Geopolitische Volatilität: Eingefrorene US-Iran-Friedensbemühungen und ein maritimer "Schießen und Töten"-Befehl erhöhen die globale Risikoprämie.
Eurozone Rückgang: Der Composite PMI für April fiel auf 48,6, was auf einen Dienstleistungssektor hinweist, der stark von steigenden Energiekosten betroffen ist.
UK Fertigungsaufschwung: Der UK PMI stieg auf 52,0 und bietet einen Puffer für das Pfund trotz Inflationsrisiken in der Lieferkette.
Der US-Dollar-Index macht ernsthafte Fortschritte in Richtung seines ersten wöchentlichen Gewinns in drei Wochen – alles dank der Anleger, die ihn als sichere Wette wählen, während die US-Iran-Friedensgespräche ins Stocken geraten und Störungen im Hormuz-Straße weiterhin Probleme verursachen. Und obendrauf sind die Energiepreise gestiegen und Inflationsängste halten die Fed-Leute nachts wach, wobei viele von ihnen genau beobachten, wie Konflikte möglicherweise die Wirtschaft beeinflussen könnten.
Der Euro hingegen spürt ein wenig den Druck, da der Composite PMI der Eurozone im April auf 48.6 gefallen ist, was viel niedriger ist als die prognostizierten 50.1. Und es sind nicht nur die Zahlen schlecht – der Dienstleistungssektor der Wirtschaft wurde besonders hart von den explodierenden Energiekosten und der schwächeren Nachfrage aufgrund des Konflikts im Nahen Osten getroffen. Auch das IFO-Gefühl in Deutschland hat einen kleinen Rückgang erlebt, was ihre Wachstumsängste verstärkt.
Das Pfund sieht etwas stabiler aus, da der UK Composite PMI im April auf 52.0 gestiegen ist, was ein großer Pluspunkt ist, solange es sich um eine echte Expansion handelt, die durch eine Erholung im verarbeitenden Gewerbe (und das ist auf gesunde 53.6 gestiegen) getrieben wird. Aber was durch Rekordkosten aufgrund von Lieferkettenproblemen und steigenden Inputpreisen ausgeglichen wird, hat eine dämpfende Wirkung – alles vor dem Hintergrund geopolitischer Unsicherheiten, die die Leute nervös machen.
Der US-Dollar-Index klopft an die Tür von 98.78, direkt an einer kritischen Konfluenzzone, wo Widerstand von einer horizontalen Linie und einer absteigenden Trendlinie aufeinandertreffen. Der Preis steckt unter dem 50-Tage-EMA und dem 200-Tage-EMA fest, was diesen insgesamt negativen Bias aufrechterhält, trotz eines Rücksprungs von 97.60. Die neuesten Charts zeigen etwas Zögern mit kleinen Körpern direkt an der Widerstandslinie, was impliziert, dass Käufer anfangen, an Schwung zu verlieren, gerade als sie auf die Wand stoßen. Der RSI nähert sich 60, bleibt aber flach, vielleicht werden wir letztlich eine Ablehnung sehen, anstatt einer Fortsetzung.
Wenn DXY nicht über 98.90突破, wird es wahrscheinlich zurück auf 98.35 und 97.98 gehen. Um das Spiel zu ändern und den Index in Richtung 99.50 zu bewegen, müssen wir einen klaren Ausbruch über diese Trendlinie sehen.
Trade-Idee: Wenn wir ein Verkaufssignal unter 98.90 bekommen, ziele auf 98.00 und setze einen Stop über 99.20.
GBP/USD handelt jetzt bei 1.3477 und hat Schwierigkeiten, über seiner aufsteigenden Trendlinienunterstützung zu bleiben – ein Zeichen, dass das bullische Momentum beginnt zu schwinden. Der Preis steckt um den 50-Tage-EMA fest, während der 200-Tage-EMA immer noch tiefer bei 1.3435 als sekundäre Unterstützung liegt. Betrachtet man die Preisbewegung, sieht es so aus, als ob wir niedrigere Hochs bilden, nachdem wir bei 1.3580 abgelehnt wurden – ein Zeichen, dass Verkäufer langsam das Sagen übernehmen.
Der RSI geht auf 40 zu, ein Zeichen dafür, dass wir insgesamt Momentum verlieren. Wenn wir einen nachhaltigen Move unter 1.3460 bekommen, könnten die Verluste wirklich auf 1.3380 beschleunigen. Um zu stabilisieren, müssten wir sehen, dass GBP/USD 1.3500–1.3520 zurückerobert und erneut versucht, nach oben zu drücken.
Trade-Idee: Wenn wir ein Verkaufssignal unter 1.3460 bekommen, ziele auf 1.3380 und setze einen Stop über 1.3520.
EUR/USD schwebt um 1.1690, und glücklicherweise findet es Unterstützung direkt über der unteren Kante dieses aufsteigenden Kanals und nahe dem 200-Tage-EMA bei 1.1649. Ja, es hatte in letzter Zeit eine raue Phase, aber die höheren Tiefs, die wir in den Candlesticks sehen, halten den insgesamt bullischen Trend am Leben. Wir sehen eine Stabilisierung in den letzten Kerzen, mit kleineren bearishen Körpern und ein wenig Momentum rund um die Unterstützung.