Ein datenbasiertes Vorgehen, nicht aus Emotionen
Der Bitcoin-Markt wirkt immer dann beängstigend, wenn er günstig ist, und unwiderstehlich, wenn er teuer ist. Genau das ist die Falle, die dafür sorgt, dass die meisten am Hoch kaufen und am Tief verkaufen.
Heute zeigen verschiedene On-Chain- und Sentiment-Indikatoren ein Szenario, das sehr viel anders ist, als es die Medien normalerweise darstellen.
Diese Chancen tauchen alle 4 Jahre auf – in jedem Jahr mit politischer Wahl! Der Marktzyklus von Bitcoin beträgt 4 Jahre, gemäß der Marktpsychologie! Und auch das Halving bei Bitcoin findet alle 4 Jahre statt: Dabei wird die Mining-Belohnung alle 4 Jahre halbiert, was für mehr Stabilität und Knappheit in der Währung sorgt – im Gegensatz zur programmierten Inflation in traditionellen Währungen!
Zum ersten Mal seit dem Tief von 2022 haben wir eine Kombination von Bitcoin-Indikatoren, die für einen Kauf interessant ist:
Fear & Greed bei 13 (Extreme Fear); MVRV Z-Score nahe 0,21, was darauf hinweist, dass der Markt weit weg von historisch überbewerteten Zonen ist; Rainbow Chart deutet weiterhin auf eine Akkumulations- und allmähliche Wertsteigerungsregion für die kommenden Jahre hin; große Konzentration an Liquidität unterhalb des aktuellen Preises, was die Wahrscheinlichkeit für Volatilität vor dem nächsten großen Aufwärtszyklus erhöht.
Aber wie nutzt man das, ohne vom Glück abhängig zu sein?
Was zeigen die Indikatoren?
Rainbow Chart
Im obigen Chart zeigt der Rainbow Chart weiterhin, dass der Preis bis ungefähr 2032 innerhalb der historischen Power-Law-Tendenz und der logarithmischen Skala bleibt.
Selbst wenn man schwierige wirtschaftliche Szenarien berücksichtigt, wie zum Beispiel:
hohe Zinsen; persistente Inflation; Kriege; Rezessionen; starker Dollar – das Modell projiziert Wachstum über die Zeit hinweg, und zwar aufgrund der Einführung neuer Personen und Unternehmen.
Das bedeutet nicht, dass Bitcoin diese Werte „erreichen muss“, sondern dass er historisch dieser Entwicklung gefolgt ist.
Die wichtigen Zonen sind:
🔵 Fire Sale 🟦 BUY 🟩 Accumulate ← aktuelle Region
Historisch hatten diejenigen, die in diesen Kaufbereichen akkumuliert haben, nach einigen Monaten/Jahren hervorragende Renditen.
MVRV bei 0,21
MVRV misst, wie weit der Markt über oder unter dem realisierten Preis der Investoren liegt.
Historisch:
über 7 → Markt überhitzt; (ideale Zone zum Verkaufen)
zwischen 0 und 2 → Kaufzone; Chance für langfristige Anlage.
Mit MVRV nahe 0,21 bedeutet das, dass ein großer Teil des Marktes nahe an den durchschnittlichen Kosten oder sogar darunter liegt.
In früheren Zyklen traten diese Bereiche typischerweise in Phasen starken Pessimismus auf und mit vielen kräftigen Preisrückgängen über mehrere Monate hinweg.
Fear & Greed bei 13
Wenige Investoren schaffen es, zu kaufen, wenn Angst dominiert und die Preise fallen.
Kurioserweise ist das genau der Moment, in dem die größten Vermögen zu wachsen beginnen.
Der Satz von Warren Buffett ist weiterhin aktuell:
„Kaufe mit dem Klang der Kanonen und verkaufe mit dem Klang der Gewehrhunde.“
Fear & Greed unter 20 blieb bis heute nie länger als zwölf Monate am Stück, aber je länger es bleibt, desto mehr Kaufchancen entstehen.
Karte der Liquidationen
Die Karte von Coinglass zeigt riesige Liquiditätszonen oberhalb des aktuellen Preises.
Das ermöglicht es: Große Player könnten Liquidität oberhalb suchen und die Abwärtstendenz umkehren.
Deshalb ist es meist eine schlechtere Strategie, den exakten Boden zu erwischen, als nach und nach zu kaufen.
Der Fehler der meisten
Wenn Bitcoin fällt:
„Wird sterben.“
Wenn es steigt:
„Jetzt geht’s auf 500.000 US-Dollar.“
In beiden Fällen sind die Entscheidungen emotional.
Der disziplinierte Investor macht genau das Gegenteil:
Kaufen, wenn die Angst dominiert.
Reduziere Käufe, wenn Euphorie dominiert.
Ein einfacher Plan für die nächsten 5 Jahre
Stell dir vor, du hast R$ 1.000 pro Monat.
Anstatt zu versuchen, den Markt vorherzusagen:
Basisstrategie: investiere $ 500,00 jeden Monat (wiederkehrende Käufe wöchentlich oder monatlich: DCA);
🐳 Wenn Fear & Greed bei 20
den Einsatz verdoppeln.
$ 1.000 in diesem Monat.
Wenn MVRV unter 1 liegt
eine zusätzliche Einzahlung hinzufügen.
Wenn es zu einem Rückgang von mehr als 30% kommt
Nutze einen Teil der finanziellen Reserve.
🚀 Wenn der Rainbow eintritt, geh aus der Kaufzone heraus
aufhören zu kaufen und nur Dollar anzuhäufen.
Zuerst anfangen, Gewinne schrittweise und nach und nach zu realisieren.
Erstelle eine Reserve für zukünftige Kaufchancen.
Eine interessante Strategie ist, niemals 100% des verfügbaren Kapitals zu investieren.
Beispiel:
70% für monatliches DCA; 30% in Cash.
Wenn es zu Rückgängen kommt von:
20% 30% 40% 50%
diese Reserve kann verwendet werden.
So verwandelst du die Angst des Marktes in eine Chance.
Und wenn der Preis weiter fällt?
Ausgezeichnet.
Wer in fünf Jahren kaufen will, sollte lieber niedrigere Preise bevorzugen.
Denk wie folgt:
Wenn du jeden Monat in den Supermarkt gehst: Soll das Essen teurer oder günstiger werden?
Bei Bitcoin gilt für alle, die noch Vermögen aufbauen, dieselbe Logik.
Der Fokus sollte nicht auf dem kurzfristigen Preis liegen.
Die meisten folgen dem Fünf-Minuten-Chart und neigen dazu, sich mitreißen zu lassen.
Große Investoren verfolgen die nächsten fünf Jahre.
Je größer der Zeithorizont, desto geringer ist die Auswirkung des täglichen Rauschens.
🤔Ein möglicher Fahrplan bis 2032:
Wenn das Power-Law-Modell weiter gültig bleibt, ist es möglich, dass der Markt folgende Phasen durchläuft:
2026–2027: Angst, Konsolidierung und Akkumulation, mit hoher Volatilität und gelegentlichen zusätzlichen Rückgängen.
2028: neues Halving, historisch ein Katalysator für eine Reduktion des Angebots und einen starken Preisanstieg.
2029–2030: mögliche Wiederaufnahme eines Wertsteigerungszyklus, falls die Nachfrage weiter wächst.
2031–2032: Annäherung an die mittleren und höheren Bereiche der Rainbow Chart, wo der Markt historisch in Euphorie gerät und das Gewinnmitnahme-Management wichtiger wird.
Beachte: Diese Szenarien sind keine Garantien, sondern spiegeln Muster wider, die in früheren Zyklen beobachtet wurden.
Fazit
Kein Indikator trifft die Zukunft allein.
Wenn jedoch mehrere davon in dieselbe Richtung zeigen, können sie bei der Entscheidungsfindung helfen.
Heute beobachten wir gleichzeitig:
✅ Fear & Greed bei 13 (extreme Angst). ✅ MVRV nahe 0,21, was auf eine geringe relative Bewertung im Vergleich zu historischen Hochs hindeutet. ✅ Rainbow Chart in einer Akkumulationsspanne. ✅ Liquidationskarte, die zeigt, dass es noch erhebliche Volatilität geben könnte, bevor eine klarere Tendenz entsteht.
Der größte Fehler ist zu glauben, es gäbe einen „perfekten Preis“, um einzusteigen. In der Praxis schaffen das nur wenige, den Tiefpunkt zu treffen. Ein disziplinierter Plan für wiederkehrende Käufe, gestärkt in Momenten extremer Angst und begleitet von Indikatoren wie MVRV und Rainbow Chart, ist in der Regel konsistenter als der Versuch, jede Marktbewegung vorherzusagen.
Hinweis: Dieser Artikel hat einen edukativen Charakter und stellt keine Anlageempfehlung dar. Bitcoin ist ein hochvolatiles Asset, und jede Strategie sollte dein Risikoprofil, deine Ziele und deine finanzielle Leistungsfähigkeit berücksichtigen.