TRUMP prallt von seinem Tief bei 2,28 bis auf 2,42 zurück, steigt wieder über die gleitenden Durchschnitte 20/50 – auch im Vierstunden-Chart ist er wieder grün. Aber wenn man diese Erholung auseinanderbaut: Der Spot-Bestand hat in den letzten drei Stunden netto 6,82 Mio. Abflüsse verzeichnet. In den vergangenen 12 Messungen hat sich keine einzige wieder in den positiven Bereich gedreht – unter der roten Kerze ist kein echtes Geld am Drücken.
Die Käufer haben kein Echtgeld, es ist alles Leverage: Der Kontraktkredit-Quoten-Spread verdoppelt sich innerhalb von 12 Stunden. Das Spot-Leverage Long/Short-Verhältnis ist auf 9,2x hochgezogen. Die Großadressen-Positionen liegen bei 65% Long und wurden in den letzten 7 Stunden weiter aufgestockt. Die Kaufwand ist 1,28-mal dicker als die Verkaufswand – aber dennoch drücken aktive verkaufsseitige Orders die Kauforders. Die Ausfluss-Buchungen gehen entsprechend auf die Gelder.
Der Treibstoff dieser Gegenbewegung ist Leverage, nicht Kapital. Gestern war die Liquidierungsrunde der Longs beendet: Der Bestand wurde über einen Tag um 21,8% gekürzt. Die Gebühren und die Basis sind beide gleichzeitig doppelt ins Negative gefallen (Backwardation/negativer Spread), und die Longs, die mit Leverage aufgebaut wurden, zahlen für jede Minute, in der sie länger durchhalten, zusätzlich Kosten. Die Richtung im Vierstunden-Chart bleibt DOWN, der Intraday-Impuls ist erschöpft. Wenn der Preis wieder über die gleitenden Durchschnitte zurückprallt, ist genau das der Punkt, an dem die Shorts wieder einsteigen.
Bei 2,42 Short gehen, Stop-Loss bei 2,52, erstes Ziel 2,32, zweites Ziel 2,28 – das frühere Tief. Bedingung für die Meinungsumkehr: Der Spot-Nettomittelzufluss in den letzten drei Stunden dreht wieder ins Positive, Großorders fließen zurück – oder mit Volumen die Marke 2,50 zurückerobern. Bis dahin glaube ich nicht an diese von Leverage getriebene Erholung. #trump $TRUMP
Die Käufer haben kein Echtgeld, es ist alles Leverage: Der Kontraktkredit-Quoten-Spread verdoppelt sich innerhalb von 12 Stunden. Das Spot-Leverage Long/Short-Verhältnis ist auf 9,2x hochgezogen. Die Großadressen-Positionen liegen bei 65% Long und wurden in den letzten 7 Stunden weiter aufgestockt. Die Kaufwand ist 1,28-mal dicker als die Verkaufswand – aber dennoch drücken aktive verkaufsseitige Orders die Kauforders. Die Ausfluss-Buchungen gehen entsprechend auf die Gelder.
Der Treibstoff dieser Gegenbewegung ist Leverage, nicht Kapital. Gestern war die Liquidierungsrunde der Longs beendet: Der Bestand wurde über einen Tag um 21,8% gekürzt. Die Gebühren und die Basis sind beide gleichzeitig doppelt ins Negative gefallen (Backwardation/negativer Spread), und die Longs, die mit Leverage aufgebaut wurden, zahlen für jede Minute, in der sie länger durchhalten, zusätzlich Kosten. Die Richtung im Vierstunden-Chart bleibt DOWN, der Intraday-Impuls ist erschöpft. Wenn der Preis wieder über die gleitenden Durchschnitte zurückprallt, ist genau das der Punkt, an dem die Shorts wieder einsteigen.
Bei 2,42 Short gehen, Stop-Loss bei 2,52, erstes Ziel 2,32, zweites Ziel 2,28 – das frühere Tief. Bedingung für die Meinungsumkehr: Der Spot-Nettomittelzufluss in den letzten drei Stunden dreht wieder ins Positive, Großorders fließen zurück – oder mit Volumen die Marke 2,50 zurückerobern. Bis dahin glaube ich nicht an diese von Leverage getriebene Erholung. #trump $TRUMP
