Muchas personas creen que
#NOT usar todo el capital significa que tienen una gran capacidad para resistir riesgos, pero en realidad, esa idea es completamente errónea. Si el uso del capital total no es adecuado, la velocidad de liquidación es mucho más rápida que el modelo de posición individual.
Hace unos días, un inversor que estaba guiando tenía 20,000 U en su cuenta; utilizó el modelo de capital total, pensando que podría soportar las fluctuaciones del mercado. Pero, ¿quién podría imaginar que en pocos días, 5,000 U se habían ido? Cuando vino a mí para revisar, su rostro estaba lleno de confusión, y me preguntó: “¿No es el capital total más seguro?” Yo le pregunté, ¿cuántas criptomonedas compraste con el capital total? Dijo que tenía cuatro o cinco tipos, y había abierto posiciones en cada uno. Le dije, esto no es mantener una posición total, es claramente apostar todo tu capital en una gran jugada. La mayor trampa del capital total no es el alto apalancamiento, sino la excesiva dispersión de las posiciones. Al poner varias criptomonedas en una cuenta, si una de ellas tiene problemas, toda la cuenta puede ser liquidada. A simple vista parece que se ha diversificado el riesgo, pero en realidad, todo el riesgo se ha acumulado en un solo lugar. En el modelo de posición individual, al menos se puede garantizar que, incluso si una criptomoneda se pierde por completo, no afectará a las demás. En el modelo de capital total, si una criptomoneda se liquida, todo el ejército cae.
Luego le sugerí que cambiara al modelo de posición individual, gestionando cada criptomoneda por separado, y controlando estrictamente la posición dentro del 10%. En la primera semana, perdió una criptomoneda, pero las demás se mantuvieron bien. Él mismo exclamó: “Si hubiera usado capital total antes, esta vez habría terminado completamente.” En realidad, la clave de la liquidación nunca ha sido el apalancamiento, sino la posición. Si la posición es demasiado pesada, incluso con un apalancamiento de 2x, puede haber una liquidación; si la posición es muy ligera, incluso con un apalancamiento de 100x, no hay nada de qué preocuparse. En el modelo de capital total, la posición es la clave que decide la vida o la muerte. El capital total no se utiliza para mantener posiciones a la fuerza, sino para controlar las posiciones. Si no puedes gestionar bien la posición, el capital total puede morir mucho más rápido que el modelo de posición individual. Si quieres hablar sobre cómo controlar las posiciones, ven a buscarme en cualquier momento.