BTC98000！ETH3154！US-Aktiencrash, der Kryptowährungsmarkt ist in Schwierigkeiten！
Der Crash im Kryptowährungsmarkt von gestern Abend stand nicht im Zusammenhang mit den Projekten; das Wesentliche bleibt: „Hochrisiko-Assets“ wurden vom US-Aktienmarkt mit nach unten gezogen.
Laut historischen Mustern verstärken sich US-Aktien normalerweise innerhalb von 1 bis 2 Wochen, nachdem die US-Regierung die Arbeit wieder aufgenommen hat. Doch diesmal war es völlig anders: Am ersten Tag nach der Rückkehr zur Arbeit stürzten die drei großen Indizes ab; der Nasdaq lag mit über 2% im Minus, und AI-, Chip- und Krypto-Konzepte fielen alle – angeführt von Nvidia und Tesla.
Diese Runde der Turbulenzen kommt im Wesentlichen aus zwei Punkten:
(1) Patt-Panik → Datenangst
Nachdem die Regierung die Arbeit wieder aufnimmt, wird eine große Menge an nachgelagerten makroökonomischen Daten (Non-Farm Payrolls September–Oktober, Retail) konzentriert und veröffentlicht, was direkt beeinflusst, ob es in diesem Jahr überhaupt noch Zinssenkungen geben wird.
Vertreter der US-Notenbank halten weiterhin an einer hawkischen Haltung fest, wodurch die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschnitt im Dezember von 69% auf 52% abstürzt; die Erwartungen werden rasch neu bepreist. Das führt zu starken Schwankungen bei risikoreichen Assets auf Basis von „Zinsschnitt-Wetten“, wobei Bitcoin erneut unter 100.000 US-Dollar fällt.
(2) Alibaba Qwen-News zünden KI-Panik an
Alibaba hat „Tongyi“ aufgewertet und in „Qwen“ umbenannt und plant, agentenbasierte KI ähnlich wie GPT auf den Markt zu bringen.
An der Wall Street macht man sich Sorgen, dass Chinas KI die Aufholjagd beschleunigt: Open-Source- und kostenlose Modelle wirken global und verwässern die Renditen der massiven Investitionen, die amerikanische Tech-Giganten getätigt haben.
Außerdem steht Metas Cashflow unter Druck, Oracles Capex ist stark gestiegen, und Cloud-Anbieter bauen Datenzentren aus – während sie verschuldet sind. Short-Seller nutzen die Gelegenheit, um die Panik vor dem Nvidia-earnings-Bericht zu verstärken, und arbeiten mit quantitativem Trading zum Verkauf zusammen.
Der entscheidende Faktor für den Jahresendmarkt: Liquidität！
Die Wiederaufnahme der Arbeit durch die Regierung bedeutet, dass die fiskalpolitischen Aktivitäten wieder anlaufen. In den nächsten zwei Monaten wird es bedeutende fiskalische Zuflüsse geben; der Stimulus vor den Zwischenwahlen lässt sich ebenfalls kaum vermeiden.
Mehrere Offizielle haben darauf hingewiesen, dass ein Rückgang der Reserven die Federal Reserve dazu zwingen könnte, ihre Bilanz passiv auszuweiten.
Daher ist der Schlüssel nicht, ob „Zinsen gesenkt werden oder nicht“, sondern wie schnell die Liquidität zurückkehren kann. Die Turbulenzen Ende Oktober haben die Federal Reserve dazu veranlasst, vorübergehende Instrumente einzusetzen, um Liquidität einzuspritzen, wodurch ein Zinsschnitt im Dezember immer noch möglich ist.
Technisch gesehen: eher wie ein massiver Abverkauf vor dem Jahresende
Sowohl der Kryptowährungsmarkt als auch die US-Aktienindikatoren sind insgesamt auseinandergebrochen: Der Nasdaq fiel auf den 50-Tage-Moving-Average:
Wenn es hält, haben die Bullen immer noch eine Chance;
Wenn es bricht, geht es in eine technische Korrektur über.
Short-Seller wählten den ersten Tag, an dem die Regierung die Arbeit aufnimmt, um den Markt abzustürzen – das ist ein typischer psychologischer Krieg:
Ernten sowohl die Bullen, die glauben „der Markt muss steigen, wenn er öffnet“, als auch räumen Chips für den Jahresendmarkt auf.
Habt ihr gesehen, dass Chuanzi gestern immer noch ein Willkommensdinner im Weißen Haus für Wall-Street-Executives ausgerichtet hat – mit einem Festmahl, Brüder！
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