Wall Street comenzó agosto con una gran venta tras los débiles datos de empleo y los nuevos aranceles del presidente Donald Trump que sacudieron la confianza de los inversores.

Según datos de CNBC, el Promedio Industrial Dow Jones cayó 640 puntos, bajando un 1.4%. El S&P 500 perdió un 1.6%, mientras que el Nasdaq Composite se desplomó un 2.1%.

Los operadores inmediatamente deshicieron el riesgo ya que los decepcionantes datos laborales borraron las esperanzas de una economía estable, con el dólar cayendo fuertemente junto con las acciones.

El informe laboral mostró que solo se añadieron 73,000 empleos en julio, una gran decepción respecto a la estimación de 100,000 que esperaban los economistas. Los meses anteriores también fueron revisados a la baja, apretando la soga en torno al sentimiento del mercado.

Además, los números confirmaron que los recortes de empleo están creciendo rápidamente. Las empresas anunciaron 62,075 recortes de empleo en julio, un aumento del 140% en comparación con el año anterior. Eso es más del doble del promedio de julio en los últimos cuatro años.

Hasta ahora en 2025, los empleadores han anunciado 806,383 pérdidas de empleo, el total más alto entre enero y julio desde el año pandémico de 2020. Los despidos gubernamentales lideran el aumento con 292,294 recortes, seguidos de 89,251 en tecnología y 80,487 en retail.

Las acciones bancarias se desploman mientras los inversores se preparan para un menor crédito

Los números de empleo golpearon duramente a las acciones bancarias. Los inversores temen que una economía en desaceleración ahogue el crecimiento del crédito. JPMorgan Chase cayó casi un 4%, mientras que Bank of America y Wells Fargo cada uno se hundió más del 3%. Las acciones de manufactura e industrial tampoco se salvaron. GE Aerospace y Caterpillar cayeron alrededor del 3%, arrastradas por expectativas de una demanda más débil en los meses venideros.

En Europa, la inflación sorprendió al alza. Eurostat reportó que la inflación general se mantuvo en 2% en julio, ligeramente por encima de la estimación del 1.9%. La inflación subyacente se quedó estancada en 2.3% por tercer mes consecutivo, y la inflación de servicios disminuyó del 3.3% en junio al 3.1% en julio. El mercado de bonos apenas reaccionó. El rendimiento a 10 años de Alemania subió un punto base, y el de Francia aumentó menos que eso.

Pero fue la actualización de tarifas de la Casa Blanca la que añadió presión global. La administración introdujo nuevas medidas comerciales contra varios países, provocando una venta más amplia. El índice Stoxx 600 de Europa cerró con una caída del 1.8%, su peor sesión desde abril.

Las acciones de viajes cayeron un 2.7%, y los bancos de toda Europa bajaron un 2.9%. A pesar de los acuerdos comerciales existentes entre el Reino Unido y la UE, la incertidumbre en torno a las medidas arancelarias de Trump todavía inquietó a los inversores.

Los operadores de divisas se deshicieron rápidamente del dólar. El Índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 1%, marcando su peor día desde el 21 de abril. El yen subió un 2.2% y el euro aumentó más del 1%. El dólar ha caído más del 7% este año, después de ganar terreno brevemente a principios de julio.

Los operadores esperan que la Fed ceda tras el mal dato de empleo

Antes de que salieran los datos, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo a los reporteros que no había un caso claro para un recorte de tasas en septiembre. Pero los números obligaron a los mercados a cambiar de rumbo. La herramienta FedWatch del CME Group mostró que las probabilidades de un recorte de tasas saltaron al 75.5%, desde el 40% solo un día antes.

Y luego Beth Hammack, presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, dijo a Bloomberg TV: “Podríamos ver algún debilitamiento en el lado laboral. Y si vemos eso, sería algo a lo que podríamos querer responder”. Agregó que la Fed no debería reaccionar exageradamente a un solo dato, pero admitió que el informe era “decepcionante.”

Powell defendió su decisión de mantener las tasas, diciendo que era importante monitorear los efectos de los aranceles de Trump y mantenerse enfocado en la inflación. Reconoció que existen riesgos para el empleo, pero mantuvo que el mercado laboral seguía siendo “sólido”.

Incluso antes de los datos del viernes, los gobernadores de la Fed, Christopher Waller y Michelle Bowman, se opusieron a mantener las tasas estables. Citaban preocupaciones sobre el mercado laboral como la razón por la que abogaban por un recorte, y con los números del viernes ahora públicos, sus argumentos parecen haber ganado fuerza.

Jimmy Cramer tuvo mucho que decir sobre todo esto. “Tenemos muy poco crecimiento laboral, y tenemos salarios que no están aumentando. Eso es cuando se recorta”, dijo en Squawk on the Street. “He sido un gran defensor de Jay Powell, pero este es un número que dice: ‘Jay, no necesitabas esperar.’”

Cramer señaló la caída de los rendimientos de los bonos como prueba de que los mercados ya están reaccionando. El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó a poco más del 4.25%, el nivel más bajo en casi un mes. “Están yendo por el camino del presidente”, dijo.

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