Michael Burry setzt noch stärker auf seine bärische KI-Wette und kauft dabei Nvidia-Calls als HEDGE.
Der „Big Short“-Investor kaufte Dezember-$NVDA-Calls mit Ausübungspreisen in der Größenordnung der mittleren bis hohen 200er und zahlte dafür Prämien im einstelligen Bereich.
Burry sagt, dass die Calls lediglich eine Absicherung (HEDGE) gegen seinen deutlich größeren Nvidia-Short- und Put-Bestand sind, der ungefähr 3,5 % bis 4 % seines Portfolios ausmacht.
Er stockte außerdem seine Shorts in Oracle, Palantir, Nebius und Caterpillar auf.
Seine gesamte Short-Aktien-Exponierung liegt mittlerweile bei über 21 % seines Portfolios, ohne Puts.
Burry sagte, der theoretische Wert von Nvidia sei „viel niedriger als der heutige Marktwert“ und dass die Monopolmacht des Unternehmens eine kürzere Lebensdauer haben könnte, als Investoren erwarten.
Er warnte auch davor, dass Nvidia möglicherweise nicht genug Kapital an die Aktionäre ausschütten kann, da das Unternehmen zunehmend Geld in Capex und Investitionen fließt, um sein Ökosystem auszubauen.
Burry setzt außerdem auf werteorientierte Wetten: Er stockt Birkenstock im mittleren 30er-Bereich auf und Freddie Mac im mittleren 5er-Bereich, während er eine große Position in Fannie Mae hält.