📌 Aunque creo firmemente que Bitcoin alcanzará $1M por BTC, todavía decidí tomar ganancias en una parte significativa de mis tenencias de Bitcoin alrededor de la marca de $100,000.
📌 No es que pudiera predecir la corrección de hoy, sino gracias a la experiencia, la gestión disciplinada del riesgo y las estrategias de preservación de capital.
📌 Si miramos de cerca los anteriores mercados alcistas, cada vez que el precio de Bitcoin se disparó demasiado rápido en un corto período, a menudo dejó atrás un “vacío de liquidez.” Lo mismo ocurrió durante el rally en noviembre de 2024, cuando BTC se disparó rápidamente, creando un vacío de liquidez entre $72,000 y $90,000.
📌 Esta zona carece de actividad sustancial de compra/venta, lo que significa que cuando Bitcoin retrocede a este vacío de liquidez, los precios tienden a caer rápidamente debido al débil soporte. Históricamente, la mayoría de los vacíos de liquidez eventualmente se llenan; es solo cuestión de tiempo.
📌 No solo Bitcoin, sino la mayoría de los activos se comportan de manera similar alrededor de vacíos de liquidez debido a estos factores clave:
1️⃣ Efecto Magnet Liquidez – La liquidez actúa como un imán. Los creadores de mercado empujan los precios de vuelta a estos vacíos para absorber órdenes de liquidez no llenadas, restaurando el equilibrio del mercado.
2️⃣ Estructura del mercado y re-acumulación – Después de un gran rally, las instituciones y las ballenas necesitan acumular más posiciones a niveles de precios más bajos, causando que los precios revisiten vacíos de liquidez anteriores.
3️⃣ Ineficiencia del mercado – Mecanismo de auto-corrección – Los mercados naturalmente revisitan niveles de precios no confirmados para asegurar una representación más precisa de la oferta y la demanda reales.
4️⃣ Caza de stops y barridos de liquidez – Los creadores de mercado y las ballenas a menudo llevan los precios de vuelta a los vacíos de liquidez para activar los stop-loss de los traders minoristas, causando liquidaciones en cascada.
📌 ¿Por qué es ahora un momento crítico para llenar el vacío de liquidez?
1️⃣ La inflación del IPC de EE.UU. está aumentando nuevamente, y la FED ha insinuado que retrasará la reducción de tasas hasta al menos el tercer trimestre de 2025.
2️⃣ Incertidumbre sobre las guerras comerciales y los aranceles iniciados por Trump, que podrían impactar significativamente la economía de EE.UU.
3️⃣ Un sentimiento cauteloso y pesimista en los mercados bursátiles de EE.UU., aumentando la volatilidad general del mercado.
4️⃣ La continua contracción cuantitativa (QT) de la FED – El balance de la FED muestra una disminución continua en los activos totales, indicando que la liquidez se está drenando de la economía.
5️⃣ Enfriando el mercado después de un rally sobrecalentado, ya que las posiciones apalancadas en los intercambios permanecen en niveles altos, haciendo que el mercado sea vulnerable a liquidaciones.
🔥 En general, esta corrección $BTC no es sorprendente. El crecimiento fundamental del mercado sigue siendo fuerte, por lo que no hay razón para ser excesivamente pesimista o asumir que la tendencia a largo plazo ha cambiado.