Los inversores de todo el mundo se están preparando para una fuerte venta del mercado cuando las bolsas de valores de EE. UU. abran el lunes por la mañana.

Los Estados Unidos atacaron a Irán durante el fin de semana, aumentando los temores de un conflicto más amplio y empujando los costos del petróleo global hacia arriba. Los comerciantes dicen que este giro repentino de los acontecimientos podría pesar rápidamente sobre los mercados de acciones en todo el mundo, a medida que los temores de represalias de Teherán y los precios de la energía en aumento se intensifican.

La crisis en medio oriente que se desarrolla está destinada a dominar el comercio esta semana, escribió Reuters. Los datos de EE. UU. sobre la actividad empresarial, las ventas de viviendas y la inflación probablemente recibirán menos atención

Los inversores están enfocados en cómo la decisión del presidente Donald Trump de respaldar la acción militar de Israel contra Irán podría afectar el sentimiento, aumentar la inflación e influir en la política de la Reserva Federal y las expectativas de recortes de tasas más adelante este año.

En un discurso televisado a la nación, Trump describió el ataque como “un espectacular éxito militar” y dijo que las instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán habían sido “aniquiladas”. Advirtió que el ejército de EE. UU. podría atacar otros sitios en Irán si el país no aceptaba términos pacíficos.

Irán respondió rápidamente, diciendo que reservaba “todas las opciones” para defenderse.

Sumando a eso, los legisladores iraníes aprobaron una medida para cerrar el Estrecho de Ormuz, un punto de estrangulación vital a través del cual fluye aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo. La medida, informada por Reuters, citó a la estatal Press TV.

El choque de precios del petróleo se cierne sobre los mercados globales

“Es difícil imaginar que las acciones no reaccionen negativamente y la pregunta es cuánto,” dijo Steve Sosnick, estratega jefe de mercado en Interactive Brokers en Connecticut.

“Realmente lo que estamos observando son efectos secundarios – el precio del petróleo, la estabilidad del mercado, los aumentos de precios en la economía. Ninguna acción de importancia global se ve afectada directamente por lo que ocurrió esta noche.”

El S&P 500 (SPX) ha estado tendiendo cerca de sus máximos de febrero después de recuperarse de una venta masiva a principios de abril vinculada a tensiones comerciales. El índice está aproximadamente un 2.7% por debajo de su pico de cierre de febrero y ha pasado 27 sesiones de negociación sin acercarse dentro del 5% de ese récord.

Ya, el conflicto entre Israel e Irán ha enviado los precios del petróleo en fuerte ascenso y ha provocado cautela entre los inversores. Hasta ahora, el mercado energético ha absorbido la mayor parte de las consecuencias de la turbulencia, manteniendo los mercados de acciones relativamente estables. Pero el riesgo sigue siendo que las facturas de petróleo más altas alimenten la inflación general y desestabilicen el plan de la Reserva Federal para recortes de tasas.

El miércoles, la Reserva Federal mantuvo su tasa de interés clave sin cambios y señaló que los costos de los préstamos aún podrían caer más adelante este año, aunque a un ritmo más lento del que los funcionarios anticiparon en marzo. Los responsables de políticas citaron el potencial de una mayor inflación impulsada por las políticas arancelarias del presidente Trump, que han pesado sobre los mercados en los últimos meses.

“La pregunta son los precios del petróleo y lo que eso hace a la inflación – lo cual tiene implicaciones para la política monetaria y cuánto tiempo la Reserva Federal mantiene las tasas 'significativamente restrictivas',” dijo Sonu Varghese, estratega macro global en Carson Group.

Algunos inversores ven una rápida resolución a las tensiones en Medio Oriente

Mientras que muchos inversores esperan un vuelo a corto plazo hacia activos refugio como el dólar estadounidense y los valores del Tesoro, algunos también ven una oportunidad para que la crisis se enfríe en lugar de estallar en un conflicto prolongado.

“Creo que va a ser muy positivo para el mercado de valores,” dijo Mark Malek, director de inversiones de Siebert Financial. Dijo que los inversores habían estado esperando aproximadamente dos semanas de incertidumbre después de que la Casa Blanca advirtiera que tomaría ese tiempo para decidir. Dijo que la huelga se sentía como un evento de una sola vez en lugar de un conflicto prolongado.

Los operadores también estarán observando un calendario económico ocupado de liberaciones de datos de EE. UU. El lunes llegan informes sobre la actividad empresarial y las ventas de viviendas en EE. UU., el martes se presentan las últimas cifras de confianza del consumidor, y el viernes se verá el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal. Cada uno de estos informes podría cambiar la perspectiva tanto para las acciones como para la política.

La confianza del consumidor en EE. UU. ha caído mucho recientemente porque la gente temía que los aranceles pudieran causar una recesión y aumentar los precios. Ahora que la inflación está disminuyendo y EE. UU. y China han pausado su conflicto comercial, los inversores esperaban un repunte en el sentimiento antes del fin de semana.

“Recuerda, los datos basados en encuestas fueron triturados en el marco de tiempo de marzo, abril, mayo... mi expectativa es que aún vamos a ver una mejora,” dijo Mark Hackett, estratega jefe de mercado en Nationwide. Sus comentarios llegaron poco antes de que EE. UU. atacara a Irán y destacaron el impacto de los cambios de sentimiento en los mercados.

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