Positionierungsnarrative sind größtenteils Rauschen.

Leverage-Fonds sind nicht annähernd so kurz wie FinTwit behauptet. Long-only-Manager haben zwar reduziert, sind aber nicht bärisch. Händler sind mittel-Short – was nur bedeutet, dass Retail- und systematische Flows (Calls, Puts, ETFs) mittel-long sind.

Nichts davon sagt dir etwas über die Richtung. Es ist ein Schnappschuss, kein Setup.

Hör auf, mit Schlagzeilen zur Positionierung zu handeln. Handel mit Preis, Struktur und Regime.