Hermanos que juegan con contratos, si te encuentras a menudo con estos problemas frustrantes: — justo al abrir la posición, el mercado se va en la dirección contraria, después de una pérdida, el precio se dispara, no te has equivocado de dirección pero terminas sin nada, deja de culpar a la “mala suerte”. No es que estés desafortunado, es que no has comprendido las reglas subyacentes del contrato y sigues “perdiendo con cartas abiertas”.
Primero destapemos una verdad: los contratos no son “comprar monedas”, son un “juego de apuestas” con la bolsa.
Mucha gente piensa que los contratos son “invertir en monedas con apalancamiento”, pero están equivocados: — la esencia de los contratos es un “acuerdo de apuestas” entre tú, la bolsa y otros jugadores.
Si compras mucho, necesitarás que alguien venda en corto; el dinero que ganas es el dinero que pierde el vendedor en corto; el dinero que pierdes eventualmente terminará en los bolsillos de los jugadores y las bolsas que ganan.
La bolsa es el “creador de mercado”, no necesita apostar contigo en las subidas y bajadas; solo con las “reglas” puede ganar siempre: — comisiones, tasas de financiamiento, spreads, mecanismos de liquidación forzada, cada eslabón es una “cosechadora”, si no lo entiendes, solo serás cosechado.
Estas 4 “trampas invisibles” han atrapado al 90% de las personas (especialmente a los novatos)
No pienses que “si entiendo el apalancamiento no perderé”, muchas veces el dinero que pierdes no es porque “te has equivocado de dirección”, sino porque caíste en estas “trampas de reglas”:
1. Tasa de financiamiento: no subestimes esos pequeños números, pueden consumir silenciosamente tu capital.
Mucha gente ignora la tasa de financiamiento, piensa que “0.1%, 0.2% al día no importa”, pero en realidad es una “señal de advertencia del mercado”, y también un “costo invisible”:
Cuando la tasa de financiamiento es positiva durante varios días (las posiciones largas pagan a las cortas), indica que “el mercado está lleno de minoristas en posiciones largas”, la bolsa te está diciendo claramente “no entres en largas, solo te estás entregando”;
Si te lanzas sin pensar, cuando haya suficientes minoristas en largas, si el mercado se da la vuelta, las posiciones largas serán liquidadas colectivamente, no tendrás tiempo de reacción, serás atrapado inmediatamente;
Ni hablar de mantener posiciones a largo plazo: — incluso si tienes razón en tu dirección, si mantienes la posición durante 10 días, con una tasa del 0.1% al día, solo los costos consumirán el 1% de tus ganancias, si te equivocas, costos + pérdidas, el capital se reduce aún más rápido.
2. Apalancamiento: superficialmente amplifica las ganancias, en realidad amplifica los riesgos y “costos invisibles”.
Piensas que con un apalancamiento de 10 veces es “ganar 10 veces rápido”, pero no has considerado que “los riesgos y costos también se multiplican por 10”:
Por ejemplo, con un capital de 1000U, abres una posición con un apalancamiento de 10 veces, parece que puedes hacer una transacción de 10,000 U, pero las comisiones se calculan sobre “10,000 U” (10 veces más que las comisiones de spot);
Sumado al spread (la diferencia entre el precio de compra y el de venta al abrir la posición) y las tasas de overnight, incluso si no operas, cada día estás perdiendo “costos invisibles”;
Lo más mortal es que, con un apalancamiento de 10 veces, piensas que “puedes soportar una fluctuación del 10%”, pero la bolsa ya ha calculado el precio de liquidación forzada: — sumando las comisiones y el spread, con una fluctuación inversa del 5% o 6%, ya has sido liquidado, no llegas a ver “la reversión del mercado”.
3. Mecanismo de liquidación forzada: no creas que “puedes soportar un 10% con un apalancamiento de 10 veces”, la bolsa ya ha calculado tu “línea de liquidación”.
Mucha gente ingenuamente piensa que “con un apalancamiento de 10 veces, solo se liquidan si el precio se mueve un 10% en contra”, pero en realidad el punto de liquidación está mucho más cerca de lo que piensas:
La bolsa calculará “el uso del margen”, por ejemplo, si usas 100U para abrir 10 veces el apalancamiento (haciendo una posición de 1000U), el margen es 100U; pero si el precio se mueve en contra un 5%, pierdes 50U, el margen solo quedará en 50U, activando la “advertencia de margen”;
Si cae otro 2%, pierdes 70U, el margen solo quedará en 30U, serás liquidado directamente: — no esperas a que haya un movimiento del 10%, ya has sido liquidado;
Lo peor es el “pinchazo”, la bolsa no necesita dejar que el precio baje mucho, solo necesita un instante para llegar al precio de liquidación forzada, ya puede liquidarte; cuando te liquiden, el precio vuelve a subir, solo puedes sufrir en silencio.
4. Rollover: usar las ganancias para volver a invertir es devolver el “dinero ganado” al mercado
Muchos que ganan un poco de dinero se sienten eufóricos, usan las ganancias de una operación para “invertir todo”, pensando que pueden “hacer una bola de nieve”, pero después de un retroceso, pierden todo:
Por ejemplo, si usas 1000U para ganar 500U, tu cuenta se convierte en 1500U, y luego abres una posición con todos los 1500U, si el mercado se va en la dirección contraria, no solo perderás los 500U de ganancia, sino que también podrías perder los 1000U de capital;
El verdadero rollover debe “dejar una salida”: — primero retira el capital y la mitad de las ganancias, luego usa la otra mitad de las ganancias para arriesgar, por ejemplo, si ganas 500U, retiras 250U, solo usas 250U para el rollover, incluso si pierdes, no afectas al capital y a la mayor parte de las ganancias.
Para sobrevivir en los contratos, recuerda estas 3 frases (10 veces más importantes que “ganar dinero rápido”)
Deja de quejarte de ser “liquidado de manera puntual”, el mercado nunca ha estado en tu contra, eres tú quien se ha puesto en “el lado opuesto de las reglas”. No soy ningún “dios que gana siempre”, solo entré temprano, pisé demasiadas trampas, y por eso entendí estas lecciones de supervivencia:
Primero entiende las reglas, luego juega con dinero real: no empieces abriendo un apalancamiento de 10 o 20 veces, primero entiende cómo ver la tasa de financiación, cómo calcular el precio de liquidación forzada, cuán altas son las comisiones: — usa 100U como capital pequeño para aprender, entender las reglas es mejor que perder 10,000 U por una lección.
No pienses en “enriquecerte de la noche a la mañana”, primero busca “sobrevivir”: el núcleo de los contratos no es “cuánto ganar”, sino “cuánto perder menos” — no excedas el 10% de tu capital en una sola posición, no excedas el 2% en pérdidas, incluso si ganas lentamente, es mejor que ser liquidado de una vez.
No luches solo, encuentra a la persona adecuada para evitar caminos equivocados: una persona que juega con contratos puede fácilmente quedar atrapada en “su propia percepción”, claramente ha pisado trampas y aún no lo sabe; tener un equipo confiable puede ayudarte a evitar trampas y enseñarte a ver señales, es mucho más sólido que experimentar por tu cuenta: — un solo tronco no puede formar un barco, una vela solitaria no navega lejos, encuentra la dirección correcta para poder avanzar estable y lejos.
Por último, una verdad: los contratos no son “la oportunidad de cada persona común para levantarse”, son “el campo de batalla de los jugadores profesionales”. Si aún no entiendes las reglas, no apuestes tu capital: — de verdad, una lección dolorosa es suficiente. Siempre estoy aquí, si quieres entender las reglas y evitar trampas, siempre puedes hablar conmigo.
