Te crees que estás haciendo trading de contratos de manera seria, pero en realidad estás como si estuvieras 'tirando dados' y probando suerte. En el mercado de contratos, las personas que realmente pueden obtener ganancias de manera constante no se basan en adivinanzas, ni en la suerte, sino en un sistema sólido, una disciplina estricta y un control de riesgos efectivo.
He estado trabajando en el mundo de las criptomonedas durante muchos años, operando en el mercado, y ahora he condensado mi experiencia en tres consejos. Siempre que leas esto con atención, al menos podrás evitar el 90% de los desvíos y ahorrar en tarifas de aprendizaje.
Primer consejo: No apuestes ciegamente al alza o a la baja, la dirección es solo una cuestión de probabilidad.
Muchas personas cometen un gran error al entrar al mercado, tratando de decidir entre abrir una posición larga o corta como si fuera un juego de adivinanzas. Los verdaderos operadores hábiles no se dejan llevar por emociones al juzgar la dirección.
¿Cómo lo hicieron ellos? Primero, juzgan cuidadosamente la tendencia antes de decidir si comprar o vender; si la tendencia no es clara, deben esperar pacientemente y no actuar con ligereza. Recuerda esta frase: 'El trading de contratos se basa en la certeza, no en buscar la emoción.'
Debes evitar estas trampas: el apalancamiento es un amplificador, no una máquina para invertir dinero. Por ejemplo, si abres un apalancamiento de 10 veces, si el mercado sube un 1%, puedes ganar un 10%, pero si baja un 1%, tu capital desaparece. Si juegas a lo loco basándote en tus sentimientos, eso no se llama trading, es simplemente regalar dinero al mercado.
Entonces, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo? Antes de entrar en cada operación, debes obligarte a hacerte tres preguntas: ¿Es clara la tendencia actual? ¿Está subiendo, bajando o lateral? ¿Hay noticias o eventos importantes que puedan afectar el próximo movimiento del mercado? Si me equivoco en mi juicio, ¿dónde estableceré el stop loss? La forma más segura es esperar a que el mercado rompa niveles clave y confirmar con un retroceso antes de actuar. Aunque entres un poco más tarde, es diez veces mejor que entrar y ser golpeado por el mercado de inmediato.
Segundo consejo: opera con estrategia, no decidas impulsivamente
Las personas comunes en el trading a menudo se basan en 'sensaciones'. Si hoy sienten que el mercado subirá, abren una posición larga; si mañana sienten que bajará, abren una posición corta. Los veteranos, en cambio, se basan en 'sistema + estrategia + experiencia'. A continuación, te presentaré tres estrategias prácticas que incluso los principiantes pueden usar.
(1) Cuantificación de rejilla: herramienta para ganar en mercados laterales
Esta estrategia es más adecuada para mercados laterales, es decir, precios que fluctúan repetidamente dentro de un rango relativamente estrecho. Por ejemplo, cuando Bitcoin está oscilando entre 60K y 65K, es particularmente adecuado abrir una rejilla.
La forma específica de operar es establecer múltiples órdenes de compra y venta, y se ejecutarán automáticamente cada vez que el mercado suba o baje una cantidad fija. Así podrás dormir tranquilo, el dinero te ayudará a 'vender alto y comprar bajo' automáticamente. Aquí te doy un pequeño consejo: usa una pequeña posición con un apalancamiento de 3 veces para operar la rejilla. El beneficio por rejilla puede alcanzar del 10% al 15%, y un rendimiento diario del 2% al 5% no es un sueño.
(2) Arbitraje de costos de financiamiento: ganancias sin riesgo
El arbitraje de costos de financiamiento es una gran oportunidad que garantiza ganancias, pero desafortunadamente muchas personas no lo han aprovechado. La forma específica de hacerlo es, al mismo tiempo, comprar en el mercado spot y vender contratos perpetuos, así puedes asegurar el diferencial.
Por ejemplo, si el costo de financiamiento es del 18% y el rendimiento anual del mercado spot es del 2%, entonces el diferencial es del 16%. Según datos de operaciones en tiempo real, si tienes 100,000 U, el rendimiento anual puede alcanzar 16,000 U, y prácticamente sin riesgo de volatilidad.
(3) Cobertura bidireccional: defensa y contraataque antes de un gran movimiento del mercado
Cuando enfrentes eventos importantes, como reuniones de política monetaria de la Reserva Federal o la publicación de datos de CPI, y la dirección del mercado no esté clara, la estrategia de cobertura bidireccional será útil.
La forma específica de hacerlo es abrir posiciones largas y cortas en cantidades iguales. Una vez que la dirección del mercado esté clara, detén las pérdidas en el lado incorrecto y mantén el lado correcto para obtener ganancias. Recuerda, la clave de esta estrategia no es adivinar la subida o bajada, sino aprovechar las oportunidades cuando el mercado explota.
Tercer consejo: asegúrate de tener una buena gestión de riesgos para garantizar las ganancias.
En última instancia, en el mercado de contratos, el primer objetivo es sobrevivir. Si no puedes evitar el colapso, ganar mucho dinero solo será una ilusión, y rápidamente lo perderás.
(1) Reglas de posición
Al comenzar a operar, nunca debes exceder el 1% de tu capital en la primera operación, y nunca más del 3%. Una vez que comiences a ganar, considera aumentar tu posición, pero nunca apuestes todo desde el inicio, ya que un solo error puede llevarte a perderlo todo. Si sufres pérdidas consecutivas, reduce tu posición o cierra totalmente; nunca apuestes por recuperar pérdidas, ya que eso solo te llevará a perder más.
(2) Principios de stop loss
Al abrir una posición, asegúrate de establecer un nivel de stop loss. Generalmente, un 2% - 3% es el máximo. No importa cuán buena sea la tendencia, no esperes a que ocurra un milagro; cuando sea el momento de detener pérdidas, debes hacerlo con decisión. Si una operación supera el 5% de ganancia, inmediatamente ajusta el stop loss al precio de entrada, así aseguras que esta operación no tendrá pérdidas.
(3) Gestión emocional
Si has tenido tres pérdidas consecutivas, debes obligarte a descansar un día para ajustar tu mentalidad. Cuando las emociones son inestables, incluso si ganas, es pura suerte; perder es un evento mucho más probable. También puedes llevar un 'diario de trading emocional', anotando la razón de cada apertura, tu estado emocional en ese momento y el plan de stop loss, utilizando datos para hacer que el trading subjetivo sea más objetivo.
(4) Principio de preservación de capital
No importa cuánto dinero tengas en tu cuenta, debes reservar por separado el dinero para vivir, y debe ser suficiente para un año. Nunca apuestes el 'dinero para comida' en el precio de las monedas, eso no es hacer trading, es autodestruir tu futuro.
Te dejo con esta frase: 'Entender el mercado es habilidad; controlar tus manos es sabiduría.' En el trading de contratos, superficialmente parece que se gana con la volatilidad del mercado, pero en esencia se gana con un sistema sólido, disciplina estricta y estabilidad en las operaciones.
Recomiendo que todos los principiantes comiencen con cuentas demo, al menos haciendo 100 operaciones. Una vez que dominen las reglas de gestión de riesgos, entonces pueden operar con dinero real. No envidies a quienes multiplican su capital; no has visto la disciplina que han mantenido y las pérdidas que han sufrido. Primero aprende a 'no perder', solo entonces tendrás derecho a aprender a ganar.
Soy Xiao Zhi, encantado de conocerlos a todos. Xiao Zhi se especializa en posiciones en contratos de Ethereum, el equipo aún tiene espacio para unirse rápidamente y llevarte a convertirte en un gran jugador y ganador.