في هذه السلسلة سأشرح "السيولة"
1. أين توجد السيولة؟
2. سحب السيولة
3. القمة والقاع (السعر الممتاز والمخفض)
1. أين توجد السيولة؟
تتركز السيولة حول مناطق الأوامر (Order Blocks) ومناطق الكسر (Breaker Blocks)، حيث تتجمع أوامر المؤسسات.
مناطق الأوامر تُحدد مناطق العرض والطلب.
مناطق الكسر تشير إلى تغيّر في السيطرة، مما يسلط الضوء على مناطق تجمّع السيولة.
1.1 أين توجد السيولة؟
مناطق الأوامر هي مناطق سعرية تضع فيها المؤسسات أوامر كبيرة.
غالبًا ما تتسبب هذه المناطق في ردود فعل قوية في السعر، ويمكن أن تشير إلى مستويات دعم أو مقاومة رئيسية.
تتشكل عندما يحدث تحرك قوي بعد فترة من التماسك.
1.2 أين توجد السيولة؟
هذا يُعد كاسر صعودي (Bullish Breaker).
في المنطقة المحاطة بدائرة، يمكنك رؤية السعر يك
1.3 أين توجد السيولة؟
منطقة أوامر صعودية عالية الاحتمال تعمل كدعم، مما يدفع الأسعار إلى الأعلى.
ومع ذلك، إذا فشلت، فإنها تتحول إلى كاسر هبوطي.
فتبدأ بمقاومة حركة السعر ودفعه إلى الأسفل.
2. سحب السيولة
يحدث سحب السيولة عندما يتحرك السعر مؤقتًا متجاوزًا مستوى رئيسيًا، مثل قمة أو قاع سابقة، لتفعيل أوامر وقف الخسارة.
يتم بذلك استدراج المتداولين إلى مراكز خاطئة على أمل اختراق، قبل أن ينعكس السعر في الاتجاه المعاكس.
2.1 سحب السيولة
يحدث تغيير في هيكل السوق عندما يكسر السعر بشكل حاسم ويتماسك فوق قمة أو قاع سابقة.
وذلك يُشير إلى أن الاتجاه الحالي قد تغيّر، وأن ديناميكيات العرض والطلب الأساسية قد انعكست.
2.2 سحب السيولة
بعد حركة السعر القوية، تمثل منطقة القيمة العادلة غير الممتلئة (FVG) فجوة بين القيمة العادلة السابقة والسعر الجديد.
2.3 سحب السيولة
هل وصل تدفق الأوامر إلى مستوى مؤسسي؟
هل قام السعر بسحب السيولة؟
هل أدى السعر إلى حدوث تغير في هيكل السوق (CSD)؟
هل تسبب السعر في تغيير هيكل السوق؟
إذا كانت الإجابة بنعم، فهذا يشير إلى أن منطقة أوامر عالية الاحتمال قد تكون قد تشكلت.
2.4 سحب السيولة
لمنطقة أوامر صعودية، يمكن للمتداول الدخول بشكل هجومي عن طريق وضع أمر شراء معلق (Buy Stop) عند قمة الشموع الهابطة.
ذلك في توقع لتشكيل منطقة الأوامر.
2.5 سحب السيولة
النهج الأقل هجومية هو الانتظار حتى يكسر السعر فوق قمة الشموع الهابطة.
ثم يتم وضع أمر شراء محدود (Buy Limit) عند قمة الشموع الهابطة مع التوقع أن السعر سيعود ليختبر القمة قبل أن يستمر في الارتفاع.
3. القمة والقاع (السعر الممتاز والمخفض)
منطقة القمة (Premium Zone): السعر فوق القيمة العادلة (فوق VAH أو منطقة الأوامر الهابطة)، يُنظر إليها على أنها مرتفعة. مثالية لدخول صفقات البيع.
منطقة القاع (Discount Zone): السعر تحت القيمة العادلة (تحت VAL أو منطقة الأوامر الصاعدة)، يُنظر إليها على أنها منخفضة. مثالية لدخول صفقات الشراء.
3.1 القمة والقاع (السعر الممتاز والمخفض)
السعر يشكل هيكل HH/HL.
بعد التراجع إلى آخر HL، تشير المنطقة الزرقاء إلى منطقة القاع (أقل من القيمة) حيث توفر منطقة الاهتمام الحمراء (POI) فرصة شراء.
المنطقة الرمادية (منطقة القمة) فوق القيمة تُعتبر مرتفعة بالنسبة للشراء؛ حيث تكون مناطق الاهتمام الحمراء هناك ضعيفة.
3.2 القمة والقاع (السعر الممتاز والمخفض)
في الصورة على اليسار، السعر يرتد إلى منطقة القاع، مما يمثل فرصة شراء.
على الرسم البياني على اليمين، تم تحديد منطقة القمة/القاع بشكل خاطئ في تصحيح السوق الهابط.
3.3 القمة والقاع (السعر الممتاز والمخفض)
يتذبذب السعر بين منطقتي القاع والقمة.
يتم تنفيذ الدخول الاستراتيجي في منطقة القاع.
بينما يتم تأمين الأرباح الجزئية بنسبة 20% و30% مع تقدم السعر نحو منطقة القمة.