Ich bin 9 Jahre lang an Widerständen long und an Unterstützungen short gegangen … Genau das Gegenteil von dem, was jeder Trader zu tun versucht.
In diesem Artikel teile ich meine gesamte Strategie mit dir, damit du dir jahrelanges Testen und Verluste ersparen kannst.
Diesen Artikel solltest du dir merken, Notizen dazu machen und dir Zeit nehmen, um darüber nachzudenken.
Lektion 1: Die einzigen 2 Trading-Strategien
Bevor du gute Momentum-Setups erkennen kannst, musst du verstehen, was Momentum-Trading eigentlich ist.
Momentum und Mean Reversion sind gegensätzliche Strategien, die auf gegensätzlichen Annahmen beruhen.
Die zwei Trading-Stile
Momentum (du gehst einen Trade ein und setzt darauf, dass sich der aktuelle Trend fortsetzt)
Mean Reversion (du gehst einen Trade ein und setzt darauf, dass sich der aktuelle Trend umkehrt)
Die eine Strategie geht davon aus, dass die Stärke anhält; die andere, dass sie nachlässt.
Sehen wir uns das anhand eines visuellen Beispiels an.
Angenommen, der Kurs nähert sich einem Widerstandsniveau (also einem Niveau, an dem zuvor Verkaufsdruck den Kurs daran gehindert hat, weiter zu steigen).
Bei Momentum gehst du davon aus, dass das Niveau durchbrochen wird.
Du setzt auf eine Fortsetzung.
Der Kurs nähert sich einem Widerstand, du kaufst und erwartest, dass er ihn durchbricht und weiter steigt.
Sobald das Niveau durchbrochen ist, wird es zur Unterstützung.
Bei Mean Reversion gehst du davon aus, dass das Niveau hält.
Du setzt auf eine Zurückweisung.
Der Kurs nähert sich einem Widerstand, du gehst short und erwartest, dass er wieder nach unten abprallt.
Das Niveau wirkt wie eine Decke.
Derselbe Chart. Dasselbe Widerstandsniveau. Gegensätzliche Strategien.
Es gibt kein Richtig oder Falsch. Entscheidend ist zu verstehen, wann du dich in einem Marktumfeld für Momentum-Trades befindest, in dem Momentum-Strategien besonders gut geeignet sind.
Im nächsten Abschnitt zeige ich dir genau, wie du erkennst, wann das Marktumfeld Momentum begünstigt (meine beste Strategie).
Zusammenfassung von Lektion 1
Es gibt zwei Trading-Stile: Momentum und Mean Reversion.
Bei Mean Reversion setzt du darauf, dass Niveaus halten; bei Momentum darauf, dass sie durchbrochen werden.
Keine der beiden Strategien ist besser als die andere; alles hängt vom jeweiligen Marktumfeld ab.
Lektion 2: Das optimale Marktumfeld
Jedes Mal eine Long-Position zu eröffnen, wenn der Kurs einen Widerstand erreicht, bringt uns noch keinen Gewinn.
Ohne die richtigen Bedingungen versiegt das Momentum unmittelbar nach dem Ausbruch.
Du steigst ein. Der Kurs dreht um. Du wirst ausgestoppt.
Das ist kein Pech, sondern ein ungünstiges Marktumfeld.
Die Analogie mit dem Rudern
Stell dir vor, du ruderst ein Boot.
Du ruderst entweder gegen oder mit der Strömung.
In die eine Richtung zu rudern ist leichter, während die andere deutlich mehr Kraft kostet.
Dein Boot oder deine Rudertechnik hat sich nicht verändert … Nur das Umfeld ist ein anderes.
Beim Trading ist es genauso.
Deine Strategie ist dein Boot.
Dein optimales Marktumfeld ist die Strömung.
Nutze jetzt diese Checkliste mit drei Filtern, um sicherzustellen, dass du nur Trades eingehst, bei denen ein Ausbruch wahrscheinlich ist (mit der Strömung).
Filter 1: Wie hat sich der Kurs dem Niveau genähert?
Was du sehen möchtest:
Ein langsames, stetiges Treppenmuster, das sich dem Widerstand nähert.
Jede Kerze macht schrittweise Fortschritte.
Es bilden sich zunehmend höhere Tiefs.
Kontrollierte, gezielte Bewegung.
Was du nicht sehen möchtest:
Ein schneller, senkrechter Ausschlag bis zum Widerstand.
Der Kurs schießt mit ein oder zwei großen Kerzen nach oben.
Nach einem starken Ausschlag ist die Kaufkraft erschöpft, und der Kurs konsolidiert normalerweise oder dreht um.
Das ist Erschöpfung, kein Momentum.
Das Treppenmuster zeigt anhaltenden Kaufdruck, der sich allmählich aufbaut. Wenn der Kurs den Widerstand durchbricht, sind die Käufer weiterhin aktiv und bereit, ihn weiter nach oben zu treiben.
Häufiger Fehler: Trader sehen eine starke Kerze, die den Widerstand durchbricht, und nehmen an, das Momentum sei stark. Doch auf solche schnellen Bewegungen folgt oft rasch eine Umkehr.
→ Mach stattdessen Folgendes: Geh Momentum-Trades ein, wenn sich der Kurs dem Widerstand über mehrere Kerzen hinweg langsam und stetig in einem Treppenmuster nähert.
Echtes Trade-Beispiel:
Ein langsames, deutliches Hochlaufen bis zum Widerstand zeigt eine optimale „Annäherung des Kurses an das Niveau“ für Momentum.
Filter 1: langsames, stetiges Treppenmuster ✅
Filter 2: Wie sah das Volumen aus?
Das Volumen bestätigt, ob der Kursbewegung echte Überzeugung zugrunde liegt.
Was du sehen möchtest:
Ein allmählicher Volumenanstieg, während sich der Kurs dem Widerstand nähert
Dieses Muster zeigt kontrolliertes, nachhaltiges Momentum.
Was du nicht sehen möchtest:
Ein gleichbleibendes Volumen (keine Überzeugung) oder plötzliche Volumenspitzen (Erschöpfung).
Ein gleichbleibendes Volumen bedeutet, dass der Bewegung die Marktteilnahme fehlt.
Volumenspitzen markieren oft Höhepunkte, an denen das Momentum nachlässt.
Sinkendes Volumen (warum sollte der Kurs den Widerstand gerade jetzt durchbrechen, wenn das Volumen geringer ist als zuvor?)
Das Volumen sollte das Kursmuster widerspiegeln: stetig und zunehmend, nicht sprunghaft.
Diese Strategie funktioniert, weil eine Fortsetzung des Momentums am wahrscheinlichsten ist, wenn die Marktteilnahme anhält, das Angebot allmählich absorbiert wird und die Struktur intakt bleibt.
Echtes Trade-Beispiel:
Etwa dann, wenn sich das stetige Treppenmuster abzuzeichnen beginnt, sehen wir einen langsamen, gleichmäßigen Volumenanstieg.
Filter 1: langsames, stetiges Treppenmuster ✅
Filter 2: deutlich zunehmendes Volumen ✅
Und schließlich:
Filter 3: Schnittpunkte gleitender Durchschnitte
Dieser Filter unterscheidet trendende Märkte (gut für Momentum) von unruhigen, unentschlossenen Märkten (schlecht für Momentum).
Was du sehen möchtest: gleitende Durchschnitte mit möglichst wenigen Kreuzungen. Das deutet auf einen Richtungstrend hin.
Was du nicht sehen möchtest: häufige Kreuzungen. Das signalisiert ein unruhiges, richtungsloses Marktgeschehen.
Weniger Kreuzungen = klarerer Trend oder Kursverlauf = bessere Chancen auf eine Momentum-Fortsetzung.
Verwende den 30SMMA (geglätteten gleitenden Durchschnitt).
✍️Sofort umsetzbarer Schritt:
So fügst du den 30SMMA zu deinen Charts hinzu:
Suche in TradingView nach dem Indikator „Smoothed Moving Average“.
Füge ihn deinem Chart hinzu.
Öffne die Einstellungen und ändere den Wert für „Length“ auf „30“.
Echtes Trade-Beispiel:
Filter 1 (Kursbewegung): langsames, stetiges Treppenmuster ✅
Filter 2 (Volumen): deutlich zunehmendes Volumen ✅
Filter 3 (Kreuzungen): möglichst wenige Kreuzungen der gleitenden Durchschnitte ✅
🎓Zusammenfassung von Lektion 2
Langsame, stetige Treppenmuster führen häufiger zu Anschlussbewegungen als schnelle Ausschläge.
Das Volumen sollte sich allmählich verändern (steigen oder fallen), nicht gleichbleibend sein oder sprunghaft ausschlagen.
Weniger Kreuzungen gleitender Durchschnitte deuten auf klarere Richtungsbewegungen hin, die Momentum begünstigen.
Lektion 3: Setups erkennen
Jetzt weißt du, was Momentum ist.
Du kennst auch die optimalen Bedingungen dafür.
Als Nächstes musst du wissen, wo du diese Trades ausführst.
Schritt 1: Unterstützungs- und Widerstandsniveaus einzeichnen
Momentum-Trades finden an diesen wichtigen Niveaus statt. Du musst sie konsequent erkennen.
Ich habe bereits eine ausführliche Masterclass dazu geschrieben, wie man diese Niveaus einzeichnet. Am Ende dieses Artikels verlinke ich sie.
Häufiger Fehler: Trader zeichnen Niveaus willkürlich oder uneinheitlich ein. Dadurch verpassen sie Setups oder erhalten falsche Signale.
Mach stattdessen Folgendes: Nutze meine Schritt-für-Schritt-Anleitung am Ende dieses Artikels.
Schritt 2: Warte auf deinen Einstiegsauslöser im 1-Minuten-Chart
Sobald du in deinem Hauptzeitrahmen ein Widerstandsniveau identifiziert hast, wechsle für ein präzises Timing des Einstiegs zum 1-Minuten-Chart.
Warum ein 1-Minuten-Chart?
Du lernst schneller.
Mehr Trades, mehr Zeit vor dem Chart und mehr Gelegenheiten, den Umgang mit der eigenen Psyche zu üben.
Am Ende dieses Artikels habe ich einen Bonus-Leitfaden ergänzt, der erklärt, warum du im 1-Minuten-Chart traden solltest.
Echtes Trade-Beispiel:
Schritt 3: Die drei Filter
Prüfe vor dem Einstieg die drei Filter aus Abschnitt 2:
Nähert sich der Kurs dem Widerstand in einem langsamen Treppenmuster?
Steigt oder fällt das Volumen allmählich (ist es also weder gleichbleibend noch sprunghaft)?
Gibt es möglichst wenige Kreuzungen der gleitenden Durchschnitte (also kein unruhiges Kursgeschehen)?
Wenn ein Filter nicht erfüllt ist, reduziere dein Risiko für den Trade. Geh nur bei Setups der A-Klasse mit vollem Risiko in den Trade und erzwinge keine Trades unter ungünstigen Bedingungen.
🎓Zusammenfassung von Lektion 3
Zeichne die Niveaus nach der ZCT-Masterclass-Methode am Ende dieses Artikels ein.
Nutze deinen Einstiegsauslöser im 1-Minuten-Zeitrahmen: Zwei Kerzenschlüsse darüber dienen als Bestätigung.
Prüfe vor dem Einstieg alle drei Filter und passe dein Risiko und deine Positionsgröße entsprechend an.
Lektion 4: Strategielogik: Stop-Loss und Take-Profit
Du hast deine Niveaus eingezeichnet. Du hast bestätigt, dass das Setup zu den optimalen Momentum-Bedingungen passt.
Jetzt kommt es auf eine präzise Ausführung an.
Das Timing des Einstiegs, die Platzierung des Stop-Loss und die Gewinnziele entscheiden darüber, ob du die Momentum-Bewegung mitnimmst oder bei einem guten Setup ausgestoppt wirst.
Hier machen die meisten Trader Verluste: nicht bei der Analyse, sondern bei der Ausführung.
Schritt 4: Einstiegsauslöser
Wir haben festgelegt, dass wir warten, bis zwei aufeinanderfolgende 1-Minuten-Kerzen vollständig oberhalb des Widerstandsniveaus schließen. Damit wird bestätigt, dass das Niveau durchbrochen wurde und das Momentum anhält.
Wichtiges Detail bei der Ausführung: Nachdem die zweite Kerze oberhalb des Widerstands geschlossen hat, platziere eine Limit-Order DIREKT am Widerstandsniveau (das nun als Unterstützung dient), nicht darüber. Nach einem Ausbruch kommt es häufig zu einem leichten Rücksetzer. Deine Limit-Order wird beim Rücksetzer ausgeführt, ohne dass du dem Kurs hinterherjagst.
Häufiger Fehler: Trader warten die Bestätigung ab und kaufen dann per Market-Order oberhalb des Widerstands, während der Kurs davonläuft. Sie steigen spät ein, mit einem weiteren Stop und einem ungünstigeren Chance-Risiko-Verhältnis.
→ Mach stattdessen Folgendes: Platziere deine Limit-Order bereits am Widerstand, nachdem die zweite Kerze geschlossen hat. Lass den Kurs zu dir zurückkommen.
Echtes Trade-Beispiel:
Schritt 5: Stop-Loss
Ein Swing-Tief ist:
der tiefste Docht eines Rücksetzers.
Dein Stop-Loss gehört an das jüngste Swing-Tief vor dem Ausbruch.
Häufiger Fehler: Trader setzen den Stop am nächstgelegenen Swing-Tief, selbst wenn es nur 0,3 % entfernt ist. So werden sie durch normale Kursschwankungen häufig ausgestoppt.
Mach stattdessen Folgendes: Miss den Abstand deines Stop-Loss immer mit dem Linealwerkzeug in TradingView. Liegt er unter 1 %, wähle das nächsttiefere Swing-Tief.
Schritt 6: Take-Profit bei 1R (gleicher Abstand wie beim Stop)
Dein Take-Profit-Ziel liegt bei 1R, also im Gewinnbereich genauso weit vom Einstieg entfernt wie dein Stop-Loss.
Wenn dein Stop-Loss 1,982 % vom Einstieg entfernt ist, liegt dein Ziel ebenfalls 1,982 % entfernt, aber auf der Oberseite. Das ergibt ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1:1.
Warum 1R? Es ist konservativ und erreichbar. Momentum-Trades erreichen 1R oft schnell, weil auf den Ausbruch eine Anschlussbewegung folgt. Du versuchst nicht, die gesamte Bewegung mitzunehmen, sondern einen Teil davon mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit.
Mit der Zeit, wenn du Daten in deinem Trading-Journal gesammelt hast, kannst du deine Gewinnziele weiter nach außen verschieben, sobald du erkennst, wie weit deine durchschnittlichen Gewinntrades über 1R hinausgehen. So musst du nicht raten, wann du Gewinne mitnehmen solltest, sondern kannst systematisch vorgehen.
Echtes Trade-Beispiel:
🎓Zusammenfassung von Lektion 4
Steige nach zwei 1-Minuten-Kerzenschlüssen oberhalb des Widerstands ein. Nutze eine Limit-Order am früheren Widerstand (der nun als Unterstützung dient), damit du dem Kurs nicht hinterherjagst.
Platziere Stop-Loss-Orders am jüngsten gültigen Swing-Tief und achte auf genügend Abstand, um normale Kursschwankungen und kleinere Stop-Loss-Jagden abzufangen.
Setze das anfängliche Gewinnziel auf 1R, um Momentum-Fortsetzungen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf wiederholbare und systematische Weise mitzunehmen.
Sofort umsetzbare nächste Schritte✍️:
Lies die Masterclass zu Unterstützung und Widerstand, um zu lernen, wie man Niveaus einzeichnet (am Ende des Artikels verlinkt).
Sieh dir drei Charts an und nutze die Checkliste mit den drei Filtern, um ein Marktumfeld für Momentum-Trades zu erkennen.
Nutze die Strategie-Schritte, um deinen Trade einzugehen.
Führe 30 Trades nach dieser Methode durch, halte sie in deinem Journal fest und überprüfe sie anhand der Kriterien.
🎓 Abschließende Zusammenfassung
Lektion 1: Momentum vs. Mean Reversion
Bei Momentum-Trades setzt du darauf, dass der Kurs ein Niveau durchbricht und weiterläuft. Bei Mean-Reversion-Trades setzt du darauf, dass das Niveau hält und den Kurs zurückweist.
Beide Strategien sind gültig, aber ihre Leistung hängt vollständig davon ab, ob die Strategie zum richtigen Marktumfeld passt.
Wenn du diesen Unterschied verstehst, vermeidest du es, Ausbruchslogik unter Bedingungen anzuwenden, bei denen sie keinen Vorteil bietet.
Lektion 2: Das optimale Marktumfeld
Hochwertige Ausbrüche entstehen, wenn sich der Kurs dem Widerstand langsam und stetig in einem Treppenmuster nähert, statt schnell senkrecht auszuschlagen.
Das Volumen sollte allmählich zunehmen und so eine anhaltende Marktteilnahme bestätigen. Es sollte weder gleichbleibend sein noch aufgrund von Erschöpfung plötzlich ausschlagen.
Wenige Kreuzungen gleitender Durchschnitte deuten auf klarere Richtungsbewegungen hin, bei denen eine Momentum-Fortsetzung wahrscheinlicher ist.
Lektion 3: Setups erkennen
Momentum-Trades sollten an konsequent eingezeichneten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ausgeführt werden.
Einstiege werden im 1-Minuten-Chart durch zwei aufeinanderfolgende Kerzenschlüsse oberhalb des Widerstands bestätigt.
Alle drei Umfeldfilter müssen übereinstimmen, bevor du volles Risiko eingehst. Bei schwächeren Bedingungen solltest du deine Positionsgröße reduzieren oder den Trade auslassen.
Lektion 4: Stop-Loss und Take-Profit
Steige nach zwei bestätigenden 1-Minuten-Kerzenschlüssen mit einer Limit-Order am früheren Widerstand (der nun als Unterstützung dient) ein, damit du dem Kurs nicht hinterherjagst.
Stop-Loss-Orders sollten am jüngsten gültigen Swing-Tief platziert werden, mit genügend Abstand, um normale Kursschwankungen und kleinere Stop-Loss-Jagden abzufangen.
Setze die anfänglichen Gewinnziele auf 1R, um Momentum-Fortsetzungen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf wiederholbare Weise mitzunehmen.
Wenn sich der Kurs das nächste Mal einem Widerstand nähert, musst du nicht mehr raten, ob er ausbrechen wird.
Du wirst erkennen, wann ein Ausbruch echtes Momentum hat, wann das Volumen ihn bestätigt und wann die Bedingungen eine Anschlussbewegung begünstigen.
Außerdem wirst du Trades mit klar festgelegten Einstiegen, Stopps und Zielen ausführen.
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