Wie wenn im Einkaufszentrum plötzlich ein paar zusätzliche Rolltreppen dazukommen und sich der gesamte Menschenstrom auf einmal auf dieselbe Etage drängt. $SYN ist heute in die Rangliste gekommen, und das Orderbuch schmeckt nach genau dem gleichen: Spot 24h ist bei 0.1103$, tagsüber von 0.08656$ bis zum Hoch von 0.11378$ gelaufen, plus 11.41%, aber der Spot-Volumenumsatz ist nur 6.41M$; die Futures sind bereits auf 28.57M$ gestiegen, also 4.5-mal so hoch.
Diese Struktur erst mal nicht hinterherjagen. Die Futures sind im Vergleich zum Spot viel zu heiß, was zeigt, dass heute in die Rangliste eher Hebelgelder die Volatilität verstärken, nicht dass der Spot langsam „aufgefressen“ wird. Noch unbequemer: Die Funding Rate hängt immer noch bei -0.3171%. Preis steigt, die Rate aber ist negativ—das heißt, die Short-Seite zahlt. Im Markt ist klar ein Gegenparteien-Gefüge vorhanden, ein nennenswerter Quetsch-Anteil ist dabei. Auch das Open Interest ist auf 67,094,924 SYN gestapelt, was bedeutet, dass die Leute noch nicht auseinander sind; die „Chips“ bleiben weiter im Bereich hoher Volatilität stecken.
Ich selbst habe kein FOMO-Long eröffnet. Ich habe um 0.114$ herum einen Short platziert, mit einer Position von 2%, und der Stop-Loss liegt bei über 0.118$. Der Grund ist ganz einfach: Wenn bei diesem Spot kein Umsatz auf ähnlichem Niveau rauskommt, aber die Futures zuerst überhitzen, ist es am wahrscheinlichsten, dass es als „Seitwärts hin und her im Hochbereich“ ausläuft. Wenn es zurück in den Bereich um 0.103$ kann und sich stabil hält, dann löse ich den Short wieder—ohne zu drehen.
$SYN #SYN
Nicht alles auf eine Karte setzen. Wenn ihr verliert, macht mich nicht verantwortlich.
Diese Struktur erst mal nicht hinterherjagen. Die Futures sind im Vergleich zum Spot viel zu heiß, was zeigt, dass heute in die Rangliste eher Hebelgelder die Volatilität verstärken, nicht dass der Spot langsam „aufgefressen“ wird. Noch unbequemer: Die Funding Rate hängt immer noch bei -0.3171%. Preis steigt, die Rate aber ist negativ—das heißt, die Short-Seite zahlt. Im Markt ist klar ein Gegenparteien-Gefüge vorhanden, ein nennenswerter Quetsch-Anteil ist dabei. Auch das Open Interest ist auf 67,094,924 SYN gestapelt, was bedeutet, dass die Leute noch nicht auseinander sind; die „Chips“ bleiben weiter im Bereich hoher Volatilität stecken.
Ich selbst habe kein FOMO-Long eröffnet. Ich habe um 0.114$ herum einen Short platziert, mit einer Position von 2%, und der Stop-Loss liegt bei über 0.118$. Der Grund ist ganz einfach: Wenn bei diesem Spot kein Umsatz auf ähnlichem Niveau rauskommt, aber die Futures zuerst überhitzen, ist es am wahrscheinlichsten, dass es als „Seitwärts hin und her im Hochbereich“ ausläuft. Wenn es zurück in den Bereich um 0.103$ kann und sich stabil hält, dann löse ich den Short wieder—ohne zu drehen.
$SYN #SYN
Nicht alles auf eine Karte setzen. Wenn ihr verliert, macht mich nicht verantwortlich.