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1) Zwei Klassen von Vermögenswerten, ein und derselbe „Liquiditätsmotor“
Ja, es sind unterschiedliche Klassen (Cashflow, Regulierung, Zeiten, Custodial-Risiko, Verwässerung, Rückkäufe usw.).
Aber kurzfristig können sie gemeinsam agieren, weil der Treiber derselbe wird: finanzielle Bedingungen, Zinsen, Dollar, Risikobereitschaft.
2) Was sich in der Praxis ändert: nach Funktion trennen, nicht nach „Label“
Ich teile mein Portfolio gerne in 3 „Eimer“:
Core (übersteht Zyklen): Indizes/ETFs, Qualitätsaktien, Bargeld
Growth/Tech (Liquiditäts-Beta): NVDA und ähnliche (toll, aber zyklisch)
Krypto (Konvexität): BTC/ETH als Asymmetrie + kleinere Satelliten
So, selbst wenn alles zusammen in einem Risk-Off-Szenario fällt, weißt du, welche Rolle jede Position spielt.
3) Einfache Regel, um nicht zu „einem einzigen Risiko“ zu werden
Wenn NVDA + Krypto auf dasselbe Regime reagieren, kontrolliere ich durch:
größe der Position
verlustlimit pro These
Rebalancing nach Kalender (nicht nach Emotion)#TrumpSaysIranAttackWillNotAffectUSDeal
1) Zwei Klassen von Vermögenswerten, ein und derselbe „Liquiditätsmotor“
Ja, es sind unterschiedliche Klassen (Cashflow, Regulierung, Zeiten, Custodial-Risiko, Verwässerung, Rückkäufe usw.).
Aber kurzfristig können sie gemeinsam agieren, weil der Treiber derselbe wird: finanzielle Bedingungen, Zinsen, Dollar, Risikobereitschaft.
2) Was sich in der Praxis ändert: nach Funktion trennen, nicht nach „Label“
Ich teile mein Portfolio gerne in 3 „Eimer“:
Core (übersteht Zyklen): Indizes/ETFs, Qualitätsaktien, Bargeld
Growth/Tech (Liquiditäts-Beta): NVDA und ähnliche (toll, aber zyklisch)
Krypto (Konvexität): BTC/ETH als Asymmetrie + kleinere Satelliten
So, selbst wenn alles zusammen in einem Risk-Off-Szenario fällt, weißt du, welche Rolle jede Position spielt.
3) Einfache Regel, um nicht zu „einem einzigen Risiko“ zu werden
Wenn NVDA + Krypto auf dasselbe Regime reagieren, kontrolliere ich durch:
größe der Position
verlustlimit pro These
Rebalancing nach Kalender (nicht nach Emotion)#TrumpSaysIranAttackWillNotAffectUSDeal
