Incluso los grandes fondos de confrontación necesitan alinearse con las relaciones básicas de oferta y demanda, especialmente en la actualidad globalizada. No se puede tener éxito cerrando la puerta y fabricando realidades; de lo contrario, la cruel realidad de la entrega física estará justo frente a ti.
No sé si recuerdas la gran confrontación de fondos de Jinrui Futures en 2005 y 2008, solo los fondos que estaban a la vista eran más de 2 mil millones, siendo la parte más fuerte en la confrontación. Sin embargo, el resultado fue que regresaron con las manos vacías en ambas ocasiones, de manera trágica.
Los hechos demuestran que los fondos de confrontación que no se alinean con la oferta y demanda básica, ni con la fuerza del mercado en general, también resultan en un fracaso desastroso. Por lo tanto, quien esté alineado con la tendencia del mercado es el que tiene la iniciativa, y quien esté en oposición es el que es pasivo.
Mi otra sensación es: sin importar si es nuestro lado o el contrario, sin importar si los fondos son grandes o pequeños, sin importar cuán agresivas o lentas sean las tácticas, siempre hay que seguir la tendencia. La historia ha comprobado innumerables veces que los que siguen prosperan, mientras que los que van en contra perecen.
Incluso Soros, al atacar la libra esterlina, lo hizo tras un análisis detallado que indicaba que la libra inevitablemente tendría una tendencia a la devaluación. Solo entonces se atrevió a intensificar el conflicto y romper la burbuja de activos, actuando en sintonía con la tendencia principal, y nunca intentando revertirla.
El mercado es casi justo para cualquier inversor (sabemos que en China es difícil lograr una equidad absoluta). Como tú dices, en su momento, Zhejiang se enfrentó a Shanghái; si Shanghái hubiera seguido la tendencia a tiempo y reconocido las pérdidas, no habría ocurrido la tragedia de la liquidación.
Las pérdidas son solo limitadas. Nadie puede desafiar unilateralmente la confrontación; las contradicciones necesitan de ambas partes. Una guerra sin oponentes, de ninguna manera puede tener resultados.
Sigue siendo el viejo dicho, clásico: los que siguen prosperan, los que se oponen perecen. Si te posicionas en la dirección de la corriente histórica, sigue firme y ayuda a impulsar la tendencia. Si te posicionas en la oposición, corrige tu error rápidamente y únete a la dirección adecuada.
A menudo observo en silencio a las personas que actúan de manera obstinada en el mercado a través de mis propios métodos técnicos, y los datos que he recopilado muestran esta característica: los inversores con menos capital son más capaces de resistir las pérdidas, mientras que los inversores con más capital pueden sostener las ganancias. Supongamos que en 10 días de trading, los inversores con menos capital solo tienen ganancias en un máximo de 3 días, y esas ganancias son mínimas, mientras que los inversores con más capital tienen ganancias en casi 7 días, con una relación de ganancias a pérdidas de 12:1. Aquí, el tamaño del capital se refiere a inversores en intersección, no en unión. El capital promedio que los pequeños inversores pierden cada día es de aproximadamente entre 1% y 4%. Cada día soy testigo de esta caza y tengo profundas reflexiones al respecto.
Tengo una profunda sensación de que antes de hacer trading, he realizado investigaciones profundas y he basado mis decisiones en los hechos históricos de cada producto. Hacer esto es realmente valioso.
Además, todas las operaciones que realizo tienen una estrategia; hay una estrategia correspondiente para cada situación que surge, lo cual es muy razonable y ayuda a evitar riesgos innecesarios. Por supuesto, esto también refleja la integralidad, sistematicidad y estrategia del pensamiento.
Mi consejo basado en mi experiencia es que deberías reducir el número de productos que operas, esforzándote por seleccionar aquellos que conoces y que puedes manejar mejor, siendo adecuado operar con alrededor de tres productos. La especialización es importante; no puedes ser un experto en cada campo, pero definitivamente puedes ser un experto en algunos pocos. La estrategia de distribución de tres productos es suficiente para ayudarte a diversificar el riesgo y compartir las ganancias.
Fija tus intervalos de tiempo, tu volatilidad, tu proporción de capital y tu relación de ganancias/pérdidas. Es como una ecuación; primero debes determinar los valores desconocidos y saber hacia dónde quieres ir, y luego pensar en cómo llegar allí.
Algunos rangos de valores relativamente fijos pueden reducir significativamente la dificultad de tus rupturas en las etapas iniciales de tu técnica, aumentando así tus posibilidades de éxito.
No se trata de la cantidad de personas, sino de su utilidad. Un gran operador institucional pierde igual que un individuo que acierta. Detrás de los futuros están los fondos, detrás de los fondos están las personas, y el dominio de las personas son los hábitos.
Cuando se llega a un punto crítico, lo que se mide es quién tiene menos debilidades humanas. No se puede ganar con una actitud de solo jugar.
Aún así, hay que tomárselo en serio, analizar objetivamente y mejorar gradualmente la racionalidad del lado izquierdo para vencer a la emocionalidad del lado derecho.
Dicho esto de una manera poco amable, pero efectiva: se trata de quién es menos humano, quién es menos humano, quién es más frío como una máquina y objetivamente absoluto para robar el dinero de los demás, eso requiere habilidad. Si solo quieres 'jugar' con 100,000 o 80,000, entonces definitivamente serás el objetivo de un veterano muy racional.
1. Mi experiencia personal junto con la de otros exitosos es: en la fase de prueba, operar con posiciones muy ligeras o con capital simulado. La posición base es la posición inicial, puedes probar con órdenes, y solo después de obtener ganancias se demuestra que tienes el control, y entonces puedes aumentar la posición. La proporción de la posición inicial no debe ser mayor al 10%.
2. Principios generales de detener pérdidas: cuanto más corto, mejor; cuanto menor sea el rango, mejor. Cuanto más decidido sea tu enfoque para detener pérdidas, mejor. Los hechos demuestran que el tiempo de ganancias flotantes de una operación correcta es mucho mayor que el tiempo de pérdidas flotantes.
Los pedidos erróneos a menudo se enfocan en las pérdidas, mientras que los pedidos correctos siempre se centran en las ganancias. Hay un detalle: los pedidos particularmente activos, aquellos con 100 puntos, tienden a aumentar las ganancias continuamente, mientras que los pedidos activos comunes a menudo tardan en abrir un espacio de ganancias.
Debes definir niveles basados en hechos objetivos y luego controlar el tamaño de tus posiciones según esos niveles. En una palabra, cuanto más proactivo eres, más atacas; cuanto más pasivo eres, más te retiras.
El relato que más me impacta y del que más he aprendido es una pequeña historia. El protagonista de esta historia es un maestro de futuros extranjero, cuyo nombre se ha perdido. Después de caer en dificultades y enfrentar la quiebra en varias ocasiones, se impuso una regla básica de gestión de capital: sin importar qué métodos o estrategias utilizara, si perdía 500 dólares en un día, se obligaba a salir del mercado y regresar a casa a descansar. Esta regla me marcó profundamente en mis 1-2 primeros años.
Es precisamente la educación de esta historia lo que me ayudó a evitar pérdidas significativas en los años más difíciles. Sobrevivir es la única manera de tener la posibilidad de vivir mejor. Espero que siempre recordemos esta historia y esta frase. Sigamos adelante.
La esencia del trading es: si te equivocas, detén pérdidas; si aciertas, mantén la posición; pequeñas pérdidas, grandes ganancias, haz grandes ganancias y pérdidas. Concretamente en cada uno de los enlaces clave:
1. Seguir la tendencia: encontrar una media móvil simple para dividir entre largo y corto; solo comprar por encima y solo vender por debajo.
2. Prueba de posición: actuar de acuerdo con la tendencia, seguir la gran tendencia y contrarrestar la pequeña tendencia. Al entrar, se debe considerar una relación de riesgo/beneficio potencialmente grande; si uno entra en esta posición y se equivoca, la pérdida es pequeña, pero si acierta, la ganancia es grande, generalmente es en el fondo de la tendencia o en las primeras etapas de la tendencia.
3. Prueba de posición y detener pérdidas: si se rompe un punto clave, se debe detener la pérdida, no se puede ser afortunado. Si el precio vuelve, se puede buscar otra oportunidad para entrar. No debes tener una mentalidad de suerte, pensando que puedes resistir y tal vez recuperar, y mucho menos promediar las pérdidas.
4. Aumentar la posición en tendencia: aumentar en ganancias flotantes; agregar posiciones es clave para ganar mucho dinero. Después de un aumento de precio conforme a lo esperado, si hay una corrección, añade en el soporte de corrección o en el rompimiento de un nuevo máximo; sigue la gran tendencia y contrarresta la pequeña tendencia.
5. Establecer stop loss en posiciones de tendencia: para nuevas posiciones en tendencia, mueve el stop loss al nuevo punto clave. La posición base ya es segura; solo queda el riesgo de stop loss de la posición añadida. Si falla, detén la posición añadida y espera la siguiente oportunidad. Si sigue subiendo, mantén la posición firmemente, continúa esperando la corrección para añadir y mueve el stop loss. Hasta que la última movida sea detenida o aparezca una señal de máximo para tomar ganancias.
6. Toma de ganancias: nunca debes tomar ganancias a la ligera, esta es la clave para ganar mucho dinero. La salida puede ser en partes o de una sola vez, lo mejor es hacerlo de una vez, porque así puedes exigirte esperar la señal de máximos más probable. Si se trata de una operación del lado derecho, las ganancias flotantes seguramente retrocederán, debes aceptarlo sin pensar en vender en el punto más alto o en esperar a que llegue el punto más alto para vender. Siempre que puedas dominar y seguir estos principios en la práctica, manteniendo la disciplina y la consistencia, te darás cuenta de que ganar dinero es algo natural.
En estos días estoy preparando un gran movimiento que pronto comenzará!!!
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¡Incertidumbre trae incertidumbre, trae incertidumbre!!!
¡Es importante repetirlo tres veces!!!