💡 Los factores fundamentales en el comercio de criptomonedas – Explicación detallada
1️⃣ Volumen de operaciones (Volume)
🔸 ¿Qué es?
Es la cantidad de la moneda que se ha negociado durante un período determinado (hora, día, semana...).
🔸 ¿Por qué es importante?
Un alto volumen de operaciones indica un gran interés en la moneda.
Si el precio sube con un aumento en el volumen, esto es un fuerte soporte para la tendencia alcista.
Sin embargo, si el precio sube pero el volumen es bajo, el movimiento puede ser ilusorio (false breakout).
🔸 Ejemplo:
Una moneda que sube un 10% con un gran volumen de operaciones = mayor probabilidad de continuar subiendo.
Una moneda que sube un 10% pero con un bajo volumen de operaciones = ten cuidado con el retroceso.
2️⃣ Precio y su movimiento (Price Action)
🔸 ¿Qué es?
Análisis del comportamiento del precio en el gráfico sin indicadores, a través de velas japonesas, patrones, soportes y resistencias.
🔸 Las cosas más importantes en Price Action:
Las velas de reversión (como: Hammer, Engulfing).
Patrones clásicos (como: triángulos, cabeza y hombros, canales).
Puntos de reversión, Breakouts, Retests.
🔸 ¿Por qué es importante?
Te ayuda a entender el comportamiento del mercado directamente sin complicaciones.
3️⃣ Niveles de soporte y resistencia (Support and Resistance)
🔸 ¿Qué es?
Soporte: área de la que se espera que el precio rebote hacia arriba.
Resistencia: área de la que se espera que el precio rebote hacia abajo.
🔸 ¿Cómo identificarlos?
De picos y valles anteriores.
De áreas de acumulación de precios y repetidos interacciones con ellas.
Usando Fibonacci.
🔸 Consejos:
No entres en una operación de compra por debajo de una resistencia directa.
No vendas en un fuerte soporte.
4️⃣ Tendencia del mercado (Trend)
🔸 Tipos de tendencias:
Alcista (Higher Highs & Higher Lows)
Bajista (Lower Highs & Lower Lows)
Lateral (Sideways)
🔸 ¿Por qué es importante?
Operar con la tendencia aumenta la probabilidad de ganancia y reduce el riesgo.
🔸 Regla de oro:
“Trend is your friend until it bends”
La tendencia es tu amiga hasta que se invierte.
5️⃣ Indicadores técnicos (Technical Indicators)
🔹 RSI (Índice de Fuerza Relativa):
Por encima de 70 = sobrecompra
Por debajo de 30 = sobreventa
Se utiliza para identificar puntos de reversión potenciales.
🔹 MACD:
Cruce de la línea rápida con la lenta = Señal de cambio de dirección
Cruce por encima/debajo de la línea cero = fuerte impulso alcista/bajista
🔹 Promedios Móviles (Moving Averages):
MA50 y MA200 son muy comunes para determinar la dirección.
Cruce MA50 sobre MA200 = Golden Cross = Señal alcista.
Lo opuesto = Death Cross = Señal bajista.
6️⃣ Liquidez (Liquidity)
🔸 ¿Qué es?
La capacidad de entrar y salir de la operación rápidamente sin afectar el precio.
🔸 Su importancia:
Las monedas con alta liquidez = más seguras para operar.
Las criptomonedas de baja liquidez = pueden ser muy volátiles y peligrosas.
🔸 ¿Cómo saber la liquidez?
A través del volumen de operaciones diario.
Profundidad del libro de órdenes (Order Book).
7️⃣ Noticias y eventos (Fundamentals & News)
🔸 Incluye:
Listado de una moneda en una plataforma importante (como Binance).
Nuevas asociaciones o desarrollos técnicos (como una actualización de la red).
Una brecha de seguridad o demandas legales.
🔸 ¿Por qué es importante?
Las criptomonedas se ven muy afectadas por las noticias, y pueden ocurrir movimientos violentos por un solo tuit.
🔸 Ejemplo:
Anuncio de Elon Musk apoyando Dogecoin = explosión de precios en pocas horas.
8️⃣ Actividad de ballenas (Whale Activity)
🔸 ¿Quiénes son las ballenas?
Personas o instituciones que poseen grandes cantidades de monedas.
🔸 ¿Por qué es importante monitorearlos?
Si compran una gran cantidad de repente = puede causar un aumento en el precio.
Si venden = el precio puede colapsar.
🔸 ¿Cómo monitorearlos?
Plataformas como Whale Alert, Lookonchain y Santiment ofrecen alertas para movimientos de grandes carteras.
9️⃣ Relación riesgo-recompensa (Risk/Reward Ratio)
🔸 ¿Qué es?
Comparación entre lo que puedes perder frente a lo que puedes ganar en la operación.
🔸 Regla general:
No entres en una operación con una relación inferior a 1:2
(significa: arriesgar $100 para ganar $200 o más)
🔸 Ejemplo:
Entrada en 1.00
Stop Loss en 0.95
Objetivo en 1.20
= Riesgo de 5 centavos contra ganancia de 20 centavos = Excelente ✅
🔟 Gestión de capital (Capital Management)
🔸 La clave del éxito en el mercado a largo plazo.
No uses todo tu capital en una sola operación.
Diversifica el riesgo en varias operaciones.
No arriesgues más del 1-3% de tu capital total en una sola operación.
🔸 Regla profesional:
“Stay in the game is the game”
Permanecer en el mercado es más importante que cualquier operación ganadora.
✅ Resumen:
La ganancia en criptomonedas no depende solo de la suerte o recomendaciones...
Sino, entender estos factores, relacionarlos entre sí, y tomar decisiones basadas en un análisis real y disciplinado.
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