Un enorme muro de venta (Sell Wall) o un muro de compra (Buy Wall) pueden ser una verdadera resistencia/soporte, o pueden ser herramientas de "guerra psicológica" dispuestas intencionadamente por los operadores, y es necesario evaluar su veracidad en función de la dinámica del mercado.

Tres, gestión del riesgo: elevarse de la "técnica" a la "estrategia".

Esta es la línea divisoria clave entre aficionados y profesionales.

"Gestión del presupuesto de riesgo": no se trata de establecer un simple "stop-loss del 5%", sino de asignar un "presupuesto de riesgo" para cada operación (por ejemplo, el 1% del capital total). Esto te obliga a determinar el stop-loss antes de abrir la posición y ajustar dinámicamente el tamaño de la posición en consecuencia, manteniendo el riesgo constante, en lugar de apostar por el tamaño.

Gestión de la "correlación" en la cartera: los activos en el mundo de las criptomonedas tienen una alta correlación. La verdadera diversificación del riesgo no es tener 10 altcoins diferentes, sino asignar activos de baja o negativa correlación (como BTC/ETH, monedas principales/efectivo, spot/posición de cobertura). En condiciones extremas, esto será tu bote salvavidas.

Cuatro, ciclos y narrativas: capturar la beta macro y emocional.

En el mercado de criptomonedas, la narrativa (Narrative) es un poderoso motor.

Entiende el ciclo de liquidez macroeconómica: el ciclo de aumento/disminución de tasas de interés de la Reserva Federal, y la liquidez global, determina la lógica superior de este activo de gran beta (Beta) en criptomonedas. No creas ciegamente en una liquidez macroeconómica en declive.

Entiende los ciclos de narrativas técnicas: desde el verano de DeFi hasta NFT, Layer 2, AI+Web3, cada ciclo tiene su narrativa central. Investiga sobre el desarrollo técnico por adelantado, planifica con anticipación en la fase inicial de la narrativa, y mantente alerta durante la burbuja narrativa y el ruido general.

Cinco, modelo mental: el campo de batalla definitivo para los comerciantes.

"Si no puedes controlar tus emociones, el mercado siempre encontrará la manera de controlar tu cuenta."

Superar el sesgo de orientación hacia resultados: una operación basada en una lógica correcta y una disciplina estricta, incluso si resulta en una pérdida, sigue siendo una "buena operación". Una decisión errónea que resulta en ganancias por suerte es, en cambio, peligrosa. El sistema de evaluación debe centrarse en el proceso, no en el resultado de una sola operación.

Cultiva el "pensamiento probabilístico": acepta que no hay una tasa de éxito del 100%. Tu sistema es una estrategia con un valor esperado positivo (Positive Expectancy). Mantén la disciplina a largo plazo y deja que la probabilidad esté de tu lado.

Conclusión: construye tu sistema de murallas.

En este campo de alta volatilidad, no hay un santo grial permanente. La verdadera "muralla" es tu sistema de cognición en constante evolución, una disciplina de trading férrea y una fuerte capacidad de gestión emocional.

Espero que este marco te brinde algunas dimensiones de pensamiento valiosas. El mercado siempre está cambiando, solo a través del aprendizaje continuo y el respeto, podrás avanzar con estabilidad.

Soy Ming, si no sabes qué hacer en un mercado alcista, haz clic en mi avatar, sígueme, y planifica operaciones en el mercado alcista.