Análisis de indicadores clave en el comercio de criptomonedas al contado y métodos de aprendizaje
1. Diferencias clave entre indicadores de spot y contrato
1. Comercio al contado: Enfoque en tendencias y valor
Objetivo central: Comprar bajo y vender alto, mantener activos de calidad a largo plazo. Indicadores clave: Medias móviles a largo plazo (MA200, MA365) MACD (confirmación de tendencia) Datos en cadena (flujo neto de intercambio, posiciones de ballenas)
2. Comercio de contratos: Capturar volatilidad y gestión de apalancamiento. Objetivo central: Arbitraje a corto plazo, control de riesgos
Indicadores clave: RSI (sobrecompra y sobreventa) Tasa de financiación (equilibrio entre posiciones largas y cortas) Volumen de posiciones (sentimiento del mercado)
2. Seis indicadores clave que debes aprender en el comercio al contado
1. Media móvil (MA)
uso:
MA50 y MA200: Cruz Dorada (señal de compra), Cruz de la Muerte (señal de venta)
MA365 (línea anual): Determina el límite alcista-bajista a largo plazo. BTC se mantiene alcista por encima de la MA365.
Caso: En 2023, BTC rompió la MA200 y se recuperó, con un aumento de más del 80%.
2. MACD (Momentum de tendencia)
Parámetros: Predeterminado (12, 26, 9), aplicable a gráficos diarios/semanales
Señal clave: La barra pasa de negativa a positiva: la fuerza alcista aumenta.
Divergencia máxima (el precio alcanza un nuevo máximo, el MACD no alcanza un nuevo máximo): advertencia de inversión de tendencia
3. Datos en cadena (Nansen/Glassnode)
Entrada neta a los exchanges: ballenas que retiran monedas a billeteras frías (alcista), grandes depósitos a los exchanges (bajista)
Proporción de tenedores a largo plazo: cuando la proporción supera el 60%, la probabilidad de que el mercado toque fondo es alta.
4. Bandas de Bollinger
uso:
El precio alcanza la banda inferior: oportunidad de rebote de sobreventa (comprar al contado en lotes)
Reducción del ancho de banda: la volatilidad disminuye, ruptura inminente
5. Volume
Relación cantidad-precio:
Volumen creciente: una señal de continuación de la tendencia
Declive y merma: Puede ser un descalabro, no el envío principal
6. Relación MVRV (Valor de mercado/Valor realizado)
Criterios de juicio: MVRV <1: El valor de mercado es inferior al coste real, adecuado para inversión fija
MVRV >3: El mercado está sobrecalentado, tome ganancias en lotes
3. Cinco indicadores esenciales para el trading de contratos
1. RSI (Índice de Fuerza Relativa)
Parámetros: 14 períodos (corto plazo), 7 períodos (ultracorto plazo)
Reglas prácticas: RSI >70: Zona de sobrecompra, considere abrir una posición corta o cerrar una posición larga
RSI <30: Zona de sobreventa, considere abrir una posición larga o cerrar una posición corta
Nota: En condiciones de mercado extremas, el RSI puede permanecer bajo durante mucho tiempo (por ejemplo, en el mercado alcista de 2021, el RSI se mantuvo >80).
2. Tasa de financiación
Lógica: las tasas positivas (los largos pagan a los cortos) indican un mercado sobrecalentado, mientras que las tasas negativas indican lo contrario.
Uso: Tarifa > 0,1 %: Tenga cuidado con las posiciones largas abarrotadas y abra posiciones cortas cuando los precios sean altos.
Tarifa < -0,1%: Las posiciones cortas son demasiado pesimistas y se puede abrir una posición larga cuando el precio es bajo.
3. Interés abierto
Puntos clave del análisis:
Precios en aumento + interés abierto en aumento: continuación de la tendencia
Aumento de precio + disminución del interés abierto: los largos toman ganancias, es posible una reversión
4. Índice de volatilidad (BVOL)
Objetivo: Medir el grado de pánico del mercado. Las subidas repentinas del BVOV suelen ir seguidas de fuertes caídas.
Caso: Durante la caída de LUNA en 2022, BVOV se disparó un 300% en un solo día
5. Profundidad del libro de órdenes
Observaciones clave:
Grandes órdenes de venta se acumulan a un precio determinado: la fuerza principal suprime el precio
Las órdenes de compra son mucho más profundas que las órdenes de venta: fuerte soporte a corto plazo
IV. Método de aprendizaje de indicadores: 3 etapas desde el ingreso hasta el dominio
Fase 1: Dominio de los indicadores básicos (1-2 semanas)
Objetivos de aprendizaje: Comprender los principios de cálculo y el uso básico de MA, MACD y RSI.
Academia Binance: Cursos gratuitos de análisis técnico
2: Verificación de combinación de múltiples indicadores (2-4 semanas)
Combinación clásica:
Seguimiento de tendencias: MA50 + MACD + volumen
Swing Trading: RSI + Bandas de Bollinger + Tasa de Financiación
Prueba práctica: Utilice una plataforma de trading simulada para verificar la probabilidad de éxito de la combinación. Por ejemplo, cuando la MA50 cruza la MA200 y el MACD se vuelve positivo, abra posiciones largas en BTC al contado.
Fase 3: Integración de datos en cadena (más de 4 semanas)
Estrategia avanzada: Movimiento de dirección de ballena + RSI sobrevendido → Caída puntual
Salida neta del mercado de valores + tasa de financiación negativa → contratos largos con bajo apalancamiento
Plataforma de datos:
Glassnode (análisis en cadena de nivel institucional) CryptoQuant (monitoreo del flujo de fondos de intercambio)
5. Tres tabúes en el uso de indicadores
1. Caso de error de sobreajuste: Modificar los parámetros del RSI a (3,5) para que coincidan perfectamente con los datos históricos provoca un fallo en la operativa en tiempo real. Solución: Mantener los parámetros predeterminados y priorizar la comprensión de la lógica del mercado.
2. Ignore el período de tiempo. El MACD diario es un cruce dorado, pero el RSI de 1 hora está sobrecomprado. → Priorice las señales a largo y corto plazo.
3. Seguir ciegamente los indicadores. Los indicadores son solo herramientas probabilísticas y deben evaluarse exhaustivamente con base en el sentimiento del mercado y las noticias.
Además de tener sólidas habilidades técnicas, también debes tener buenos hábitos de inversión en el círculo de las criptomonedas.
1. Regla de hierro 1: Utilice "inversión fija de dinero sobrante" para asegurar su cuenta y evitar la mentalidad de jugador.
❶ Invierte solo dinero cuya pérdida no te arrepientas. Una lección aprendida de la sangre: Cuando LUNA se desplomó en 2022, el 78% de quienes perdieron dinero usaron el dinero de sus gastos de manutención/hipoteca. El enfoque correcto: retira entre el 5% y el 10% de tus ingresos mensuales (por ejemplo, si tienes un salario mensual de 5000 yuanes, invierte entre 250 y 500 yuanes al mes) y usa fondos que no afecten tu vida después de perder para entrar en el mercado.
La inversión fija es la "hoz antihumana". Los datos demuestran que quienes mantienen una inversión fija durante dos años obtienen una tasa de retorno un 43 % mayor que quienes anticipan el mercado. Plan práctico: Invierte 50 yuanes en BTC cada jueves y los fondos se deducirán automáticamente para evitar la "operación de puerro" de "perseguir máximos cuando el precio sube y vender con pérdidas cuando baja".
Recordatorio clave: Establezca un límite de pérdidas del 10 %. Ejemplo: Para un capital de 5000 yuanes, si la pérdida de una sola divisa supera los 500 yuanes, se establecerá automáticamente un límite de pérdidas. Preservar el capital es más importante que recuperarlo.
2. Regla de hierro 2: Elige la plataforma adecuada y no dejes que las comisiones consuman tus ganancias
Guía para evitar la "tarjeta de seguridad de baja comisión" como primera opción para pequeñas inversiones: la pequeña comisión por transacción de una plataforma llega al 3%, con un capital de 10,000 yuanes, 10 transacciones perderán 300 yuanes. Lista seleccionada (prueba de 2025): Binance: inversión mínima de 1 dólar estadounidense, comisión de trading al contado del 0.1% (use BNB para deducir otro 25%). Coinbase: plataforma compatible con EE. UU., ideal para principiantes, admite pequeñas inversiones fijas de 5 dólares estadounidenses.
❷ La seguridad es nuestra máxima prioridad. Verificaciones obligatorias: ¿Está la plataforma regulada por la CSA de Canadá? ¿Almacena más del 95 % de sus activos en monederos fríos? Caso práctico: En 2024, una plataforma fue hackeada y los activos de los usuarios se borraron de la noche a la mañana. Consulte el Informe de Auditoría de Certik antes de elegir una plataforma.
3. Regla de Hierro 3: Inversión diversificada ≠ Inversión aleatoria. Se deben asignar estos 3 tipos de monedas.
❶ "Basecoin" tiene una base estable (posición del 60%) BTC (30%): el "oro digital" del círculo de las criptomonedas, con tenencias institucionales que aumentan un 230% en 2025 y la resistencia más fuerte a las caídas ETH (30%): el núcleo del ecosistema DeFi, con tarifas de gas reducidas en un 50% después de la actualización de Praga y una perspectiva alcista a largo plazo
❷ "Monedas potenciales" para un crecimiento explosivo (posición del 30%) Selección de pistas: AI Coin (FET), L2 Coin (ARB/OP), Cancun Upgrade Beneficiary Coin (MATIC) Criterios de selección: Top 50 por capitalización de mercado, equipo con productos reales, aumento del 20% en la actividad en cadena en los últimos tres meses
❸ Monedas de cobertura recomendadas para protección contra el cisne negro (posición del 10%): moneda estable USDC (protección del capital), monedas ETF de oro (como XAUT, protección contra la inflación)
Guía para evitar trampas: Rechace el "mito de la moneda 100x". Datos: El 92 % de 15 000 altcoins perderán su valor en 2024. Invierta solo en monedas que "puedan mencionar tres escenarios de aplicación".
4. Regla de hierro 4: Pasar 1 hora estudiando es más importante que observar el mercado durante 10 horas
❶ 3 puntos esenciales para comprender los libros blancos: Céntrese en el problema que resuelven (p. ej., BTC resuelve la confianza, ETH resuelve la computación descentralizada). Datos en cadena: Use Glassnode para rastrear las tenencias de ballenas y DeFi Llama para rastrear los activos bloqueados en el protocolo. Tendencias políticas: ¿Ha designado la SEC estadounidense el 60 % de las altcoins como valores? ¿Cómo afecta la ley MiCA de Canadá al cumplimiento normativo?
Consejo antifraude 3: Evita las monedas de equipo anónimas y las nuevas monedas que no estén entre las 30 principales ganadoras. Las billeteras de hardware son una salvación: ¡No guardes activos a largo plazo en plataformas de intercambio! El Ledger Nano X cuesta solo 300 yuanes y es un dispositivo a prueba de hackers.
5. Regla de hierro 5: Use el "pensamiento cíclico" para vencer la ansiedad y sobrevivir a los creadores de mercado.
Recuerde la ley histórica del "ciclo de cuatro años" en el mercado de criptomonedas: 2013-2017-2021-2025, un gran mercado alcista cada cuatro años, y ahora estamos en la "etapa inicial de la principal ola ascendente de 2025". Indicador clave: cuando la capitalización de mercado de BTC caiga por debajo del 50% (actualmente 60%), las altcoins marcarán el comienzo de un período explosivo.
El recordatorio definitivo para los pequeños inversores de capital
Advertencia: ¡No uses apalancamiento! Usar un apalancamiento de 10x con poco capital tiene un 99 % de probabilidad de liquidación en 3 meses. ¡No te dejes llevar por los puntos calientes! La caída del 90 % de la moneda PEPE demuestra que seguir la moda es simplemente darle dinero a los creadores de mercado.
El mundo de las criptomonedas no es un "cajero automático para ricos", sino un "patio de recreo para inteligentes". A partir de hoy, comience una inversión regular de 500 yuanes y convierta su asignación mensual en una "semilla de activos digitales". Recuerde: en el mundo de las criptomonedas, la paciencia es más importante que la valentía: quienes perseveren durante la crisis se convertirán en los mayores ganadores del mercado alcista.
Para ganar un millón de dólares en el mundo de las criptomonedas, hay que confiar en un mercado alcista y aguantar, apostar por una moneda de la suerte o usar un alto apalancamiento para apostar en la dirección correcta. Pero la mayoría de la gente pierde dinero, así que no te fíes solo de las historias de enriquecimiento rápido; primero, determina cuánto riesgo puedes tolerar.
Una interpretación fácil de entender del Método Wyckoff: ¡Aprenda a comprender el movimiento de grandes fondos y podrá posicionarse en el lado correcto del mercado! ¿Por qué algunos operadores siempre se posicionan en el lado correcto del mercado?
¿Pueden realmente predecir grandes fluctuaciones de precios antes de que ocurran?
Los traders experimentados a menudo utilizan metodologías probadas para ayudarlos a comprender cómo funciona el mercado y tomar mejores decisiones.
Uno de estos métodos es la “Teoría de Wyckoff”, que es el foco de este artículo.
A primera vista, las ideas de Wyckoff pueden parecer difíciles de entender o incluso obsoletas.
Pero si sabes cómo aplicar correctamente las ideas de Wyckoff, pueden aportar enormes ventajas a tu estrategia de trading.
Verá lo poderosas que pueden ser estas técnicas en su trading si se concentra en las siguientes áreas clave:
⊚ ¿Qué es Wyckoff?
⊚ Las tres leyes de Wyckoff
⊚ El concepto de persona compuesta de Wyckoff
⊚ Fases del mercado: acumulación, repunte, distribución, descenso
⊚ Las limitaciones de Wyckoff en los mercados modernos
Vamos a explicarlos uno por uno en un lenguaje sencillo.
¿Qué es la teoría de Wyckoff?
El método Wyckoff es una estrategia comercial desarrollada por Richard D. Wyckoff a principios del siglo XX.
Este método tiene como objetivo ayudar a los traders a comprender cómo funciona el mercado observando los cambios de precios, el volumen de operaciones y las tendencias generales del mercado.
El método de Wyckoff fue innovador porque proporcionó a los comerciantes una forma clara de analizar los mercados, centrándose en cómo la oferta y la demanda afectan los precios.
Wyckoff creía que los mercados se mueven en ciclos predecibles y, al estudiar estos ciclos, los comerciantes podían intentar predecir hacia dónde se moverían los precios a continuación.
El método Wyckoff fue diseñado originalmente para el comercio de acciones, pero también se puede aplicar a otros mercados como divisas, futuros y criptomonedas.
El núcleo del Método Wyckoff se basa en tres conceptos principales:
1. La ley de la oferta y la demanda: cuando la demanda de compra excede la demanda de venta, los precios suben; cuando la demanda de venta excede la demanda de compra, los precios bajan.
2. Ley de causa y efecto: Las grandes compras o ventas (la causa) conducen a fluctuaciones significativas de precios (el efecto).
3. La ley del esfuerzo y el resultado: al comparar el grado de actividad comercial (esfuerzo) con la magnitud de las fluctuaciones de los precios (resultados), los operadores pueden determinar la fuerza de las tendencias del mercado.
En general, este enfoque le proporciona una manera de interpretar las señales del mercado y le ayuda a tomar decisiones de compra y venta más informadas.
Las tres leyes de Wyckoff
Ley de Wyckoff n.° 1: la ley de la oferta y la demanda
Lo más importante es que la teoría comercial de Wyckoff se basa en la ley de la oferta y la demanda.
Es muy sencillo. Cuando la demanda de compra es mayor que la de venta (la demanda supera a la oferta), el precio sube; cuando la demanda de venta es mayor que la de compra (la oferta supera a la demanda), el precio baja.
Esta idea, arraigada en la economía básica, ayuda a explicar por qué los precios en los mercados financieros fluctúan tanto.
Pero ¿cómo aplica un trader el Método Wyckoff en la práctica?
¡Es muy simple, simplemente observe los datos de precios y volumen comercial para ver si domina la oferta o la demanda!
Por ejemplo, si el precio está subiendo y el volumen de negociación es alto, esto indica que la demanda es fuerte y es probable que el precio continúe subiendo.
Por el contrario, si los precios caen y el volumen comercial aumenta, esto indica una fuerte oferta y es probable que los precios sigan cayendo.
Ejemplo: El gráfico diario de PayPal muestra una fuerte tendencia bajista con un volumen creciente:
Esto es especialmente importante durante los períodos de acumulación (compra) y distribución (venta)…
Durante la fase de acumulación, los traders inteligentes compran silenciosamente, aumentando lentamente la demanda sin empujar demasiado los precios hacia arriba.
A medida que hay menos acciones disponibles para negociar, los precios comienzan a subir y eventualmente forman una tendencia alcista.
Durante la fase de distribución, estos comerciantes comienzan a vender, aumentando la oferta y provocando que los precios caigan.
Comprender este flujo de dinero puede ayudarle a determinar cuándo el mercado puede cambiar y cómo planificar su estrategia comercial.
A continuación, veamos la segunda ley: la ley de causa y efecto.
Ley de Wyckoff n.° 2: La ley de causa y efecto
Otro concepto importante en el método de trading Wyckoff es la ley de causa y efecto.
Afirma que toda fluctuación significativa de precios tiene sus razones.
En pocas palabras, la cantidad de compra o venta que ocurre antes de un cambio de precio (la causa) determina la magnitud del cambio de precio (el efecto).
Esta regla le ayuda a estimar mejor cuánto es probable que suban o bajen los precios después de un período de compra (acumulación) o venta (distribución).
Por ejemplo, durante la fase de acumulación, la “causa” es que los traders inteligentes están comprando acciones lenta y silenciosamente.
Cuanto más larga e intensa sea esta fase de compra, mayor será el salto del precio (el "efecto") cuando comience una nueva tendencia alcista.
Ejemplo: La ley de causa y efecto
Con esto en mente, los traders pueden establecer objetivos de precios realistas y tener más paciencia, ya que los grandes movimientos de precios generalmente tardan en manifestarse.
Identificar el “por qué” del mercado permite a los operadores prepararse para el “efecto” y así capitalizar movimientos de precios significativos.
Ley de Wyckoff n.° 3: La ley del esfuerzo y los resultados
Otro concepto importante en el Método Wyckoff es la ley del esfuerzo y los resultados.
Se afirma que el “esfuerzo” en el trading (generalmente medido por el volumen) debe corresponderse con los “resultados” (cambios de precios).
Cuando el esfuerzo coincide con los resultados, generalmente indica una tendencia fuerte.
Pero si ambos no coinciden, podría significar que la tendencia se está debilitando o incluso revirtiendo.
Por ejemplo, para verificar que una tendencia alcista es fuerte, es necesario ver que tanto el precio como el volumen aumentan.
Pero si los precios continúan subiendo mientras el volumen disminuye… entonces es posible que nos encontremos ante una tendencia de debilitamiento que pronto podría revertirse…
Ejemplo: el gráfico diario de PayPal muestra una tendencia de debilitamiento
En una tendencia bajista, si los precios están cayendo y el volumen es alto, indica una fuerte presión de venta y es probable que los precios sigan cayendo.
Sin embargo, si los precios están cayendo pero el volumen está disminuyendo, podría significar que la presión de venta está disminuyendo y una reversión podría ser inminente.
Esta regla básica puede ayudarle a detectar posibles cambios en el mercado observando qué tan bien coinciden el precio y el volumen.
También es un ejemplo de cómo el análisis del volumen a menudo puede proporcionar pistas sobre cambios de precios inminentes.
Ahora bien, usted se estará preguntando: ¿Quién está detrás de estos cambios bruscos?
Veamos qué tiene que decir la teoría de Wyckoff sobre esto…
El "hombre compuesto" en la teoría de Wyckoff
Una de las partes más interesantes de la teoría de Wyckoff es el concepto del "Hombre Compuesto".
Wyckoff imaginó que el mercado estaría influenciado por un personaje ficticio llamado el "Hombre Compuesto".
Esta figura representa a los manipuladores más poderosos e influyentes del mercado, a menudo denominados "dinero inteligente" o "gran dinero".
Por lo general, se trata de grandes inversores institucionales, fondos de cobertura y otros actores importantes del mercado con dinero e influencia.
Wyckoff creía que el objetivo del capitalista compuesto era comprar grandes cantidades de acciones cuando los precios eran bajos (acumulación) y vender esas mismas acciones cuando los precios eran altos (distribución).
Pero el punto es que las personas compuestas operan de maneras que ocultan sus verdaderas intenciones.
Durante la fase de acumulación, compra silenciosamente sin empujar demasiado los precios hacia arriba.
Durante la fase de distribución, vende en un mercado al alza, a menudo utilizando noticias y el sentimiento del mercado para garantizar que la operación se complete al mejor precio...
Teoría de la Persona Compuesta:
Comprender el funcionamiento del Hombre Compuesto es crucial para los traders que utilizan el Método Wyckoff.
Puede ayudar a los traders a identificar diferentes fases del mercado, como cuando grandes cantidades de dinero compran acciones (acumulación) o venden acciones (distribución), y los aumentos de precios resultantes (pulsos) o disminuciones (retrocesos).
Su objetivo es alinear las transacciones con las acciones de la persona compuesta:
Cuando el Compuesto compra, usted compra en...
Cuando los Compuestos venden, tú vendes...
…¡para que usted pueda permanecer en el lado correcto del mercado!
¿No es una teoría interesante?
Ahora, veamos nuevamente los escenarios del mercado Wyckoff…
Análisis de las cuatro etapas de la teoría de Wyckoff
Fase de acumulación
Diagrama de fases de acumulación:
Como se muestra en el gráfico anterior, la fase de acumulación es cuando el mercado deja de caer y comienza a estabilizarse.
Después de un período de caída, los precios tienden a moverse lateralmente dentro de un rango estrecho.
Durante este período, el mercado no tiene una dirección clara: los precios fluctúan ligeramente hacia arriba y hacia abajo a medida que compradores y vendedores están en igualdad de condiciones.
Entonces ¿por qué sucede esto?
Esta fase ocurre cuando algunos inversores bien financiados y experimentados (a menudo llamados “dinero inteligente”) comienzan a comprar activos a precios bajos, creyendo que se trata de una buena oportunidad.
Comprarán lentamente y con cautela para evitar provocar un aumento repentino de precios que exponga sus intenciones a otros inversores.
La fase de acumulación significa que la tendencia bajista puede estar llegando a su fin y el mercado puede estar listo para subir nuevamente.
Una vez que la presión de compra sea lo suficientemente fuerte como para superar la venta, los precios comenzarán a subir.
Identificar esta fase de acumulación es crucial porque permite ingresar al mercado antes de que entre en la siguiente fase: la fase de subida, donde los precios comienzan a subir significativamente.
Etapa de dominadas
Diagrama de fase de pull-up:
La fase de subida es cuando los precios comienzan a subir de forma constante, rompiendo el patrón lateral observado durante la fase de acumulación.
El mercado entra en una tendencia alcista, con precios formando máximos y mínimos cada vez más altos.
Este suele ser el período más rentable para los traders que compran durante la fase de acumulación.
La fase de pull-up ocurre porque el gran dinero (el "dinero inteligente") ha comprado la mayoría de las acciones disponibles, reduciendo la oferta restante en el mercado.
A medida que más inversores notan el impulso alcista, también comienzan a comprar, lo que impulsa aún más el precio.
Las noticias positivas o los datos económicos sólidos suelen dar un impulso a esta fase y atraer a más compradores.
Una fase de subida indica que el mercado está en una fuerte tendencia alcista y suele estar acompañada de una creciente demanda y una mayor confianza de los inversores.
En este punto, más personas, incluidos los comerciantes minoristas comunes, comienzan a seguir la tendencia.
¿Puedes ver la importancia de comprar durante la fase de acumulación?
Si se lo pierde, podría entrar al mercado durante un repunte, cuando los precios ya son más altos.
Entonces, ¿cuándo conviene vender?
Estamos a punto de entrar en la siguiente etapa: la etapa de distribución...
Fase de distribución
Diagrama de etapas de distribución:
La fase de distribución es cuando la tendencia ascendente del mercado comienza a perder impulso y los precios entran nuevamente en un período de negociación lateral.
A diferencia de la fase de acumulación, que ocurre después de una tendencia bajista, la fase de distribución ocurre después de una tendencia alcista significativa.
Durante este período, los precios fluctuaron dentro de un rango y el fuerte impulso alcista comenzó a debilitarse.
¿Por qué sucede esto?
Durante la fase de distribución, el “dinero inteligente” que compró durante la fase de acumulación comienza a vender sus tenencias para fijar ganancias.
Venden sus tenencias al mercado más amplio, a menudo a inversores minoristas que entraron en acción debido a una tendencia alcista previa.
La fase de distribución indica que la tendencia alcista se está debilitando y el mercado podría estar a punto de revertirse.
A medida que aumenta la presión de venta, el mercado lucha por seguir subiendo, lo que prepara el escenario para la siguiente fase: el descenso.
Fase de caída
Diagrama de la fase de caída:
La fase de declive es cuando los precios comienzan a caer continuamente, lo que marca el comienzo de una nueva tendencia bajista.
El mercado crea máximos y mínimos más bajos porque la presión de venta se vuelve más fuerte que el interés de compra.
Esta fase a veces puede desencadenar ventas de pánico, provocando que los precios caigan más rápido.
La fase bajista se produce porque el mercado se da cuenta de que la tendencia alcista anterior ha terminado.
Los inversores que compraron en las últimas etapas del repunte comienzan a vender para reducir pérdidas o proteger ganancias.
A medida que los precios continúan cayendo, más inversores venden por pánico, lo que empuja los precios hacia abajo aún más.
Esta fase descendente indica que el mercado está en un mercado bajista y la tendencia es claramente bajista.
Los inversores que no logran detectar un giro del mercado durante la fase de distribución pueden sufrir pérdidas significativas, mientras que los inversores que venden temprano evitan la mayor parte del riesgo a la baja.
Por lo tanto, comprender las etapas del mercado de Wyckoff puede ayudarle a determinar dónde se encuentra en el ciclo del mercado.
Esta es una herramienta valiosa para evaluar posibles tendencias del mercado y tomar decisiones comerciales más informadas.
Teoría de Wyckoff: ejemplos de trading en vivo
Antes de analizar las fases de recuperación y caída, veamos algunos ejemplos de acciones para comprender cómo se manifiestan las fases de acumulación y distribución.
Al mismo tiempo, es importante recordar que la diagramación de las fases de acumulación y distribución es subjetiva.
Se necesita práctica y experiencia para identificarlos en condiciones de mercado en tiempo real, así que no sea demasiado duro consigo mismo si no lo hace bien la primera vez.
Dicho esto, echemos un vistazo a la divergencia en la acción del precio en áreas clave del gráfico…
Gráfico de 4 horas de XOM: fase de acumulación:
¿Puedes ver que el precio estaba en una tendencia bajista constante, haciendo mínimos y máximos más bajos?
Pero luego, la acción del precio cambió.
En lugar de continuar con el mismo patrón, los precios están empezando a hacer máximos y mínimos iguales después de hacer mínimos cada vez más bajos, lo que sugiere que el comportamiento del mercado puede estar cambiando.
A medida que el precio continúa fluctuando, experimenta un resorte: un período en el que el precio cae brevemente por debajo del mínimo del rango, pero luego rebota rápidamente hasta el máximo del rango.
Este rápido repunte indica que los compradores están empezando a entrar en acción, lo que podría significar que el mercado se está preparando para una fase de recuperación…
Gráfico de 4 horas de XOM: Ruptura de acumulación:
Durante esta fase, el precio se mantiene cerca del máximo del rango y forma un nuevo nivel de soporte menor, también conocido como señal de fuerza…
Gráfico de 4 horas de XOM: fase ascendente:
Posteriormente, el precio finalmente rompió el límite superior del rango, marcando el inicio de la fase ascendente.
¿Lo entiendes?
A continuación, veamos un ejemplo de la fase de distribución…
Gráfico diario de PayPal: fase de pull-up:
Como puede ver en el gráfico diario de PayPal, el precio inicialmente tenía una tendencia alcista constante, alcanzando constantemente máximos y mínimos cada vez más altos…
Gráfico diario de PayPal – fase de distribución:
Sin embargo, en el punto más alto de esta tendencia, el precio comenzó a fluctuar dentro de un rango e hizo varios intentos fallidos de romper el máximo anterior.
Esta es la primera señal de que puede estar a punto de producirse una reversión del mercado.
Cuando el precio rompe por debajo del mínimo del rango y no logra mantenerlo como soporte, es una clara indicación de que se trata de la fase de distribución del ciclo del mercado.
Y luego veremos qué pasa después...
Gráfico diario de PayPal: fase bajista:
Se puede ver que durante la fase bajista, el precio continuó con una tendencia a la baja.
Por lo tanto, es muy importante prestar atención si el mercado está en dificultades.
Los máximos iguales formados durante la fase de distribución y los mínimos iguales formados durante la fase de acumulación,
¡Puede recordarle las condiciones del mercado que pueden ocurrir a continuación!
El seguimiento cuidadoso de los movimientos de precios durante estas fases puede proporcionar pistas sobre las tendencias futuras.
Por supuesto, esto no siempre es obvio.
Porque las fases del mercado pueden variar en forma y tamaño…
Pero al preguntarte: “¿En qué etapa del mercado me encuentro ahora?”
Entonces podrás determinar si estás comprando al precio correcto.
Por ejemplo, si observa que el precio estaba en una fase de repunte pero comenzó a moverse dentro de un rango…
¿Significa esto que el mercado podría estar entrando en un rango de distribución y que la tendencia alcista podría estar llegando a su fin?
Aunque muchos inversores minoristas podrían querer entrar al mercado inmediatamente,
Pero puedes usar la teoría de Wyckoff para entender a un nivel superior que es probable que los precios entren pronto en una fase descendente.
¿Lo entiendes?
A continuación, veamos algunas de las limitaciones de la teoría de Wyckoff…
Limitaciones del método de negociación Wyckoff
El análisis de volumen de Wyckoff puede ser engañoso
Hoy en día, los datos de volumen no son tan fáciles de entender como lo eran en el pasado, lo que puede hacer que el uso del método Wyckoff sea más desafiante.
A principios del siglo XX, cuando Richard Wyckoff desarrolló su método, el volumen era un indicador fiable de la actividad del mercado.
¡Sin embargo, el entorno comercial moderno ha cambiado drásticamente!
Hoy en día, con el auge del trading algorítmico, el trading de alta frecuencia (HFT) y los dark pools (bolsas privadas donde se realizan grandes transacciones), el volumen a veces puede dar señales engañosas.
El trading algorítmico puede generar una gran cantidad de transacciones,
Pero estas transacciones no reflejan un interés real de compra y venta, sino más bien computadoras que explotan pequeñas fluctuaciones de precios.
De manera similar, los dark pools pueden ocultar grandes operaciones a la vista del público, lo que hace más difícil observar el volumen real de operaciones…
Debido a estos cambios, el método tradicional de análisis de volumen de Wyckoff puede que ya no sea tan confiable como antes.
De hecho, los traders de hoy pueden necesitar ajustar sus estrategias o utilizar herramientas adicionales para hacer frente a estas condiciones modernas del mercado.
Más adecuado para el swing trading que para el day trading
El método Wyckoff generalmente se considera menos efectivo para el day trading debido al entorno volátil del mercado.
Hoy en día, las grandes instituciones, los creadores de mercado e incluso algunos inversores minoristas pueden provocar oscilaciones de precios rápidas e impredecibles, lo que hace más difícil confiar en los principios de Wyckoff en el day trading.
Por ejemplo, la caza de stop loss es común en el day trading, donde los grandes jugadores presionan los precios para alcanzar las órdenes de stop loss de los pequeños traders, lo que provoca fluctuaciones a corto plazo.
Esto hace que sea difícil realizar órdenes y fijar stops con precisión, y puedes quedar fuera de juego.
Por lo tanto, el método Wyckoff es más efectivo en el swing trading.
Es decir, el período de tenencia puede durar días, semanas o incluso meses.
En estos marcos temporales más largos, el ruido del mercado causado por las fluctuaciones diarias disminuye, lo que hace más fácil ver las tendencias generales y aplicar las estrategias de Wyckoff.
Si bien aún puedes utilizar el Método Wyckoff en el day trading,
Pero es necesario tener muy claro dónde se encuentra en el ciclo del mercado y operar en consecuencia.
A medida que adquiera más conocimientos y experiencia, podrá juzgar mejor la colocación del stop-loss y utilizar eficazmente el método Wyckoff en períodos de tiempo más cortos.
en conclusión
Obviamente, la teoría de trading de Wyckoff puede ayudarle a comprender mejor las leyes del funcionamiento del mercado y así captar las oportunidades de trading con mayor precisión.
Al aplicar el pensamiento de Wyckoff al trading, puede aprender los conceptos importantes de las etapas del mercado, el plan operativo de dinero inteligente de SMC y el verdadero funcionamiento de la oferta y la demanda.
Cuando el método Wyckoff se utiliza junto con otras herramientas de análisis técnico, puede proporcionar ventajas significativas a la hora de predecir las tendencias del mercado e identificar puntos de inflexión clave.
En resumen, has aprendido:
◕ ¿Qué es la teoría de trading de Wyckoff y sus orígenes?
◕ El concepto de "hombre compuesto" de Wyckoff y el papel del dinero inteligente
◕ Las tres leyes básicas de Wyckoff: la ley de la oferta y la demanda, la ley de causa y efecto y la ley del esfuerzo y los resultados
◕ Análisis detallado de las cuatro fases del mercado: acumulación, repunte, distribución y declive
◕ Las limitaciones del método Wyckoff en los mercados modernos, incluido el volumen y los desafíos del day trading
El análisis de Wyckoff implica mucho más que lo que se cubre en este artículo, pero al dominar estos principios básicos y combinarlos con otros métodos analíticos, usted puede convertirse en un trader más perspicaz y estratégico.
Si encuentra este contenido valioso, ¡le sugiero que estudie más a fondo la teoría de Wyckoff Trading!
Las reglas de supervivencia en el mundo de las criptomonedas: el método más simple suele ser el más rentable (pero el 90% de las personas no pueden hacerlo)
En los últimos años, he visto a demasiadas personas inteligentes tropezar en el mundo de las criptomonedas: algunas se endeudaron tras la liquidación de sus contratos, otras compraron altcoins en su punto más bajo y lo perdieron todo, y otras se perdieron el mercado alcista y vendieron su dinero en el mercado bajista. No es que no se esforzaran lo suficiente, sino que repetían tres errores fatales:
❌ Error 1: Comprar sólo cuando el precio sube, no cuando baja
La regla más irónica en el mundo de las criptomonedas: la mayoría de la gente compra en la cima de la montaña y vende en la parte inferior del valle.
Cuando el precio de una moneda se disparó, la gente empezó a temer perderse algo: "¡Si no compras ahora, te lo perderás!". Pero quedaron atrapados en cuanto entraron al mercado.
Cuando el mercado se desploma, la gente entra en pánico: "¡Va a caer aún más!" y termina perdiendo la mejor oportunidad de comprar en el punto más bajo.
La verdad: Los que ganan dinero son siempre los que se atreven a tomar el cuchillo a tandas durante el pánico.
❌ Error 2: Apostar fuerte en una sola dirección
“¡Esta vez seguramente subirá o bajará, cómprelo inmediatamente!” Este tipo de pensamiento fallará el 99% de las veces.
La fuerza principal es más efectiva para abrir puertas e insertar alfileres. Una línea Yang o Yin pronunciada puede eliminar a los jugadores con una posición pesada.
Incluso si tienes razón sobre la dirección, las fluctuaciones a corto plazo pueden acabar con tu posición (especialmente si estás usando contratos de futuros).
Error 3: Invertir emocionalmente en una posición completa
Una vez que obtienen ganancias, piensan que son genios y apuestan todo.
· Cuando sufres una pérdida, inmediatamente intentas recuperarla, pero la pérdida sólo se hace más grande.
Recuerde: el mercado es una cura para todo tipo de insatisfacción, posición completa = pérdida de iniciativa
La fórmula de seis palabras para el trading a corto plazo que resumí con sangre y lágrimas (te sugiero que la grabes en la pantalla)
1️⃣ “Hay un techo aunque sea alto, y hay un fondo aunque sea bajo.”
En una tendencia alcista, cada retroceso es una oportunidad (hasta que se rompe por debajo del máximo anterior)
En una tendencia bajista, no te apresures a comprar en el mínimo (puede haber nuevos mínimos después de los nuevos mínimos).
2️⃣ “No operes si el mercado se mueve lateralmente”
El 80% de las pérdidas ocurren en mercados volátiles
Cuando el precio se mueve de un lado a otro cerca de la media móvil, puedes ganar dinero si mantienes tus manos
3️⃣ “Compra Yin y vende Yang”
Comprar después de cierres negativos consecutivos en la línea diaria, vender después de cierres positivos consecutivos
· Operación contraemocional: cuando los demás tienen miedo, los pones a prueba; cuando los demás están locos, reduces tu posición.
4️⃣ “Una caída brusca conducirá a una subida brusca”
No toques las monedas que están cayendo lentamente (la fuerza principal es la venta)
Observe el mercado cuando este se desploma y el volumen aumenta, el rebote suele ser brusco y feroz.
5️⃣ “Método piramidal”
La posición inicial no debe exceder el 20%, y la posición debe incrementarse cada caída del 5% (la posición total debe controlarse dentro del 50%).
Tenga siempre a mano balas para afrontar condiciones extremas del mercado.
6️⃣ “La consolidación es inevitable después de una gran fluctuación”
El mercado necesita digerir tras una subida o bajada brusca. No persigas la subida o la bajada.
Espere hasta que la dirección de ruptura de consolidación esté clara antes de tomar medidas.
Evitar riesgos de inversión en el mercado de criptomonedas no es tarea fácil. Requiere que los inversores cuenten con sólidos conocimientos, estrategias de inversión rigurosas, un profundo conocimiento del mercado y una buena gestión de riesgos.
Solo de esta manera podremos operar de manera constante en el mercado de criptomonedas lleno de desafíos y oportunidades y lograr la preservación y valorización de los activos.
Si desea obtener más información sobre el conocimiento relevante del círculo monetario y la información de vanguardia de primera mano, consúlteme y siga a Aze Bu Mi Lu.
