Guten Morgen zusammen und einen guten Start in die neue Woche!
Ich hatte am Wochenende nicht mit viel Marktaktivität gerechnet. Die Verkäufer versuchten drei Tage in Folge, den Kurs unter das Hoch vom 6.09. zu drücken, doch die Käufer verteidigten dieses Niveau weiterhin.
Gestern bildete sich das Tief des Marktes genau am Hoch vom 6.09. Anschließend stiegen die Käufer ein und trieben den Kurs nach oben, hinterließen am Tief jedoch keinen Überschuss, wodurch die Kaufreaktion schwach ausfiel. Der Kurs stieg und schloss nahe dem oberen Ende der Value Area.
Das Vertrauen in das Profil des Vortages war insgesamt hoch. Der POC wanderte jedoch nicht mit dem Kurs nach unten, als sich der Markt abwärtsbewegte. Das deutet darauf hin, dass der POC-Bereich noch einmal getestet werden muss.
Heutiges Profil
Der Markt eröffnete nahe dem Value-Area-Hoch des Vortags und bewegte sich in den ersten Sessions jeweils eine Zeiteinheit höher. Dabei übertraf er die schwachen Hochs vom 18.10. und 16.10.
Diese Bewegung scheint eine Fortsetzung der späten Short-Eindeckungen der vorangegangenen Nacht zu sein. Sie könnte sich als Falle erweisen, sofern keine Käufe von neuem Kapital in den Markt kommen.
Profilstruktur
Das sich entwickelnde Profil ist strukturell schwach:
Das Hoch liegt einen Tick über dem Tief vom 25.09. und bildet damit ein schwaches Hoch.
Das Tief ist ein unvollständiges Tief (Poor Low).
Der POC ist ausgeprägt und bleibt ein wichtiger Bezugspunkt.
Der Kurs hat bereits wieder das Eröffnungsgleichgewicht erreicht. Das deutet darauf hin, dass die frühe Aufwärtsbewegung eine Falle gewesen sein könnte.
Der Wert bildet sich derzeit oberhalb des Value-Area-Hochs des Vortags.
Vom Markt generierte Informationen
Breiter POC-Bereich vom 18.10.: Muss erneut getestet werden.
Schwaches Tief vom 18.10.: Muss bereinigt werden.
Sich entwickelndes schwaches Hoch vom 19.10.: Noch nicht abgeschlossen.
Unvollständiges Tief (Poor Low) vom 19.10.: Noch nicht abgeschlossen.
Wichtige Kursmarken
Tief vom 25.09.
Breiter POC-Bereich vom 18.10.
Value-Area-Tief vom 18.10.
Schwaches Tief vom 18.10.
Value-Area-Hoch des Vortags.
Das sich heute entwickelnde schwache Hoch.
Mögliche Szenarien
Akzeptiert der Markt Kurse innerhalb der Value Area des Vortags und arbeitet den breiten POC ab, könnte ein Short in Richtung des schwachen Tiefs vom Vortag infrage kommen.
Gelingt es dem Markt nicht, Kurse innerhalb der Value Area des Vortags zu akzeptieren, erwarte ich eine kurzfristige Aufwärtsbewegung, während Käufer versuchen, den Wert oberhalb der vorherigen Spanne zu halten.
Gesamterwartung
Insgesamt erwarte ich einen Tag mit breiter Rotation. Die entscheidende Frage ist, ob der Wert oberhalb des Value-Area-Hochs des Vortags bleiben kann oder ob der Markt zurück in die vorherige Value Area rotiert und die noch offenen Punkte darunter abarbeitet.