WithMonis - مع مؤنس

‏⁧ #البيتكوين ⁩ في قمة جديدة.. وربما الى قمم كبيرة. باقي العملات (المفروض) جايها الدور بالصعود.

‏ولكن.. ☝️

‏اتمنى ما تكررون نفس الخطأ وهو الطمع وعدم البيع. الي اقصده هو تبيع (على مراحل) لما تحقق اهدافك.

‏ولكن.. ☝️

‏ خلي اهداف منطقية، (لا تمشي) وراء المبدأ الدارج في هذا السوق الي ينص على:

‏"التزم بمواقعك الاستثمارية ولا تغادر حتى تحقق كل الاهداف. اذا هدف واحد ما تحقق، اتمسك بالعملة حتى لو ذهبت معها للصفر" هذا غلط ❌

‏مثال.. ☝️

‏انا شخصيا قبل عدة اشهر قلت للجميع: "لو هبطت $SOL ⁩ الى 100$ راح تكون فرصة عظيمة للشراء"

‏هبطت فعلا لهذا الرقم، وأقل شوية. الي اشترى بهذا الرقم، هل يكفي ربح من سولانا لو وصلت لـ 300$ ؟

‏طريقتي بالربح.. ☝️

‏نفس المبدأ هذا طبقه على اي عملة انت فيها. ولكن خلي ببالك انه العملات تختلف بحسب مشروعها.

‏بعض العملات تحتاج منك انك (تسحب ارباح) بشكل تدريجي (اثناء صعودها) حتى الخروج منها بالكامل.

‏ومثال على ذلك هي العملات المشهورة، انا اجني ارباح منها مع كل 30% ربح احققه منها.

‏بعض العملات اخرج منها بالكامل مع اول 30% ربح احققه منها. لان هالنوع يكون غدار، فجأة ينهار.

‏وهكذا.. 👍

‏من قبل سنين كنت اقولها:
‏"لا يوجد (استثمار) بمجال العملات الرقمية. يوجد فرص ربح (للي يعرفها). عدا ذلك، لا يوجد مبدأ الاستثمار في هذا المجال"

‏ولكن.. ☝️

‏ماذا عن استثمار في ⁧ #بيتكوين ⁩ ؟ برأيي الشخصي، هو الاستثمار الرقمي الوحيد الي ممكن تثق ان تعتبره مكان لحفظ اموالك لفترة اطول من باقي العملات.

‏الباقي برأيي الشخصي هم مجرد محطات للربح. اذا اختلفت معي بالرأي، سوي الي تشوفه مناسب لك.

الاستثمار الحقيقي برأيي الشخصي هو:
#الذهب #الاراضي #العقارات

اذا تختلف معي، من حقك هذا الشي. انت حر بطريقة تفكيرك وبالشي الي تشوفه مناسب لك.

البعض يسال عن كيفية اصطياد بعض العملات قبل صعودها. يعني (ركوب موجة الصعود).
💡 باختصار، هذه بعض الامور في المشاريع، اذا شفتها معناها ممكن عملة المشروع تسوي صعود جيد قريبا:
1. حجمها العملة صغير وفيها سيولة جيدة
2. عندها اخبار او تحديثات قريبة
3. مجتمعها نشيط وتفاعل قوي
4. مو طالعة 100٪ او حتى 50% في اخر اسبوع
شلون تعرف هذه الامور؟ بسيطة، تابع حساب المشروع على تويتر او ديسكورد. هناك تشوف بكل وضوح كل الامور المهمة الي ذكرتها.
☝️ ملاحظة:
اذا حجم العملة كبير وما كانت عملة صغيرة، ايضا تنطبق عليها نفس النقاط الثلاثة الاخرى المذكورة اعلاه، النقطة 2 و 3 و 4.
⚠️ تنبيه:
هذا (ليس اعلان). اكرر (ليس اعلان)، ولا عندي اي تعاون مع اي واحد من هذه المشاريع. هذه مجرد امثلة ومعلومات عامة وليس نصيحة استثمارية. اسمعني او اقرا كلامي، وبعدها اهمل كلامي او سوي الي تشوفه مناسب لك. ولما تسوي الي تشوفه مناسب لك، تحمل مسؤولية قرارك، رجاءاً.
🧠 اختار بعقلك، مو بعينك على الشمعة الخضراء. وهذه بعض الامثلة على الكلام الي قلناه الان:
‏1. ‪#HYPE‬
منصة تداول لامركزية فيها نمو سريع في حجم التداول والسيولة.
‏2. ‪#AAVE‬
بروتوكول تمويل لامركزي (ديفاي) كبير. تحديثات مستمرة وزيادة في عدد المستخدمين.
‏3. ‪#PENDLE‬‬
مشروع يركز على تداول العوائد المستقبلية، اكتسب اهتمام متزايد في مجال التمويل اللامركزي (ديفاي).
‏4. ‪#AVAX‬
عملة شبكة ، تقدم حلول قابلة للتوسع وتدعم تطبيقات ديفاي والعاب ويب 3.
‏5. ‪#SUI‬‬
تركز على تقديم تجربة مستخدم محسّنة وسرعات معاملات عالية.
‏6. ‪#XBG‬‬
مشروع يهدف لبناء بروتوكول هوية للاعبين، هذا الشي يسمح لهم بامتلاك بياناتهم واستخدامها لتجارب مخصصة جدا على الانترنت. المشروع عنده نمو سريع والمجتمع ديتفاعل بقوة وبايجابية.
‏7. ‪#SUPER‬
مشروع يربط بين العاب ويب 3 مع NFT من خلال عالم افتراضي تفاعلي. يركز على دمج اللعب مع التداول. عنده مجتمع نشط ومتفاعل ومؤمن بالمشروع.
‏8. ‪#SEI‬
شبكة طبقة اولى مصممة بشكل خاص للتداول السريع، وتعتمد على شبكة مشروع (كوزموس) وتستهدف تطبيقات ديفاي والالعاب. تتميز بسرعة تنفيذ عالية ورسوم منخفضة.
——
‫#تداول‬ ‫#استثمار‬ ‫#عملات_رقمية‬ ‫#بيتكوين‬

شلون تقيم مشروع عملة رقمية جديدة بطريقة مبسطة ومفيدة، حتى ما تنخدع بمشاريع وهمية.

⸻

1. شوف الفكرة: شنو المشكلة الي يحلها المشروع؟
اسأل نفسك: هل فعلا هذا المشروع يقدم حل حقيقي وممكن يتواجد على ارض الواقع؟

مثلا، هل يحسن من سرعة البلوكتشين؟ هل يخلي المدفوعات ارخص؟ هل يسوي شيء جديد بالسوق؟

اذا الفكرة قوية وواضحة = نقطة ايجابية.

⸻

2. العرض والطلب: هل فكرة المشروع عليها طلب؟
احيانا الفكرة تكون عبقرية من الناحية التقنية، بس ما عليها طلب حقيقي بالسوق، فتنتهي العملة تموت حتى لو كانت فكرتها رهيبة.

مثال:

مشروع A:
فكرته هي بناء بلوكتشين سريع مخصص فقط لتخزين الصور بشكل لا مركزي. تقنياً، هذه الفكرة جديدة، وعندهم فريق قوي، وكود مفتوح.

ولكن اذا نجي على ارض الواقع، اليوم اغلب الناس يستخدمون Google Drive وما عندهم اي مشكلة بالموضوع هذا.

النتيجة:
ماكو طلب كافي. الناس مو مهتمين بشراء عملة حتى يخزنون صورهم، لان البدائل اسهل واقوى حتى الان.

مشروع B:
فكرته هي بناء منصة تداول اجتماعي، الناس يقدرون يشوفون صفقات بعض وينسخوها تلقائيا. والمشروع عنده عملة تستخدم للدفع والخصومات داخل المنصة.

على ارض الواقع، لناس فعلا يدورون طرق تداول سهلة، والمبتدئين يحبون ينسخون المحترفين.

النتيجة:
يوجد طلب عالي على هاي الخدمة. يعني يوجد سوق حقيقي، والفكرة تخدم فئة كبيرة.

دائما اسأل هذه الاسئلة:
- منو راح يستخدم المشروع؟
- شنو الحافز الي يخلي المستخدم يشتري العملة؟
- اكو حلول ثانية بالسوق؟
- ليش اختار هذا المشروع تحديدا بين غير مشاريع؟

3. الفريق: منو ورا المشروع؟
هل الفريق معروف؟ هل عنده خبرة سابقة؟ هل شغالين بمشاريع ناجحة قبل؟ هل عندهم حسابات تواصل اجتماعي واضحة؟ هل يظهرون للعلن؟ ولا كلهم مجهولين؟

الفريق المحترف والواضح = ثقة اكبر.

⸻

4. التوكنوميكـس: كيفية توزيع العملة؟
كيف هي طريقة توزيع الحصص في العملة؟ كم هي حصة مؤسسين المشروع؟ كم هي حصة المجتمع؟ كم حصة المستثمرين الاوائل؟ هل هنالك جدول توزيع حصص؟ ولا كل العملات تنزل مرة وحدة بالسوق؟ اشوف العرض الكلي للعملة، وهل اكو تضخم كبير او لا.

حصة المستثمرين الاوائل اذا كانت كبيرة وموعد فك حصصهم متزامن مع فك حصص المجتمع، او حتى قبل موعد فك حصص المجتمع، هذه اشارة سلبية جدا. معناها يبيعون حصصهم الكبيرة ويصير هبوط قوي في سعر العملة.

توكنوميكـس متوازنة = تقليل فرص التلاعب بالسعر.

⸻

5. النشاط والمجتمع:
هل عندهم تليجرام او ديسكورد او تويتر؟ هل الناس يتفاعلون وياهم؟ شلون التفاعل ايجابي او سلبي؟ هل ينزلون تحديثات؟ هل يسوون بث مباشر وياخذون اسئلة من الناس ويردون عليها؟

المجتمعات النشطة = دافع قوي لنجاح المشروع.

⸻

6. الشراكات:
هل عندهم شراكات حقيقية؟ مع شركات، منصات، بلوكتشينات كبيرة؟ ولا بس يحطون شعارات من غير مصادر موثوقة؟

برأيي الشخصي، الشراكات الكبيرة رغم كونها مؤشر ايجابي، ولكن يعتبر مؤشر سلبي محتمل. لان هذه الجهات الكبيرة الي تعطي للمشاريع فرصة الشراكة، هذه الجهات تاخذ نسبة كبيرة بشكل حصة من عملة المشروع. وهذه الحصص يتم بيعها في كثير من الاحيان (قبل توزيع حصص المجتمع) او حتى مع حصول المجتمع على حصته من العملة بعد الاكتتاب. هذه المسالة تسبب بهبوط شديد في سعر العملة.

شراكات موثقة = دعم حقيقي ونضج بالمشروع.

⸻

7. المنتج الفعلي:
هل عندهم نسخة تجريبية؟ تطبيق؟ عقد ذكي شغال؟ ولا بس ورقة مشروع وكلام نظري؟

منتج شغال = دليل ان المشروع مو وهمي.

⸻

8. هل العملة موجودة بمنصات تداول؟
اذا العملة موجودة على منصات كبيرة، هذا دليل على ثقة بالسوق. واذا مو موجودة، شوف هل هي على وشك ادراج او عندهم خطة ادراج على منصة مركزية؟

⸻

على حسابي في تويتر وتليجرام خليت لكم نموذج تقييم (قالب جاهز) ينفعكم في انشاء تقييم بشكل سريع بخصوص اي مشروع تريدون تبحثون في تفاصيله.

1. التداول العاطفي
اتخاذ قرارات استثمارية مدفوعة بالخوف او الطمع، مثلا لما تبيع اثناء الانخفاض بالاسعار او تشتري اثناء الارتفاع، وهذا نتيجته هي خسائر مالية.

** ملاحظة: الكلام هنا يقصد به عندما تستثمر في البيتكوين او المشاريع المحترمة الكبيرة، وليس العملات الرقمية الصغيرة الخطرة.

2. الاستخدام المكثف للرافعة المالية
الاقتراض للتداول بمبالغ اكثر من قدرتك المالية، هذا الشي يزيد من احتمالية خسائرك بشكل اكبر في حال تحرك السوق عكس توقعاتك.

3. اهمال الرسوم
الرسوم ايضا عامل مهم احيانا لما تكون المبالغ كبيرة. عدم الانتباه لتكاليف المعاملات او رسوم المنصات يقلل من الارباح.

4. ضعف البحث والتحليل
التداول في هذا المجال دون فهم كافي للاصل او للسوق بشكل عام او اتخاذ قرارات استثمارية غير مدروسة نتيجته هي الخسارة.

5. التداول العشوائي
الدخول في صفقات بدون اهداف او استراتيجيات واضحة ومرتبة مسبقا يزيد من المخاطر ويقلل من فرص نجاحك او تحقيق الربح الي انت تريده.

6. اهمال الامان
عدم تأمين المحافظ الرقمية او استخدام منصات غير موثوقة، هالشي يعرض الاصول الرقمية بشكل عام للسرقة او الاختراق. وصارت مع كثير ناس.

** ملاحظة: لا تنسى ابداً انه المنصات هدفها تساعدك على الشراء والبيع فقط، وليس الاستثمار. اذا تريد تستثمر في البيتكوين لمدة طويلة على سبيل المثال، او حتى اي عملة رقمية اخرى ناوي تخزنها، اشتري وانقل ممتلكاتك الى محافظ رقمية خارجية، او ما تسمى بالمحفظة الباردة.

7. الانخداع بالاتجاهات
شراء العملات او الاصول في ذروة الارتفاع بالاسعار. وهذا الشي بسبب الضجة المفتعلة والشعور بالخوف من فوات الفرصة. هذا الشي يؤدي لخسائر لما تبدأ الاسعار تتراجع وتصحح.

⸻

✅ نصائح لتجنب هذه الاخطاء
• وضع خطة تداول واضحة:
حدد اهدافك وتحمل المخاطر وحدد استراتيجيات الخروج من الاصول الي انت مستثمر فيها.
• استخدام منصات امنة ومرخصة:
لا تختار منصات تداول ضعيفة. اختار منصات تداول لها بسمعة جيدة واجراءات امان قوية.
• اجراء بحث شامل:
دراسة الاصول او المشاريع قبل اتخاذ قرارات استثمارية.
• ادارة المخاطر:
استخدم اوامر وقف الخسارة وتنويع الاستثمارات. موضوع ادارة المخاطر مهم جدا واكثر موضوع يتم اهماله.
• الانضباط والصبر:
ابتعد عن القرارات العاطفية والتزم بالخطة الي انت مخليها لنفسك.

🥇 1. بيتكوين (BTC) – “ملك العملات الرقمية”
السعر الحالي: حوالي 94,700$
القيمة السوقية: اكثر من 1.8 تريليون دولار

اسباب الشراء:
تزايد التبني المؤسسي وتدفقات كبيرة الى صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين.

تاثير تقليل مكافآت التعدين (الهالفنج) في 2024 بدأ يظهر الان، وهذا يقلل من العرض ويزيد من الندرة.

توقعات بارتفاع السعر الى 150,000$ دولار او اكثر خلال العام الجاري.

ملاحظة:
اسباب الشراء المذكورة في المنشور هي اسباب اتفق عليها مجتمع العملات الرقمية، وليس بالضرورة ان تعبر عن رأيي الشخصي.

🥈 2. إيثيريوم (ETH) – “عملاق العقود الذكية”
السعر الحالي: حوالي 1800$
القيمة السوقية: اكثر من 217 مليار دولار

اسباب الشراء:
الانتقال الناجح الى آلية اثبات الحصة (Proof of Stake) جعل الشبكة اكثر كفاءة.

تحديثات مستقبلية مثل “Pectra” و”Proto-Danksharding” ستزيد من قدرة الشبكة على المعالجة.

توسع استخدام الاثيريوم في تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).

⸻

🥉 3. سولانا (SOL) – “فلاش البلوكشين”
السعر الحالي: حوالي 147$
القيمة السوقية: اكثر من 60 مليار دولار

اسباب الشراء:
سرعة معالجة المعاملات (اكثر من 65,000 معاملة في الثانية) ورسوم منخفضة جدا.

توسع في تطبيقات Web3 و DeFi و NFTs.

اهتمام متزايد من المؤسسات، مع احتمال اطلاق صناديق استثمار متداولة (ETFs) خاصة بها.

⸻

🏅 4. ريبل (XRP) – “جسر البنوك”
السعر الحالي: حوالي 2.28$
القيمة السوقية: اكثر من 100 مليار دولار

اسباب الشراء:
توسع استخدام ريبل في التحويلات المالية الدولية.

اطلاق عقود مستقبلية (Futures) على XRP في بورصة CME، وهذا ممكن يزيد من الاهتمام المؤسسي.

تزايد الاعتراف بها كعملة متوافقة مع معايير ISO 20022.

⸻

🏅 5. تشين لينك (LINK) – “اوراكل البلوكشين”
السعر الحالي: حوالي 15$
القيمة السوقية: اكثر من 8 مليار دولار

اسباب الشراء:
تعتبر تشين لينك اكبر شبكة اوراكل لامركزية في المجال بشكل عام، هذا المشروع يربط العقود الذكية بالبيانات الخارجية.

تزايد الاهتمام من قبل المؤسسات المالية باطلاق صناديق استثمار متداولة (ETFs) تعتمد على شبكة LINK، وهذا بامكانه انه يعزز الطلب، وبالتالي يؤثر ايجابا على السعر.

⸻

🏅 6. باينانس كوين (BNB) – “عملاق المنصات”
السعر الحالي: حوالي 606$
القيمة السوقية: اكثر من 90 مليار دولار

اسباب الشراء:
تستخدم في مجموعة كبيرة من التطبيقات داخل بيئة عمل نظام باينانس، من ضمنها دفع الرسوم وتطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi).

تحديثات تقنية مثل تقليل وقت الكتلة الى اقل من ثانية، ودعم المعاملات بدون رسوم، وحماية ضد هجمات MEV، كل هذه تعزز من مكانة عملة منصة باينانس في السوق.

هنالك توقعات للسعر بحسب النمو الي ديصير بالمشروع بشكل عام، انه بامكان السعر الوصول الى اكثر من 1200$ في سنة 2025، مع متوسط تداول متوقع حوالي 926$.

⸻

✅ نصائح عامة:
تنويع المحفظة: لا تضع كل استثماراتك في عملة واحدة؛ التنويع يقلل من المخاطر. لا تضع جميع البيض في سلة واحدة.

البحث المستمر: خليك على اطلاع دائم باخبار السوق والتحديثات التقنية للعملات.

ادارة المخاطر: استثمر فقط بالشي الي تتحمل خسارته، واستخدم ادوات مثل اوامر وقف الخسارة.

نحن شفنا من بداية سنة 2025، بدأ البيتكوين بالهبوط التدريجي، من 100,000$ الى حدود 80,000$ وهبط اقل من هذا ايضا.

هذا التراجع كان نتيجة لتزايد المخاوف الاقتصادية بسبب الرسوم الجمركية الي فرضتها ادارة البرتقالي (ترامب). وهذا الشي كالمعتاد يقفل شهية المستثمرين تجاه المخاطرة والاصول عالية المخاطر. يطفش المستثمرين ويخليهم يهرعون ويفرون ويكرّون الى اصول اكثر امان، مثل حبيبنا الذهب.

💡 كيف يمكن ان تكون الرسوم مفيدة للبيتكوين؟
رغم التراجع الحالي، بعض المحللين يشوفون انه هذه الرسوم الجمركية ممكن تكون مفيدة للبيتكوين على المدى الطويل من خلال هذه الامور:

اضعاف هيمنة الدولار:
هذه الرسوم ممكن تتسبب بتقليل الاعتماد على الدولار الامريكي في التجارة العالمية، وهذا يفتح المجال امام البيتكوين (كبديل رقمي).

البيتكوين كـ "ذهب رقمي":
في ظل عدم اليقين الاقتصادي، من الممكن ان يلجأ المستثمرون الى البيتكوين ويعتبرونه هو الملاذ الامن بالنسبة لهم، يعني مشابه للذهب.

تسعير التاثيرات:
بعض الخبراء يقولون انه الاسواق ممكن تكون استوعبت التاثيرات السلبية للرسوم، وهذا ممكن يمهد الطريق لتعافي الاسعار.

🔮 التوقعات المستقبلية
رغم انه البيتكوين امام تحديات على المدى القصير بسبب السياسات التجارية، ولكن لسه اكو تفاؤل بخصوص قدرته على التعافي والاستفادة من هذه التحولات الاقتصادية العالمية.

بعض المحللين يشوفون انه البيتكوين ممكن يوصل الى مستويات جديدة اعلى مستقبلا، خصوصا اذا استمرت الثقة بالعملات المحلية التقليدية في الضعف.

صندوق الاستثمار المتداول هو اداة مالية تسمح للمستثمرين الاستثمار في اصل معين، مثل البيتكوين او اثيريوم، دون الحاجة لشراء الاصل مباشرة. يعني بامكان المستثمرين شراء اسهم في الصندوق هذا، وبهالحالة يصير اسهل عليهم الدخول الى سوق العملات الرقمية دون الحاجة الى التعامل مع المحافظ الرقمية او منصات التداول.

⸻

🚀 لماذا يمكن ان تؤدي صناديق الاستثمار المتداولة إلى ارتفاع الاسعار؟
صناديق الاستثمار المتداولة عندها القدرة على جذب المستثمرين المؤسسيين، يعني الكبار بالمجال، مثل البنوك وصناديق التقاعد، الي ممكن يكونون مترددين في الاستثمار المباشر بالعملات الرقمية. اذا هالجهات يزيد دخولها لهذا المجال عن طريق هذه صناديق الاستثمار، هذا الشي بامكانه انه يرفع سعر البيتكوين واثيريوم وحتى العملات البديلة.

اسباب رئيسية لتأثير صناديق الاستثمار المتداولة على الاسعار:
دخول راس المال المؤسسي:
تتيح صناديق الاستثمار المتداولة للمستثمرين الكبار الدخول الى سوق العملات الرقمية بطريقة منظمة.

تقليل الحواجز امام المستثمرين الجدد:
تسهل صناديق الاستثمار المتداولة على المستثمرين الجدد (خصوصا هذول الكبار) الاستثمار في العملات الرقمية دون الحاجة الى فهم تقنيات المحافظ الرقمية أو منصات التداول.

العرض المحدود للبيتكوين:
اذا بدأت الصناديق هذه في شراء كميات كبيرة من البيتكوين لتلبية الطلب، هذا معناه انه العرض المتاح في السوق من البيتكوين راح يقل، وهذا بامكانه ان يتسبب بارتفاع الاسعار.

⸻

🌐 ماذا عن العملات البديلة؟
مثل ما كلنا نعرف، اذا ارتفع سعر البيتكوين بفضل صناديق الاستثمار المتداولة، معناها ايضا من المحتمل ان تتبعها العملات البديلة. ومثل ما شفنا مؤخرا، هناك بالفعل مناقشات بخصوص انشاء صناديق استثمار متداولة للاثيريوم وسولانا وحتى XRP. اذا تمت الموافقة على هذه الصناديق، هذه ممكن يكون لها تاثير كبير على اسعار هذه العملات.

⸻

🔮 هل نحن على اعتاب قمة سعرية جديدة؟
وصول صناديق الاستثمار المتداولة ممكن يمثل نقطة تحول في تبني المؤسسات للعملات الرقمية. هذا ممكن نعتبره احد اهم اللحظات في تاريخ البيتكوين وسوق العملات الرقمية ككل.

عالم العملات الرقمية مليان تقلبات حادة. ممكن نشوف ارتفاعات قوية وتلحقها انخفاضات حادة فجأة. لذلك من المهم ان تتعامل بذكاء مع السوق هذا.

1. لا تبيع في وقت الذعر، وركز على الرؤية طويلة المدى
خلال تصحيحات السوق، اغلب المستثمرين يحسون بالخوف ويتسرعون ببيع عملاتهم بخسارة.

لكن اذا تنظر تاريخيا، راح تلاحظ انه الاصول الكبيرة مثل بيتكوين يمرون بدورات هبوط حادة وبعدها يرجع السعر يتعافى تدريجيا ويحقق قمم سعرية اكبر.

لهذا السبب، الصبر وعدم البيع اثناء الخوف يمكن يكون استراتيجية افضل على المدى الطويل مع الاصول الكبيرة الي تشبه البيتكوين.

سؤال عملي:
اسأل نفسك قبل ان تبيع: (هل سأحتاج لهذا المال خلال السنة القادمة؟) اذا الاجابة لا، معناها انت محتاج تصبر على استثمارك.ض

⸻

2. استخدام أوامر وقف الخسارة
اداة وقف الخسارة تمنعك من خسارة كل راس مالك في صفقات خاطئة.

تقدر تعين نسبة خسارة مقبولة مثلا 3% او 5% او حتى 10% اقل من سعر الشراء. هذا يحميك من الانزلاقات المفاجئة ويخلي تداولك فيه انضباط اكثر.

مثال عملي:
لو اشتريت بيتكوين بـ 85,000 دولار، حدد امر وقف الخسارة على 80,000 دولار مثلا.

⸻

3. تنويع المحفظة الاستثمارية
لا تخلي كل اموالك في عملة واحدة مهما كانت مغرية. توزيع اموالك بين عدة عملات قوية ومستقرة (مثل بيتكوين واثيريوم وسولانا مثلا)، هذا الشي يقلل من خطورة الخسائر الكبيرة.

وايضا مهم جدا انك تخصص جزء بسيط للعملات المستقرة (سيولة) في محفظتك لاصطياد فرص مغرية اثناء الهبوط.

معلومة مهمة:
تنويع الاصول لا يمنع الخسارة بالكامل، لكن ممكن يقلل تاثير الصدمات المفاجئة.

⸻

4. تجنب التداول برافعة مالية عالية
التداول بالرافعة المالية يُضخم الارباح، ولكن هذا ايضا يضاعف الخسائر بنفس القدر. يعني لما تستخدم رافعة مالية مرتفعة (مثل 10 اضعاف او اكثر)، مجرد حركة صغيرة ضدك بامكانها تصفي حسابك بالكامل.

نصيحة:
اذا مصر انك تستخدم رافعة مالية، استخدم رافعة مالية منخفضة (2 او 5 اضعاف فقط) او الافضل حتى التداول بدون رافعة مالية، خصوصا في السوق المتقلب.

⸻

5. اختيار مشاريع قوية للاستثمار
خلال فترات الهبوط، العملات الضعيفة تنهار غالبا وصعب تتعافى. ركز على العملات المعروفة بمشاريع حقيقية وراءها فريق عمل قوي واستخدامات عملية وشراكات كبيرة.

ابتعد عن:
عملات الميم او العملات الي تعتمد فقط على الترندات المؤقتة او الدعاية الفارغة.

⸻

6. احتفظ بسيولة نقدية للطوارئ
الاحتفاظ بجزء من محفظتك في عملات مستقرة او كاش يعطيك فرصة بالتصرف بسرعة لما تشوف فرص شراء مميزة اثناء الهبوط في السوق. بدون سيولة انت ممكن تضطر انك تبيع اصولك بخسارة فقط حتى تتمكن من الشراء.

استراتيجية مقترحة:
خصص على الاقل 20%-30% من محفظتك كسيولة نقدية جاهزة.

⸻

7. تابع أخبار السوق بذكاء
متابعة الاخبار والاحداث العالمية والتغييرات التنظيمية يعتبر امر مهم جدا لفهم تحركات السوق. الأخبار الكبيرة مثل تنظيمات الحكومة وتحركات الفيدرالي الامريكي او اختراقات منصات التداول تؤثر بشدة بشكل سلبي على الاسعار.

هذه الاسباب دائما تشوفون اي متداول يكون مترقب لها ومتابعها باستمرار، لان تعتبر عوامل اساسية بتحديد الخطوة التالية الي المتداول المفروض يسويها حتى يحمي نفسه من الخسارة.
وبالمناسبة، هذه القرارات (لا يمكن التنبؤ بها). يعني كل الكلام المذكور الان هو مجرد معلومات تهم اي متداول، هو يكون (متوقع لحدوثها) ويكون (مهيئ نفسه) حتى يتصرف على اساسها لاحقًا (لو حدثت بالفعل).
وهذا الكلام الي قلته الان يسمى (إدارة المخاطر)، وهو موضوع آخر اتطرق له لاحقًا إن شاء الله في فيديو مفصل على القناة.
الان خلي ننتقل للحديث عن العوامل المؤثرة في هبوط الاسعار. هذه البعض منها وهي برأيي الاهم على الاطلاق.
⸻
1. القرارات الحكومية والتنظيمية
لما الحكومات تصدر قرارات صارمة بشكل مفاجئ مثل حظر التداول او فرض ضرائب جديدة، رغم انها قرارات غالبا تكون (وقتية) وليست دائمية، والهدف منها برأيي الشخصي هو تلاعبات بالاسعار او شيء من هذا القبيل لخلق حالة هبوط مفتعلة.
ولكن هذا الشي يسبب حالة هلع بين المتداولين والمستثمرين، وقتها ويبدأ بيع الاصول بكثافة. مثال على ذلك سنة 2021 لما الصين حظرت تداول العملات الرقمية والبيتكوين. وقتها هذا تسبب بهبوط الاسعار بشكل كبير.
⸻
2. انهيار منصات التداول أو اختراقها
لما نشوف صار اختراق او انهيار لمنصة تداول كبيرة، وقتها الاسواق تدخل في حالة (فقدان الثقة) بسرعة، وكالمعتاد يبدأ البيع للاصول هذه ويبدأ الهبوط مجددًا. المستثمرين وحتى المتداولين يبدأون يسحبون اموالهم يحافظون على الكاش الي عندهم، او ينتقلون الى استثمار اكثر امانع للحفاظ على قيمة اموالهم.
المصدر:
Investopedia – Crypto Hacks
⸻
3. بيع الحيتان
“تسمية الحيتان تطلق على”هم مجموعة قليلة تمتلك كميات ضخمة من اصل معين او عملة رقمية معينة". هذه المجموعات لما يقررون يبيعون دفعة واحدة كلهم او اغلبهم، تصير حالة اسمها
Whale Dumping
وقتها طبعًا تنخفض الأسعار بقوة. المستثمرين الصغار والمتداولين يبدأون بالبيع خوفًا من المزيد من الانهيار في سعر الاصل او العملة الرقمية.
المصدر:
CoinDesk – Whale Activity
⸻
4. التداول بالرافعة المالية والتصفيات
نسبة كبيرة من المتداولين يستخدمون الرافعة المالية (الاقتراض) لتحقيق ارباح كبيرة بشكل سريع. ولكن اي انخفاض بسيط في اسعار العملات يتسبب بتصفية اجبارية، او يسموها (لكودة) لمراكز المتداولين. هذا الشي يسبب تاثير تسلسلي ومتراكم ومتفاقم بشكل سلبي.
المصدر:
Cointelegraph – Leverage Risks
⸻
5. معنويات السوق (الخوف والطمع)
اسواق المال بشكل عام، وسوق العملات الرقمية بشكل خاص تقدر تقول عنه (بنت مراهقة وعاطفية) تتاثر بكلمة او حركة بسيطة جدًا، تشوفها تنهار بسرعة.
سوق العملات الرقمية يتأثر حتى بالاشاعات، الي اساسًا تكون غير صحيحة والناس اغلبهم يعرفون انها اشاعات. مثال على ذلك تتذكرون يوم 7 ابريل (قبل اربع ايام من كتابة هذا المقال)، لما انتشر كلام عن الرئيس ترامب انه راح يسوي 90 يوم ايقاف للرسوم الجمركية على جميع الدول كـ (هدنة). وقتها الاسهم وحتى العملات الرقمية انفجرت بشمعة خضراء طويلة.
لاحقًا البيت الابيض انكر الخبر وقالوا انه (مجرد اشاعات)، الاسواق انهارت مجددا لنفس الاسعار المنخفضة. وبعدها يوم 10 ابريل صرحوا انه الامور تمام وهنالك هدنة فعلا. الاسواق صعدت مجددًا. هذا هو الحال والواقع، وهذه امور لا يمكن التنبؤ بها او معرفة متى ستحدث والى متى تستمر ولماذا تحدث.
وحتى الشخصيات الكبيرة مثل ايلون ماسك، مجرد كلام بسيط منه ممكن ياثر بشكل ايجابي او سلبي على عملة رقمية معينة او على السوق كله بشكل عام. وحدث هذا بالفعل سابقًا لما ايلون ماسك تكلم عن البيتكوين بشكل سلبي بأنه يؤثر سلبًا على البيئة. وقتها البيتكوين وباقي العملات الرقمية انهارت. وهكذا.
المصدر:
Forbes – How Sentiment Moves Markets
⸻
هذه الامور لازم نخليها بنظر الاعتبار لما نفكر ندخل لهذا المجال. لا تتبع العاطفة ولا تعتقد انه مجال (لتحقيق الربح السريع والكبير). هذه اشاعة سيئة عن المجال وليست حقيقية.
مجال العملات الرقمية مجال خطر جدًا على الجميع، وبشكل خاص على المبتدئين. لا أنصح أي شخص مبتدئ بالخوض في هذا المجال أو التعامل مع الاشخاص الي يوعدونك بالثراء الكبير بشكل سريع من تداول العملات الرقمية.
وهذا التنبيه الاخير يخص تداول العملات الرقمية في الدول التي تحضر هذا المجال. لا تتداول ولا تقترب من مجال العملات الرقمية اذا كانت دولتك لا تسمح بها. الامر يترتب عليه اجراءات قانونية صارمة. يرجى الحذر.
اما اذا كنت تريد تفتح حساب على منصة رسمية مصرح لها بالعمل في اغلب دول العالم، عندك افضل خيار هي منصة باينانس. هذا رابط المنصة من هنا:
https://www.binance.com/referral/earn-together/refertoearn2000usdc/claim?hl=en&ref=GRO_14352_TDZJD