1. Solana (SOL): el "favorito de las instituciones" de la cadena de bloques de alto rendimiento, cuenta regresiva para la explosión del ecosistema
Lógica central: colaboración institucional + presión técnica + expansión del ecosistema DeFi/NFT
Ventajas técnicas: la arquitectura de procesamiento paralelo de Solana (Sealevel) admite 65,000 transacciones por segundo, superando con creces a Ethereum, convirtiéndose en la cadena de bloques preferida para la red de liquidación de stablecoins de PayPal.
Dinámica institucional: a principios de 2025, Solana lanzará nuevos productos de staking, alcanzará una colaboración estratégica con Amazon AWS y se convertirá en la plataforma central para el desarrollo de DApp por parte de instituciones como BlackRock, impulsando a SOL a superar la resistencia de 200 dólares.
Potencial de crecimiento: Si supera el nivel clave de 250 dólares, el precio objetivo apunta a 500 dólares (150% de aumento), a largo plazo su ecosistema de NFT y GameFi podría replicar el esplendor de Ethereum de 2021, con la capitalización de mercado esperando alcanzar niveles anteriores.
Señales en cadena: El volumen de transacciones en la cadena de SOL se disparó un 245% en la última semana, el volumen de posiciones alcanzó un máximo histórico, y las direcciones de ballenas aumentaron más de 3 millones, con el sentimiento del mercado entrando en la zona de "extrema codicia".
2. Toncoin (TON): La "ambición blockchain" de un gigante social con 900 millones de usuarios
Lógica central: Potenciar el ecosistema de Telegram + explosión de juegos en cadena + revolución de pagos
Base de usuarios: Con el respaldo de 900 millones de usuarios activos mensuales de Telegram, TON está construyendo rápidamente un ecosistema de aplicaciones de pagos y sociales, con TVL superando los 600 millones de dólares, manteniéndose entre las diez principales cadenas públicas.
Catalizador reciente: Colaboración con Tether para lanzar la función de liquidación nativa de USDT y incubar el popular juego en cadena (Hamster Combat) (más de un millón de usuarios activos diarios), impulsando el precio de TON a superar la resistencia de 7.59 dólares, con posibilidades de alcanzar los 15 dólares en el año (100% de aumento).
Indicadores técnicos: MACD cerca del cruce dorado, RSI neutral (45.97), la tasa de financiamiento ha pasado de negativa a positiva, mostrando una tendencia dominada por compradores.
Beneficios políticos: El fundador de Telegram, Durov, insinuó recientemente la integración de pagos TON en funciones sociales; si se concreta, podría desencadenar una nueva narrativa de "finanzas sociales".
3. Worldcoin (WLD): Revolución de identidad digital global, "caballo negro" de mil millones de dólares en cumplimiento
Lógica central: IA + verificación de identidad + ruptura de políticas
Modelo innovador: Verificar la identidad real mediante dispositivos Orb y emitir tokens WLD, construyendo una red financiera global inclusiva, ya ha atraído a 2 millones de usuarios, y la tecnología de prueba de conocimiento cero garantiza la privacidad y la seguridad.
Avance regulatorio: En el primer trimestre de 2025, World ID fue incluido por la UE en el estándar piloto de identidad digital, y la SEC de EE. UU. suspendió su investigación, enviando señales amigables de regulación, lo que impulsó el ranking de liquidez de WLD a los primeros lugares.
Valor de mercado objetivo: Si World ID es adoptado como estándar KYC por más de 10 países, el valor de mercado de WLD podría saltar de 8 mil millones de dólares a un nivel de cien mil millones (espacio de 12 veces).
Datos en cadena: En los últimos 30 días, el número de direcciones que poseen WLD ha crecido un 58%, y el flujo neto de salida de los intercambios ha alcanzado un máximo histórico, con los activos concentrándose continuamente.
¿Por qué estas tres monedas? - La elección inevitable del ciclo del mercado
1. Patrón de rotación de fondos: Después de que Bitcoin superó los 100,000 dólares, su dominación cayó abruptamente (65% → 63.8%), la historia muestra que las altcoins suelen seguir rápidamente, y la tasa de cambio ETH/BTC ha validado la tendencia de rebote.
2. Catalizadores macroeconómicos: Las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal aumentan (probabilidad del 48.9% en septiembre), y la relajación de los aranceles de Trump, lo que cambia la preferencia de riesgo hacia activos de alta beta.
3. Fosos ecológicos: La barrera técnica de SOL, el imperio social de TON y la escasez de cumplimiento de WLD constituyen un soporte de valor a largo plazo.
Aprender de las lecciones dolorosas: Distribuir adecuadamente la posición, establecer estrictamente los puntos de ganancia y pérdida, solo así podrás reír en el mundo de las criptomonedas
Uno, los peligros de tener todas las altcoins
1. Riesgo concentrado, volatilidad enorme: El precio de las altcoins fluctúa drásticamente, hacer una inversión total significa exponer todo el capital a un alto riesgo; si cae, las pérdidas son severas.
2. Baja liquidez, difícil para detener pérdidas: La liquidez de las altcoins suele ser baja, y en caso de una caída drástica, es difícil vender rápidamente para detener pérdidas, lo que puede resultar en mayores pérdidas.
3. Alto riesgo de proyectos, gran riesgo de pérdida total: La calidad de los proyectos de altcoins varía, muchos carecen de aplicaciones prácticas y presentan riesgos de pérdida total.
Dos, distribuir adecuadamente la posición, diversificando el riesgo de inversión
1. Principalmente monedas principales, con altcoins como apoyo: Asigna la mayor parte de los fondos a monedas principales como Bitcoin y Ethereum, y una pequeña parte a altcoins con potencial, diversificando el riesgo de inversión.
2. Diversificar en diferentes sectores para reducir la correlación: Invertir en diferentes sectores de criptomonedas, como cadenas públicas, DeFi, AI, etc., reduce la correlación de la cartera de inversiones y evita pérdidas colectivas.
3. Ajustar periódicamente la posición, mantener el equilibrio de riesgo: Según las condiciones del mercado y la capacidad personal para soportar riesgos, ajusta periódicamente la posición para mantener el equilibrio de riesgo.
Tres, establecer estrictamente los puntos de ganancia y pérdida, controlar el riesgo de inversión
1. Establecer puntos de ganancia, asegurar ganancias: Al comprar criptomonedas, establece un punto de ganancia razonable, y cuando el precio alcance ese punto, vende oportunamente para asegurar ganancias, evitando que la codicia lleve a la pérdida de ganancias.
2. Establecer puntos de detención de pérdidas, controlar pérdidas: Al comprar criptomonedas, establece un punto de detención de pérdidas razonable, y cuando el precio caiga a ese punto, vende rápidamente para detener pérdidas, evitando que se amplíen.
3. Cumplir estrictamente con la disciplina, superar las debilidades humanas: La clave para tomar ganancias y pérdidas radica en cumplir estrictamente, superando las debilidades humanas de la codicia y el miedo, evitando operaciones impulsivas.
Cuatro, recomendaciones de inversión
1. Aprender conocimientos, mejorar la cognición: El mercado de criptomonedas cambia constantemente, los inversores deben seguir aprendiendo sobre el tema, aumentando su nivel de cognición para tomar mejores decisiones de inversión.
2. Mantén la calma, invierte de manera racional: La volatilidad del mercado es normal, los inversores deben mantener la calma, analizar racionalmente la tendencia del mercado y evitar operaciones impulsivas.
3. Inversión a largo plazo, inversión en valor: El mercado de criptomonedas todavía está en una etapa temprana de desarrollo, y a largo plazo tiene un gran potencial de crecimiento. Los inversores deben centrarse en el valor a largo plazo y elegir proyectos de calidad para invertir.
Tres enfoques para el comercio de Bitcoin: el corto plazo es como el juego de azar, el medio plazo se centra en la estrategia, y el largo plazo se basa en la visión
Hoy discutimos tres formas de comerciar con Bitcoin: corto plazo, medio plazo y largo plazo, las diferencias entre ellas, por qué se dice que el corto plazo tiene alta probabilidad de pérdida, el medio plazo presenta más oportunidades de ganancia, y el largo plazo tiene más posibilidades de lograr libertad financiera.
Uno, comercio a corto plazo: Suena emocionante, pero en realidad, la mayoría son carne de cañón
El comercio a corto plazo, en términos simples, es "entrar y salir rápidamente". El ciclo entre la compra y la venta puede ser de minutos, horas o, como máximo, unos pocos días. El objetivo es aprovechar las ganancias de las fluctuaciones, buscando ritmo, velocidad y juego emocional.
Parece que tiene mucho contenido técnico, se habla constantemente de "indicadores técnicos", "patrones de velas", "soporte y resistencia", pero la verdad del comercio a corto plazo es: un juego de suma cero, no muy diferente de un juego de azar.
He resumido los siguientes puntos:
1. Alta frecuencia de transacciones, las comisiones consumen las ganancias
Independientemente de qué intercambio uses, cada vez que compres o vendas, habrá comisiones. Si realizas diez operaciones a corto plazo, incluso si pagas solo el 0.1% de comisión cada vez, eso podría consumir significativamente tus ganancias. Al final, podrías "haber acertado en la dirección, pero perder tu capital inicial".
2. Las fluctuaciones emocionales son grandes, lo que lleva a operaciones impulsivas
El comercio de Bitcoin es continuo las 24 horas, y la volatilidad es extrema. La codicia y el miedo humanos se amplifican al máximo en el mundo de las criptomonedas. Muchos compran en pánico cuando ven que los precios suben y venden al mínimo, a menudo operando en la dirección opuesta, comprando en puntos altos y vendiendo en puntos bajos.
3. Las instituciones profesionales son tus oponentes
En el mercado a corto plazo, no solo enfrentas a minoristas, sino también a comerciantes experimentados, robots cuantitativos y grandes fondos de cobertura. Su velocidad de comercio, modelos algorítmicos y capacidad de control de riesgos superan con creces a las personas comunes. Tú miras los gráficos a simple vista, ellos utilizan IA para predecir el mercado. ¿Cómo puedes ganar?
Por lo tanto, el comercio a corto plazo parece tener una alta frecuencia de transacciones y más oportunidades de ganar dinero, pero al final es "nueve pérdidas, una neutral y una ganancia".
Particularmente para los principiantes, si no tienes una estrategia rigurosa y una autodisciplina fuerte, el comercio a corto plazo básicamente se convierte en "quemar dinero a toda prisa".
Dos, comercio a medio plazo: La estrategia es clave, la racionalidad es más importante que la emoción
El comercio a medio plazo generalmente se refiere a un ciclo de tenencia de entre dos semanas y seis meses. Este tipo de comercio no busca "ganar dinero rápido", sino que se centra en "ver tendencias, buscar lógica", es una estrategia que se encuentra entre la especulación y la inversión.
Por ejemplo, comprar cuando Bitcoin cae a un nivel de soporte clave, esperar la próxima ronda de aumento de precios y luego vender en un precio adecuado.
El comercio a medio plazo es más fácil para ganar dinero; he resumido los siguientes puntos:
1. El comercio a medio plazo reduce las operaciones frecuentes, evitando trampas de comisiones
Comparado con el comercio a corto plazo, el comercio a medio plazo no requiere que estés mirando la pantalla durante horas todos los días, ni necesitas entrar y salir del mercado decenas de veces cada día. Con menos operaciones, las comisiones son naturalmente más bajas, y el espacio de ganancias es más limpio.
2. El medio plazo se enfoca más en los fundamentos y la emoción del mercado, no en el ruido de las velas
El comercio a medio plazo generalmente se centra en algunos "impulsos de eventos" o "ciclos de mercado". Por ejemplo, el ciclo de reducción a la mitad, noticias sobre ETF, recortes de tasas en EE. UU., acumulación de grandes instituciones, etc. Estos factores son más "fundamentales", a diferencia del corto plazo que se basa en "conjeturas ciegas".
3. El medio plazo es más fácil para establecer puntos de ganancia y pérdida, controlando riesgos
Los comerciantes a medio plazo generalmente tienen puntos de entrada y salida claros, como "detener pérdidas si cae por debajo del mínimo anterior, asegurar ganancias si alcanza el precio objetivo". No buscan cada centavo de ganancia y no se dejan llevar por las emociones.
Por supuesto, el medio plazo también tiene riesgos, especialmente en un mercado volátil, donde puedes ser "sacado del mercado" múltiples veces. Pero siempre que mantengas la disciplina y ejecutes la estrategia estrictamente, a largo plazo, la tasa de éxito del medio plazo será significativamente mayor que la del corto plazo.
Tres, mantener a largo plazo: hazte amigo del tiempo, y es probable que ganes dinero
Puede que hayas oído el término "creyentes en Bitcoin". No especulan con monedas, solo compran y acumulan. Cada vez que el mercado se desploma, se alegran porque pueden comprar barato.
Estas personas creen que el valor de Bitcoin seguirá creciendo a largo plazo, y que las fluctuaciones a corto plazo son solo ruido; el tiempo lo demostrará todo.
Si miras la historia de Bitcoin, es cierto:
2010: Un Bitcoin valía unos centavos
2013: Primera vez que supera los mil dólares
2017: Aumentó a 20,000 dólares
2021: Superó los 60,000 dólares
2025: Establecerse en 100,000 dólares
Descubrirás que cualquier compra en un punto máximo histórico, siempre que mantengas la inversión durante más de 4 años, finalmente será rentable; Bitcoin no decepcionará a ningún holder a largo plazo.
La lógica detrás de esto es simple y directa:
1. La cantidad total de Bitcoin es limitada, con fuerte resistencia a la inflación
Su suministro es fijo, y al final solo habrá 21 millones. Esta escasez, junto con la demanda global para contrarrestar la depreciación de las monedas fiduciarias, le da un valor de almacenamiento similar al de un "oro digital".
2. Cada vez más instituciones reconocen Bitcoin
Tesla, MicroStrategy, BlackRock, Fidelity y otros gigantes están acumulando o lanzando productos relacionados. Bitcoin está gradualmente "saliendo del círculo", de ser un activo marginal a convertirse en una configuración principal.
3. El tiempo disipa riesgos y mejora la tasa de éxito
Cualquier activo tiene volatilidad a corto plazo, pero a largo plazo, su valor tiende a acercarse a su nivel real. Siempre que elijas la dirección correcta, el tiempo será tu mejor aliado.
El mayor enemigo de la inversión a largo plazo no es el mercado, sino si tú mismo puedes perseverar.
¿Sientes pánico y vendes todo en una caída? ¿Eres codicioso y no te vas en un mercado alcista? ¡Estas son las verdaderas claves que determinan el resultado!
Cuatro, ¿qué debería hacer una persona común?
Puede que te preguntes: ¿entonces qué debería hacer? ¿No tocar el corto plazo? ¿Cómo aprender el medio plazo? ¿Cómo mantener el largo plazo?
Mis recomendaciones son las siguientes:
1. Los principiantes no deben hacer comercio a corto plazo
A menos que tengas una gran capacidad de análisis técnico y fortaleza psicológica, es mejor mantenerse alejado del comercio a corto plazo. No estás ganando dinero, estás trabajando para el intercambio y siendo víctima de las instituciones.
2. Combinar el medio plazo con puntos calientes y ciclos
Aprender a ver el ritmo del mercado y estudiar conceptos clave en el medio plazo, combinando algunos indicadores clave para tomar decisiones. Cada año, Bitcoin tiene algunas "transacciones rítmicas"; aprovechar una o dos de ellas también es genial.
3. La combinación de posiciones a largo plazo y compras periódicas es el método más estable para las personas comunes
Por ejemplo, comprar una cantidad fija cada mes, sin importar la volatilidad a corto plazo, durante varios años. La historia ha demostrado que este método puede superar al 90% de los comerciantes.
4. Recuerda siempre: controlar el riesgo es lo primero
Independientemente de la estrategia, debes gestionar adecuadamente la posición. No te expongas completamente, no te endeudes, no actúes impulsivamente.
Conclusión: Ganar dinero comienza por conocerse a uno mismo.
El mundo de las criptomonedas ciertamente tiene oportunidades, pero no son para todos. Lo que parece ser el camino más rápido a menudo es el más lento; lo que parece ser la estrategia más segura a menudo resulta en los mayores rendimientos. Al invertir en Bitcoin, lo más importante no es predecir el futuro, sino ver la dirección en medio de la volatilidad y mantener la esencia en medio de las tentaciones. No te apresures a hacerte rico, ni pienses en ser un genio comprando en mínimos. Primero, sé amigo del tiempo, y solo entonces tendrás derecho a hablar de retornos de ganancias.
Conocerse es un destino, entenderse es un vínculo. Xiao Yang está convencido de que el destino hace que las personas se conozcan a pesar de la distancia, y que aquellos que se cruzan sin conexión están destinados. El camino de la inversión es largo, las ganancias y pérdidas momentáneas son solo la punta del iceberg. Debes saber que incluso el más sabio puede cometer errores, y el más tonto puede tener aciertos. Sin importar cómo te sientas, el tiempo no se detendrá por ti. Levanta tu ánimo y sigue adelante.
Es mejor enseñar a pescar que dar pescado. Los inversores en criptomonedas, tanto principiantes como expertos, no solo obtienen ganancias financieras de Xiao Yang, sino también crecimiento en conocimientos e experiencia de inversión. En el proceso de inversión junto a Xiao Yang, él no solo proporcionará ideas para analizar el mercado, conocimientos básicos sobre el seguimiento de precios, y métodos para usar diversas herramientas de inversión, sino que también ofrecerá interpretaciones fascinantes sobre los fundamentos, análisis de la caótica situación internacional, y discernimiento sobre las diversas fuerzas en juego. Te permitirá ser tanto un ganador como un experto en la inversión.
