2. Bärenwelle
Viele Trader achten nur auf Candlesticks, Support und Resistance. Dabei gibt es weitere Daten, die dabei helfen können, einzuschätzen, in welche Richtung sich der Preis bewegen könnte: die Liquidations-Heatmap.
Über CoinGlass können wir die geschätzten Liquidationskonzentrationen auf verschiedenen Preisniveaus beobachten. Diese Daten helfen Tradern, Bereiche zu ermitteln, die als Magnet für Kursbewegungen wirken könnten – besonders dann, wenn der Markt stark gehebelt ist.
1. Was ist eine Liquidations-Heatmap?
Eine Liquidations-Heatmap visualisiert geschätzte Preisniveaus, an denen gehebelte Futures-Positionen liquidiert werden könnten.
- 🟡 Leuchtend gelb: relativ hohe geschätzte Liquidationskonzentration.
- 🟢 Grün: mittlere bis hohe Konzentration, abhängig von der Farbskala.
- 🔵 Blau: relativ geringere Intensität.
- 🟣 Dunkelviolett: Die angezeigte Konzentration ist bei dieser Einstellung relativ gering oder unbedeutend.
Die Farben sollten anhand der Legende und der Heatmap-Einstellungen interpretiert werden und nicht als exakte Liquidationswerte gelten.
Wichtig: Eine Heatmap ist keine Karte von Spot-Kauf- und Verkaufsaufträgen. Sie zeigt geschätzte Konzentrationen potenzieller Liquidationen und keine Liste von Trader-Positionen, die mit Sicherheit liquidiert werden.
2. Warum bewegt sich der Preis häufig in Richtung von Heatmap-Bereichen?
Nähert sich der Preis einem Bereich mit einer hohen Liquidationskonzentration, kann die Volatilität zunehmen.
Beispiele:
- Der Preis steigt in Richtung eines Bereichs mit Short-Liquidationen. Müssen Short-Positionen zwangsweise geschlossen werden, können die zum Schließen nötigen Käufe den Anstieg verstärken.
- Der Preis fällt in Richtung eines Bereichs mit Long-Liquidationen. Die zwangsweise Schließung von Long-Positionen kann den Verkaufsdruck erhöhen.
Das Vorhandensein von Liquidität garantiert jedoch nicht, dass sich der Preis dorthin bewegt. Er kann auch umkehren, bevor er den Bereich erreicht.
Liquidität ist ein potenzielles Ziel, keine Richtungsgewissheit.
3. Heatmaps von BTC, ETH, SOL und Altcoins lesen
Auf den untersuchten Screenshots weisen die einzelnen Vermögenswerte auf unterschiedlichen Niveaus Liquiditätskonzentrationen auf.
BTC — Bitcoin
In der Ein-Jahres-Ansicht sind mehrere Liquiditätskonzentrationen oberhalb und unterhalb des letzten Kurses zu erkennen. Diese Bereiche können als Anhaltspunkte für die Bestimmung potenzieller Ziele dienen, sollten jedoch anhand der Preisstruktur und aktueller Daten bestätigt werden.
ETH — Ethereum
Die ETH-Heatmap zeigt mehrere Liquiditätscluster im Bereich oberhalb und unterhalb des aktuellen Preises. Die hellen Bereiche lassen sich daraufhin beobachten, ob sich der Preis ihnen nähert, sie durchbricht oder dort abgewiesen wird.
SOL — Solana
In der Drei-Monats-Ansicht sind Konzentrationen im Bereich von 90–95 und 70–75 zu erkennen. Diese Werte sind ungefähre Zonen auf dem Screenshot und keine exakten Einstiegsniveaus. Bewegt sich der Preis auf eine dieser Zonen zu, sollten die Reaktion der Candlesticks und das Volumen beobachtet werden.
HYPE und ZEC
Auch bei beiden sind auf mehreren Niveaus Liquiditätskonzentrationen zu erkennen. Bei volatilen Altcoins kann eine Bewegung in Richtung einer Liquiditätszone schnell erfolgen. Daher sollten Positionsgröße und Risikolimits an die Volatilität des Vermögenswerts angepasst werden.
XAU, BNB und ASTER
Die von dir gesendete Heatmap zeigt auch bei diesen Vermögenswerten eine Verteilung der Liquidität. Stelle bei XAU sicher, dass das analysierte Instrument tatsächlich dem gehandelten Produkt entspricht, denn die Eigenschaften des Goldmarktes und eines goldgebundenen Kryptokontrakts können sich unterscheiden.
Hinweis: Die oben genannten Niveaus sind lediglich eine visuelle Einschätzung anhand des Screenshots. Preise bewegen sich und Heatmaps verändern sich im Laufe der Zeit. Daher sollten diese Zonen aktualisiert werden, bevor sie für den Handel verwendet werden.
4. Heatmaps mit dem Smart Money Concept (SMC) kombinieren
Professionelle Trader sollten eine Position nicht allein deshalb eröffnen, weil sie eine leuchtend gelbe Linie sehen.
Nutze mehrere Analyseebenen:
1. Höherer Zeitrahmen (HTF)
Bestimme den Trendkontext anhand der Marktstruktur im 4-Stunden-, Tages- oder Wochenchart.
2. Liquidity Sweep
Beobachte, ob der Preis Liquidität oberhalb eines Swing-Hochs oder unterhalb eines Swing-Tiefs abgreift.
3. BOS und CHOCH
Achte nach einem Sweep auf Hinweise für eine Änderung oder Fortsetzung der Marktstruktur.
4. Order Block und Fair Value Gap (FVG)
Identifiziere potenzielle Reaktionsbereiche, um Einstiege mit kalkuliertem Risiko zu planen.
5. Open Interest, Funding Rate und CVD
Nutze diese Daten als zusätzliche Bestätigung, um die Positionierung mit Hebel, die Markttendenz sowie Kauf- und Verkaufsaktivitäten einzuschätzen.
Beispielszenario: Der Preis greift Liquidität unterhalb eines Swing-Tiefs ab und bildet anschließend in einem niedrigeren Zeitrahmen einen bullischen CHOCH. Unterstützt die HTF-Struktur dieses Szenario, kann ein Trader ein Long-Setup mit klarer Invalidierung in Betracht ziehen.
Umgekehrt kann ein Short-Szenario in Betracht gezogen werden, wenn der Preis Liquidität oberhalb eines Swing-Hochs abgreift und anschließend einen bärischen CHOCH bildet – vorausgesetzt, auch die übrigen Faktoren sprechen dafür.
Beides sind Szenarien, keine automatischen Einstiegssignale.
5. Häufige Fehler von Tradern
❌ Davon ausgehen, dass der Preis zwangsläufig die gelbe Linie erreicht.
❌ Eine Position allein auf Grundlage der Heatmap und ohne Bestätigung eröffnen.
❌ Den Trend im übergeordneten Zeitrahmen ignorieren.
❌ Zu hohen Hebel einsetzen, weil das Liquiditätsziel scheinbar eindeutig ist.
❌ Annehmen, dass alle Liquiditätszonen in naher Zukunft erreicht werden.
❌ Einen alten Screenshot so verwenden, als würde er die aktuellen Marktbedingungen zeigen.
Eine Heatmap zeigt eine Schätzung potenzieller Liquidationen, nicht, wann, wie oder ob diese tatsächlich stattfinden.
6. Fazit
Eine Liquidation Heatmap ist deutlich nützlicher, wenn sie mit Marktstruktur, Liquidity Sweeps, Volumen, Open Interest, Funding Rate und CVD kombiniert wird.
Ziel ist nicht, jede Preisbewegung vorherzusagen, sondern Szenarien mit plausiblen Wahrscheinlichkeiten und kalkuliertem Risiko zu entwickeln.
Mein Grundsatz ist einfach:
Jage dem Preis nicht hinterher. Kartiere die Liquidität, warte auf eine Bestätigung, lege die Invalidierung fest und führe den Trade nach Plan aus.
Denn beim Trading reicht es nicht aus, mögliche Kursziele zu kennen. Wir müssen auch wissen, wann unsere Analyse falsch ist und welches Risiko wir bereit sind einzugehen.
Dieser Artikel dient Bildungszwecken und ist keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Vermögenswerts.
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