Ray Dalio hat gesagt, dass US-Aktien in den nächsten 5–10 Jahren realistische Renditen von etwa -5% bis -10% liefern könnten. Laut NS3.AI führte Dalio einen Teil des Risikos auf die Markt Konzentration in einer kleinen Gruppe großer, KI-bezogener Unternehmen zurück.

Dalio hat gesagt, dass Investoren übermäßige Konzentration vermeiden und stattdessen Portfolios aufbauen sollten, die gut diversifiziert und risikobalanciert sind.