TRUMP fiel bei 2.37 direkt wieder ab. In den letzten 24 Stunden stieg er zwar um 5.85 %, kam aber einfach nicht an das Intraday-Hoch von 2.454 heran. Ich habe eine Weile hingeschaut: Erklärt werden muss nicht der Preis, sondern der Kampf ums Geld.
Im Spot-Bereich wird mit echtem Geld geliehen: Das Spot-Leverage-Loan-Verhältnis schoss innerhalb von 12 Stunden um 1101 % auf 17.8, das Spot-Long/Short-Verhältnis liegt bei 11.36 und steigt weiter, der Nettozufluss über drei Stunden beträgt 1 Mio. u, alle 12 Kerzen sind grün, und auch die großen Orders verzeichnen netto +530.000. Das geliehene Geld wird komplett in Spot-Käufe gesteckt – das ist ein klares Schwergewichtssignal.
Bei den Futures ist es genau umgekehrt: Das Open Interest wurde innerhalb eines Tages um 11.2 % gekürzt, das System signalisiert einen Liquidations-Quadranten, der aktive Verkaufsdruck macht 61 % aus, und das Futures-Long/Short-Verhältnis liegt bei 0.65. Spot nimmt per Leverage Ware auf, Futures stoßen per Leverage ab; beide Seiten handeln gegeneinander, und der Preis wird so bei 2.36-2.40 festgenagelt.
Ich stehe auf der Spot-Seite. Vom Anstieg ab 1.984 wurde bei den Futures bereits eine Runde Leverage herausgespült (OI um 11 % reduziert), 66 % der Whale-Positionen sind Long, die schwachen Hände sind raus, und die Qualität der Spot-Abnahme ist härter als bei den Futures. Auf diesem Niveau entscheide ich mich für Long.
Das Risiko ist: Wer mit geliehenem Geld kauft, fürchtet einen Sturzlauf. Sobald der dreistündige Nettozufluss im Spot ins Minus kippt und das Leverage-Loan-Verhältnis dreht und zurückfällt, heißt das, dass die Leihkäufer anfangen zurückzuzahlen – dann drehe ich sofort auf die Gegenseite. Wenn der Kurs nach oben mit Volumen 2.45 schluckt, dann ist 2.514 die nächste Station. #trump $TRUMP
Im Spot-Bereich wird mit echtem Geld geliehen: Das Spot-Leverage-Loan-Verhältnis schoss innerhalb von 12 Stunden um 1101 % auf 17.8, das Spot-Long/Short-Verhältnis liegt bei 11.36 und steigt weiter, der Nettozufluss über drei Stunden beträgt 1 Mio. u, alle 12 Kerzen sind grün, und auch die großen Orders verzeichnen netto +530.000. Das geliehene Geld wird komplett in Spot-Käufe gesteckt – das ist ein klares Schwergewichtssignal.
Bei den Futures ist es genau umgekehrt: Das Open Interest wurde innerhalb eines Tages um 11.2 % gekürzt, das System signalisiert einen Liquidations-Quadranten, der aktive Verkaufsdruck macht 61 % aus, und das Futures-Long/Short-Verhältnis liegt bei 0.65. Spot nimmt per Leverage Ware auf, Futures stoßen per Leverage ab; beide Seiten handeln gegeneinander, und der Preis wird so bei 2.36-2.40 festgenagelt.
Ich stehe auf der Spot-Seite. Vom Anstieg ab 1.984 wurde bei den Futures bereits eine Runde Leverage herausgespült (OI um 11 % reduziert), 66 % der Whale-Positionen sind Long, die schwachen Hände sind raus, und die Qualität der Spot-Abnahme ist härter als bei den Futures. Auf diesem Niveau entscheide ich mich für Long.
Das Risiko ist: Wer mit geliehenem Geld kauft, fürchtet einen Sturzlauf. Sobald der dreistündige Nettozufluss im Spot ins Minus kippt und das Leverage-Loan-Verhältnis dreht und zurückfällt, heißt das, dass die Leihkäufer anfangen zurückzuzahlen – dann drehe ich sofort auf die Gegenseite. Wenn der Kurs nach oben mit Volumen 2.45 schluckt, dann ist 2.514 die nächste Station. #trump $TRUMP
