🎯تحليل فني مفصّل ومركّز على الشموع، المؤشرات، الحجم، وخطة تداول محتملة (مش نصيحة مالية — مجرد تحليل تقني لتساعدك في تعلم التحليل والأدوات لكي تتخذ قرار أفضل).
الاتجاه الكلّي هابط: ترتيب المتوسطات الأُسّي (EMA7 = 5.986, EMA25 = 6.875, EMA99 = 10.385) يظهر EMA7 < EMA25 < EMA99 ⇒ ترند هابط واضح على المدى القصير والمتوسط والطويل.
السعر الحالي 5.506 — أقل من EMA7 وEMA25، قرب مستوى دعم فرعي لكنه بعيد عن EMA99.2) الشموع وسلوك السعر — ماذا حدث فعلياً؟
قبل لحظات كان هناك ضربة سريعة (spike) صاعدة وصلت إلى ~20.99 ثم هبوط حاد إلى ~3.00 (طرف أو فتيل طويل جداً). هذا نمط كلاسيكي لـ فلاش بومب ثم دمپ أو "liquidity hunt" — يجمع أو يضرب أوامر وقف الخسارة.
بعد الضربة ظهرت شموع صغيرة نسبياً (اجتماع أو تكوّن طرفي) → تكثيف/تجميع ثم توازن سعرى حول 5–6.
لاحقاً شهدنا شمعة خضراء بارزة ثم تلاها شمعة حمراء قوية — هذا يظهر فشل الاختراق (failed breakout) أو رفض سعري عند المقاومة، إشارة سلبية للمتابعة (rejection).
الشموع الصغيرة المتتابعة تشير الى تقلّص تقلب بعد الضجيج الكبير — السوق ينتظر تحفيز جديد أو سيكمل الاتجاه الهابط.
3) الحجم (Volume)
يوجد ارتفاع ملحوظ في الحجم مع الشموع الكبيرة (خاصة أثناء الضربة واللاحق)، ثم تباطؤ في الحجم أثناء التجميع.
ارتفاع الحجم مع حركة سعرية صاعدة ثم حجم بيع أكبر عند الهبوط يشير إلى أن البائعين استغلّوا الضخ للصرف (distribution). هذا يدعم سيناريو استمرار الهبوط ما لم يرافق ارتفاع سعر جديد بحجم شراء قوي.
4) مؤشرات الزخم والاتجاه
RSI(6) ≈ 32.7: قريب من منطقة التشبع البيعي (<30) لكنه ليس منخفضاً جداً — يعطي احتمالية أن السعر قد يكون قريب من قاع قصير الأمد لكن لا يضمن ارتداد فوري.
MACD: القيم الموجودة في الصورة: DIF = -0.77915، DEA = -0.91863، MACD(hist) = 0.13948.
DIF > DEA الآن (لذلك الهستوجرام موجب لكنه صغير) — هذا يدل على تراجع الزخم الهبوطي وربما بداية تقارب/محاولة انعكاس قصير المدى.
لكن القيم السالبة للديف والدي إي آي تعني أن المتوسطات ما زالت في نطاق هبوطي. لذلك الإشارة عند MACD ضعيفة واحتياجها لتأكيد (تقاطع قوي وصعود فوق الصفر أفضل تأكيد).ا
الاتجاه الكلّي هابط: ترتيب المتوسطات الأُسّي (EMA7 = 5.986, EMA25 = 6.875, EMA99 = 10.385) يظهر EMA7 < EMA25 < EMA99 ⇒ ترند هابط واضح على المدى القصير والمتوسط والطويل.
السعر الحالي 5.506 — أقل من EMA7 وEMA25، قرب مستوى دعم فرعي لكنه بعيد عن EMA99.
5) مستويات دعم ومقاومة عملية (مستويات قابلة للاستخدام)
دعم فوري/قريب: 3.00 (هو أدنى الظل في الضربة) — مستوى خطر جداً (تم الوصول له بالفعل).
دعم أقرب عملي: المنطقة بين 4.0 – 5.0 (من مراقبة الشموع والحجم).
مقاومات فورية: 6.05 (سعر سابق على الشمعة)، ثم EMA25 ≈ 6.87، ثم EMA99 ≈ 10.38.
مقاومة عالية (ضخ سابق): 20.99 لكنه غير ذي صلة كهدف واقعي الآن — كان شبه حدث استثنائي.
6) تكتيكات دخول/خروج — ثلاث سيناريوهات مع قواعد واضحة
سيناريو أ — الحذر (انتظار تأكيد صعود) — أقل مخاطرة
شروط الدخول (لانج): انتظار اغلاق شمعة ساعة فوق EMA7 ثم إغلاق لاحق فوق EMA25 مع زيادة حجم شراء ملحوظة، وRSI يصعد فوق 50، و MACDHistogram يتوسع إيجابياً.
وقف خسارة: أسفل آخر قاع محلي (مثلاً أسفل 4.0 أو أسفل 3.0 إذا تريد مخاطرة أعلى).
أهداف: المقاومة عند 6.8 (EMA25) ثم 10.3 (EMA99) — نسبة مخاطرة/مكسب يجب أن تكون ≥1:2.
سيناريو ب — التداول على الاستمرارية الهبوطية (شورت/بيع) — مخاطرة أعلى
شروط الدخول: فشل واضح في اختبار المقاومة (شمعة رفض عند ~6 مع زيادة حجم بيع)، أو كسر دعم 4.0 بحجم بيع مرتفع.
وقف خسارة: فوق مستوى الاختراق أو فوق EMA7/EMA25 (اعتماداً أين دخلت).
أهداف: 3.00 أول هدف، وإذا كسرته قد يفتح المجال لمستويات أدنى.
سيناريو ج — تجميع قصير المدى (swing) مع إدارة صارمة
ادخل بكميات صغيرة تدريجياً بين 4.0–5.5 مع وقف ضيق أسفل 3.0، وخروج عند أول علامة ضعف (شمعة حمراء قوية بحجم كبير). هذا تكتيك للمضاربة وليس للاستثمار.
7) إشارات تحذير (ما الذي يجب أن يجعلك تتراجع فوراً)
أي كسر واضح لدعم 3.0 مع زيادة حجم بيع — قد يؤدي إلى موجة هبوط سريعة.
فشل MACD في توسيع الهستوجرام الإيجابي واستمرار EMA7 تحت EMA25 — علامة استمرار ضغط هبوطي.
أخبار أو وقف تداول على البينانس للنظر في السيولة (لأن الضخ والهبوط السريع قد يرتبط بتلاعب/خروج مؤسسات).
8) نقاط فنية إضافية (تفصيلات الشموع)
الشمعة ذات الفتيل الطويل لأعلى (20.99) تبيّن إستمرار سحب السيولة فوق رؤوس أوامر البيع؛ الشمعات اللاحقة أغلقت منخفضة ⇒ بيع عند الشورت سحب السيولة.
تسلسل شموع: بعد الفلاش، شموع ذات أجسام صغيرة (توازن) ثم شمعة خضراء لاهثة متبوعة بشمعة حمراء أقوى — سلوك رفض (rejection) من الفِرِق العرضية.
لا أرى نمط شموع انعكاسي موثوق (مثل ابتلاعية/شهاب مع تأكيد بالحجم) ما لم يتكوّن قاع مع دعم حجمي.
9) خلاصة عملية ومقترح عملي
الحالة العامة: ميول هابط قوي لكن هناك علامات ضعف في الزخم الهبوطي (MACD صغير موجب وRSI قرب التشبع البيعي) — هذا يعني احتمال ارتداد قصير الأمد لكنه ليس تأكيداً لانعكاس طويل.
إن كنت محافظاً: لا تشتري الآن — انتظر إغلاق شمعة ساعة فوق EMA25 مع حجم.
إن كنت مضارباً وتقبل المخاطرة: دخول أجزاء صغيرة مع وقف ضيق، وخارطة خروج دقيقة (3.0 هو حد فشل يجب أن تحترمه).
إدارة رأس المال والوقف ضروريان — السوق أظهر سلوك فجائي (pump&dump) ووجود سيولة عالية يجعل الحركات مفاجئة
يارب اكون شرحت بشكل مفصل ولو في اي سوال انا تحت أمركم جميعا ❤️✅