Damit dieses Risikokonzept effektiv umgesetzt wird, sollte die Positionsgröße immer anhand des genauen Abstands zwischen Einstiegskurs und Stop-Loss bestimmt werden und nicht willkürlich festgelegt werden.
Vereinfachte mathematische Formel
Verwende statt komplizierter Gleichungen diese 3-Schritte-Regel, um deine Positionsgröße zu bestimmen:
Risikobetrag ($) berechnen: \text{Kontostand} \times \text{Risiko \%}
Abstand zum Stop-Loss ($ / Token) berechnen: {Entry Price} {Stop-Loss Price}
Anzahl der NEAR-Token berechnen: {Risk Amount} {Distance to Stop-Loss}
Bei einem Portfolio von 10.000 $ und einem Risikolimit von 1,5 % (maximaler Verlust: 150 $):
Ausbruchsszenario bei 5,60 $: Kauf bei 5,65 $ mit einem Stop-Loss bei 5,25 $ (0,40 $ Risiko pro Token). Die Positionsgröße beträgt 375 $NEAR (insgesamt 2.118,75 $ Kapital). Ziel: 6,45 $ für einen Gewinn von 300 $ (Chance-Risiko-Verhältnis von 2:1).
Retest-Szenario bei 5,00 $: Kauf bei 5,05 $ mit einem Stop-Loss bei 4,75 $ (0,30 $ Risiko pro Token). Die Positionsgröße beträgt 500 $NEAR (insgesamt 2.525,00 $ Kapital). Ziel: 5,55 $ für einen Gewinn von 250 $ (Chance-Risiko-Verhältnis von 1,67:1).
Checkliste für die schnelle Ausführung
Maximales Risiko: Riskiere bei einem Konto mit 10.000 $ niemals mehr als 150 $ pro Trade.
Stop-Loss-Regel: Wenn der Kurs deinen Stop-Loss erreicht, steige sofort aus – ohne Ausnahme.
Gewinnmitnahme: Ziehe deinen Stop-Loss auf deinen Einstiegskurs nach, sobald du 50 % deines Gewinnziels erreicht hast, um den Trade risikofrei zu machen.
NEAR4.805-4.70%