Mein Job ist es, jeden Tag an den Tisch zu kommen, mich umzusehen und zu entscheiden, wo bestimmte Hände den Preis bewegen oder sich in die Bücher zwängen können, um den Preis zu bewegen.
Mindestens auf den niedrigeren Zeitrahmen mache ich das mit Werkzeugen wie offenem Interesse, Funding-Raten, Live-Liquidationen, Delta und etwas Intuition, die ich durch jahrelanges Beobachten der gleichen Liquiditätsmuster gewonnen habe. Diese Werkzeuge geben mir die Fähigkeit, im fragmentierten BTC-Markt zu identifizieren, wo die Leute positionieren, auf welcher Seite sie sind und welche Bewegungen ihre Hand zwingen könnten.
Ich stelle mir gerne eine einzige Frage, bevor ich in eine Position gehe:
Hat der Markt das schon eingepreist?
Wenn es noch nicht eingepreist ist, habe ich einen Vorteil, von dem ich zu profitieren versuche. Wenn ich sehe, dass der Markt es bereits eingepreist hat, ist der Vorteil geschrumpft und der Trade ist nicht mehr vorhanden.
Ein gutes Beispiel dafür ist, wenn ich nach gefangenen Tradern suche, insbesondere zu schauen, ob das offene Interesse abgenommen hat, um zu erkennen, ob diese "gefangenen Positionen" ihre Position zurück in den Markt gezwungen haben.
Das Endziel ist es, mich früh genug im Markt zu positionieren, um etwas auszunutzen, das ich gesehen habe und von dem ich glaube, dass der Markt es noch nicht eingepreist hat.
Ein weiteres großartiges Beispiel dafür ist das Verständnis von Liquidität, insbesondere wie dünne Bücher übertriebene Preisbewegungen zulassen können. Wenn du das zusammen mit gefangenen Positionen kombinierst, bekommst du sehr oft ein schönes Mean Reversion Setup.
Ein häufiger Irrtum ist, dass "dünne Bücher" nur in Echtzeit und durch das Betrachten des DOM identifiziert werden können. Das stimmt nicht. Die Verwendung von Volumencandles oder das Betrachten, wie weit sich der Preis in Relation dazu bewegt hat, wie viel Volumen ihn gedrückt hat, kann auch helfen, diese Frage zu beantworten. Neben der Identifizierung von Anstiegen im offenen Interesse, um gefangene Positionen zu identifizieren.
Es geht darum, deine These zu finden, warum du aus dem Trade, den du eingehen möchtest, bezahlt werden solltest, und dann zum technischen Chart zu gehen und herauszufinden, welche Werkzeuge dir helfen, dies in Echtzeit zu identifizieren.
Wähle keine zufälligen Werkzeuge und benutze sie, weil sie schick aussehen. Überlege, woher dein Vorteil kommt (auf der Routebene), und entscheide dann, welche Werkzeuge dir helfen, dieses falsch eingepreiste Ereignis schneller und zuverlässiger zu erkennen als jeder andere.
Eine schnelle Bewegung in eine vorhersehbare Stop/TP-Zone, die ungewöhnlich schnell im Verhältnis zum lokalen Regime passiert, ist etwas, nach dem ich oft suche. Diese Bewegungen sind oft konstruiert, was bedeutet, dass jemand/eine Gruppe von Personen den Preis zu einem bestimmten lokalen Level für Liquiditätszwecke gezwungen hat.
> Preis nach oben zwingen
> Stops/Liquidationen ausgelöst
> Limit-Verkaufsaufträge ausgeführt
> Keine echte Überzeugung
> Preis kehrt sich um
Das erfordert ein gewisses Maß an Intuition, um zuverlässig zu identifizieren, aber im Wesentlichen möchte ich bei einem Ausbruch eines Levels übermäßige Käufe in Form von aggressiven Stops oder erzwungenen Liquidationen sehen. Beides bietet Möglichkeiten für die Limits der gegnerischen Seite, gefüllt zu werden, und wenn die Bewegung so erzeugt oder absichtlich in diese Weise nach oben gedrückt wurde, gibt es keine echte Überzeugung dahinter, was eine einfache Umkehr ermöglicht.
Letztendlich kommt es darauf an, dass ich, wenn ich weiß, warum ich nach etwas an einem bestimmten Ort suche, das viel leichter übertragen kann, als einfach zufällige Levels ohne Grund zu setzen.
Denke darüber nach, gegen wen du handelst und wie du von diesen Informationen profitieren kannst, bevor sie eingepreist sind; du bist im Forschungsbusiness.
#CryptoZeno #SuiMainnetResumes