In Bullenphasen kann ein Krypto-Markt zahlreiche Assets unterstützen, doch es sind nicht unbedingt diejenigen, die langfristig widerstandsfähig sind. Es empfiehlt sich, eine sorgfältige Einschätzung der Kryptowährungen vorzunehmen, bevor Sie finanzielle Mittel in sie investieren, die über ihren Preis hinausgehen. Dies sind einige der wichtigsten Faktoren, die dabei berücksichtigt werden sollten.
1. Definieren Sie Ihre Ziele
Kryptowährungen sind zu einem vielfältigen Markt geworden, daher ist es wichtig, zunächst Ihre konkreten Ziele festzulegen. Suchen Sie nach langfristigem, stabilem Wachstum, oder sind Sie bereit, aktiv für kurzfristige Gewinne zu handeln? Blue-Chip-Coins eignen sich möglicherweise besser für langfristiges Wachstum, während skalierbare Altcoins schnellere Renditen bieten können, allerdings mit höherem Risiko.
2. Verstehe den Use Case des Projekts
Sobald du eine Kryptowährung ausgewählt hast, die zu deinen Zielen passt, solltest du ihren Use Case prüfen und sehen, welche konkreten Probleme sie löst.
Einige Krypto-Coins können One-Stop-, branchenunabhängige Chains antreiben, während andere sich auf bestimmte Sektoren konzentrieren. Prüfe immer, ob der Use Case weiterhin relevant ist und langfristigen Wert bietet. Beispielsweise befinden sich Metaverse-Projekte aktuell im Standby-Modus, während KI- und Payment-Coins florieren.
3. Analysiere die Projektgrundlagen: Lies das Whitepaper und die Roadmap
Die meisten Krypto-Assets haben ein Whitepaper, das ihre Mission und die zentralen Konzepte beschreibt. Idealerweise ist das mit einer gut gestalteten Webseite und einer klaren Roadmap verbunden. Nimm dir Zeit, um das zu lesen.
Manchmal stellen Whitepapers revolutionäre Innovationen vor. Denk an zkSNARKs, dezentrale KI-Netzwerke, Oracles oder Restaking. Wenn du diese Trends früh erkennst, könntest du bereits investieren, bevor die meisten Anleger überhaupt mitbekommen, was passiert
4. Prüfe Liquidität, Marktkapitalisierung und Handelsvolumen
Auch die Marktkapitalisierung, das Handelsvolumen und die Liquidität sind wichtige Kennzahlen eines Krypto-Assets und damit entscheidende Faktoren. Eine hohe Marktkapitalisierung ist ein Hinweis darauf, dass Anleger Vertrauen in ein bestimmtes Vorhaben haben. Ein hohes Handelsvolumen und Wachstum in der Marktgröße zeigen, dass das Projekt sehr schnell an Bedeutung gewinnt.
Typischerweise kann man davon ausgehen, dass Coins mit großer Marktkapitalisierung verantwortlicher handeln, während Small-Cap- und frühe Projekte geringe Liquidität und eine erhebliche Volatilität aufweisen.
5. Berücksichtige Tokenomics
Tokenomics bezieht sich auf die wirtschaftlichen Prinzipien, die Aspekte wie das gesamte Token-Angebot, das Tempo der Token-Freigaben (Vesting-Plan), das Verteilungsmodell, die Zuteilung, deflationäre Mechanismen und andere finanzielle Dynamiken definieren.
Du solltest nach gesunden Tokenomics-Modellen Ausschau halten, die organisches Wachstum und den Aufbau der Community in den Vordergrund stellen – statt dem Team und privaten Investoren in unverhältnismäßiger Weise zu nützen.
6. Prüfe Team und Geldgeber (Backer) genau
Was das Team betrifft, solltest du eine Hintergrundprüfung durchführen und die Historie der Teammitglieder analysieren. Hatten sie in der Vergangenheit wichtige Führungsrollen in renommierten Unternehmen? Viele Blockchain-Entwickler und Manager kommen aus etablierten Fintechs oder anderen bekannten Institutionen.
Zum Beispiel teilte sich das Team hinter dem von Facebook aufgegebenen Libra-Projekt in zwei Hauptgruppen auf und machte sich daran, Aptos und Sui zu bauen – zwei Layer-1-Chains, die ein schnelles Wachstum erlebt haben.
Bei Meme Coins und Krypto-Projekten mit kleiner Marktkapitalisierung ist es mittlerweile der Standard, dass die Teams anonym sind. Dennoch gibt es spezialisierte Sicherheitsfirmen, die Teamprofile prüfen können, ohne ihre Identität offenzulegen.
7. Analysiere Größe und Stärke der Community
Du solltest an Krypto-Coins interessiert sein, die von großen und engagierten Communities unterstützt werden. Das ist ein starkes Zeichen für die Stärke und Dynamik eines Projekts – besonders bei Meme Coins. Tatsächlich kann das Community-Engagement für diese sogar die wichtigste treibende Kraft sein.
Prüfe die Social-Media-Präsenz der Kryptowährung, einschließlich Aktivität auf X, Telegram, Discord oder Reddit. Projekte mit leidenschaftlichen und loyalen Communities können in Abschwüngen des Marktes widerstandsfähiger sein.
8. Untersuche die Preis-Historie und die Erfolgsbilanz
Wenn du in etablierte Krypto-Projekte investieren möchtest (a.k.a. Dino Coins), sieh dir ihre bisherigen Kurscharts an und wie sie mit schwierigen Phasen umgegangen sind, zum Beispiel mit dem Krypto-Winter 2022–2023. Neue Projekte haben möglicherweise nicht viel Historie, aber du kannst dennoch untersuchen, wie sich ihr Sektor entwickelt hat, oder sie mit Coins vergleichen, die ähnliche Token-Strukturen haben.