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El chop mata el PnL porque la mayoría de los traders operan donde la liquidez es delgada y las señales son aleatorias. La Caja de Liquidez invierte eso. Dibujas donde deben transaccionar grandes órdenes, esperas a que el precio acepte dentro o rompa esa caja, y solo operas después de que el retesteo se mantenga. Es simple, escalable y funciona en BTC, ETH y líderes de altcoins rotativos.
¿Qué es la Caja de Liquidez?
Una zona dinámica construida a partir de tres ingredientes:
Máximo/mínimo del día anterior (PDH/PDL)
VWAP de sesión con una banda arriba y abajo
Nodo de rango visible (cluster de precio de mayor volumen en 1h/4h)
Caja = superposición de estos niveles. Esa superposición marca el camino de menor resistencia para los grandes jugadores.
Por qué funciona
La liquidez atrae el precio. Cuando el precio acepta dentro de la caja, las entradas/salidas se vuelven más baratas y la deslizamiento disminuye.
Las rupturas que comienzan desde la caja y luego la retestan son de mayor calidad; han sacudido manos débiles antes de moverse.
Cómo construirlo en 2 minutos
Marca PDH/PDL.
Trazar VWAP desde la apertura de la sesión; nota ±1 banda si tu plataforma lo soporta.
En 1h/4h, coloca un perfil de volumen de rango fijo sobre la última pierna; marca el Punto de Control (POC) y el nodo de alto volumen.
Dibuja un rectángulo alrededor de la superposición de la línea media PD/VWAP/POC. Esa es tu Caja de Liquidez.
Las dos operaciones solamente
A) Ruptura y Mantenimiento de Caja (tendencia)
Disparador: Cierre por encima de la caja → Retesteo de la parte superior de la caja → Mantener (sin rechazo rápido).
Entrada: Después de que cierre la vela de mantenimiento.
Parar: Por debajo del mínimo de retesteo (largo) o por encima del máximo de retesteo (corto).
TP1: Altura de la caja añadida al nivel de ruptura (movimiento medido).
TP2: Siguiente nivel semanal.
Agregar: Una adición después de que se forme un nuevo mínimo superior por encima de la caja.
B) Reversión de Caja (reversión a la media dentro del valor)
Contexto: Empuje fallido fuera de la caja que cierra de nuevo dentro.
Disparador: Primer retesteo del mismo borde desde dentro de la caja se mantiene.
Entrada: Hacia la línea media de la caja/VWAP.
TP1: Línea media; TP2: Borde opuesto.
Tamaño menor que la configuración de tendencia; salidas más rápidas.
Filtro de régimen para evitar trampas
Riesgo‑on: Flujos de ETF racha verde o mejora de amplitud (líderes + 3 mediana capitalización recuperan WLH) → favorecer Ruptura y Mantenimiento.
Riesgo‑off: Flujos racha roja o ETH/BTC en caída → favorecer Reversiones; las operaciones de tendencia deben ser solo A+.
Guardarraíl de financiación: Si la financiación sube en contra de tu dirección antes de la confirmación, espera el retesteo.
Reglas de ejecución
No hay operaciones en medio de la nada—solo en los bordes de la caja o en el retesteo después de una ruptura.
¿Entrada perdida? Déjalo ir. El mercado imprimirá otra caja.
Dos invalidaciones en una sesión → deja de operar; protege la semana.
Tamaño de posición y riesgo
Riesgo por operación ≤0.5% del capital; riesgo de cartera ≤1% por día.
Si el stop de la estructura es amplio, reduce el tamaño—nunca amplíes los stops.
Sigue bajo mínimos superiores de 4h para operaciones de tendencia; para reversiones, usa objetivos fijos y planos.
Ejemplos de libro de jugadas
BTC: Impulso matutino empuja por encima de la caja, retrocede para tocar la parte superior de la caja/VWAP, imprime un mínimo superior—ir largo, TP1 = altura de la caja, seguir para TP2 en la oferta semanal.
Líder ALT: Mecha por encima de la caja con baja amplitud, cierra de nuevo dentro—corto hacia la línea media, cubre en el borde opuesto si el flujo se mantiene débil.
Copiar/pegar lista de verificación
Caja construida (PDH/PDL, VWAP, superposición de POC)? S/N
Régimen (Riesgo‑on/Riesgo‑off): __
Configuración (Ruptura y Mantenimiento / Reversión): __
Entrada __ | Parar __ | TP1 __ | TP2 __
Agregar disparador (nuevo HL/LH más allá del borde): __
Abortar si: Regresa dentro de la caja después de la ruptura, o pico de financiación vs precio: __
