Meine Rangliste (in den nächsten 2–3 Jahren)
Platz 1: NVIDIA
* Das KI-Ökosystem ist weiterhin am vollständigsten, und der Marktanteil der GPUs bleibt führend.
* Der Software-Vorsprung (CUDA) ist nach wie vor die größte Burgmauer.
Platz 2: Micron
* Der Bedarf an HBM-Speicher bleibt stark. HBM wurde praktisch überall von Kunden bereits im Voraus bestellt, was die Gewinnerwartung gut sichtbar macht.
* Das KGV liegt immer noch unter vielen KI-bezogenen Aktien, aber der Grund$NVDAB ist, dass der Markt weiterhin befürchtet, dass die Speicherbranche zyklisch ist.
Platz 3: TSMC
* Fast alle KI-Chips sind auf TSMC als Auftragsfertiger angewiesen.
* Auch wenn die Explosionskraft möglicherweise nicht so hoch ist wie bei Micron, ist die langfristige Stabilität höher.
Platz 4: AMD
* Die KI-GPUs holen weiter auf, aber kurzfristig ist es noch immer schwer, NVIDIAs Führungsposition ernsthaft anzugreifen.
Zu beachtende Risiken in letzter Zeit
In letzter Zeit ist in der gesamten Halbleiterbranche ein deutlicher Rücksetzer aufgetreten. Der SOX-Halbleiterindex wurde seit seinem Hoch um mehr als 20% korrigiert. Der Markt macht sich vor allem Sorgen, dass KI-bezogene Aktien zu stark gestiegen sind und dass Gelder kurzfristig Gewinne mitnehmen. Viele Analysten sind jedoch der Meinung, dass dies eher einer „Sommerkorrrektur“ gleicht und nicht einer Verschlechterung der grundlegenden Lage der KI.
$MU $TSM #NVIDIA #AMD
Platz 1: NVIDIA
* Das KI-Ökosystem ist weiterhin am vollständigsten, und der Marktanteil der GPUs bleibt führend.
* Der Software-Vorsprung (CUDA) ist nach wie vor die größte Burgmauer.
Platz 2: Micron
* Der Bedarf an HBM-Speicher bleibt stark. HBM wurde praktisch überall von Kunden bereits im Voraus bestellt, was die Gewinnerwartung gut sichtbar macht.
* Das KGV liegt immer noch unter vielen KI-bezogenen Aktien, aber der Grund$NVDAB ist, dass der Markt weiterhin befürchtet, dass die Speicherbranche zyklisch ist.
Platz 3: TSMC
* Fast alle KI-Chips sind auf TSMC als Auftragsfertiger angewiesen.
* Auch wenn die Explosionskraft möglicherweise nicht so hoch ist wie bei Micron, ist die langfristige Stabilität höher.
Platz 4: AMD
* Die KI-GPUs holen weiter auf, aber kurzfristig ist es noch immer schwer, NVIDIAs Führungsposition ernsthaft anzugreifen.
Zu beachtende Risiken in letzter Zeit
In letzter Zeit ist in der gesamten Halbleiterbranche ein deutlicher Rücksetzer aufgetreten. Der SOX-Halbleiterindex wurde seit seinem Hoch um mehr als 20% korrigiert. Der Markt macht sich vor allem Sorgen, dass KI-bezogene Aktien zu stark gestiegen sind und dass Gelder kurzfristig Gewinne mitnehmen. Viele Analysten sind jedoch der Meinung, dass dies eher einer „Sommerkorrrektur“ gleicht und nicht einer Verschlechterung der grundlegenden Lage der KI.
$MU $TSM #NVIDIA #AMD