$ROBO Bei diesem Ranking ist die Vorgeschichte klar: Das ist nicht so, dass der Spot von selbst langsam herausläuft. Stattdessen hat der Futures- bzw. Kontrakt zuerst die Hitze hochgezogen, und der Spot hat dann nachgelegt, um das Volumen/den Umsatz zu ergänzen. Der Spot liegt aktuell bei $0.0118, die 24h-Hoch/Tief-Spanne bei $0.01209 / $0.01051 – die Schwankungsbreite ist zwar da, aber der Spot-Umsatz ist nur $1.28M, während der Kontrakt auf $7.65M kommt. Das Umsatzverhältnis liegt bei 6.0x. Diese Struktur wirkt eher wie Emotional Trading, nicht wie ein stabiles, normales Rotieren/Handelsumschlag im Gleichgewicht.

Schauen wir uns auch die Positionen an: Das Kontrakt-OI liegt bei 311,476,815 ROBO, und die Funding-Rate beträgt nur +0.0050%. Das zeigt: Es gibt zwar Longs, aber sie haben das Ungleichgewicht noch nicht aufgedrückt – zumindest ist es nicht diese Sorte, bei der die Funding-Rate sofort überhitzt wirkt. Genau hier liegt das Problem: Der Preis ist um 7.93% gestiegen, aber die Funding-Rate wurde nicht allzu stark nach oben mitgezogen. Das heißt, das hinterherjagende Kapital spielt hauptsächlich für die Volatilität/Schwankungen, nicht für eine einseitige Fortsetzung der Wette.

Ich persönlich verfolge das nicht. In der Nähe von $0.0121 hänge ich 3% als Short-Order auf, mit Stop-Loss ein Stück über dem letzten Hoch. Der Grund ist nur einer: Die Kontrakthitze läuft dem Spot voraus. Bei so einem Titel, wenn die Umsätze/der Spot nicht nachziehen können, kommt es zu einem schnellen Rücksetzer. Wenn es wieder in den Bereich um $0.0110 zurückkommt und stabil bleibt, schaue ich mir das Ganze danach von der anderen Seite erneut an.$ROBO #ROBO

Das Orderbuch/der Markt verändert sich. Was heute stimmt, passt morgen womöglich nicht mehr.