$BTC Prognose des "Tiefpunkts" von Bitcoin (BTC) im aktuellen Zyklus unter Verwendung von Fibonacci-Niveaus als Instrument der technischen Analyse
Über Zahlen und Fibonacci-Niveaus
Informationen für Einsteiger im Trading und beim Investieren
1. Was sind Fibonacci-Zahlen
Unter der Zahlenfolge von Fibonacci versteht man eine unendliche Reihe von Ziffern, in der jede nachfolgende Ziffer gleich der Summe der beiden vorherigen ist: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 ...
Besonderheit dieser Reihe ist, dass ab der Zahl 21 das Verhältnis jeder Zahl zur jeweils folgenden größeren Zahl ungefähr 0.618 ist (21 / 34 = 0.618 und so weiter) und das Verhältnis zur jeweils benachbarten kleineren Zahl ungefähr 1.618 beträgt (233 / 144 = 1.618 und so weiter)
Das Verhältnis zwischen Zahlen, die in einer Folge jeweils mit einer Zahl Abstand liegen, entspricht ungefähr 0.382 (144/377 = 0.382)
Das Niveau 0.618 hat bemerkenswerte Eigenschaften und ist unter den Namen „Goldener Schnitt“, „goldene Proportion“ bekannt.
2. Nachweis der Aktualität der Fibonacci-Zahlen
Fibonacci-Zahlen funktionieren in der Natur, in der Biologie, beim Trading und noch in vielen anderen Bereichen auch ohne wissenschaftliche Erklärung der Ursachen tatsächlich.
Das lässt sich am Beispiel aus der Biologie beweisen, indem man die Proportionen in den Fingerphalangen des menschlichen Arms misst.
Man muss mit einem Lineal die Länge der großen Phalanx eines beliebigen Fingers an der Hand messen, z. B. am Zeigefinger. Nehmen wir an, es sind 45 mm herausgekommen. Dann berechnen wir, welche Länge die nächste Phalanx dieses Fingers haben sollte: 45 mm * 0.618 = 27.81 mm. Die berechnete Länge der äußersten Phalanx (dort, wo der Nagel ist) berechnen wir dann: 27.81 mm * 0.618 = 17.19 mm.
Wir nehmen ein Lineal und prüfen das. Unter Berücksichtigung der Messungenauigkeit werden Sie eine praktische Übereinstimmung mit den Rechenergebnissen feststellen.
Künstler und Architekten verwenden in ihren Arbeiten häufig Proportionen über Fibonacci-Zahlen. Wenn die Proportionen eingehalten werden, dann wirkt alles schön und vollkommen – im Einklang mit der Natur und ihren Gesetzen.
3. Zahlen und Fibonacci-Niveaus im Trading
In der technischen Analyse werden Fibonacci-Niveaus für Trading und Investitionen breit verwendet und funktionieren dort ziemlich gut. Dadurch wird die Arbeit des Traders weniger emotional und sinnvoller.
Für praktisches Trading werden die Fibonacci-Zahlenfolgen im Intervall von 0 bis 1 dargestellt, wobei sie typischerweise so aussehen: 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1
Beachten wir, dass 0.618 * 0.618 = 0.382 ergibt; und wenn man multipliziert: 0.382 * 0.618 = 0.236; und wenn man subtrahiert: 1 - 0.236 = 0.764 (spiegelbildliches Niveau zu 0.236). Für das Trading bezeichnet die Zahl 0.5 die Mitte des Fibonacci-Zahlenbereichs (Mean Reversion). Wenn man 1 durch 0.382 teilt, erhält man ungefähr 2.618, und das wird bereits in der Wellenanalyse verwendet, um Kursziele für Impulsbewegungen und Korrekturbewegungen zu berechnen.
Fibonacci-Zahlen sind eine Art Magneten für die Kursbewegungen von Assets und treten häufig als Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf.
4. Formel zur Berechnung der Fibonacci-Niveaus
Als Beispiel nehmen wir einen realen Bitcoin-Futures-Chart ( $BTC ) von Binance und berechnen die Fibonacci-Niveaus für den gesamten vergangenen Bullenzyklus des Wachstums – vom Minimalwert des Preises 15444 USDT bis zum Maximalwert des Preises 126208 USDT:
Cmax = 126208 USDT ; Cmin = 15444 USDT.
Dc = Cmax - Cmin = 110764
Fib(i) = Cmin + Dc * Fibonacci-Zahl(i)
Für die Fibonacci-Zahl(i) = 0.236 gilt: Fib(0.236) = 15444 + 110764 * 0.236 = 41584
Für die Fibonacci-Zahl(i) = 0.382 gilt: Fib(0.382) = 15444 + 110764 * 0.382 = 57756
Und so weiter für alle Zahlen. Das sind Fibonacci-Niveaus, die oft in Prozent ausgedrückt werden; d. h. 0.236 entspricht 23.6 %. Unten sind die Ergebnisse der Berechnungen angegeben:
100.0% - 126208 - 0.0% **)
76.4% - 100068 - 23.6%
61.8% - 83896 - 38.2%
50.0% - 70826 - 50.0%
38.2% - 57756 - 61.8% Starkes Niveau!
23.6% - 41584 - 76.4%
0.0% - 15444 - 100.0%
**) Aus Sicht der Korrektur der bereits erfolgten Wachstumsphase werden die Bezeichnungen der Fibonacci-Prozentniveaus relativ zur Mitte rotiert ( 50,0 %. )
5. Zur Frage nach dem „Boden“ im aktuellen Zyklus von Bitcoin
Als historischen Fakt kann man festhalten, dass $BTC bereits das Unterstützungsniveau von 61.8 % getestet hat, d. h. es ist praktisch exakt nach oben vom berechneten Kurs 57756 USDT abgeprallt. So wurde auf dem Binance-Futures-Chart ein lokaler Boden mit einem Kurs von 57759 USDT verzeichnet – also betrug der Fehler nur 3 USDT. Dieser Umstand bestätigt erneut, dass Fibonacci-Niveaus beim Trading durchaus verwendet werden können. Am besten in Kombination mit anderen Methoden der technischen Analyse, wie z. B. Elliot-Wellen und weiteren.
Das Korrekturniveau 61,8% (57756 USDT in diesem Fall) gilt in der klassischen Trading-Praxis als Ziel-Korrekturniveau und als sehr starkes Unterstützungsniveau bei fallenden Kursen.
Wohin BTC als Nächstes geht, ist eine Frage der Zeit. Am wahrscheinlichsten ist, dass nach Abschluss der Kapitulationsphase es nach oben geht und zuerst zum Niveau 70826 USDT. Bei ganz ungünstigen äußeren Faktoren kann BTC aber auf das Niveau 41584 USDT fallen und dabei alle Altcoins mitziehen. In so einem Fall wird die Erholung des Kryptomarkts lange dauern und mit großen Verlusten verbunden sein.